Répartition sectorielle

04
Technology 8,5%
Financials 2,2%
Communication Services 1,6%
Retail 1,2%
Industrials 0,8%
Energy 0,4%
Utilities 0,3%
Consumer Staples 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
Consumer products 0,1%
Healthcare 0,0%
Autre/Non mappé 84,4%

Portefeuille complet 49 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
DFAC Dimensional ETF Trust $80 132 844 41,75% 1 806 421 $10 374 095 Hausse ×6
DFAI Dimensional ETF Trust $41 934 593 21,85% 1 016 596 $2 911 617 Hausse ×4
DFAE Dimensional ETF Trust $18 762 027 9,78% 466 601 $2 979 505 Hausse ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $9 155 692 4,77% 30 346 $4 689 872 Hausse ×4
DFAU Dimensional ETF Trust $7 732 927 4,03% 149 602 $982 885
DFSD Dimensional ETF Trust $4 482 006 2,34% 93 864 $-12 202
TCBK TriCo Bancshares - Common Stock $2 350 768 1,22% 43 654 $275 457
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1 868 805 0,97% 26 229 $170 787 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 854 345 0,97% 6 408 $289 467 Hausse ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 473 086 0,77% 4 122 $651 810 Hausse ×1
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $1 450 281 0,76% 31 714 $421 881 Hausse ×1
GLD SPDR Gold Shares $1 326 536 0,69% 3 601 $-222 508 Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 247 429 0,65% 1 171 $427 562 Hausse ×5
LVLU Lulu's Fashion Lounge Holdings, Inc. - Common Stock $1 137 764 0,59% 138 103 $-618 906
DFAW Dimensional ETF Trust $1 048 369 0,55% 12 663 $200 098 Hausse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $967 131 0,50% 2 593 $215 139 Hausse ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $917 513 0,48% 2 479 $105 175 Baisse ×1
SPY SPY $878 009 0,46% 1 176 $113 533
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $833 497 0,43% 3 200 $48 081 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $764 625 0,40% 3 821 $10 332 Baisse ×1
DFEM Dimensional ETF Trust $741 070 0,39% 18 235 $111 051
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $735 000 0,38% 30 000 $348 900
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $688 994 0,36% 1 950 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $685 305 0,36% 1 217 $-91 356 Baisse ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $667 166 0,35% 2 906 $39 517 Hausse ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $648 364 0,34% 8 322 $-2 747 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $647 808 0,34% 2 718 $139 837 Hausse ×3
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $573 343 0,30% 34 087 $-26 093 Baisse ×1
CMRC Commerce.com, Inc. - Series 1 Common Stock $540 440 0,28% 182 581 $144 765 Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $521 406 0,27% 1 042 $21 600 Baisse ×1
BF-B (déposé en tant que BFB) Brown-Forman Corporation Class B $468 720 0,24% 17 588 $4 539 Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $463 940 0,24% 630 $100 311
DFAX Dimensional ETF Trust $360 685 0,19% 9 791 $29 914 Hausse ×4
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $359 021 0,19% 1 300 Hausse ×1
GRWG GrowGeneration Corp. - Common Stock $335 960 0,18% 227 000 $86 260
EQPT EquipmentShare.com Inc - Class A Common Stock $322 129 0,17% 16 385 Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $280 492 0,15% 243 Hausse ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $277 312 0,14% 4 646 $26 244 Hausse ×1
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $261 351 0,14% 2 556 $26 031 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $254 990 0,13% 779 $29 663 Hausse ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $253 590 0,13% 531 Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $233 012 0,12% 554
MED MEDIFAST INC Common Stock $222 810 0,12% 21 000 Hausse ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $216 231 0,11% 252 Hausse ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $212 657 0,11% 1 060
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $209 088 0,11% 881 $2 186 Baisse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $207 757 0,11% 3 646 Hausse ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $203 744 0,11% 989
ENLV Enlivex Therapeutics Ltd. - Ordinary Shares $8 686 0,00% 15 796 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
DFAC $80 132 844 41,75% en hausse ×6
DFAI $41 934 593 21,85% en hausse ×4
DFAE $18 762 027 9,78% en hausse ×4
KLAC $9 155 692 4,77% en hausse ×4
AAPL $1 854 345 0,97% en hausse ×3
CAT $1 247 429 0,65% en hausse ×5
DFAW $1 048 369 0,55% en hausse ×3
AMZN $647 808 0,34% en hausse ×3
DFAX $360 685 0,19% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
GOOG $688 994 1 950 0,36%
NBIS $359 021 1 300 0,19%
EQPT $322 129 16 385 0,17%
MU $280 492 243 0,15%
TSM $253 590 531 0,13%
TSLA $233 012 554 0,12%
MED $222 810 21 000 0,12%
LITE $216 231 252 0,11%
COF $212 657 1 060 0,11%
BAC $207 757 3 646 0,11%
DRI $203 744 989 0,11%
ENLV $8 686 15 796 0,00%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
DFAC A acheté plus +11K +$10.4M
KLAC A acheté plus +27K +$4.7M
DFAE A acheté plus +490 +$3.0M
DFAI A acheté plus +15K +$2.9M
DFAU Mouvement de prix uniquement +0 +$983K
GOOGL A acheté plus +1K +$652K
LVLU Mouvement de prix uniquement +0 -$619K
CAT A acheté plus +14 +$428K
IREN A acheté plus +2K +$422K
CIFR Mouvement de prix uniquement +0 +$349K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
DFAT 31 mars 2026 5 859 $348 865
SERV 31 décembre 2025 29 473 $342 771 -55,5%
ABAT 30 septembre 2025 200 000 $324 000 -54,9%
SKY 30 septembre 2025 5 005 $313 363 15,4%
COF 31 mars 2026 1 062 $257 386 6,7%
FERG 30 septembre 2025 1 084 $236 041 -0,6%
TSLA 31 mars 2026 515 $231 606 -0,3%
DRI 30 septembre 2025 972 $211 867 5,2%
IPW 30 septembre 2025 236 795 $153 088 -99,9%
OPEN 30 septembre 2025 137 362 $73 214 -69,4%