Chico Wealth RIA
CIK 1926037 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $191.9M
- Positions
- 49
- Au
- 30 juin 2026
#6 589 sur 9 443 par valeur 13F · top 69.8%
Valeur du portefeuille TQ : +17.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 88,45%
- Poids des 25 principales participations
- 95,79%
- Positions supérieures à 1%
- 7
- Nombre effectif de positions
- 4,2
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,12% Achats estimés $13 695 058 · Ventes $220 903
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 87,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 12
- Augmenté
- 21
- Diminué
- 7
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
8,5%
Financials
1,8%
Communication Services
1,5%
Retail
1,2%
Industrials
0,8%
Energy
0,4%
Utilities
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Consumer products
0,1%
Communications
0,1%
Financial Services
0,1%
Healthcare
0,0%
Autre/Non mappé
84,9%
Portefeuille complet 49 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $80 132 844 | 41,75% | 1 806 421 | $10 374 095 | Hausse ×6 | ||
| DFAI | $41 934 593 | 21,85% | 1 016 596 | $2 911 617 | Hausse ×4 | ||
| DFAE | $18 762 027 | 9,78% | 466 601 | $2 979 505 | Hausse ×4 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $9 155 692 | 4,77% | 30 346 | $4 689 872 | Hausse ×4 | ||
| DFAU | $7 732 927 | 4,03% | 149 602 | $982 885 | |||
| DFSD | $4 482 006 | 2,34% | 93 864 | $-12 202 | |||
| TCBK TriCo Bancshares - Common Stock | $2 350 768 | 1,22% | 43 654 | $275 457 | |||
| VEA | $1 868 805 | 0,97% | 26 229 | $170 787 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 854 345 | 0,97% | 6 408 | $289 467 | Hausse ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 473 086 | 0,77% | 4 122 | $651 810 | Hausse ×1 | ||
| IREN IREN Limited - Ordinary Shares | $1 450 281 | 0,76% | 31 714 | $421 881 | Hausse ×1 | ||
| GLD | $1 326 536 | 0,69% | 3 601 | $-222 508 | Hausse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 247 429 | 0,65% | 1 171 | $427 562 | Hausse ×5 | ||
| LVLU Lulu's Fashion Lounge Holdings, Inc. - Common Stock | $1 137 764 | 0,59% | 138 103 | $-618 906 | |||
| DFAW | $1 048 369 | 0,55% | 12 663 | $200 098 | Hausse ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $967 131 | 0,50% | 2 593 | $215 139 | Hausse ×1 | ||
| VTI | $917 513 | 0,48% | 2 479 | $105 175 | Baisse ×1 | ||
| SPY SPY | $878 009 | 0,46% | 1 176 | $113 533 | |||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $833 497 | 0,43% | 3 200 | $48 081 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $764 625 | 0,40% | 3 821 | $10 332 | Baisse ×1 | ||
| DFEM | $741 070 | 0,39% | 18 235 | $111 051 | |||
| CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock | $735 000 | 0,38% | 30 000 | $348 900 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $688 994 | 0,36% | 1 950 | Hausse ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $685 305 | 0,36% | 1 217 | $-91 356 | Baisse ×1 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $667 166 | 0,35% | 2 906 | $39 517 | Hausse ×1 | ||
| BSV | $648 364 | 0,34% | 8 322 | $-2 747 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $647 808 | 0,34% | 2 718 | $139 837 | Hausse ×3 | ||
| PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock | $573 343 | 0,30% | 34 087 | $-26 093 | Baisse ×1 | ||
| CMRC Commerce.com, Inc. - Series 1 Common Stock | $540 440 | 0,28% | 182 581 | $144 765 | Hausse ×1 | ||
| BRKB | $521 406 | 0,27% | 1 042 | $21 600 | Baisse ×1 | ||
| BFB | $468 720 | 0,24% | 17 588 | $4 539 | Hausse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $463 940 | 0,24% | 630 | $100 311 | |||
| DFAX | $360 685 | 0,19% | 9 791 | $29 914 | Hausse ×4 | ||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $359 021 | 0,19% | 1 300 | Hausse ×1 | |||
| GRWG GrowGeneration Corp. - Common Stock | $335 960 | 0,18% | 227 000 | $86 260 | |||
| EQPT EquipmentShare.com Inc - Class A Common Stock | $322 129 | 0,17% | 16 385 | Hausse ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $280 492 | 0,15% | 243 | Hausse ×1 | |||
| VWO | $277 312 | 0,14% | 4 646 | $26 244 | Hausse ×1 | ||
| USFD US Foods Holding Corp. Common Stock | $261 351 | 0,14% | 2 556 | $26 031 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $254 990 | 0,13% | 779 | $29 663 | Hausse ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $253 590 | 0,13% | 531 | Hausse ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $233 012 | 0,12% | 554 | ||||
| MED MEDIFAST INC Common Stock | $222 810 | 0,12% | 21 000 | Hausse ×1 | |||
| LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock | $216 231 | 0,11% | 252 | Hausse ×1 | |||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $212 657 | 0,11% | 1 060 | ||||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $209 088 | 0,11% | 881 | $2 186 | Baisse ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $207 757 | 0,11% | 3 646 | Hausse ×1 | |||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $203 744 | 0,11% | 989 | ||||
| ENLV Enlivex Therapeutics Ltd. - Ordinary Shares | $8 686 | 0,00% | 15 796 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| DFAC | $80 132 844 | 41,75% | en hausse ×6 |
| DFAI | $41 934 593 | 21,85% | en hausse ×4 |
| DFAE | $18 762 027 | 9,78% | en hausse ×4 |
| KLAC | $9 155 692 | 4,77% | en hausse ×4 |
| AAPL | $1 854 345 | 0,97% | en hausse ×3 |
| CAT | $1 247 429 | 0,65% | en hausse ×5 |
| DFAW | $1 048 369 | 0,55% | en hausse ×3 |
| AMZN | $647 808 | 0,34% | en hausse ×3 |
| DFAX | $360 685 | 0,19% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| GOOG | $688 994 | 1 950 | 0,36% |
| NBIS | $359 021 | 1 300 | 0,19% |
| EQPT | $322 129 | 16 385 | 0,17% |
| MU | $280 492 | 243 | 0,15% |
| TSM | $253 590 | 531 | 0,13% |
| TSLA | $233 012 | 554 | 0,12% |
| MED | $222 810 | 21 000 | 0,12% |
| LITE | $216 231 | 252 | 0,11% |
| COF | $212 657 | 1 060 | 0,11% |
| BAC | $207 757 | 3 646 | 0,11% |
| DRI | $203 744 | 989 | 0,11% |
| ENLV | $8 686 | 15 796 | 0,00% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| DFAC | A acheté plus | +11K | +$10.4M |
| KLAC | A acheté plus | +27K | +$4.7M |
| DFAE | A acheté plus | +490 | +$3.0M |
| DFAI | A acheté plus | +15K | +$2.9M |
| DFAU | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$983K |
| GOOGL | A acheté plus | +1K | +$652K |
| LVLU | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$619K |
| CAT | A acheté plus | +14 | +$428K |
| IREN | A acheté plus | +2K | +$422K |
| CIFR | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$349K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| DFAT | 31 mars 2026 | 5 859 | $348 865 | Ne suit plus |
| SERV | 31 décembre 2025 | 29 473 | $342 771 | -56,5% |
| ABAT | 30 septembre 2025 | 200 000 | $324 000 | -51,9% |
| SKY | 30 septembre 2025 | 5 005 | $313 363 | 23,8% |
| COF | 31 mars 2026 | 1 062 | $257 386 | 22,9% |
| FERG | 30 septembre 2025 | 1 084 | $236 041 | 10,9% |
| TSLA | 31 mars 2026 | 515 | $231 606 | -9,0% |
| DRI | 30 septembre 2025 | 972 | $211 867 | 18,6% |
| QQQ | 31 mars 2025 | 400 | $204 492 | |
| IPW | 30 septembre 2025 | 236 795 | $153 088 | -79,8% |
| OPEN | 30 septembre 2025 | 137 362 | $73 214 | -55,9% |
| HYFMXXXX | 31 mars 2025 | 21 485 | $12 461 | Ne suit plus |