Dougherty & Associates, LLC
CIK 2109295 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $125.0M
- Positions
- 52
- Au
- 30 juin 2026
#7 922 sur 9 443 par valeur 13F · top 83.9%
Valeur du portefeuille TQ : +14.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 61,36%
- Poids des 25 principales participations
- 87,85%
- Positions supérieures à 1%
- 24
- Nombre effectif de positions
- 19,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,46% Achats estimés $12 218 416 · Ventes $1 704 361
- Nouvelles positions
- 1
- Augmenté
- 30
- Diminué
- 15
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
21,1%
Consumer Discretionary
13,9%
Communication Services
9,6%
Utilities
8,2%
Industrials
6,8%
Retail
4,4%
Financials
2,2%
Healthcare
1,5%
Financial Services
1,2%
Energy
0,6%
Real Estate
0,4%
Autre/Non mappé
30,1%
Portefeuille complet 52 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $13 793 666 | 11,04% | 68 937 | $1 310 880 | Baisse ×2 | ||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $11 744 041 | 9,40% | 36 985 | $1 576 358 | Hausse ×1 | ||
| VGT | $10 006 446 | 8,01% | 83 721 | $2 881 772 | Hausse ×2 | ||
| PFXF | $9 088 171 | 7,27% | 509 426 | $99 295 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7 809 489 | 6,25% | 21 852 | $1 541 974 | Hausse ×1 | ||
| VOO | $7 724 095 | 6,18% | 11 246 | $1 059 297 | Hausse ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $4 861 321 | 3,89% | 14 255 | $2 584 296 | Hausse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 533 159 | 3,63% | 15 666 | $567 171 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 007 687 | 3,21% | 16 815 | $542 282 | Hausse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 120 657 | 2,50% | 8 365 | $-294 451 | Baisse ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $2 973 593 | 2,38% | 9 814 | $542 804 | Baisse ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $2 919 132 | 2,34% | 7 810 | $726 469 | Hausse ×1 | ||
| VPU | $2 915 743 | 2,33% | 14 896 | $89 064 | Hausse ×2 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $2 718 476 | 2,18% | 12 444 | $253 270 | Hausse ×2 | ||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $2 697 860 | 2,16% | 92 266 | $149 993 | Hausse ×2 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $2 475 785 | 1,98% | 6 680 | $272 406 | Baisse ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $2 450 447 | 1,96% | 19 358 | $-31 019 | Hausse ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 424 254 | 1,94% | 4 303 | $238 799 | Hausse ×2 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $2 247 142 | 1,80% | 20 312 | $-8 663 | Hausse ×2 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $1 988 496 | 1,59% | 11 156 | $253 855 | Hausse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 740 812 | 1,39% | 4 926 | $304 961 | Baisse ×1 | ||
| NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | $1 580 122 | 1,26% | 9 316 | $468 244 | Baisse ×2 | ||
| V Visa Inc. | $1 545 445 | 1,24% | 4 504 | $157 239 | Baisse ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1 274 172 | 1,02% | 13 312 | $56 759 | Hausse ×2 | ||
| VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares | $1 158 278 | 0,93% | 11 066 | $429 797 | Hausse ×2 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1 059 532 | 0,85% | 2 991 | $32 961 | |||
| HE Hawaiian Electric Industries, Inc. Common Stock | $972 198 | 0,78% | 71 855 | $-6 055 | Hausse ×2 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $970 180 | 0,78% | 1 935 | $-27 579 | Baisse ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $958 962 | 0,77% | 4 302 | $-25 704 | Hausse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $912 968 | 0,73% | 2 588 | $14 755 | Baisse ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $847 664 | 0,68% | 11 747 | $100 671 | Hausse ×2 | ||
| VHT | $730 468 | 0,58% | 2 442 | $4 023 | Baisse ×2 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $679 536 | 0,54% | 4 197 | $70 006 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $608 369 | 0,49% | 5 371 | $-77 431 | Baisse ×2 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $587 671 | 0,47% | 5 032 | $-10 031 | Baisse ×2 | ||
| VTI | $585 606 | 0,47% | 1 582 | $15 433 | Baisse ×2 | ||
| EIX Edison International Common Stock | $555 453 | 0,44% | 7 460 | $54 283 | Hausse ×2 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $550 152 | 0,44% | 1 411 | $-2 135 | Hausse ×2 | ||
| APLE Apple Hospitality REIT, Inc. Common Shares | $544 145 | 0,44% | 32 370 | $172 721 | Hausse ×1 | ||
| DTE DTE Energy Company Common Stock | $499 203 | 0,40% | 3 276 | $23 774 | Hausse ×2 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $484 742 | 0,39% | 4 220 | $11 028 | Hausse ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $476 018 | 0,38% | 2 199 | $38 351 | |||
| DTM DT Midstream, Inc. Common Stock | $463 938 | 0,37% | 3 161 | $40 986 | Hausse ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $387 416 | 0,31% | 323 | $71 935 | Baisse ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $387 263 | 0,31% | 4 412 | $-22 476 | Hausse ×2 | ||
| SPY SPY | $358 450 | 0,29% | 480 | $46 287 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $320 472 | 0,26% | 2 344 | $-77 211 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $289 362 | 0,23% | 2 115 | $12 384 | Hausse ×2 | ||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $272 615 | 0,22% | 3 622 | $2 293 | Hausse ×2 | ||
| FE FirstEnergy Corp. Common Stock | $248 248 | 0,20% | 5 221 | $-16 025 | Hausse ×1 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $226 205 | 0,18% | 2 817 | $2 423 | |||
| DIA | $203 046 | 0,16% | 388 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| DIA | $203 046 | 388 | 0,16% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VGT | A acheté plus | +74K | +$2.9M |
| PANW | A acheté plus | +52 | +$2.6M |
| RCL | A acheté plus | +36 | +$1.6M |
| GOOGL | A acheté plus | +57 | +$1.5M |
| NVDA | Réduit | -3K | +$1.3M |
| VOO | A acheté plus | +93 | +$1.1M |
| GE | A acheté plus | +84 | +$726K |
| AAPL | A acheté plus | +39 | +$567K |
| QQQM | Réduit | -415 | +$543K |
| AMZN | A acheté plus | +176 | +$542K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.