Catalio Capital Management, LP
Valeur du portefeuille TQ : +11.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 45,9% Achats estimés $231 956 199 · Ventes $257 171 975
Détention médiane : 2,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 44,3% toujours détenu
Performance vs S&P 500
Annualisé : +58.9% · S&P 500 : +28.7%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 39 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 05348Y105) | $55 168 324 | 10,37% | 1 675 830 | Hausse ×1 | |||
| JNJ | $35 288 116 | 6,63% | 138 946 | ||||
| GILD | $34 024 499 | 6,39% | 269 309 | $11 181 059 | Hausse ×1 | ||
| BBIO | $33 891 454 | 6,37% | 455 041 | $1 810 094 | Hausse ×2 | ||
| SNDX | $26 575 158 | 4,99% | 1 215 698 | $2 195 027 | Hausse ×1 | ||
| DFTX | $26 468 091 | 4,97% | 562 672 | $6 850 193 | Baisse ×1 | ||
| BMY | $23 794 813 | 4,47% | 412 961 | $-1 722 280 | Baisse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 698955101) | $22 554 057 | 4,24% | 824 043 | Hausse ×1 | |||
| NTRA | $22 308 032 | 4,19% | 82 181 | $8 127 341 | Hausse ×2 | ||
| INCY | $21 722 837 | 4,08% | 191 627 | $4 583 491 | Hausse ×1 | ||
| SEPN | $17 955 730 | 3,37% | 536 152 | $10 882 259 | Hausse ×1 | ||
| MLYS | $17 502 520 | 3,29% | 648 722 | $5 608 899 | Hausse ×2 | ||
| HTFL | $17 106 834 | 3,21% | 583 055 | $7 287 538 | Hausse ×2 | ||
| CRVS | $16 148 467 | 3,03% | 1 080 888 | $3 099 487 | Hausse ×1 | ||
| GPCR | $14 842 438 | 2,79% | 276 550 | $2 533 170 | Hausse ×2 | ||
| PTGX | $13 091 421 | 2,46% | 106 799 | Hausse ×1 | |||
| IRON | $11 657 346 | 2,19% | 159 384 | $3 794 133 | Hausse ×2 | ||
| EW | $11 287 418 | 2,12% | 124 778 | $-292 711 | Baisse ×2 | ||
| AXSM | $10 569 658 | 1,99% | 43 182 | Hausse ×1 | |||
| RARE | $10 559 654 | 1,98% | 316 252 | $-7 264 543 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 482931102) | $10 326 563 | 1,94% | 468 750 | Hausse ×1 | |||
| KPTI | $9 192 153 | 1,73% | 940 855 | $4 191 914 | Hausse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 67613T104) | $8 566 168 | 1,61% | 457 839 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: K08588103) | $8 470 760 | 1,59% | 31 759 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 485925101) | $7 453 125 | 1,40% | 312 500 | Hausse ×1 | |||
| ELDN | $6 678 580 | 1,26% | 1 695 071 | $1 627 947 | Hausse ×3 | ||
| FDMT | $6 267 678 | 1,18% | 471 254 | Hausse ×1 | |||
| MANE | $5 637 537 | 1,06% | 45 856 | $-5 324 166 | Baisse ×1 | ||
| DYN | $5 439 873 | 1,02% | 244 929 | $309 917 | Baisse ×2 | ||
| GUTS | $4 900 454 | 0,92% | 6 168 749 | $2 386 278 | Hausse ×1 | ||
| IMCR | $4 700 429 | 0,88% | 148 045 | $2 157 216 | Hausse ×1 | ||
| DNTH | $3 211 089 | 0,60% | 32 941 | $-43 809 958 | Baisse ×5 | ||
| BBOT | $2 426 261 | 0,46% | 318 407 | Hausse ×1 | |||
| TARA | $1 986 965 | 0,37% | 520 148 | $-1 034 960 | Baisse ×4 | ||
| HYPR | $1 782 055 | 0,33% | 1 320 041 | $356 411 | |||
| ATAI | $1 037 442 | 0,19% | 196 858 | $340 565 | |||
| MGX | $629 502 | 0,12% | 528 993 | $-79 349 | |||
| OM | $510 965 | 0,10% | 118 279 | $56 774 | |||
| SNSE | $367 950 | 0,07% | 14 718 | $-95 961 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| ELDN | $6 678 580 | 1,26% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 05348Y105) | $55 168 324 | 1 675 830 | 10,37% |
| JNJ | $35 288 116 | 138 946 | 6,63% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 698955101) | $22 554 057 | 824 043 | 4,24% |
| PTGX | $13 091 421 | 106 799 | 2,46% |
| AXSM | $10 569 658 | 43 182 | 1,99% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 482931102) | $10 326 563 | 468 750 | 1,94% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 67613T104) | $8 566 168 | 457 839 | 1,61% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: K08588103) | $8 470 760 | 31 759 | 1,59% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 485925101) | $7 453 125 | 312 500 | 1,40% |
| FDMT | $6 267 678 | 471 254 | 1,18% |
| BBOT | $2 426 261 | 318 407 | 0,46% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| GILD | A acheté plus | +105K | +$11.2M |
| SEPN | A acheté plus | +242K | +$10.9M |
| NTRA | A acheté plus | +11K | +$8.1M |
| HTFL | A acheté plus | +179K | +$7.3M |
| RARE | Réduit | -535K | -$7.3M |
| DFTX | Réduit | -475K | +$6.9M |
| MLYS | A acheté plus | +210K | +$5.6M |
| MANE | Réduit | -128K | -$5.3M |
| INCY | A acheté plus | +10K | +$4.6M |
| KPTI | A acheté plus | +43K | +$4.2M |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| BDX | 30 juin 2025 | 203 965 | $46 720 223 | |
| ABBV | 31 décembre 2025 | 154 834 | $35 850 264 | 25,0% |
| SWTX | 30 juin 2025 | 758 533 | $33 474 061 | Ne suit plus |
| EW | 30 septembre 2025 | 390 932 | $30 574 792 | 14,5% |
| ASND | 30 juin 2026 | 129 111 | $29 531 559 | -8,8% |
| LLY | 31 mars 2026 | 25 923 | $27 858 930 | 38,5% |
| GILD | 30 septembre 2025 | 226 875 | $25 153 631 | 40,6% |
| JNJ | 31 mars 2026 | 120 840 | $25 007 838 | 7,9% |
| REGN | 31 mars 2026 | 29 797 | $22 999 410 | 4,2% |
| VCYT | 30 juin 2025 | 762 225 | $22 599 971 | 77,3% |
| TERN | 30 juin 2026 | 409 031 | $21 564 114 | Ne suit plus |
| TEVA | 30 septembre 2025 | 1 170 372 | $19 615 435 | 95,1% |
| SLNO | 30 juin 2026 | 577 808 | $19 345 012 | Ne suit plus |
| BSX | 30 juin 2026 | 299 318 | $18 782 205 | 7,1% |
| CORT | 30 septembre 2025 | 239 125 | $17 551 775 | 3,3% |
| ISRG | 31 mars 2026 | 27 209 | $15 410 089 | -1,9% |
| LIVN | 30 juin 2025 | 381 648 | $14 991 133 | 79,7% |
| CYTK | 30 juin 2026 | 215 501 | $14 203 671 | -28,1% |
| INSP | 30 juin 2025 | 85 877 | $13 678 489 | -45,2% |
| EXAS | 31 décembre 2025 | 248 987 | $13 622 079 | Ne suit plus |
| RNA | 31 décembre 2025 | 263 256 | $11 470 064 | -88,6% |
| ADMA | 31 mars 2026 | 564 461 | $10 295 769 | 18,5% |
| ACLX | 31 mars 2026 | 156 109 | $10 178 307 | Ne suit plus |
| ADPT | 30 juin 2026 | 722 784 | $10 032 242 | 18,9% |
| HALO | 30 septembre 2025 | 191 529 | $9 963 339 | 71,3% |
| OCUL | 31 mars 2026 | 714 501 | $8 674 042 | -23,3% |
| KALV | 30 juin 2026 | 426 551 | $8 586 472 | Ne suit plus |
| QURE | 30 juin 2026 | 491 116 | $8 029 747 | -51,3% |
| REGN | 30 juin 2025 | 12 261 | $7 776 294 | 53,3% |
| OLMA | 31 mars 2026 | 267 058 | $6 676 450 | -57,0% |
| WGS | 30 septembre 2025 | 61 507 | $5 677 711 | -47,9% |
| ABVX | 30 juin 2026 | 47 193 | $5 254 941 | -34,0% |
| CDTX | 31 décembre 2025 | 53 333 | $5 107 168 | Ne suit plus |
| KROS | 30 juin 2025 | 389 384 | $3 967 823 | -15,5% |
| KYTX | 31 décembre 2025 | 586 909 | $3 521 454 | -42,7% |
| SUPN | 30 juin 2026 | 62 019 | $3 205 762 | -12,5% |
| REPL | 30 septembre 2025 | 330 337 | $3 068 831 | 173,5% |
| PHAT | 30 juin 2026 | 247 767 | $2 752 691 | -47,1% |
| NAMS | 30 juin 2026 | 83 554 | $2 674 564 | -41,8% |
| GRAL | 31 mars 2026 | 30 313 | $2 594 490 | 156,5% |
| TYRA | 30 juin 2026 | 67 285 | $2 577 016 | -36,0% |
| FULC | 31 mars 2026 | 201 301 | $2 276 714 | -52,0% |
| BLLN | 31 mars 2026 | 25 505 | $2 087 329 | 36,5% |
| ZBIO | 30 septembre 2025 | 215 314 | $2 086 393 | 21,0% |
| VIR | 30 septembre 2025 | 388 303 | $1 957 047 | 85,1% |
| FULC | 30 septembre 2025 | 188 304 | $1 295 532 | -60,0% |
| PVLA | 31 mars 2026 | 10 452 | $1 094 011 | 0,4% |
| MLTX | 31 décembre 2025 | 133 131 | $954 549 | -10,1% |
| BCAX | 30 septembre 2025 | 97 800 | $908 562 | 8,1% |
| MRSN | 30 septembre 2025 | 1 567 413 | $463 954 | Ne suit plus |