Répartition sectorielle

04
Industrials 3,3%
Financials 3,3%
Utilities 3,3%
Retail 2,0%
Healthcare 1,8%
Communication Services 1,0%
Technology 0,9%
Consumer Staples 0,5%
Autre/Non mappé 84,1%

Portefeuille complet 81 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $13 661 938 6,02% 231 680 $73 548 Hausse ×6
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $11 805 457 5,20% 120 219 $576 813 Hausse ×1
VSLU ETF Opportunities Trust $11 274 367 4,97% 243 828 $1 109 857 Hausse ×4
FLHY Franklin Templeton ETF Trust $9 080 262 4,00% 373 837 Hausse ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $8 285 175 3,65% 85 868 $1 238 680 Baisse ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $8 170 860 3,60% 155 936 $1 812 442 Hausse ×4
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $7 875 668 3,47% 49 838 $554 854 Hausse ×4
IGLB iShares Trust $7 395 464 3,26% 147 796 $237 330 Hausse ×4
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7 284 776 3,21% 81 670 Hausse ×1
HGER Harbor ETF Trust $7 216 774 3,18% 245 978 Hausse ×1
DFAU Dimensional ETF Trust $7 122 487 3,14% 137 823 $929 442 Hausse ×2
IVW iShares Trust $6 950 253 3,06% 50 538 $-2 019 368 Baisse ×1
GSEW Goldman Sachs ETF Trust $6 488 225 2,86% 68 719 $4 242 589 Hausse ×1
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust $6 271 887 2,76% 154 562 $102 010 Hausse ×6
TCHP T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $5 680 116 2,50% 113 403 $753 444 Hausse ×1
DES WisdomTree Trust $5 272 677 2,32% 129 615 $710 560 Hausse ×3
GNMA iShares GNMA Bond ETF $5 159 707 2,27% 116 688 $71 960 Hausse ×6
AGG iShares Trust $4 723 866 2,08% 47 728 $49 089 Hausse ×1
DFIS Dimensional ETF Trust $4 703 618 2,07% 134 319 $168 407 Baisse ×1
PWB Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4 217 509 1,86% 25 037 Hausse ×1
JPIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3 816 018 1,68% 78 946 Hausse ×1
IDU iShares Trust $3 730 947 1,64% 32 554 $55 198 Hausse ×5
FESM Fidelity Covington Trust $3 248 861 1,43% 67 283 $-1 693 799 Baisse ×1
IYZ iShares Trust $3 208 902 1,41% 75 844 $214 405 Baisse ×1
FLMI Franklin Templeton ETF Trust $3 141 322 1,38% 124 855 $60 872 Hausse ×3
XOVR ERShares Private-Public Crossover ETF $3 023 661 1,33% 143 721 Hausse ×1
MUB iShares Trust $2 780 010 1,23% 25 832 $-235 158 Baisse ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 217 337 0,98% 41 751 $-310 191 Hausse ×3
R Ryder System, Inc. Common Stock $2 198 383 0,97% 8 335 $472 334 Baisse ×2
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2 052 062 0,90% 36 340 $23 483 Hausse ×2
MMIN New York Life Investments Active ETF Trust $1 878 024 0,83% 77 605 $46 585 Hausse ×3
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $1 791 469 0,79% 5 247 $218 081 Baisse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 780 793 0,78% 7 077 $279 094 Hausse ×3
ANDE The Andersons, Inc. - Common Stock $1 734 165 0,76% 25 354 $-102 548 Baisse ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1 653 834 0,73% 4 669 $95 731 Hausse ×3
THG Hanover Insurance Group Inc $1 601 131 0,71% 7 478 $357 745 Hausse ×3
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $1 573 622 0,69% 9 135 $-78 456 Hausse ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 560 660 0,69% 17 782 $-55 489 Hausse ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 476 621 0,65% 4 078 $74 951 Hausse ×5
TDS Telephone and Data Systems, Inc. Common Shares $1 408 072 0,62% 38 056 $-164 604 Hausse ×1
SHYD VanEck ETF Trust $1 402 580 0,62% 61 276 $269 153 Hausse ×3
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $1 388 025 0,61% 5 832 $199 853 Hausse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 343 924 0,59% 3 603 $13 260 Hausse ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 337 152 0,59% 4 916 $170 211 Hausse ×3
NIM Nuveen Select Maturities Municipal Fund Common Stock $1 298 735 0,57% 137 873 $2 070 Hausse ×3
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 290 540 0,57% 25 480 $-3 328 Baisse ×1
AEE Ameren Corporation Common Stock $1 222 136 0,54% 10 812 $98 910 Hausse ×1
AXS Axis Capital Holdings Limited Common Stock $1 205 960 0,53% 11 225 $105 216 Hausse ×4
EFA iShares Trust $1 176 114 0,52% 11 322 $-6 804 330 Baisse ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1 167 763 0,51% 2 293 $-352 869 Hausse ×3
BG Bunge Limited Common Shares $1 161 271 0,51% 10 881 $-208 890 Hausse ×4
KR Kroger Company (The) Common Stock $1 142 652 0,50% 20 582 $-305 577 Hausse ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 124 864 0,50% 8 887 $9 442 Hausse ×3
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $1 089 861 0,48% 13 573 $46 715 Hausse ×3
EG Everest Group, Ltd. Common Stock $902 995 0,40% 2 528 $116 663 Hausse ×2
IDA IDACORP, Inc. Common Stock $882 486 0,39% 5 833 $100 346 Hausse ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $831 887 0,37% 8 627 $-2 507 713 Baisse ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $821 178 0,36% 1 612 $-147 603 Hausse ×1
PAG Penske Automotive Group, Inc. Common Stock $817 040 0,36% 4 566 Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $810 743 0,36% 2 299 $89 222 Hausse ×4
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $791 962 0,35% 2 048 Hausse ×1
NXST Nexstar Media Group, Inc. - Common Stock $782 525 0,34% 4 382 $6 822 Hausse ×1
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $692 184 0,31% 3 503 $72 832 Hausse ×1
EEM iShares, Inc. $673 868 0,30% 9 852 $125 406 Hausse ×1
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $667 323 0,29% 13 011 $-18 964 Baisse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $633 958 0,28% 2 191 $37 054 Baisse ×3
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $622 371 0,27% 2 032 $122 883 Hausse ×1
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN $610 913 0,27% 13 980 $-5 293 763 Baisse ×1
IWN iShares Trust $577 546 0,25% 2 611 $114 576 Hausse ×2
IWO iShares Trust $525 522 0,23% 1 334 $111 939 Hausse ×2
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $500 483 0,22% 9 895 $6 927
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $476 611 0,21% 2 187 $47 523
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $384 010 0,17% 4 458 $59 484 Hausse ×1
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $340 087 0,15% 16 704 $-20 597 Baisse ×6
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $291 558 0,13% 7 127 $5 076 Baisse ×6
IYW iShares Trust $276 948 0,12% 1 098
SUB iShares Trust $234 231 0,10% 2 200 $-68
XSOE WisdomTree Trust $224 006 0,10% 4 555
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $212 980 0,09% 200 Hausse ×1
SPY SPY $211 335 0,09% 283 Hausse ×1
AFG American Financial Group, Inc. Common Stock $203 469 0,09% 1 454

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
VGIT $13 661 938 6,02% en hausse ×6
VSLU $11 274 367 4,97% en hausse ×4
IGSB $8 170 860 3,60% en hausse ×4
VYM $7 875 668 3,47% en hausse ×4
IGLB $7 395 464 3,26% en hausse ×4
LVHI $6 271 887 2,76% en hausse ×6
DES $5 272 677 2,32% en hausse ×3
GNMA $5 159 707 2,27% en hausse ×6
IDU $3 730 947 1,64% en hausse ×5
FLMI $3 141 322 1,38% en hausse ×3
XLE $2 217 337 0,98% en hausse ×3
MMIN $1 878 024 0,83% en hausse ×3
ABBV $1 780 793 0,78% en hausse ×3
GD $1 653 834 0,73% en hausse ×3
THG $1 601 131 0,71% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
FLHY $9 080 262 373 837 4,00%
AVDE $7 284 776 81 670 3,21%
HGER $7 216 774 245 978 3,18%
PWB $4 217 509 25 037 1,86%
JPIB $3 816 018 78 946 1,68%
XOVR $3 023 661 143 721 1,33%
PAG $817 040 4 566 0,36%
ELV $791 962 2 048 0,35%
IYW $276 948 1 098 0,12%
XSOE $224 006 4 555 0,10%
CAT $212 980 200 0,09%
SPY $211 335 283 0,09%
AFG $203 469 1 454 0,09%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
GSEW A acheté plus +42K +$4.2M
VNQ Réduit -29K -$2.5M
IVW Réduit -29K -$2.0M
IGSB A acheté plus +35K +$1.8M
FESM Réduit -63K -$1.7M
AVEM Réduit -2K +$1.2M
VSLU A acheté plus +710 +$1.1M
DFAU A acheté plus +530 +$929K
TCHP A acheté plus +2K +$753K
DES A acheté plus +3K +$711K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
SIHY 30 juin 2026 200 152 $8 966 615
GOVT 31 mars 2026 298 315 $6 866 985
BWX 30 juin 2026 224 801 $4 934 153
USMV 30 juin 2026 44 115 $4 090 993
EMB 31 mars 2026 30 949 $2 979 540
ICVT 31 mars 2026 22 648 $2 230 718
CINF 31 décembre 2025 7 026 $1 110 768 -0,8%
CMS 31 mars 2026 14 832 $1 037 143 -17,8%
AEP 30 septembre 2025 9 937 $1 031 015 6,3%
CMCSA 30 juin 2025 22 623 $834 510 -39,6%
APD 31 décembre 2025 3 040 $828 993 12,4%
UNH 30 juin 2025 1 562 $818 061 19,2%
TGT 30 juin 2025 6 908 $720 875 58,1%
KDP 30 juin 2026 26 025 $684 927 -7,2%
PFE 31 décembre 2025 24 245 $617 489 11,6%
UNH 30 juin 2026 2 056 $556 268 -10,5%
XSOE 31 mars 2026 7 142 $278 670
CCEP 31 mars 2026 3 013 $273 270 11,5%
AFG 31 mars 2026 1 946 $265 971 8,9%
QCOM 31 mars 2026 1 536 $262 726 43,6%
XLSR 31 mars 2026 3 670 $228 673
IYW 31 mars 2026 1 111 $221 844 46,7%
COF 31 mars 2026 853 $206 733 6,7%