NYLIM MacKay Muni Insured ETF (MMIN)
$22,26
▲ +0,07 (+0,32%)
Variation sur 1 jour
$22,13 – $23,68
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations13,23%
Nombre effectif de positions149,7
Positions supérieures à 1%10
Actifs nets
$462.5M
Portefeuille
224
Au
31 juillet 2026
MMIN Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,28% | ▼ -4,95% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -5,64% | ▼ -5,32% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$14.4M
Trimestre clos le Jul 2026
+$45.6M
12 derniers mois
+$137.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 224 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS | 262006208 | $13.1M | 2,83 | 13 081 103 | STIV | US |
| WAYNE COUNTY AIRPORT AUTHORITY (MI) | 944514L22 | $7.3M | 1,58 | 7 000 000 | DBT | US |
| COOK CNTY ILL HIGH SCH DIST NO 205 THORNTON TWP | 215525PF7 | $5.7M | 1,23 | 5 450 000 | DBT | US |
| SANGAMON COUNTY SCHOOL DISTRICT N.186 (IL) | 800766PY7 | $5.4M | 1,17 | 5 130 000 | DBT | US |
| LOS ANGELES CALIF DEPT WTR & PWR | 544532PW8 | $5.3M | 1,15 | 5 250 000 | DBT | US |
| CHICAGO ILL | 1677362K2 | $5.2M | 1,12 | 5 000 000 | DBT | US |
| SAN MATEO CALIF | 79901PCX4 | $4.9M | 1,05 | 4 460 000 | DBT | US |
| COLLIER COUNTY INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY (FL) | 194641BU9 | $4.9M | 1,05 | 4 750 000 | DBT | US |
| ALLEGHENY COUNTY AIRPORT AUTHORITY (PA) | 01728LKY7 | $4.7M | 1,03 | 4 540 000 | DBT | US |
| PASCO CNTY FLA | 70252AAW5 | $4.7M | 1,02 | 4 675 000 | DBT | US |
| CHICAGO (IL), CITY OF | 167593X98 | $4.6M | 1,00 | 4 500 000 | DBT | US |
| SANGAMON CNTY ILL SCH DIST NO 186 SPRINGFIELD | 800766QZ3 | $4.6M | 0,99 | 4 400 000 | DBT | US |
| PENNSYLVANIA ECONOMIC DEVELOPMENT FINANCING AUTHORITY (PA) | 70868YAZ2 | $4.4M | 0,96 | 4 250 000 | DBT | US |
| CEDAR RAPIDS IOWA CMNTY SCH DIST | 150539ER1 | $4.4M | 0,95 | 4 250 000 | DBT | US |
| MADISON COUNTY COMMUNITY UNIT SCHOOL DISTRICT N.7 (IL) | 557021LE0 | $4.3M | 0,94 | 4 060 000 | DBT | US |
| TEXAS STATE TECHNICAL COLLEGE SYSTEM (TX) | 88276RFJ6 | $4.3M | 0,94 | 4 000 000 | DBT | US |
| PASCO CNTY FLA | 702538GN3 | $4.2M | 0,91 | 4 135 000 | DBT | US |
| WALLER INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT (TX) | 932493LA5 | $4.2M | 0,91 | 4 925 000 | DBT | US |
| HOUSTON TEX | 44237NNL2 | $4.2M | 0,91 | 4 000 000 | DBT | US |
| CHICAGO TRANSIT AUTHORITY (IL) | 16772PCF1 | $4.2M | 0,90 | 4 700 000 | DBT | US |
| SOUTHWESTERN ILL DEV AUTH | 84552YTM3 | $4.2M | 0,90 | 4 000 000 | DBT | US |
| PUTNAM CNTY FLA SCH DIST | 746547FZ6 | $4.1M | 0,89 | 4 005 000 | DBT | US |
| SOUTHERN CALIF PUB PWR AUTH | 842469DJ4 | $4.1M | 0,88 | 3 875 000 | DBT | US |
| INDIANA MUNICIPAL POWER AGENCY (IN) | 454898YV3 | $4.0M | 0,87 | 3 810 000 | DBT | US |
| WILL CNTY ILL SCH DIST NO 114 MANHATTAN | 968838KA9 | $4.0M | 0,87 | 3 765 000 | DBT | US |
| JOLIET ILL WATERWORKS & SEW REV | 479754NR0 | $4.0M | 0,86 | 3 750 000 | DBT | US |
| ISLE WIGHT CNTY VA ECONOMIC DEV AUTH | 464637AS6 | $3.9M | 0,84 | 3 800 000 | DBT | US |
| TULPEHOCKEN PA AREA SCH DIST | 899491NK6 | $3.9M | 0,83 | 3 755 000 | DBT | US |
| PENNSYLVANIA ECONOMIC DEVELOPMENT FINANCING AUTHORITY (PA) | 70868YAT6 | $3.9M | 0,83 | 3 625 000 | DBT | US |
| NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP (NY) | 650116JL1 | $3.7M | 0,81 | 3 515 000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE AGENCY (MA) | 57585BPD4 | $3.7M | 0,79 | 3 460 000 | DBT | US |
| NEW ORLEANS LA AVIATION BRD | 64763HNV3 | $3.6M | 0,79 | 3 500 000 | DBT | US |
| WASHINGTON ST HSG FIN COMMN | 93978LJL1 | $3.6M | 0,77 | 3 500 000 | DBT | US |
| ANCHORAGE ALASKA | 033252DN4 | $3.5M | 0,75 | 3 250 000 | DBT | US |
| NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP (NY) | 650116GX8 | $3.4M | 0,74 | 3 450 000 | DBT | US |
| NORFOLK VA ARPT AUTH | 655858AA6 | $3.4M | 0,74 | 3 300 000 | DBT | US |
| GREATER ASHEVILLE REGIONAL AIRPORT AUTHORITY | 39160CAQ0 | $3.4M | 0,74 | 3 250 000 | DBT | US |
| ARLINGTON HIGHER EDUCATION FINANCE CORP (TX) | 041807FD5 | $3.3M | 0,72 | 3 190 000 | DBT | US |
| LOS ANGELES CALIF DEPT WTR & PWR | 544532RV8 | $3.3M | 0,71 | 3 000 000 | DBT | US |
| TRI-CREEK 2002 HIGH SCH BLDG CORP IND | 89556GJF3 | $3.2M | 0,70 | 3 000 000 | DBT | US |
| BALTIC SCHOOL DISTRICT 49-1 (SD) | 058827EZ5 | $3.2M | 0,70 | 3 080 000 | DBT | US |
| HALIFAX HOSP MED CTR FLA | 405815LQ2 | $3.2M | 0,70 | 3 605 000 | DBT | US |
| TOLEDO (OH), CITY OF | 889278ZV2 | $3.2M | 0,70 | 3 000 000 | DBT | US |
| WASHINGTON ST HEALTH CARE FACS AUTH | 93978HZY4 | $3.2M | 0,69 | 3 000 000 | DBT | US |
| PHILADELPHIA (PA), CITY OF | 717817XY1 | $3.1M | 0,68 | 3 500 000 | DBT | US |
| LOVE FIELD AIRPORT MODERNIZATION CORP (TX) | 54714CCB1 | $3.1M | 0,68 | 3 195 000 | DBT | US |
| GREEN OHIO LOC SCH DIST | 393192AP4 | $3.1M | 0,67 | 3 000 000 | DBT | US |
| BRANDON (SD), CITY OF | 10530AAR6 | $3.1M | 0,67 | 2 915 000 | DBT | US |
| KENTUCKY BD DEV CORP | 49121HAM5 | $3.1M | 0,66 | 3 000 000 | DBT | US |
| ALASKA RAILROAD CORP (AK) | 01176AAU7 | $3.0M | 0,64 | 2 750 000 | DBT | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 107 paiements
4,32%Rendement TTM
$0,96Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 septembre 2026 | $0,0790 |
| 31 août 2026 | $0,0800 |
| 31 juillet 2026 | $0,0810 |
| 30 juin 2026 | $0,0780 |
| 29 mai 2026 | $0,0830 |
| 30 avril 2026 | $0,0820 |
| 31 mars 2026 | $0,0820 |
| 27 février 2026 | $0,0730 |
| 30 janvier 2026 | $0,0820 |
| 30 décembre 2025 | $0,0820 |
| 1 décembre 2025 | $0,0790 |
| 3 novembre 2025 | $0,0810 |
| 1 octobre 2025 | $0,0790 |
| 2 septembre 2025 | $0,0810 |
| 1 août 2025 | $0,0830 |
| 1 juillet 2025 | $0,1070 |
| 2 juin 2025 | $0,0780 |
| 30 avril 2025 | $0,0760 |
| 1 avril 2025 | $0,0790 |
| 3 mars 2025 | $0,0710 |
| 3 février 2025 | $0,0770 |
| 30 décembre 2024 | $0,0680 |
| 2 décembre 2024 | $0,0800 |
| 1 novembre 2024 | $0,0810 |
| 1 octobre 2024 | $0,0780 |
| 3 septembre 2024 | $0,0780 |
| 1 août 2024 | $0,0810 |
| 1 juillet 2024 | $0,0790 |
| 3 juin 2024 | $0,0810 |
| 1 mai 2024 | $0,0780 |
| 1 avril 2024 | $0,0810 |
| 1 mars 2024 | $0,0760 |
| 1 février 2024 | $0,0820 |
| 28 décembre 2023 | $0,0820 |
| 1 décembre 2023 | $0,0750 |
| 1 novembre 2023 | $0,0800 |
| 2 octobre 2023 | $0,0760 |
| 1 septembre 2023 | $0,0780 |
| 1 août 2023 | $0,0780 |
| 3 juillet 2023 | $0,0750 |
| 1 juin 2023 | $0,0700 |
| 1 mai 2023 | $0,0760 |
| 3 avril 2023 | $0,0790 |
| 1 mars 2023 | $0,0690 |
| 1 février 2023 | $0,0790 |
| 29 décembre 2022 | $0,0720 |
| 1 décembre 2022 | $0,0780 |
| 1 novembre 2022 | $0,0710 |
| 3 octobre 2022 | $0,0680 |
| 1 septembre 2022 | $0,0610 |
| 1 août 2022 | $0,0560 |
| 1 juillet 2022 | $0,0530 |
| 1 juin 2022 | $0,0560 |
| 2 mai 2022 | $0,0500 |
| 1 avril 2022 | $0,0470 |
| 1 mars 2022 | $0,0400 |
| 1 février 2022 | $0,0430 |
| 29 décembre 2021 | $0,0490 |
| 1 décembre 2021 | $0,0400 |
| 1 novembre 2021 | $0,0440 |
| 1 octobre 2021 | $0,0400 |
| 1 septembre 2021 | $0,0400 |
| 2 août 2021 | $0,0390 |
| 1 juillet 2021 | $0,0370 |
| 1 juin 2021 | $0,0390 |
| 3 mai 2021 | $0,0380 |
| 1 avril 2021 | $0,0400 |
| 1 mars 2021 | $0,0330 |
| 1 février 2021 | $0,0340 |
| 30 décembre 2020 | $0,0370 |
| 1 décembre 2020 | $0,0370 |
| 2 novembre 2020 | $0,0420 |
| 1 octobre 2020 | $0,0420 |
| 1 septembre 2020 | $0,0480 |
| 3 août 2020 | $0,0480 |
| 1 juillet 2020 | $0,0470 |
| 1 juin 2020 | $0,0550 |
| 1 mai 2020 | $0,0530 |
| 1 avril 2020 | $0,0630 |
| 2 mars 2020 | $0,0480 |
| 3 février 2020 | $0,0910 |
| 30 décembre 2019 | $0,1260 |
| 2 décembre 2019 | $0,0500 |
| 1 novembre 2019 | $0,0470 |
| 1 octobre 2019 | $0,0520 |
| 3 septembre 2019 | $0,0550 |
| 1 août 2019 | $0,0580 |
| 1 juillet 2019 | $0,0570 |
| 3 juin 2019 | $0,0510 |
| 1 mai 2019 | $0,0590 |
| 1 avril 2019 | $0,0590 |
| 1 mars 2019 | $0,0400 |
| 1 février 2019 | $0,0690 |
| 27 décembre 2018 | $0,0270 |
| 3 décembre 2018 | $0,0610 |
| 1 novembre 2018 | $0,0630 |
| 1 octobre 2018 | $0,0640 |
| 4 septembre 2018 | $0,0650 |
| 1 août 2018 | $0,0550 |
| 2 juillet 2018 | $0,0630 |
| 1 juin 2018 | $0,0570 |
| 1 mai 2018 | $0,0600 |
| 2 avril 2018 | $0,0620 |
| 1 mars 2018 | $0,0560 |
| 1 février 2018 | $0,0620 |
| 28 décembre 2017 | $0,0580 |
| 1 décembre 2017 | $0,0610 |
Détenteurs institutionnels (13F) 70 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $91 039 224 | 27,88% | 3 760 396 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $69 999 643 | 21,43% | 2 891 352 | Actions | 30 juin 2026 |
| CORNERSTONE ADVISORS ASSET MANAGEMENT, LLC | $16 816 909 | 5,15% | 694 627 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $14 058 795 | 4,30% | 580 702 | Actions | 30 juin 2026 |
| ACT Advisors, LLC. | $13 450 067 | 4,12% | 555 558 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $12 717 164 | 3,89% | 525 286 | Actions | 30 juin 2026 |
| RTD Financial Advisors, Inc. | $12 706 886 | 3,89% | 524 861 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pallas Capital Advisors LLC | $9 067 507 | 2,78% | 374 536 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $7 782 616 | 2,38% | 321 463 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $7 605 814 | 2,33% | 314 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fluent Financial, LLC | $6 769 915 | 2,07% | 279 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5 277 531 | 1,62% | 217 970 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $3 782 890 | 1,16% | 156 253 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aurum Wealth Management Group, LLC | $3 474 319 | 1,06% | 147 030 | Actions | 31 mars 2025 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3 186 205 | 0,98% | 131 607 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3 151 475 | 0,96% | 130 930 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vertex Planning Partners, LLC | $3 116 384 | 0,95% | 128 723 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 927 000 | 0,90% | 120 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP | $2 758 439 | 0,84% | 113 938 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 295 132 | 0,70% | 94 801 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fiduciary Trust Co | $1 990 038 | 0,61% | 82 199 | Actions | 30 juin 2026 |
| CROBAN | $1 878 024 | 0,58% | 77 605 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $1 801 845 | 0,55% | 74 425 | Actions | 30 juin 2026 |
| Purus Wealth Management, LLC | $1 762 365 | 0,54% | 72 795 | Actions | 30 juin 2026 |
| BCS Wealth Management | $1 720 920 | 0,53% | 71 083 | Actions | 30 juin 2026 |
| Econ Financial Services Corp | $1 652 768 | 0,51% | 68 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $1 569 002 | 0,48% | 64 808 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 459 915 | 0,45% | 60 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1 458 774 | 0,45% | 60 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 410 720 | 0,43% | 58 270 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hilton Head Capital Partners, LLC | $1 330 921 | 0,41% | 54 974 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 238 801 | 0,38% | 51 169 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $1 009 847 | 0,31% | 41 712 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $924 029 | 0,28% | 38 167 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nuveen, LLC | $904 486 | 0,28% | 37 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $873 981 | 0,27% | 36 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| CFO4Life Group, LLC | $823 471 | 0,25% | 34 014 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $783 624 | 0,24% | 32 368 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $773 224 | 0,24% | 31 938 | Actions | 30 juin 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $711 196 | 0,22% | 29 376 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $671 445 | 0,21% | 27 645 | Actions | 30 juin 2026 |
| Syntegra Private Wealth Group, LLC | $567 458 | 0,17% | 23 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| Paulson Wealth Management Inc. | $554 070 | 0,17% | 22 886 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $543 853 | 0,17% | 22 464 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $537 900 | 0,16% | 22 218 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHP Wealth Management | $508 483 | 0,16% | 21 003 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $495 288 | 0,15% | 20 458 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $429 122 | 0,13% | 17 725 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $398 255 | 0,12% | 16 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $359 312 | 0,11% | 14 841 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cooper Financial Group | $354 454 | 0,11% | 14 641 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $341 838 | 0,10% | 14 120 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $329 256 | 0,10% | 13 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $313 301 | 0,10% | 12 941 | Actions | 30 juin 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $306 128 | 0,09% | 12 645 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $303 957 | 0,09% | 12 555 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $231 417 | 0,07% | 9 528 | Actions | 30 juin 2026 |
| Peck Wealth Management, LLC | $220 311 | 0,07% | 9 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Claro Advisors Inc. | $217 890 | 0,07% | 9 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Americana Partners, LLC | $206 753 | 0,06% | 8 540 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $138 675 | 0,04% | 5 728 | Actions | 30 juin 2026 |
| Millstone Evans Group, LLC | $137 343 | 0,04% | 5 673 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $101 941 | 0,03% | 4 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $80 523 | 0,02% | 3 326 | Actions | 30 juin 2026 |
| MRP Capital Investments, LLC | $45 999 | 0,01% | 1 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $40 552 | 0,01% | 1 675 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $38 930 | 0,01% | 1 608 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $31 425 | 0,01% | 1 298 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $27 164 | 0,01% | 1 122 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $609 | 0,00% | 25 147 | Actions | 30 juin 2026 |