Carbahal Olsen Financial Services Group, LLC

CIK 2052538 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +15.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations89,77%

Poids des 25 principales participations97,19%

Positions supérieures à 1%10

Nombre effectif de positions7,9

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 1,85% Achats estimés $2 911 226 · Ventes $2 489 560

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 83,3% toujours détenu

Nouvelles positions5

Augmenté6

Diminué14

Fermé2

Valeur du portefeuille $144.0M #7 641 sur 9 339 par valeur 13F · top 81.8%

Positions 40

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 5,1%

Financials 1,6%

Healthcare 1,3%

Industrials 1,0%

Utilities 0,3%

Communication Services 0,3%

Consumer products 0,2%

Energy 0,2%

Autre/Non mappé 89,9%

Portefeuille complet 40 positions

					Série
IVV iShares Core S&P 500 ETF	$36 261 970	25,17%	48 420	$4 871 236	Hausse ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$20 433 270	14,19%	27 747	$4 335 423	Baisse ×6
IVW iShares Trust	$18 413 175	12,78%	133 884	$2 810 931	Baisse ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$15 254 966	10,59%	157 951	$1 107 474	Hausse ×6
AGG iShares Trust	$11 736 966	8,15%	118 579	$225 193	Hausse ×6
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST	$7 862 871	5,46%	130 417	$734 287	Hausse ×6
IVE iShares Trust	$6 980 312	4,85%	30 742	$456 711	Baisse ×1
IWO iShares Trust	$5 761 713	4,00%	14 625	$1 155 983	Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4 530 369	3,15%	15 656	$277 847	Baisse ×2
DVY iShares Select Dividend ETF	$2 074 257	1,44%	13 271	$86 244	Hausse ×1
FNRN First Northern Community Bancorp - Common stock	$1 225 087	0,85%	68 288		Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 192 930	0,83%	2 384	$48 121	Baisse ×1
IWN iShares Trust	$1 159 658	0,81%	5 242	$163 246	Baisse ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$965 000	0,67%	1 000	$573 240
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$676 252	0,47%	1 587	$108 630
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$662 484	0,46%	1 776	$-1 056	Baisse ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$616 507	0,43%	514	$155 702	Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$581 750	0,40%	546	$136 723	Baisse ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$579 096	0,40%	800	$-60 682	Baisse ×2
IBB iShares Trust	$568 621	0,39%	2 989	$40 838	Baisse ×1
IJR iShares Trust	$559 214	0,39%	3 770	$88 265	Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$547 305	0,38%	2 155	$20 537
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares	$487 357	0,34%	11 443	$24 259
ITOT iShares Trust	$465 048	0,32%	2 831	$53 140	Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$403 075	0,28%	2 014	$-27 806	Baisse ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$375 862	0,26%	2 975	$-38 764
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$356 574	0,25%	1 417	$48 391
SEIC SEI Investments Company - Common Stock	$350 840	0,24%	4 000	$36 960
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$312 343	0,22%	2 130	$4 686
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$302 462	0,21%	3 660	$11 089
CVX Chevron Corporation Common Stock	$285 604	0,20%	1 723	$-70 885
OKLO Oklo Inc. Class A common stock	$261 650	0,18%	5 000	$13 700
T AT&T Inc.	$252 374	0,18%	12 192	$-101 072
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$241 088	0,17%	428	$-3 784
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$233 612	0,16%	2 712
RWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$226 646	0,16%	1 774	$22 796
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$223 874	0,16%	605
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$214 582	0,15%	1 499		Hausse ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock	$206 724	0,14%	1 200	$-14 940
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$200 503	0,14%	713
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
IEFA	$15 254 966	10,59%	en hausse ×6
AGG	$11 736 966	8,15%	en hausse ×6
FDVV	$7 862 871	5,46%	en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
FNRN	$1 225 087	68 288	0,85%
VUG	$233 612	2 712	0,16%
VTI	$223 874	605	0,16%
EMR	$214 582	1 499	0,15%
IBM	$200 503	713	0,14%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
IVV	A acheté plus	+364	+$4.9M
QQQ	Réduit	-144	+$4.3M
IVW	Réduit	-4K	+$2.8M
IWO	Réduit	-52	+$1.2M
IEFA	A acheté plus	+2K	+$1.1M
FDVV	A acheté plus	+1K	+$734K
STX	Mouvement de prix uniquement	+0	+$573K
IVE	Réduit	-154	+$457K
AAPL	Réduit	-1K	+$278K
AGG	A acheté plus	+3K	+$225K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
RTX	31 mars 2026	2 364	$311 329	-1,0%
BMRN	30 septembre 2025	4 975	$273 476	3,3%
CRM	31 mars 2026	930	$246 497	33,2%
GOOG	30 juin 2026	840	$240 848	-10,2%
ACN	30 septembre 2025	803	$240 009	1,1%
VUG	31 mars 2026	452	$220 513	22,0%
BINC	31 mars 2026	4 149	$218 943
ACN	31 mars 2026	805	$215 982	25,8%
IBM	31 mars 2026	713	$211 198	4,6%
HD	31 décembre 2025	514	$208 464	-7,1%
WMT	30 juin 2026	1 654	$205 559	5,9%
VTI	31 mars 2026	605	$202 838	17,1%