Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 -9.6%

Annualisé : -7.8%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 92,7% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Financials 29,1%
Health Care 14,7%
Communication Services 10,0%
Retail 7,5%
Consumer Discretionary 7,5%
Industrials 6,6%
Consumer Staples 5,2%
Real Estate 4,4%
Technology 4,2%
Energy 1,8%
Materials 0,3%
Consumer products 0,1%
Autre/Non mappé 8,7%

Portefeuille complet 62 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
V Visa Inc. $54 343 000 7,86% 158 392 $4 739 000 Baisse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $51 247 000 7,41% 215 016 $4 315 000 Baisse ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $51 149 000 7,39% 286 968 $1 222 000 Hausse ×2
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares $45 595 000 6,59% 174 446 $-6 826 000 Baisse ×2
RYAAY Ryanair Holdings plc - American Depositary Shares, each representing five Ordinary Shares $42 269 000 6,11% 652 808 $3 353 000 Baisse ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $34 710 000 5,02% 191 866 $2 000 000 Baisse ×2
CI The Cigna Group Common Stock $32 115 000 4,64% 116 495 $-25 000 Baisse ×2
LB LandBridge Company LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests $30 453 000 4,40% 384 317 $2 922 000 Baisse ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $29 974 000 4,33% 157 363 $-1 504 000 Baisse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $28 521 000 4,12% 80 721 $-14 618 000 Baisse ×2
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $25 182 000 3,64% 274 368 $-1 238 000 Baisse ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $23 925 000 3,46% 11 498 $-8 719 000 Baisse ×2
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $22 547 000 3,26% 148 992 $-1 662 000 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $21 611 000 3,12% 60 471 $-1 607 000 Baisse ×2
KD Kyndryl Holdings, Inc. Common Stock $19 929 000 2,88% 1 762 090 $-23 191 000 Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $17 961 000 2,60% 31 886 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 31846b108) $15 905 000 2,30% 881 185 $5 258 000 Baisse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 45866f104) $14 651 000 2,12% 119 011 $6 473 000 Hausse ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $13 515 000 1,95% 17 887 Hausse ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $12 784 000 1,85% 63 722 $791 000 Baisse ×2
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $12 213 000 1,77% 27 906 $-1 501 000 Baisse ×2
EADSY CUSIP: 009279100 $11 590 000 1,68% 208 448 Hausse ×1
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $11 459 000 1,66% 178 632 $-14 135 000 Baisse ×1
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $11 208 000 1,62% 1 280 899 $-867 000 Baisse ×2
TCEHY CUSIP: 88032Q109 $10 539 000 1,52% 190 852 $-1 962 000 Baisse ×2
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $10 021 000 1,45% 90 028 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 629 000 0,96% 22 911 $523 000 Baisse ×2
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $3 744 000 0,54% 5 $-565 000 Baisse ×2
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $2 710 000 0,39% 5 149 $-263 000 Baisse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 412 000 0,35% 4 821 $1 000 Baisse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 276 000 0,33% 6 102 $13 000 Baisse ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 226 000 0,32% 2 091 $745 000 Hausse ×1
IVV iShares Trust $1 713 000 0,25% 2 287 $207 000 Baisse ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1 343 000 0,19% 3 900 $93 000
IWB iShares Russell 1000 ETF $1 244 000 0,18% 3 038 $161 000
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF $1 185 000 0,17% 6 502 $155 000
FNV Franco-Nevada Corporation $823 000 0,12% 3 946 $-152 000
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $796 000 0,12% 6 773 $270 000
MO Altria Group, Inc. $788 000 0,11% 10 948 $74 000 Hausse ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $649 000 0,09% 2 160 $118 000 Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $633 000 0,09% 4 319 $12 000 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: X1R05J122) $561 000 0,08% 84 925 $-31 000
PBA Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada) $552 000 0,08% 11 939 $18 000
Émetteur inconnu (CUSIP: 58933y105) $477 000 0,07% 3 711 $32 000 Hausse ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $437 000 0,06% 621 $57 000 Hausse ×2
EFA iShares Trust $431 000 0,06% 4 151 $29 000 Hausse ×2
DE Deere & Company Common Stock $384 000 0,06% 606 $43 000
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $378 000 0,05% 1 490 $14 000 Hausse ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $377 000 0,05% 8 851 $19 000
CMI Cummins Inc. Common Stock $375 000 0,05% 526 $93 000 Hausse ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $348 000 0,05% 6 024 $3 000 Hausse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 763102100) $332 000 0,05% 16 300 $11 000
EFG iShares Trust $325 000 0,05% 2 614 $34 000
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $310 000 0,04% 1 419 $24 000 Baisse ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $300 000 0,04% 1 103 $32 000
DOO BRP Inc. - Common Subordinate Voting Shares $262 000 0,04% 4 298 $-72 000 Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $251 000 0,04% 712 $17 000 Hausse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $246 000 0,04% 2 171 $-11 000 Hausse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $222 000 0,03% 1 640 $-33 000
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $217 000 0,03% 600 $6 000
ADT ADT Inc. Common Stock $212 000 0,03% 32 649 $-3 000
OEF iShares Trust $203 000 0,03% 555

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
META $17 961 000 31 886 2,60%
MCK $13 515 000 17 887 1,95%
EADSY $11 590 000 208 448 1,68%
ARES $10 021 000 90 028 1,45%
OEF $203 000 555 0,03%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
KD Réduit -1.5M -$23.2M
GOOG Réduit -70K -$14.6M
BRO Réduit -214K -$14.1M
FCNCA Réduit -6K -$8.7M
WTW Réduit -6K -$6.8M
· A acheté plus +67K +$6.5M
· Réduit -24K +$5.3M
V Réduit -6K +$4.7M
AMZN Réduit -10K +$4.3M
RYAAY Réduit -20K +$3.4M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
BAM 30 juin 2025 313 637 $15 196 000 -18,2%
CSGP 30 juin 2026 181 019 $7 302 000 -2,4%
WAT 30 juin 2026 17 023 $5 069 000 16,4%
JD 31 mars 2026 155 104 $4 451 000 -10,4%
DFUV 30 juin 2026 5 530 $268 000
DFAT 30 juin 2026 4 105 $256 000
DFUS 30 juin 2026 3 537 $251 000
NVDA 31 mars 2026 1 302 $243 000 37,2%
OEF 31 mars 2026 700 $240 000