Bestgate Wealth Advisors, LLC
CIK 2055670 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $62.8M
- Positions
- 45
- Au
- 30 juin 2026
#8 625 sur 9 443 par valeur 13F · top 91.3%
Valeur du portefeuille TQ : +13.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 64,39%
- Poids des 25 principales participations
- 89,07%
- Positions supérieures à 1%
- 23
- Nombre effectif de positions
- 18,6
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,27% Achats estimés $3 073 856 · Ventes $1 343 007
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 69,2% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 2
- Augmenté
- 12
- Diminué
- 17
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
5,8%
Communication Services
1,9%
Retail
1,7%
Financials
1,6%
Healthcare
1,1%
Utilities
1,0%
Financial Services
0,9%
Telecommunication
0,6%
Energy
0,4%
Autre/Non mappé
85,0%
Portefeuille complet 45 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $7 416 937 | 11,81% | 9 904 | $922 637 | Baisse ×4 | ||
| VEA | $6 410 739 | 10,21% | 89 975 | $912 380 | Hausse ×1 | ||
| SPYM | $4 718 938 | 7,52% | 53 698 | $536 966 | Baisse ×1 | ||
| SCHZ | $4 406 979 | 7,02% | 190 531 | $-34 656 | Baisse ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $4 201 352 | 6,69% | 13 867 | $933 824 | Hausse ×2 | ||
| VXF | $3 287 402 | 5,24% | 13 352 | $548 736 | Hausse ×4 | ||
| QUAL | $2 818 980 | 4,49% | 12 847 | $363 604 | Hausse ×4 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $2 474 426 | 3,94% | 26 179 | $45 721 | Hausse ×4 | ||
| VOO | $2 348 803 | 3,74% | 3 420 | $563 328 | Hausse ×4 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $2 339 179 | 3,73% | 22 866 | $554 998 | Hausse ×4 | ||
| SCHI | $1 871 931 | 2,98% | 82 682 | $46 311 | Hausse ×4 | ||
| XSVM | $1 689 316 | 2,69% | 24 275 | $222 781 | Baisse ×2 | ||
| IEFA | $1 445 292 | 2,30% | 14 965 | $-64 904 | Baisse ×2 | ||
| SCHH | $1 283 000 | 2,04% | 54 181 | $128 104 | Hausse ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1 193 911 | 1,90% | 3 501 | $632 631 | |||
| GOVT | $990 524 | 1,58% | 43 482 | $-16 961 | Baisse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $977 407 | 1,56% | 2 735 | $182 304 | Baisse ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $956 095 | 1,52% | 2 002 | $279 519 | |||
| VBR | $878 895 | 1,40% | 3 617 | $-96 775 | Baisse ×2 | ||
| MGK | $866 353 | 1,38% | 9 855 | $142 129 | Hausse ×1 | ||
| VO | $771 861 | 1,23% | 9 580 | $46 157 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $761 735 | 1,21% | 3 196 | $96 104 | |||
| VGT | $637 759 | 1,02% | 5 336 | $172 380 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $591 140 | 0,94% | 1 806 | $13 132 | Baisse ×3 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $574 948 | 0,92% | 289 | $193 228 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $571 197 | 0,91% | 1 974 | $70 216 | |||
| BRKB | $558 435 | 0,89% | 1 116 | $23 648 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $455 426 | 0,73% | 1 810 | $61 806 | |||
| FELV | $434 977 | 0,69% | 10 850 | $56 203 | |||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $420 246 | 0,67% | 2 353 | $38 935 | Baisse ×4 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $404 318 | 0,64% | 6 694 | $56 163 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $373 627 | 0,60% | 1 002 | $2 854 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $349 889 | 0,56% | 8 264 | $-96 533 | Baisse ×4 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $339 532 | 0,54% | 2 682 | $-19 682 | Baisse ×4 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $334 191 | 0,53% | 988 | $20 822 | Baisse ×2 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $305 530 | 0,49% | 180 | $-5 694 | |||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $294 087 | 0,47% | 3 575 | $-32 071 | Baisse ×2 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $289 385 | 0,46% | 3 099 | $-34 987 | Baisse ×3 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $284 287 | 0,45% | 3 239 | $-30 483 | Baisse ×1 | ||
| IVE | $262 935 | 0,42% | 1 158 | $18 423 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $245 564 | 0,39% | 695 | ||||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $243 339 | 0,39% | 958 | $-15 313 | Baisse ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $242 176 | 0,39% | 252 | $-38 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $230 572 | 0,37% | 1 391 | $-57 226 | |||
| AVUV | $223 320 | 0,36% | 1 790 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| GOOG | $245 564 | 695 | 0,39% |
| AVUV | $223 320 | 1 790 | 0,36% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| QQQM | A acheté plus | +116 | +$934K |
| IVV | Réduit | -38 | +$923K |
| VEA | A acheté plus | +4K | +$912K |
| PANW | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$633K |
| VOO | A acheté plus | +432 | +$563K |
| EMXC | A acheté plus | +184 | +$555K |
| VXF | A acheté plus | +45 | +$549K |
| SPYM | Réduit | -940 | +$537K |
| QUAL | A acheté plus | +46 | +$364K |
| TSM | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$280K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| BNDX | 31 mars 2025 | 15 457 | $758 166 | |
| TLT | 31 mars 2025 | 7 871 | $687 374 | |
| IJR | 31 décembre 2025 | 4 323 | $513 702 | Ne suit plus |
| HEFA | 30 septembre 2025 | 12 848 | $466 248 | Ne suit plus |
| GOOG | 31 mars 2026 | 1 095 | $343 611 | 18,6% |
| ABBV | 31 mars 2025 | 1 810 | $321 607 | 26,6% |
| SBUX | 31 décembre 2025 | 3 321 | $280 964 | 25,1% |
| HON | 30 juin 2026 | 1 208 | $273 124 | -1,2% |
| BX | 31 mars 2026 | 1 764 | $271 888 | 24,5% |
| BKNG | 31 mars 2026 | 47 | $251 701 | 26,3% |
| NOW | 31 mars 2026 | 1 605 | $245 870 | 24,0% |
| CRM | 30 juin 2026 | 1 308 | $244 164 | 31,3% |
| VEEV | 31 mars 2026 | 1 060 | $236 624 | 43,4% |
| BR | 31 mars 2026 | 1 017 | $226 972 | 8,7% |
| COST | 30 septembre 2025 | 230 | $217 588 | 1,3% |
| ICE | 31 décembre 2025 | 1 287 | $216 834 | -2,7% |
| PYPL | 31 décembre 2025 | 3 170 | $212 580 | 5,7% |
| VOE | 31 mars 2026 | 1 190 | $211 070 | Ne suit plus |
| GOOG | 31 mars 2025 | 1 095 | $208 532 | 117,7% |
| BDX | 30 septembre 2025 | 885 | $202 668 | 27,4% |
| ESGU | 31 mars 2025 | 1 567 | $201 861 | |
| ADP | 31 décembre 2025 | 687 | $201 766 | 8,6% |
| EFAV | 31 mars 2026 | 2 338 | $201 619 | Ne suit plus |