Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +21.7%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -15.3%

Annualisé : +17.0% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 98,7% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Financials 38,9%
Health Care 20,2%
Industrials 18,6%
Consumer products 7,1%
Retail 6,2%
Energy 4,8%
Real Estate 3,9%
Communication Services 0,2%
Technology 0,1%
Consumer Discretionary 0,0%

Portefeuille complet 40 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $547 761 133 11,94% 3 153 308 $216 134 028 Hausse ×1
OMF OneMain Holdings, Inc. Common Stock $462 466 717 10,08% 7 585 152 $50 416 826 Baisse ×4
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $385 405 364 8,40% 1 441 630 $-129 774 915 Baisse ×6
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $377 790 736 8,23% 976 885 $49 235 069 Baisse ×3
SLM SLM Corporation - Common Stock $347 106 901 7,56% 13 381 145 $56 265 582 Baisse ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $295 002 501 6,43% 1 285 022 Hausse ×1
AN AutoNation, Inc. Common Stock $283 166 998 6,17% 1 524 124 $-19 042 371 Baisse ×2
RYAAY Ryanair Holdings plc - American Depositary Shares, each representing five Ordinary Shares $256 324 789 5,59% 3 958 684 $80 648 856 Hausse ×1
PRI Primerica, Inc. Common Stock $246 078 265 5,36% 865 863 $25 825 440 Baisse ×1
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $214 748 787 4,68% 2 373 177 $5 460 045 Baisse ×2
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $209 434 293 4,56% 2 340 571 $14 123 493 Baisse ×2
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $198 407 763 4,32% 988 973 $15 192 584 Baisse ×2
MRP Millrose Properties, Inc. Class A Common Stock $181 223 286 3,95% 6 030 725 $-57 221 830 Baisse ×2
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $179 159 480 3,90% 3 180 534 $-6 519 135 Baisse ×2
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $162 554 106 3,54% 3 446 864 $121 467 Baisse ×2
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $111 487 777 2,43% 684 478 $16 317 337 Baisse ×5
FG F&G Annuities & Life, Inc. Common Stock $66 007 468 1,44% 2 482 417 $-69 534 062 Baisse ×2
AM Antero Midstream Corporation Common Stock $41 487 605 0,90% 1 823 631 $-461 636 Baisse ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7 239 601 0,16% 20 258 $1 414 211
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $1 884 338 0,04% 4 833 $1 253 509 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 847 123 0,04% 5 643 $187 178
Émetteur inconnu (CUSIP: 866966104) $1 777 635 0,04% 23 762 $230 966
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 594 660 0,03% 4 275 $845 066 Hausse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 339 121 0,03% 3 790 $251 922
BAC Bank of America Corporation Common Stock $828 033 0,02% 14 532 $119 598
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $763 358 0,02% 31 094 $-129 351
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $694 803 0,02% 961 $366 343
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $631 601 0,01% 2 650 $340 023 Hausse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $601 939 0,01% 1 172 $391 082 Hausse ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $570 571 0,01% 1 401
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $534 400 0,01% 40 000 Hausse ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $442 484 0,01% 1 194 $51 962
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $390 807 0,01% 1 789 $36 156
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $301 051 0,01% 1 010
ET Energy Transfer LP Common Units $286 800 0,01% 15 000 $-2 700
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $243 068 0,01% 612 Hausse ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $213 325 0,00% 471 $7 851
V Visa Inc. $212 030 0,00% 618
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $210 107 0,00% 373 $-3 297
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $207 399 0,00% 499

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
AJG $295 002 501 1 285 022 6,43%
SPGI $570 571 1 401 0,01%
NU $534 400 40 000 0,01%
TXN $301 051 1 010 0,01%
ADI $243 068 612 0,01%
V $212 030 618 0,00%
UNH $207 399 499 0,00%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
ICLR A acheté plus +156K +$216.1M
SNX Réduit -1.6M -$129.8M
RYAAY A acheté plus +919K +$80.6M
FG Réduit -2.9M -$69.5M
MRP Réduit -2.5M -$57.2M
SLM Réduit -203K +$56.3M
OMF Réduit -118K +$50.4M
ELV Réduit -145K +$49.2M
PRI Réduit -13K +$25.8M
AN Réduit -24K -$19.0M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
DFS 30 juin 2025 1 608 880 $274 635 816 Ne suit plus
LAD 30 juin 2025 381 889 $112 099 697 -11,8%
KNTK 31 décembre 2025 1 608 928 $68 765 583 45,9%
USB 31 mars 2026 15 000 $800 400 10,0%
ARES 30 juin 2026 5 000 $545 500 4,4%
ICLR 31 décembre 2025 3 000 $525 000 -10,8%
APO 30 juin 2026 4 500 $501 390 -3,3%
UNH 30 septembre 2025 1 499 $467 643 7,2%
ALLY 30 juin 2025 10 000 $364 700 -2,3%
FAF 30 juin 2026 5 000 $301 450 -9,6%
V 31 mars 2026 618 $216 739 20,8%
SPGI 30 septembre 2025 401 $211 443 -20,6%
TXN 30 septembre 2025 1 010 $209 696 57,3%
SPGI 31 mars 2026 401 $209 559 -9,1%