Burkett Asset Management Ltd

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Valeur du portefeuille
$107.0M
#8 248 sur 9 443 par valeur 13F · top 87.3%
Positions
59
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +5.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
55,65%
Poids des 25 principales participations
82,87%
Positions supérieures à 1%
29
Nombre effectif de positions
25,0

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 5,96% Achats estimés $6 214 259 · Ventes $12 110 813

Nouvelles positions
6
Augmenté
18
Diminué
30
Fermé
8
Sur cette page

Performance vs S&P 500

Suivi de Q4 2025 à Q2 2026
+10.9%
Rendement total du S&P 500 (même période)
+8.7%
Rendement excédentaire
+2.2%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 86,5% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

Financials
28,3%
Technology
20,1%
Industrials
6,5%
Financial Services
5,9%
Materials
4,7%
Healthcare
4,3%
Energy
4,1%
Consumer Staples
1,8%
Telecommunication
1,8%
Real Estate
1,7%
Communication Services
1,7%
Consumer products
1,5%
Retail
1,1%
Utilities
0,5%
Consumer Discretionary
0,3%
Autre/Non mappé
15,8%

Portefeuille complet 59 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
VOO $9 030 178 8,44% 13 148 $560 504 Baisse ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $8 597 115 8,04% 41 598 $1 531 763 Baisse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $7 267 660 6,79% 15 218 $2 025 042 Baisse ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $5 587 129 5,22% 46 041 $1 197 028 Baisse ×2
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $5 504 139 5,14% 46 212 $127 622 Baisse ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $5 474 939 5,12% 2 752 $1 821 998 Baisse ×2
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $5 410 088 5,06% 127 049 $236 738 Baisse ×1
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $5 407 528 5,05% 133 590 $497 266 Baisse ×1
BMO Bank Of Montreal Common Stock $3 780 336 3,53% 21 430 $464 095 Baisse ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $3 473 753 3,25% 87 958 $-601 450 Hausse ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2 685 694 2,51% 8 097 $-102 802 Baisse ×1
FNV Franco-Nevada Corporation $2 613 597 2,44% 12 550 $18 917 Hausse ×1
GIB CGI Inc. Common Stock $2 435 867 2,28% 37 759 $-1 049 906 Baisse ×2
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $2 213 943 2,07% 35 210 $-260 900 Hausse ×1
SAP SAP SE ADS $1 979 543 1,85% 12 845 $-4 781 Hausse ×2
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1 971 820 1,84% 41 131 $428 504 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 866966104) $1 938 552 1,81% 25 913 $26 598 Baisse ×1
DEO Diageo plc Common Stock $1 937 158 1,81% 24 100 $148 124 Hausse ×2
ESGV $1 884 420 1,76% 14 250 $284 572
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $1 818 007 1,70% 27 094 $317 487 Hausse ×1
RCI Rogers Communication, Inc. Common Stock $1 646 071 1,54% 50 695 $-274 540 Hausse ×1
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) $1 627 503 1,52% 117 935 $478 353 Hausse ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1 581 618 1,48% 21 545 $109 186 Hausse ×1
CIGI Colliers International Group Inc. - Subordinate Voting Shares $1 531 799 1,43% 16 355 $75 335 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 884903881) $1 253 289 1,17% 15 374 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 242 157 1,16% 3 330 $121 282 Hausse ×2
IEFA $1 210 341 1,13% 12 532 $174 406 Hausse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 108 499 1,04% 5 540 Hausse ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1 092 140 1,02% 18 166 $287 667 Hausse ×1
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $1 057 222 0,99% 40 930 $267 158 Hausse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 030 880 0,96% 2 729 $-40 234 Baisse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $952 391 0,89% 2 665 $39 388 Baisse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $933 765 0,87% 3 227 $107 679 Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $893 611 0,84% 2 730 $12 602 Baisse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $803 206 0,75% 3 370 $-23 785 Baisse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $571 424 0,53% 565 $29 990 Baisse ×1
DTE DTE Energy Company Common Stock $556 151 0,52% 3 650 $42 188 Hausse ×2
CCJ Cameco Corporation Common Stock $484 240 0,45% 4 760 $-43 216 Baisse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $468 515 0,44% 3 195 $9 918 Hausse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $423 289 0,40% 1 198 $79 583
GD General Dynamics Corporation Common Stock $409 147 0,38% 1 155 $-16 446 Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $394 303 0,37% 700 $-7 332 Baisse ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $380 265 0,36% 2 510 $-38 149 Baisse ×1
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $378 658 0,35% 4 365 $67 011 Baisse ×1
GM General Motors Company Common Stock $372 296 0,35% 4 830 $10 971 Baisse ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $337 451 0,32% 345 $-7 216 Baisse ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $294 337 0,28% 1 945 $-9 903 Hausse ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $290 184 0,27% 565 $2 879 Baisse ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $272 386 0,25% 1 430 Hausse ×1
TU Telus Corporation Ordinary Shares $263 899 0,25% 25 000 $90 666 Hausse ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $252 258 0,24% 242 $-2 604 Baisse ×2
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $252 013 0,24% 1 250 Hausse ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $247 001 0,23% 2 200 $-41 198
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $244 455 0,23% 1 788 $-100 464 Baisse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $243 484 0,23% 203
EMR Emerson Electric Company Common Stock $233 335 0,22% 1 630 $19 772
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $216 008 0,20% 1 630 $-9 150 Baisse ×2
TRP TC Energy Corporation Common Stock $215 996 0,20% 3 268 $11 767
TT Trane Technologies plc $206 287 0,19% 420 Hausse ×1

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 884903881) $1 253 289 15 374 1,17%
NVDA $1 108 499 5 540 1,04%
DHR $272 386 1 430 0,25%
TEL $252 013 1 250 0,24%
LLY $243 484 203 0,23%
TT $206 287 420 0,19%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
TSM Réduit -295 +$2.0M
ASML Réduit -13 +$1.8M
RY Réduit -2K +$1.5M
TD Réduit -1K +$1.2M
GIB Réduit -10K -$1.0M
CNQ A acheté plus +4K -$601K
VOO Réduit -1K +$561K
MFC Réduit -9K +$497K
SAN A acheté plus +16K +$478K
BMO Réduit -3K +$464K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
IHG 30 juin 2026 19 757 $2 636 769 -7,9%
RBA 30 juin 2026 16 294 $1 559 497 -23,9%
TRI 30 juin 2026 14 312 $1 289 199 29,1%
BLK 31 mars 2026 551 $589 757 20,3%
RSG 31 mars 2026 1 845 $391 011 0,3%
ON 30 juin 2026 5 520 $341 798 -20,5%
CP 31 mars 2026 4 029 $297 045 21,5%
PANW 30 juin 2026 1 845 $295 790 0,9%
IBM 30 juin 2026 1 120 $271 477 -16,9%
QSR 30 juin 2026 3 560 $262 907 9,4%
TMO 31 mars 2026 420 $243 369 26,2%
SNPS 30 juin 2026 605 $239 870 -10,7%
NOW 31 mars 2026 1 555 $238 210 24,0%
LLY 31 mars 2026 206 $221 384 35,9%