BRASS TAX WEALTH MANAGEMENT, INC
CIK 2002603 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $601.5M
- Positions
- 246
- Au
- 30 septembre 2025 Données au Q3 2025
#3 372 sur 9 443 par valeur 13F · top 35.7%
Valeur du portefeuille TQ : +15.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 53,81%
- Poids des 25 principales participations
- 74,98%
- Positions supérieures à 1%
- 22
- Nombre effectif de positions
- 22,6
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q3 2025 : 10,42% Achats estimés $110 688 285 · Ventes $58 391 784
Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q3 2025 · 94,3% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 24
- Augmenté
- 92
- Diminué
- 86
- Fermé
- 6
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
4,8%
Healthcare
2,9%
Consumer products
1,5%
Financials
1,3%
Industrials
1,3%
Retail
1,1%
Communication Services
0,8%
Consumer Staples
0,7%
Consumer Discretionary
0,5%
Financial Services
0,5%
Utilities
0,5%
Energy
0,3%
Telecommunication
0,2%
Communications
0,1%
Materials
0,1%
Real Estate
0,1%
Autre/Non mappé
83,3%
Portefeuille complet 246 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $87 630 309 | 14,57% | 143 098 | $8 325 323 | Hausse ×2 | ||
| EFA | $39 791 609 | 6,62% | 426 171 | $9 794 981 | Hausse ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $38 154 758 | 6,34% | 513 040 | $20 307 325 | Hausse ×1 | ||
| SCHG | $33 730 747 | 5,61% | 1 057 059 | $10 553 739 | Hausse ×3 | ||
| VTI | $28 393 310 | 4,72% | 86 520 | $2 021 094 | Baisse ×1 | ||
| VFMF | $23 882 722 | 3,97% | 165 537 | Hausse ×1 | |||
| DGRO | $21 850 801 | 3,63% | 320 958 | $7 829 311 | Hausse ×3 | ||
| VB | $18 512 180 | 3,08% | 72 802 | $-14 111 881 | Baisse ×1 | ||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $15 974 150 | 2,66% | 537 307 | $4 977 161 | Hausse ×3 | ||
| IVE | $15 756 598 | 2,62% | 76 299 | $953 687 | Hausse ×1 | ||
| PSFF | $13 960 908 | 2,32% | 441 868 | $-6 753 971 | Baisse ×1 | ||
| CGGR | $13 265 553 | 2,21% | 302 039 | Hausse ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $13 151 308 | 2,19% | 51 649 | $2 682 465 | Hausse ×2 | ||
| BUFD | $12 322 575 | 2,05% | 445 824 | $1 034 469 | Hausse ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $8 599 839 | 1,43% | 11 271 | $205 375 | Hausse ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $8 509 581 | 1,41% | 55 383 | $-657 255 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7 924 387 | 1,32% | 15 300 | $413 057 | Hausse ×3 | ||
| AGG | $7 696 169 | 1,28% | 76 770 | $2 130 658 | Hausse ×3 | ||
| IVV | $7 436 308 | 1,24% | 11 111 | ||||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $6 843 461 | 1,14% | 29 805 | $327 518 | Baisse ×3 | ||
| IJH | $6 318 045 | 1,05% | 96 813 | $-114 219 | Baisse ×1 | ||
| SPY SPY | $6 220 593 | 1,03% | 9 338 | $527 216 | Hausse ×3 | ||
| FDN | $5 127 228 | 0,85% | 18 322 | $-53 065 | Baisse ×3 | ||
| DNOV | $5 026 689 | 0,84% | 107 362 | $183 451 | Baisse ×3 | ||
| FXL | $4 974 229 | 0,83% | 29 610 | $300 198 | Baisse ×3 | ||
| FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | $4 162 028 | 0,69% | 67 216 | $164 243 | Baisse ×2 | ||
| USMV | $3 431 909 | 0,57% | 36 072 | $-25 587 | Baisse ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 207 738 | 0,53% | 10 169 | $233 780 | Baisse ×1 | ||
| ROUS | $3 119 087 | 0,52% | 54 254 | $196 342 | Baisse ×3 | ||
| COWZ | $3 118 691 | 0,52% | 54 266 | $416 009 | Hausse ×3 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $2 965 727 | 0,49% | 14 959 | $-2 075 054 | Baisse ×1 | ||
| SECT | $2 910 251 | 0,48% | 46 180 | $447 713 | Hausse ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 778 497 | 0,46% | 11 429 | $811 809 | Hausse ×3 | ||
| FXO | $2 403 961 | 0,40% | 40 478 | $67 734 | Baisse ×3 | ||
| BRKB | $2 364 889 | 0,39% | 4 704 | $266 363 | Hausse ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 150 469 | 0,36% | 9 794 | $27 432 | Hausse ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 063 536 | 0,34% | 3 437 | $307 010 | Hausse ×3 | ||
| NOBL | $2 041 570 | 0,34% | 19 808 | $-26 427 | Baisse ×3 | ||
| XJUN | $1 970 383 | 0,33% | 46 690 | $30 451 | Baisse ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 957 818 | 0,33% | 10 493 | $416 807 | Hausse ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1 922 113 | 0,32% | 24 047 | $33 780 | Hausse ×1 | ||
| TIP | $1 743 615 | 0,29% | 15 677 | $5 090 | Baisse ×3 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $1 730 749 | 0,29% | 8 588 | $-145 542 | Hausse ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 706 456 | 0,28% | 6 068 | $359 366 | Baisse ×1 | ||
| IVW | $1 661 984 | 0,28% | 13 767 | ||||
| SPYM | $1 642 832 | 0,27% | 20 971 | $154 818 | Hausse ×1 | ||
| SCHD | $1 497 057 | 0,25% | 54 837 | $-11 843 269 | Baisse ×1 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $1 416 532 | 0,24% | 21 014 | $-71 957 | Hausse ×3 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $1 373 404 | 0,23% | 15 409 | $24 280 | Baisse ×1 | ||
| PSMR | $1 371 799 | 0,23% | 46 889 | $-121 231 | Baisse ×2 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $1 356 900 | 0,23% | 3 034 | $-50 537 | Hausse ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1 336 142 | 0,22% | 8 238 | $-164 063 | Hausse ×2 | ||
| BBIN | $1 211 285 | 0,20% | 17 272 | $-62 314 | Baisse ×2 | ||
| QUAL | $1 172 610 | 0,19% | 6 029 | $61 115 | Baisse ×1 | ||
| DBEF | $1 100 357 | 0,18% | 23 704 | $-444 441 | Baisse ×2 | ||
| TJUL | $1 068 288 | 0,18% | 36 479 | $124 387 | Hausse ×1 | ||
| XMMO | $1 052 630 | 0,17% | 7 784 | $66 424 | Hausse ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 038 903 | 0,17% | 3 454 | $424 976 | Hausse ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $989 785 | 0,16% | 14 983 | $100 005 | Baisse ×1 | ||
| IYY | $974 868 | 0,16% | 6 000 | $69 624 | |||
| DJAN | $971 988 | 0,16% | 23 063 | $41 712 | |||
| GFEB | $968 771 | 0,16% | 23 879 | $37 729 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $960 989 | 0,16% | 8 523 | $137 409 | Hausse ×3 | ||
| DAPR | $931 154 | 0,15% | 24 101 | $8 973 | Baisse ×2 | ||
| FTV Fortive Corporation Common Stock | $905 308 | 0,15% | 18 479 | $-58 025 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $898 539 | 0,15% | 4 846 | $224 246 | Hausse ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $890 329 | 0,15% | 2 002 | $294 081 | Hausse ×2 | ||
| VO | $884 920 | 0,15% | 3 013 | $36 677 | Baisse ×1 | ||
| XLF XLF | $873 136 | 0,15% | 16 208 | $-62 989 | Baisse ×2 | ||
| SMH SMH | $868 118 | 0,14% | 2 660 | $49 047 | Baisse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $864 945 | 0,14% | 2 622 | $285 825 | Hausse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $858 198 | 0,14% | 2 514 | $-22 976 | Hausse ×3 | ||
| DDEC | $822 788 | 0,14% | 18 798 | $-12 607 | Baisse ×1 | ||
| QJUN | $822 268 | 0,14% | 26 431 | $39 225 | Baisse ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $822 059 | 0,14% | 7 977 | $96 189 | Hausse ×3 | ||
| XLK XLK | $820 776 | 0,14% | 2 912 | $-23 746 | Baisse ×1 | ||
| VUG | $820 613 | 0,14% | 1 711 | $369 061 | Hausse ×3 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $808 184 | 0,13% | 12 937 | $-66 310 | Baisse ×1 | ||
| GMAR | $803 644 | 0,13% | 20 041 | $11 362 | Baisse ×3 | ||
| XLC XLC | $797 329 | 0,13% | 6 736 | $-11 740 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $795 591 | 0,13% | 3 267 | $225 719 | Hausse ×2 | ||
| SCHA | $795 028 | 0,13% | 28 496 | $97 574 | Hausse ×2 | ||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $787 917 | 0,13% | 2 435 | $25 421 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $778 057 | 0,13% | 3 360 | $164 611 | Hausse ×3 | ||
| ZDEK | $776 871 | 0,13% | 30 755 | $22 143 | |||
| SCHF | $776 465 | 0,13% | 33 353 | $62 260 | Hausse ×3 | ||
| IWD | $753 330 | 0,13% | 3 700 | ||||
| BSV | $744 368 | 0,12% | 9 433 | $-117 467 | Baisse ×1 | ||
| DMAY | $735 454 | 0,12% | 16 594 | $3 018 | Baisse ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $735 433 | 0,12% | 5 237 | $-40 357 | Baisse ×1 | ||
| DAUG | $734 016 | 0,12% | 16 825 | $15 756 | Baisse ×3 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $727 107 | 0,12% | 4 686 | $20 956 | Hausse ×3 | ||
| GAPR | $703 725 | 0,12% | 17 931 | $5 536 | Baisse ×3 | ||
| VT | $699 886 | 0,12% | 5 079 | $294 148 | Hausse ×1 | ||
| VBR | $693 762 | 0,12% | 3 324 | $58 373 | Hausse ×1 | ||
| VGT | $686 298 | 0,11% | 919 | $127 696 | Hausse ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $662 798 | 0,11% | 9 687 | $18 250 | Hausse ×3 | ||
| SPYV | $650 957 | 0,11% | 11 765 | $13 613 | Baisse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $642 450 | 0,11% | 1 586 | $56 602 | Baisse ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $637 419 | 0,11% | 1 807 | $-88 755 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| SCHG | $33 730 747 | 5,61% | en hausse ×3 |
| DGRO | $21 850 801 | 3,63% | en hausse ×3 |
| ANGL | $15 974 150 | 2,66% | en hausse ×3 |
| BUFD | $12 322 575 | 2,05% | en hausse ×3 |
| LLY | $8 599 839 | 1,43% | en hausse ×3 |
| MSFT | $7 924 387 | 1,32% | en hausse ×3 |
| AGG | $7 696 169 | 1,28% | en hausse ×3 |
| SPY | $6 220 593 | 1,03% | en hausse ×3 |
| COWZ | $3 118 691 | 0,52% | en hausse ×3 |
| SECT | $2 910 251 | 0,48% | en hausse ×3 |
| GOOGL | $2 778 497 | 0,46% | en hausse ×3 |
| BRKB | $2 364 889 | 0,39% | en hausse ×3 |
| QQQ | $2 063 536 | 0,34% | en hausse ×3 |
| KR | $1 416 532 | 0,24% | en hausse ×3 |
| XOM | $960 989 | 0,16% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| VFMF | $23 882 722 | 165 537 | 3,97% |
| CGGR | $13 265 553 | 302 039 | 2,21% |
| IVV | $7 436 308 | 11 111 | 1,24% |
| IVW | $1 661 984 | 13 767 | 0,28% |
| IWD | $753 330 | 3 700 | 0,13% |
| AVUV | $477 328 | 4 796 | 0,08% |
| SGOV | $469 595 | 4 663 | 0,08% |
| AVLV | $399 705 | 5 531 | 0,07% |
| ZSEP | $376 961 | 14 230 | 0,06% |
| RAL | $269 333 | 6 159 | 0,04% |
| NJUL | $251 006 | 3 530 | 0,04% |
| PPG | $248 060 | 2 360 | 0,04% |
| RDVY | $244 221 | 3 631 | 0,04% |
| EDOW | $235 796 | 5 904 | 0,04% |
| DAL | $223 247 | 3 934 | 0,04% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| BND | A acheté plus | +271K | +$20.3M |
| VB | Réduit | -65K | -$14.1M |
| SCHG | A acheté plus | +264K | +$10.6M |
| EFA | A acheté plus | +91K | +$9.8M |
| VOO | A acheté plus | +3K | +$8.3M |
| DGRO | A acheté plus | +102K | +$7.8M |
| PSFF | Réduit | -238K | -$6.8M |
| ANGL | A acheté plus | +162K | +$5.0M |
| AAPL | A acheté plus | +624 | +$2.7M |
| AGG | A acheté plus | +21K | +$2.1M |
2 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| IVV | 30 juin 2025 | 10 104 | $5 677 511 | Ne suit plus |
| IVW | 30 juin 2025 | 13 751 | $1 276 521 | Ne suit plus |
| STOT | 30 septembre 2025 | 19 612 | $928 628 | Ne suit plus |
| IWF | 31 mars 2025 | 2 142 | $860 361 | Ne suit plus |
| IWD | 30 juin 2025 | 4 571 | $860 122 | Ne suit plus |
| MOH | 30 septembre 2025 | 927 | $276 153 | 3,6% |
| IBDQ | 30 juin 2025 | 10 851 | $272 903 | Ne suit plus |
| CHE | 30 juin 2025 | 400 | $246 128 | 9,3% |
| MBB | 31 mars 2025 | 2 668 | $244 558 | |
| RDVY | 30 juin 2025 | 4 135 | $242 063 | |
| DAL | 31 mars 2025 | 3 906 | $236 319 | 88,3% |
| CVS | 30 juin 2025 | 3 429 | $232 335 | 35,7% |
| UNH | 30 septembre 2025 | 744 | $232 194 | 12,2% |
| EFG | 31 mars 2025 | 2 335 | $226 127 | Ne suit plus |
| REGN | 30 juin 2025 | 353 | $223 883 | 59,6% |
| NVO | 30 septembre 2025 | 3 225 | $222 590 | -15,8% |
| RKLB | 30 septembre 2025 | 6 205 | $221 953 | 53,5% |
| HYG | 30 juin 2025 | 2 720 | $214 581 | Ne suit plus |
| FDIS | 30 juin 2025 | 2 505 | $211 698 | Ne suit plus |
| FYX | 31 mars 2025 | 2 090 | $211 215 | |
| EXC | 30 juin 2025 | 4 472 | $206 070 | 3,3% |
| AHR | 31 mars 2025 | 7 229 | $205 448 | 84,2% |
| AMTX | 30 septembre 2025 | 17 900 | $44 392 | -10,4% |