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Valeur du portefeuille
$679K
#9 207 sur 9 443 par valeur 13F · top 97.5%
Positions
117
Au
31 mars 2025 Données au Q1 2025

Valeur du portefeuille TQ : -8.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
49,97%
Poids des 25 principales participations
78,01%
Positions supérieures à 1%
29
Nombre effectif de positions
27,2

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q1 2025 : 2,93% Achats estimés $20 825 · Ventes $68 315

Nouvelles positions
8
Augmenté
5
Diminué
68
Fermé
9
Sur cette page

Répartition sectorielle

Energy
22,6%
Utilities
7,1%
Financials
5,6%
Real Estate
5,2%
Retail
4,8%
Technology
4,5%
Consumer Staples
4,3%
Financial Services
3,8%
Industrials
2,7%
Communication Services
2,5%
Healthcare
2,4%
Consumer products
0,5%
Materials
0,4%
Communications
0,3%
Consumer Discretionary
0,0%
Packaging
0,0%
Autre/Non mappé
33,2%

Portefeuille complet 117 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $69 029 10,16% 2 021 932 $3 922 Baisse ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $49 566 7,30% 2 666 295 $-4 325 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 55336v100) $45 403 6,68% 848 333 $3 823 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 92840m102) $33 363 4,91% 284 086 $-10 617 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $30 262 4,46% 159 054 $-8 499 Baisse ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $26 818 3,95% 115 895 $1 250 Baisse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $24 749 3,64% 349 117 $-3 252 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 02079k305) $23 781 3,50% 153 784 $-7 933 Baisse ×1
HR Healthcare Realty Trust Incorporated Common Stock $18 748 2,76% 1 109 343 $-2 436 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 46625h100) $17 675 2,60% 72 055 $-2 075 Baisse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $17 550 2,58% 245 049 $244 Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $16 756 2,47% 29 072 $-465 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16 291 2,40% 43 398 $-3 393 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 57636q104) $15 843 2,33% 28 905 $244 Baisse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $15 511 2,28% 371 688 $6 820 Hausse ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $14 075 2,07% 198 261 $-2 594 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 92826c839) $13 874 2,04% 39 587 $1 055 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 18539c204) $12 239 1,80% 404 328 $1 416 Baisse ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $12 053 1,77% 88 017 $-10 970 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11 439 1,68% 51 495 $-1 943 Baisse ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $10 275 1,51% 116 802 $-5 391 Baisse ×1
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $9 879 1,45% 575 052 $904 Hausse ×1
HHH Howard Hughes Holdings Inc. Common Stock $8 349 1,23% 112 698 $167 Hausse ×1
DTE DTE Energy Company Common Stock $8 248 1,21% 59 650 $814 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 05523r107) $8 114 1,19% 98 678 $2 263 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 15189t107) $7 806 1,15% 215 466 $-241 Baisse ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $7 744 1,14% 114 140 $3 777 Hausse ×1
SPY SPY $7 501 1,10% 13 410 $-358
Émetteur inconnu (CUSIP: 69351t106) $7 474 1,10% 206 976 $1 507 Hausse ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $5 998 0,88% 34 126 $-797 Baisse ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $5 272 0,78% 45 600 $-1 695 Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5 107 0,75% 30 794 $416 Baisse ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $3 947 0,58% 28 236 $-1 047 Baisse ×1
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $3 500 0,52% 119 550 $-60 Baisse ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $3 393 0,50% 56 781 $320
NSRGY $3 317 0,49% 32 790 $451 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 58933y105) $3 091 0,46% 34 433 $-438 Baisse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3 046 0,45% 17 873 $-136 Baisse ×1
NVS Novartis AG Common Stock $2 937 0,43% 26 347 $255 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 02079k107) $2 856 0,42% 18 280 $-682 Baisse ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2 662 0,39% 5 350 $-121
Émetteur inconnu (CUSIP: 29286d105) $2 495 0,37% 127 950 $442 Baisse ×1
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $2 461 0,36% 82 623 $-292 Baisse ×1
RHHBY $2 218 0,33% 53 910 $210 Baisse ×1
SIEGY $2 206 0,32% 19 121 $266 Baisse ×1
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $2 198 0,32% 71 775 $22
PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests $2 160 0,32% 101 142 $285 Baisse ×1
DTEGY $2 156 0,32% 58 150 $386 Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 156 0,32% 2 610 $141
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 155 0,32% 34 918 $88
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 103 0,31% 14 025 $-68 Baisse ×1
KW Kennedy-Wilson Holdings Inc. Common Stock $2 094 0,31% 241 282 $-2 012 Baisse ×1
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $2 087 0,31% 31 808 $19 Baisse ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1 908 0,28% 21 232 $88 Baisse ×1
BRKB $1 892 0,28% 3 552 $112 Baisse ×1
ULXXXX $1 891 0,28% 31 752 $-68 Baisse ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 848 0,27% 7 821 $-172 Baisse ×1
NEM Newmont Corporation $1 667 0,25% 34 535 Hausse ×1
BDN Brandywine Realty Trust Common Stock $1 651 0,24% 370 263 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: g97822103) $1 526 0,22% 54 428 Hausse ×1
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $1 440 0,21% 25 290 $64 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 438 0,21% 13 272 $-2 567 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 31428x106) $1 401 0,21% 5 748 $-261 Baisse ×1
IYW $1 376 0,20% 9 800 $-187
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1 350 0,20% 4 420 $-102 Baisse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1 055 0,16% 7 962 $134
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 052 0,15% 8 846 $100
SYY Sysco Corporation Common Stock $1 045 0,15% 13 920 $-19
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1 006 0,15% 8 996 $55
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $986 0,15% 1 042 $-83 Baisse ×1
UOVEY $963 0,14% 17 105 Hausse ×1
IBDRY $884 0,13% 13 700 $60 Baisse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $839 0,12% 6 000 $-161
VEOEY $822 0,12% 47 700 $36 Baisse ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $813 0,12% 1 600 $16
DE Deere & Company Common Stock $803 0,12% 1 710 $51 Baisse ×1
BRKA $798 0,12% 1 $117
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $783 0,12% 793 $-58 Baisse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $782 0,12% 3 144 $91
Émetteur inconnu (CUSIP: 49456b101) $715 0,11% 25 066 $-45 Baisse ×1
CB Chubb Limited Common Stock $636 0,09% 2 105 $54
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $621 0,09% 7 142 $101
CVX Chevron Corporation Common Stock $617 0,09% 3 687 $83
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $593 0,09% 5 977 $-123 Baisse ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $582 0,09% 1 250 $59
EMR Emerson Electric Company Common Stock $565 0,08% 5 150 $-73
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $538 0,08% 3 784 $36 Baisse ×1
AXP American Express Company Common Stock $519 0,08% 1 930 $-305 Baisse ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $507 0,07% 3 820 $75
FMX Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Common Stock $503 0,07% 5 150 $41 Baisse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $486 0,07% 1 473 $-70 Baisse ×1
STT State Street Corporation Common Stock $472 0,07% 5 268 $-50 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 01881g106) $465 0,07% 12 125 $15
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $420 0,06% 16 557 $-56 Baisse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $416 0,06% 4 210 $-1 088 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 90353t100) $401 0,06% 5 500 $69
MET MetLife, Inc. Common Stock $393 0,06% 4 900 $-25 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: l8681t102) $370 0,05% 673 $69
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $370 0,05% 5 158 $2 Baisse ×1
BNPQY $357 0,05% 8 550 Hausse ×1

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
NEM $1 667 34 535 0,25%
BDN $1 651 370 263 0,24%
Émetteur inconnu (CUSIP: g97822103) $1 526 54 428 0,22%
UOVEY $963 17 105 0,14%
BNPQY $357 8 550 0,05%
XIFR $242 25 470 0,04%
SCHW $208 2 656 0,03%
SCGLY $172 19 000 0,03%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
APO Réduit -51K -$11K
— Réduit -35K -$11K
AMZN Réduit -18K -$8K
— Réduit -14K -$8K
BAC A acheté plus +174K +$7K
CRH Réduit -53K -$5K
ET Réduit -85K -$4K
EPD Réduit -54K +$4K
— Réduit -20K +$4K
MDLZ A acheté plus +48K +$4K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
BSX 31 mars 2025 116 921 $10 443 -51,0%
DUOL 31 mars 2025 6 352 $2 060 -53,3%
CCS 31 mars 2025 14 587 $1 070 4,4%
DOC 31 mars 2025 21 215 $430 4,7%
BIPC 31 mars 2025 9 923 $397 9,9%
EONGY 31 mars 2025 24 350 $283 Ne suit plus
SEG 31 mars 2025 8 052 $225 26,9%
INTC 31 mars 2025 10 392 $208 304,8%
BN 31 mars 2025 3 500 $201 20,1%