CAPITAL FINANCIAL GROUP INC\CO\ /ADV

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Valeur du portefeuille
$191.1M
#6 603 sur 9 443 par valeur 13F · top 69.9%
Positions
102
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +5.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
43,21%
Poids des 25 principales participations
65,14%
Positions supérieures à 1%
28
Nombre effectif de positions
33,1

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 9,53% Achats estimés $17 788 071 · Ventes $17 825 306

Nouvelles positions
8
Augmenté
52
Diminué
40
Fermé
12
Sur cette page

Répartition sectorielle

Industrials
6,6%
Technology
4,7%
Healthcare
3,4%
Energy
3,4%
Financials
3,0%
Real Estate
2,0%
Retail
2,0%
Consumer Staples
1,9%
Consumer Discretionary
1,9%
Materials
1,7%
Telecommunication
1,4%
Financial Services
1,2%
Consumer products
1,1%
Utilities
0,9%
Logistics & Transportation
0,9%
Communication Services
0,8%
Diversified Consumer Services
0,3%
Autre/Non mappé
62,9%

Portefeuille complet 102 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
SPYM $18 770 225 9,82% 213 589 $1 738 499 Baisse ×2
GSIE $13 293 391 6,96% 290 883 $639 403 Baisse ×2
USMV $12 686 807 6,64% 131 524 $510 692 Hausse ×2
SPEM $6 504 862 3,40% 125 625 $528 224 Baisse ×1
GSSC $5 961 387 3,12% 65 323 $997 705 Baisse ×2
IJH $5 650 866 2,96% 73 283 $582 055 Baisse ×2
SPAB $5 449 539 2,85% 213 540 $1 566 426 Hausse ×2
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $4 934 965 2,58% 113 161 $41 810 Hausse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 918 547 2,57% 15 026 $367 846 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 399 308 2,30% 15 204 $-410 785 Baisse ×1
GIGB $4 165 156 2,18% 90 725 $117 497 Hausse ×2
GBIL $4 100 605 2,15% 40 941 $90 998 Hausse ×2
TOTL $4 084 980 2,14% 103 496 $660 055 Hausse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 573 867 1,87% 14 072 $-254 554 Baisse ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $3 421 129 1,79% 79 303 $447 073 Hausse ×2
FMB First Trust Managed Municipal ETF $2 905 327 1,52% 56 560 $42 024 Hausse ×2
SHYG $2 502 715 1,31% 59 012 $792 587 Hausse ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 318 817 1,21% 13 989 $-417 648 Hausse ×2
FLSP $2 300 292 1,20% 83 073 $377 581 Hausse ×2
LQD $2 238 008 1,17% 20 519 $-612 423 Baisse ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2 095 508 1,10% 4 113 $-265 257 Hausse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 066 114 1,08% 15 112 $-545 972 Baisse ×2
CTA $2 047 466 1,07% 78 931 $217 366 Hausse ×2
NVS Novartis AG Common Stock $2 042 613 1,07% 13 034 $-19 975 Baisse ×2
PULS $2 023 833 1,06% 40 844 $672 252 Hausse ×2
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $2 018 311 1,06% 15 979 $233 721 Baisse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 016 079 1,06% 7 169 $450 194 Hausse ×2
FMHI First Trust Municipal High Income ETF $1 912 498 1,00% 39 441 $78 639 Hausse ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1 886 174 0,99% 31 373 $839 677 Hausse ×2
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $1 845 484 0,97% 8 661 $456 023 Hausse ×1
BKH Black Hills Corporation Common Stock $1 745 570 0,91% 23 462 $210 150 Hausse ×2
MUB $1 739 032 0,91% 16 159 $73 006 Hausse ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1 707 002 0,89% 15 879 $346 798 Hausse ×2
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund $1 678 002 0,88% 62 033 $809 104 Hausse ×2
MO Altria Group, Inc. $1 663 091 0,87% 23 115 $144 921 Hausse ×2
FUMB $1 653 161 0,87% 82 431 $30 293 Hausse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 521 238 0,80% 35 929 $-364 935 Baisse ×1
AGG $1 448 867 0,76% 14 638 $-1 279 370 Baisse ×2
GLDM $1 399 622 0,73% 17 623 $-1 524 101 Baisse ×2
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $1 348 262 0,71% 4 882 $742 822 Baisse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 269 626 0,66% 7 018 $72 727 Baisse ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 250 384 0,65% 4 597 $242 540 Hausse ×2
MP MP Materials Corp. Common Stock $1 247 009 0,65% 22 264 $95 283 Baisse ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1 246 232 0,65% 3 518 $813 432 Hausse ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1 236 926 0,65% 37 156 $674 461 Hausse ×2
AVT Avnet, Inc. - Common Stock $1 156 676 0,61% 13 023 $693 761 Hausse ×2
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $1 143 788 0,60% 22 940 $-866 968 Baisse ×2
NEM Newmont Corporation $1 135 184 0,59% 12 154 $-1 511 206 Baisse ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 093 653 0,57% 1 027 $398 654 Hausse ×1
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock $1 083 733 0,57% 23 585 $666 521 Hausse ×2
RRR Red Rock Resorts, Inc. - Class A Common Stock $1 003 941 0,53% 15 431 $-350 604 Baisse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $997 410 0,52% 8 806 $-97 024
V Visa Inc. $989 471 0,52% 2 884 $84 867 Baisse ×2
PSA Public Storage Common Stock $985 490 0,52% 3 096 $63 143 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $952 034 0,50% 2 664 $247 511 Hausse ×2
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $925 657 0,48% 11 904 $305 172 Hausse ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $898 625 0,47% 21 891 $203 330 Hausse ×1
T AT&T Inc. $858 474 0,45% 41 472 $358 686 Hausse ×1
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $848 483 0,44% 16 845 $-769 977 Baisse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: G2004J103) $831 329 0,44% 29 098 Hausse ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $780 315 0,41% 1 576 $241 958 Hausse ×1
CUBE CubeSmart Common Shares $774 286 0,41% 19 469 $429 007 Hausse ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $764 255 0,40% 9 248 Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $758 668 0,40% 811 $-107 228 Baisse ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $710 867 0,37% 6 014 $89 929 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $692 618 0,36% 2 906 $181 313 Hausse ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $683 874 0,36% 3 891 $-25 006 Hausse ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $670 104 0,35% 1 965 $406 378 Hausse ×2
SFD Smithfield Foods, Inc. - Common Stock $631 999 0,33% 26 051 $328 161 Hausse ×2
FSMB $622 988 0,33% 31 165 $6 224 Hausse ×2
HRB H&R Block, Inc. Common Stock $611 830 0,32% 16 067 Hausse ×1
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $596 922 0,31% 2 965 $88 965 Hausse ×2
REAL The RealReal, Inc. - Common Stock $587 179 0,31% 49 803 $227 038 Hausse ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $581 799 0,30% 4 605 $-1 259 841 Baisse ×2
SCHF $580 381 0,30% 20 952 $-50 238 Baisse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $575 991 0,30% 1 544 $22 198 Hausse ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $562 964 0,29% 10 385 Hausse ×1
SPMD $530 501 0,28% 7 852 $40 193 Baisse ×2
RTO Rentokil Initial plc American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary Shares) $530 372 0,28% 18 538 Hausse ×1
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock $495 937 0,26% 5 108 $-71 833 Baisse ×1
SPSM $490 585 0,26% 8 507 $62 675 Baisse ×2
B Barrick Mining Corporation Common Shares $469 224 0,25% 12 775 $-182 725 Baisse ×2
SHYD $452 641 0,24% 19 766 $47 797 Hausse ×1
TXT Textron Inc. Common Stock $403 704 0,21% 4 401 $-60 450 Baisse ×1
RH RH Common Stock $378 881 0,20% 2 300 $73 373 Hausse ×1
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock $369 857 0,19% 14 642 $86 633 Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $368 723 0,19% 1 364 $-98 410 Baisse ×1
VVV Valvoline Inc. Common Stock $363 650 0,19% 9 197 $155 980 Hausse ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $349 871 0,18% 1 204 $-555 114 Baisse ×2
FNV Franco-Nevada Corporation $325 196 0,17% 1 560 $-2 393 Hausse ×1
MMM 3M Company Common Stock $316 373 0,17% 1 954 $-622 828 Baisse ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $316 046 0,17% 1 460 $28 447 Hausse ×2
ULS UL Solutions Inc. Class A Common Stock $313 220 0,16% 3 075 $49 662
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $310 878 0,16% 2 120 $-417 971 Baisse ×1
EMLP $287 406 0,15% 6 607 $8 550 Hausse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $281 160 0,15% 278 $-153 682 Baisse ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $254 952 0,13% 1 520 $-142 844 Baisse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $250 658 0,13% 603 Hausse ×1
BYD Boyd Gaming Corporation Common Stock $211 992 0,11% 2 400
RTX RTX Corporation Common Stock $211 027 0,11% 1 112 Hausse ×1

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: G2004J103) $831 329 29 098 0,44%
WFC $764 255 9 248 0,40%
HRB $611 830 16 067 0,32%
ENB $562 964 10 385 0,29%
RTO $530 372 18 538 0,28%
UNH $250 658 603 0,13%
BYD $211 992 2 400 0,11%
RTX $211 027 1 112 0,11%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
SPYM Réduit -9K +$1.7M
SPAB A acheté plus +62K +$1.6M
GLDM Réduit -14K -$1.5M
NEM Réduit -12K -$1.5M
AGG Réduit -13K -$1.3M
GILD Réduit -9K -$1.3M
GSSC Réduit -1K +$998K
TBIL Réduit -17K -$867K
UL A acheté plus +13K +$840K
GD A acheté plus +2K +$813K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
BMY 30 juin 2026 13 337 $808 891 14,6%
CCL 30 juin 2026 30 161 $780 578 -10,1%
BNDD 30 juin 2026 4 750 $465 311 Ne suit plus
DVN 30 juin 2026 7 936 $399 339 18,9%
CHRW 30 juin 2026 1 848 $306 899 -23,1%
AVAV 31 mars 2026 1 200 $290 268 -12,0%
AMT 30 juin 2026 1 662 $286 842 8,0%
DOW 30 juin 2026 6 846 $285 137 20,0%
CHWY 30 juin 2026 9 105 $245 835 20,6%
BCO 30 juin 2026 2 051 $212 546 18,9%
BYD 31 mars 2026 2 400 $204 576 -1,2%
PRGO 30 juin 2026 14 540 $156 156 32,9%
CHW 30 juin 2026 10 500 $76 230 -4,2%
POET 30 juin 2026 11 500 $68 310 -18,4%