Dougherty & Associates, LLC

CIK 2109295 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +14.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations61,36%

Poids des 25 principales participations87,85%

Positions supérieures à 1%24

Nombre effectif de positions19,8

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 1,46% Achats estimés $12 218 416 · Ventes $1 704 361

Nouvelles positions1

Augmenté30

Diminué15

Fermé1

Valeur du portefeuille $125.0M #7 950 sur 9 337 par valeur 13F · top 85.1%

Positions 52

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 21,1%

Consumer Discretionary 13,9%

Communication Services 9,6%

Utilities 8,2%

Industrials 6,8%

Retail 4,4%

Financials 3,4%

Healthcare 1,5%

Energy 0,6%

Real Estate 0,4%

Autre/Non mappé 30,1%

Portefeuille complet 52 positions

					Série
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$13 793 666	11,04%	68 937	$1 310 880	Baisse ×2
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock	$11 744 041	9,40%	36 985	$1 576 358	Hausse ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND	$10 006 446	8,01%	83 721	$2 881 772	Hausse ×2
PFXF VanEck ETF Trust	$9 088 171	7,27%	509 426	$99 295	Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$7 809 489	6,25%	21 852	$1 541 974	Hausse ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$7 724 095	6,18%	11 246	$1 059 297	Hausse ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$4 861 321	3,89%	14 255	$2 584 296	Hausse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4 533 159	3,63%	15 666	$567 171	Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4 007 687	3,21%	16 815	$542 282	Hausse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3 120 657	2,50%	8 365	$-294 451	Baisse ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$2 973 593	2,38%	9 814	$542 804	Baisse ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$2 919 132	2,34%	7 810	$726 469	Hausse ×1
VPU VANGUARD WORLD FUND	$2 915 743	2,33%	14 896	$89 064	Hausse ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock	$2 718 476	2,18%	12 444	$253 270	Hausse ×2
ANGL VanEck ETF Trust	$2 697 860	2,16%	92 266	$149 993	Hausse ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$2 475 785	1,98%	6 680	$272 406	Baisse ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$2 450 447	1,96%	19 358	$-31 019	Hausse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2 424 254	1,94%	4 303	$238 799	Hausse ×2
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock	$2 247 142	1,80%	20 312	$-8 663	Hausse ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$1 988 496	1,59%	11 156	$253 855	Hausse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 740 812	1,39%	4 926	$304 961	Baisse ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares	$1 580 122	1,26%	9 316	$468 244	Baisse ×2
V Visa Inc.	$1 545 445	1,24%	4 504	$157 239	Baisse ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$1 274 172	1,02%	13 312	$56 759	Hausse ×2
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares	$1 158 278	0,93%	11 066	$429 797	Hausse ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$1 059 532	0,85%	2 991	$32 961
HE Hawaiian Electric Industries, Inc. Common Stock	$972 198	0,78%	71 855	$-6 055	Hausse ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$970 180	0,78%	1 935	$-27 579	Baisse ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$958 962	0,77%	4 302	$-25 704	Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$912 968	0,73%	2 588	$14 755	Baisse ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$847 664	0,68%	11 747	$100 671	Hausse ×2
VHT VANGUARD WORLD FUND	$730 468	0,58%	2 442	$4 023	Baisse ×2
MMM 3M Company Common Stock	$679 536	0,54%	4 197	$70 006
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$608 369	0,49%	5 371	$-77 431	Baisse ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock	$587 671	0,47%	5 032	$-10 031	Baisse ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$585 606	0,47%	1 582	$15 433	Baisse ×2
EIX Edison International Common Stock	$555 453	0,44%	7 460	$54 283	Hausse ×2
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock	$550 152	0,44%	1 411	$-2 135	Hausse ×2
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. Common Shares	$544 145	0,44%	32 370	$172 721	Hausse ×1
DTE DTE Energy Company Common Stock	$499 203	0,40%	3 276	$23 774	Hausse ×2
ETR Entergy Corporation Common Stock	$484 742	0,39%	4 220	$11 028	Hausse ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock	$476 018	0,38%	2 199	$38 351
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock	$463 938	0,37%	3 161	$40 986	Hausse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$387 416	0,31%	323	$71 935	Baisse ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$387 263	0,31%	4 412	$-22 476	Hausse ×2
SPY SPY	$358 450	0,29%	480	$46 287
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$320 472	0,26%	2 344	$-77 211
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$289 362	0,23%	2 115	$12 384	Hausse ×2
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	$272 615	0,22%	3 622	$2 293	Hausse ×2
FE FirstEnergy Corp. Common Stock	$248 248	0,20%	5 221	$-16 025	Hausse ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock	$226 205	0,18%	2 817	$2 423
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$203 046	0,16%	388		Hausse ×1
Aucune correspondance

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
DIA	$203 046	388	0,16%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
VGT	A acheté plus	+74K	+$2.9M
PANW	A acheté plus	+52	+$2.6M
RCL	A acheté plus	+36	+$1.6M
GOOGL	A acheté plus	+57	+$1.5M
NVDA	Réduit	-3K	+$1.3M
VOO	A acheté plus	+93	+$1.1M
GE	A acheté plus	+84	+$726K
AAPL	A acheté plus	+39	+$567K
QQQM	Réduit	-415	+$543K
AMZN	A acheté plus	+176	+$542K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
GLD	30 juin 2026	672	$289 155
VBK	31 mars 2026	765	$231 373
ORCL	31 mars 2026	1 101	$214 596	-3,3%
TSLA	31 mars 2026	473	$212 718	-0,3%
PG	31 mars 2026	1 436	$205 793	0,3%