Diameter Capital Partners LP
CIK 1727012 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $1.2B
- Positions
- 34
- Au
- 30 juin 2026
#2 101 sur 9 443 par valeur 13F · top 22.2%
Valeur du portefeuille TQ : +16.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 79,12%
- Poids des 25 principales participations
- 97,16%
- Positions supérieures à 1%
- 18
- Nombre effectif de positions
- 8,2
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 46,14% Achats estimés $721 383 900 · Ventes $532 589 887
Détention médiane : 1,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 27,2% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 19
- Augmenté
- 5
- Diminué
- 7
- Fermé
- 11
Exposition notionnelle Put : 24,1% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +121.3% · S&P 500 : +28.7%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 91,6% · Options exclues : 41,8%
Répartition sectorielle
Industrials
10,4%
Telecommunication
8,7%
Communication Services
5,3%
Energy
2,6%
Packaging
1,9%
Financial Services
1,6%
Paper & Forest
1,1%
Real Estate
1,1%
Consumer Discretionary
1,0%
Health Care
0,5%
Logistics & Transportation
0,4%
Autre/Non mappé
65,3%
Portefeuille complet 34 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $298 708 000 | 24,09% | 400 000 | Option de vente | $-26 462 000 | Baisse ×1 | |
| IAU | $253 985 436 | 20,48% | 3 363 600 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 778920AC2) | $126 682 553 | 10,22% | 108 500 000 | Hausse ×1 | |||
| TDS Telephone and Data Systems, Inc. Common Shares | $62 027 095 | 5,00% | 1 675 955 | ||||
| MBC MasterBrand, Inc. Common Stock | $49 180 489 | 3,97% | 4 779 445 | $36 336 794 | Hausse ×1 | ||
| UNIT Uniti Group Inc. - Common Stock | $45 880 000 | 3,70% | 4 000 000 | $-7 412 733 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $42 715 000 | 3,44% | 250 000 | Hausse ×1 | |||
| FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. Common Stock | $38 229 615 | 3,08% | 696 350 | $11 730 015 | Hausse ×1 | ||
| SATS EchoStar Corporation - Common stock | $33 165 531 | 2,67% | 326 754 | $-138 995 738 | Baisse ×3 | ||
| JHX James Hardie Industries plc. Ordinary Shares | $30 685 892 | 2,47% | 1 172 112 | $29 738 892 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 97785WAC0) | $29 688 166 | 2,39% | 11 970 000 | Hausse ×1 | |||
| AMBP Ardagh Metal Packaging S.A. Ordinary Shares | $23 844 404 | 1,92% | 5 030 465 | $5 751 353 | Hausse ×1 | ||
| VISN Vistance Networks, Inc. - Common Stock | $22 365 000 | 1,80% | 1 750 000 | $7 805 000 | Hausse ×1 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $20 622 000 | 1,66% | 840 000 | Hausse ×1 | |||
| OVV Ovintiv Inc. (DE) | $20 533 500 | 1,66% | 390 000 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 09173BAA5) | $14 589 681 | 1,18% | 12 500 000 | Hausse ×1 | |||
| MAGN Magnera Corporation Common Stock | $14 168 068 | 1,14% | 1 205 793 | $2 700 977 | |||
| SILA Sila Realty Trust, Inc. Common Stock | $13 281 680 | 1,07% | 437 473 | $-11 592 479 | Baisse ×2 | ||
| SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock | $12 069 000 | 0,97% | 150 000 | Hausse ×1 | |||
| CMCO Columbus McKinnon Corporation - Common Stock | $10 829 797 | 0,87% | 715 783 | $429 470 | |||
| CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock | $10 665 750 | 0,86% | 75 000 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 486917AA5) | $8 895 307 | 0,72% | 8 000 000 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 15675D103) | $7 735 000 | 0,62% | 35 000 | Hausse ×1 | |||
| NCDL Nuveen Churchill Direct Lending Corp. Common Stock | $7 509 691 | 0,61% | 604 645 | $-10 035 781 | Baisse ×1 | ||
| WING Wingstop Inc. - Common Stock | $6 936 400 | 0,56% | 40 000 | Hausse ×1 | |||
| PFLT PennantPark Floating Rate Capital Ltd. Common Stock | $6 732 000 | 0,54% | 900 000 | $-6 576 178 | Baisse ×1 | ||
| CYH Community Health Systems, Inc. Common Stock | $6 138 793 | 0,49% | 1 837 962 | Hausse ×1 | |||
| CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund | $5 353 315 | 0,43% | 508 387 | Hausse ×1 | |||
| EAT Brinker International, Inc. Common Stock | $4 956 000 | 0,40% | 29 500 | Hausse ×1 | |||
| FWRD Forward Air Corporation - Common Stock | $4 728 500 | 0,38% | 350 000 | Hausse ×1 | |||
| MWH SOLV Energy, Inc. - Class A common stock | $2 724 000 | 0,22% | 80 000 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: N52A8C105) | $1 977 500 | 0,16% | 50 000 | Hausse ×1 | |||
| SATS EchoStar Corporation - Common stock | $1 735 650 | 0,14% | 17 100 | Option d'achat | $-266 247 | ||
| BBDC Barings BDC, Inc. Common Stock | $822 938 | 0,07% | 96 589 | $-11 289 976 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| IAU | $253 985 436 | 3 363 600 | 20,48% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 778920AC2) | $126 682 553 | 108 500 000 | 10,22% |
| TDS | $62 027 095 | 1 675 955 | 5,00% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $42 715 000 | 250 000 | 3,44% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 97785WAC0) | $29 688 166 | 11 970 000 | 2,39% |
| CMCSA | $20 622 000 | 840 000 | 1,66% |
| OVV | $20 533 500 | 390 000 | 1,66% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 09173BAA5) | $14 589 681 | 12 500 000 | 1,18% |
| SEI | $12 069 000 | 150 000 | 0,97% |
| CHTR | $10 665 750 | 75 000 | 0,86% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 486917AA5) | $8 895 307 | 8 000 000 | 0,72% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 15675D103) | $7 735 000 | 35 000 | 0,62% |
| WING | $6 936 400 | 40 000 | 0,56% |
| CYH | $6 138 793 | 1 837 962 | 0,49% |
| CGBD | $5 353 315 | 508 387 | 0,43% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| MBC | A acheté plus | +3.2M | +$36.3M |
| SPY | Réduit | -100K | -$26.5M |
| FBIN | A acheté plus | +16K | +$11.7M |
| SILA | Réduit | -613K | -$11.6M |
| NCDL | Réduit | -775K | -$10.0M |
| VISN | A acheté plus | +950K | +$7.8M |
| UNIT | Réduit | -1.7M | -$7.4M |
| PFLT | Réduit | -755K | -$6.6M |
| AMBP | A acheté plus | +563K | +$5.8M |
| MAGN | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$2.7M |
3 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 31 décembre 2025 | 642 000 | $427 687 560 | Ne suit plus |
| BKLN | 30 juin 2025 | 7 000 000 | $144 900 000 | Ne suit plus |
| IWM | 30 juin 2026 | 400 000 | $99 200 000 | Ne suit plus |
| IWM | 31 décembre 2025 | 285 000 | $68 958 600 | Ne suit plus |
| BAPRA | 31 mars 2025 | 1 000 000 | $60 879 833 | Ne suit plus |
| UNH | 31 mars 2025 | 120 000 | $60 703 200 | -25,1% |
| WBD | 31 décembre 2025 | 2 250 000 | $43 942 500 | -1,6% |
| TDS | 31 mars 2026 | 1 067 297 | $43 759 177 | -17,3% |
| VISN | 30 septembre 2025 | 4 841 158 | $40 084 788 | -27,7% |
| FSK | 31 mars 2026 | 2 272 393 | $33 654 140 | 19,0% |
| HUM | 31 mars 2025 | 132 500 | $33 616 575 | 44,7% |
| CORZ | 31 mars 2025 | 2 265 000 | $31 823 250 | 160,8% |
| NVRI | 31 décembre 2025 | 2 455 854 | $31 164 787 | Ne suit plus |
| CLF | 31 décembre 2025 | 2 500 000 | $30 500 000 | -19,8% |
| AES | 31 mars 2026 | 1 950 000 | $27 963 000 | 4,5% |
| SLM | 31 décembre 2025 | 1 000 000 | $27 680 000 | -2,5% |
| BKNG | 30 juin 2026 | 6 000 | $25 261 920 | 19,3% |
| NBIS | 30 juin 2025 | 1 190 476 | $25 130 948 | 290,4% |
| CZR | 30 juin 2026 | 920 600 | $24 331 458 | -1,9% |
| RDDT | 31 décembre 2025 | 100 000 | $22 999 000 | -35,5% |
| AAL | 31 mars 2026 | 1 500 000 | $22 995 000 | 26,9% |
| HCA | 30 juin 2026 | 47 000 | $22 242 280 | 5,3% |
| DG | 31 décembre 2025 | 211 800 | $21 889 530 | -8,2% |
| OXY | 31 décembre 2025 | 450 000 | $21 262 500 | 50,4% |
| PCG | 30 juin 2026 | 1 200 000 | $21 084 000 | 7,7% |
| UWMC | 30 juin 2026 | 5 800 000 | $20 996 000 | -36,7% |
| BCSSU | 31 mars 2026 | 2 000 000 | $20 440 000 | Ne suit plus |
| ARKK | 30 juin 2026 | 300 000 | $20 277 000 | Ne suit plus |
| XLI | 30 juin 2026 | 125 000 | $20 216 250 | Ne suit plus |
| LUMN | 31 décembre 2025 | 3 300 000 | $20 196 000 | -21,5% |
| SAP | 31 décembre 2025 | 75 000 | $20 040 750 | -11,0% |
| MCY | 30 juin 2025 | 350 000 | $19 565 000 | 54,0% |
| ETR | 31 mars 2026 | 208 000 | $19 225 440 | -3,5% |
| DBRG | 31 mars 2026 | 1 250 000 | $19 175 000 | 3,2% |
| AL | 31 décembre 2025 | 300 000 | $19 095 000 | Ne suit plus |
| EVRG | 31 mars 2026 | 260 000 | $18 847 400 | 2,9% |
| BLCO | 31 décembre 2025 | 1 215 893 | $18 323 508 | 2,2% |
| BKNG | 31 décembre 2025 | 3 300 | $17 817 591 | -96,0% |
| TAC | 31 mars 2025 | 1 250 000 | $17 678 876 | 36,5% |
| CCO | 30 septembre 2025 | 15 000 000 | $17 550 000 | 50,0% |
| MOS | 31 décembre 2025 | 500 000 | $17 340 000 | -5,0% |
| PRIM | 31 mars 2025 | 200 000 | $15 280 000 | 39,3% |
| DLTR | 31 décembre 2025 | 155 300 | $14 655 661 | 5,4% |
| HPP | 31 décembre 2025 | 5 140 426 | $14 187 576 | 34,7% |
| ATI | 30 juin 2025 | 270 000 | $14 048 100 | 147,3% |
| CVS | 31 mars 2025 | 300 000 | $13 467 000 | 38,8% |
| SLRC | 30 juin 2026 | 827 099 | $11 835 787 | 3,3% |
| MFIC | 31 mars 2026 | 1 013 005 | $11 588 777 | -11,7% |
| CTSH | 31 mars 2025 | 149 800 | $11 519 620 | -19,9% |
| UWMC | 30 septembre 2025 | 2 750 000 | $11 385 000 | -76,2% |
| MDLN | 31 mars 2026 | 250 000 | $10 500 000 | -23,7% |
| ETHZ | 31 décembre 2025 | 3 903 288 | $9 406 924 | Ne suit plus |
| CIEN | 31 décembre 2025 | 62 000 | $9 031 540 | 67,7% |
| HUM | 30 septembre 2025 | 35 000 | $8 556 800 | 47,1% |
| FWONK | 31 décembre 2025 | 80 000 | $8 356 000 | 6,2% |
| LITE | 31 décembre 2025 | 48 000 | $7 810 080 | 122,6% |
| GOOGL | 30 juin 2026 | 25 000 | $7 189 000 | -4,0% |
| VEON | 30 juin 2025 | 164 186 | $7 160 151 | 22,4% |
| BHC | 30 juin 2025 | 1 096 900 | $7 096 943 | 2,8% |
| JCAP | 30 septembre 2025 | 350 000 | $6 457 500 | 33,8% |
| BAH | 31 mars 2025 | 50 000 | $6 435 000 | -25,1% |
| NESR | 30 juin 2025 | 843 506 | $6 208 204 | 468,9% |
| WOLF | 31 mars 2026 | 347 427 | $6 048 704 | 59,5% |
| OPTU | 31 mars 2026 | 3 188 947 | $5 261 763 | -33,8% |
| GLNG | 30 septembre 2025 | 105 000 | $4 324 950 | 30,6% |
| RH | 30 juin 2026 | 30 725 | $4 295 970 | -1,1% |
| METC | 31 décembre 2025 | 125 000 | $4 148 750 | -33,4% |
| NBR | 31 décembre 2025 | 100 000 | $4 087 000 | 69,1% |
| ULS | 31 mars 2026 | 50 000 | $3 943 000 | -11,7% |
| JBLU | 30 septembre 2025 | 750 000 | $3 172 500 | -2,4% |
| HUT | 31 mars 2025 | 130 000 | $2 663 700 | 620,2% |
| MERC | 31 mars 2026 | 1 100 397 | $2 178 786 | -67,8% |
| HI | 31 décembre 2025 | 75 000 | $2 028 000 | Ne suit plus |
| PRIV | 30 juin 2025 | 63 800 | $1 598 190 | Ne suit plus |
| CEPF | 31 décembre 2025 | 150 000 | $1 527 750 | 1,1% |
| LLY | 31 mars 2026 | 1 350 | $1 450 818 | 37,9% |
| MRK | 31 mars 2026 | 13 750 | $1 447 325 | 25,0% |
| NVS | 31 mars 2026 | 10 400 | $1 433 848 | 4,1% |
| AZN | 31 mars 2026 | 15 000 | $1 378 950 | -17,2% |
| SNY | 31 mars 2026 | 28 000 | $1 356 880 | -5,7% |
| PFE | 31 mars 2026 | 53 000 | $1 319 700 | -0,9% |
| DMIIU | 31 décembre 2025 | 100 000 | $994 500 | 1,8% |
| FCRSU | 31 décembre 2025 | 25 000 | $265 000 | Ne suit plus |