BFI Wealth Solutions, LLC

CIK 2110651 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +29.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations42,31%

Poids des 25 principales participations69,56%

Positions supérieures à 1%36

Nombre effectif de positions34,0

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 4,58% Achats estimés $29 254 136 · Ventes $5 481 860

Nouvelles positions8

Augmenté36

Diminué27

Fermé1

Valeur du portefeuille $135.0M #7 740 sur 9 337 par valeur 13F · top 82.9%

Positions 82

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 0,5%

Financials 0,4%

Communication Services 0,3%

Industrials 0,3%

Autre/Non mappé 98,5%

Portefeuille complet 82 positions

					Série
USFR WisdomTree Trust	$13 187 391	9,76%	261 914	$6 751 762	Hausse ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$7 201 620	5,33%	231 563	$2 532 399	Hausse ×1
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January	$6 116 173	4,53%	123 584	$1 510 687	Hausse ×1
KJAN Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January	$5 188 817	3,84%	113 715	$431 434	Hausse ×2
KAPR Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - April	$4 729 196	3,50%	118 824	$407 227	Hausse ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$4 696 465	3,48%	37 644	$3 917 365	Hausse ×2
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4 345 105	3,22%	82 356	$170 348	Baisse ×1
AVLC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$4 180 083	3,10%	46 466	$2 592 109	Hausse ×1
FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3 800 187	2,81%	78 258	$816 657	Hausse ×2
KOCT Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October	$3 692 551	2,73%	98 837	$648 343	Hausse ×2
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March	$3 104 798	2,30%	64 995	$157 001	Baisse ×1
IJAN Innovator International Developed Power Buffer ETF January	$3 008 695	2,23%	79 010	$88 303	Baisse ×2
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 883 884	2,14%	119 465		Hausse ×1
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 863 667	2,12%	72 169	$817 005	Hausse ×1
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October	$2 743 204	2,03%	59 108	$217 455	Hausse ×2
IJUL Innovator International Developed Power Buffer ETF July	$2 564 519	1,90%	71 296	$683 499	Hausse ×2
SMLF iShares Trust	$2 487 185	1,84%	27 902	$345 117	Baisse ×2
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July	$2 387 249	1,77%	48 909	$315 269	Hausse ×2
KJUL Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July	$2 269 844	1,68%	66 819	$250 775	Hausse ×2
IAPR Innovator International Developed Power Buffer ETF April	$2 215 441	1,64%	66 710	$67 544	Baisse ×1
SNOV First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$2 099 407	1,55%	77 483	$790 199	Hausse ×1
LRGF iShares Trust	$2 092 020	1,55%	27 661	$206 491	Baisse ×2
WTV WisdomTree Trust	$2 077 732	1,54%	20 426	$168 859	Hausse ×2
EAPR Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April	$2 026 248	1,50%	61 571	$1 020 368	Hausse ×2
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 979 805	1,47%	21 706	$1 235 596	Hausse ×2
IOCT Innovator International Developed Power Buffer ETF - October	$1 944 714	1,44%	52 574	$97 560	Hausse ×2
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April	$1 937 740	1,43%	45 918	$74 443	Baisse ×1
EJAN Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January	$1 774 156	1,31%	49 286	$483 922	Hausse ×2
SAUG First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1 657 281	1,23%	59 668	$174 316	Hausse ×2
SFEB First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1 610 736	1,19%	61 374	$-1 729 320	Baisse ×2
PSEP Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September	$1 591 628	1,18%	34 563	$75 632	Baisse ×1
EOCT Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October	$1 454 562	1,08%	42 587	$350 497	Hausse ×2
PJUN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June	$1 422 961	1,05%	32 916	$97 567	Hausse ×2
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 398 605	1,04%	36 748	$-362 633	Baisse ×1
PFEB Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February	$1 391 313	1,03%	32 311	$-100 578	Baisse ×1
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May	$1 384 295	1,03%	33 518	$249 455	Hausse ×2
EJUL Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July	$1 341 145	0,99%	42 933	$239 871	Hausse ×2
IBUF Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly	$1 327 480	0,98%	42 169		Hausse ×1
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August	$1 312 652	0,97%	28 761	$202 820	Hausse ×2
INTF iShares Trust	$1 288 916	0,95%	31 468	$33 155	Baisse ×1
SMAY First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1 068 962	0,79%	37 666	$29 376	Baisse ×1
PDEC Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December	$971 262	0,72%	21 165	$44 225	Baisse ×1
PNOV Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November	$887 267	0,66%	20 006	$-34 636	Baisse ×1
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF	$789 376	0,58%	23 034	$-3 624	Baisse ×1
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January	$743 883	0,55%	12 636	$57 121	Baisse ×2
HEQT Simplify Exchange Traded Funds	$738 384	0,55%	22 015	$-235 767	Baisse ×2
GDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$736 302	0,55%	18 498	$101 686	Hausse ×1
BOCT Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October	$641 613	0,48%	12 101	$55 370
YDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$628 989	0,47%	22 835	$22 559	Baisse ×2
GMAR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$614 936	0,46%	13 900	$31 451
FNDB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$583 732	0,43%	19 164	$58 287	Baisse ×1
IVV iShares Trust	$527 968	0,39%	705	$61 896
JAJL Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul	$493 515	0,37%	16 500	$13 860
GJUN First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$441 063	0,33%	10 708	$-3 758	Baisse ×2
UJAN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January	$412 523	0,31%	9 100	$-83 609	Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$399 559	0,30%	1 071	$3 585	Hausse ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$387 724	0,29%	4 347	$11 214	Hausse ×1
YJUN First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$373 565	0,28%	13 939	$49 856	Hausse ×1
GSIE Goldman Sachs ETF Trust	$365 600	0,27%	8 000	$13 488
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$359 662	0,27%	3 062		Hausse ×1
EMGF iShares, Inc.	$359 337	0,27%	4 905	$58 161	Hausse ×1
LUV Southwest Airlines Company Common Stock	$345 285	0,26%	6 715		Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$337 273	0,25%	1 166	$38 593	Baisse ×1
IXC iShares Trust	$329 600	0,24%	6 709	$-37 485	Hausse ×1
ZALT Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly	$328 032	0,24%	9 685		Hausse ×1
GSEP First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$316 006	0,23%	7 715	$32 777	Hausse ×1
UOCT Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October	$303 186	0,22%	7 375	$18 806
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April	$302 197	0,22%	5 674	$21 334
GFEB First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$299 003	0,22%	6 791	$17 991	Baisse ×2
OBK Origin Bancorp, Inc. Common Stock	$291 504	0,22%	5 699	$50 949
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$287 166	0,21%	2 787	$5 711	Hausse ×1
UMAR Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March	$278 819	0,21%	6 600	$15 215
TPSC Timothy Plan	$264 238	0,20%	5 507	$42 384	Hausse ×1
GNOV First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$259 130	0,19%	6 200	$35 576	Hausse ×1
GJUL First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$244 022	0,18%	5 611		Hausse ×1
UFEB Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February	$241 563	0,18%	6 250	$-78 019	Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$233 386	0,17%	713		Hausse ×1
TPIF Timothy Plan	$231 135	0,17%	6 195	$4 273
UJUL Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July	$230 351	0,17%	5 650	$12 317
SGOV iShares Trust	$215 452	0,16%	2 140	$-1 320 897	Baisse ×2
APOC Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct	$204 976	0,15%	7 800	$-53 924	Baisse ×1
YMAR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$200 597	0,15%	7 000		Hausse ×1
Aucune correspondance

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
SCHO	$2 883 884	119 465	2,14%
IBUF	$1 327 480	42 169	0,98%
CSCO	$359 662	3 062	0,27%
LUV	$345 285	6 715	0,26%
ZALT	$328 032	9 685	0,24%
GJUL	$244 022	5 611	0,18%
JPM	$233 386	713	0,17%
YMAR	$200 597	7 000	0,15%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
USFR	A acheté plus	+134K	+$6.8M
AVLC	A acheté plus	+26K	+$2.6M
FNDX	A acheté plus	+65K	+$2.5M
SFEB	Réduit	-78K	-$1.7M
PJAN	A acheté plus	+24K	+$1.5M
AVLV	A acheté plus	+13K	+$1.2M
EAPR	A acheté plus	+29K	+$1.0M
FNDE	A acheté plus	+19K	+$817K
FNDC	A acheté plus	+15K	+$817K
SNOV	A acheté plus	+25K	+$790K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
BAUG	31 mars 2026	6 000	$300 237
XOM	30 juin 2026	1 384	$221 807	20,0%