Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +22.1%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -14.9%

Annualisé : +17.4% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 100,0% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Financials 17,8%
Health Care 16,8%
Technology 14,6%
Utilities 8,7%
Consumer Staples 8,1%
Communication Services 7,5%
Real Estate 7,1%
Materials 4,8%
Retail 4,5%
Energy 3,6%
Consumer Discretionary 3,4%
Industrials 2,9%
Autre/Non mappé 0,1%

Portefeuille complet 70 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $11 520 959 9,27% 30 499 $1 995 923 Baisse ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6 163 961 4,96% 24 495 $827 531 Baisse ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $5 631 611 4,53% 15 552 $169 359 Hausse ×1
MO Altria Group, Inc. $5 589 830 4,50% 77 690 $487 332 Hausse ×1
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $5 360 729 4,31% 112 431 $440 151 Hausse ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $4 929 007 3,97% 42 038 $287 081 Baisse ×6
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $4 569 760 3,68% 62 552 $-59 762 Hausse ×2
UGI UGI Corporation Common Stock $4 168 382 3,35% 120 683 $-143 457 Hausse ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $3 279 156 2,64% 7 148 $55 561 Baisse ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $3 245 922 2,61% 65 153 $245 092 Baisse ×3
SON Sonoco Products Company Common Stock $3 043 013 2,45% 54 002 $131 456 Hausse ×1
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $2 873 162 2,31% 43 271 $244 686 Baisse ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $2 655 296 2,14% 42 855 $53 800 Hausse ×1
NFG National Fuel Gas Company Common Stock $2 582 136 2,08% 33 443 $-566 143 Baisse ×5
COR Cencora, Inc. Common Stock $2 539 897 2,04% 8 976 $-287 434 Baisse ×6
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $2 426 000 1,95% 6 273 $489 249 Baisse ×3
EMN Eastman Chemical Company Common Stock $2 409 044 1,94% 35 967 $-354 703 Baisse ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 326 380 1,87% 14 035 $-587 441 Baisse ×3
DOX Amdocs Limited - Ordinary Shares $2 309 536 1,86% 45 697 $809 903 Hausse ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $2 154 026 1,73% 58 597 $-45 916 Hausse ×1
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $2 103 129 1,69% 29 101 $89 991 Hausse ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2 061 874 1,66% 35 784 $-116 067 Baisse ×3
T AT&T Inc. $2 056 193 1,65% 99 333 $-815 006 Hausse ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $2 042 794 1,64% 9 870 $441 981 Baisse ×1
OGE OGE Energy Corp Common Stock $1 987 518 1,60% 40 845 $28 592
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 977 574 1,59% 46 707 $-394 426 Baisse ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock $1 973 147 1,59% 17 657 $130 355 Baisse ×1
CI The Cigna Group Common Stock $1 794 086 1,44% 6 508 $79 939 Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 759 801 1,42% 7 384 $99 770 Baisse ×1
AIZ Assurant, Inc. Common Stock $1 665 587 1,34% 6 203 $179 145 Baisse ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1 610 899 1,30% 11 510 $88 211 Baisse ×1
MMM 3M Company Common Stock $1 598 758 1,29% 9 874 $173 002 Hausse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 556 558 1,25% 11 496 $-247 912 Baisse ×3
SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock $1 367 159 1,10% 46 613 $371 632 Hausse ×2
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $1 334 440 1,07% 34 455 $18 238 Hausse ×4
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $1 108 575 0,89% 9 854 $151 601 Baisse ×1
MGA Magna International, Inc. Common Stock $1 076 122 0,87% 16 429 $-90 535 Baisse ×2
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $928 012 0,75% 12 230 $297 889 Hausse ×2
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $927 658 0,75% 8 595 $169 974 Hausse ×1
MPT Medical Properties Trust, Inc. common stock $854 751 0,69% 185 011 $-59 753 Baisse ×3
FDX FedEx Corporation Common Stock $774 103 0,62% 2 472 $-274 045 Baisse ×5
TGT Target Corporation Common Stock $767 726 0,62% 5 878 $55 312
CTBI Community Trust Bancorp, Inc. - Common Stock $687 709 0,55% 9 504 $110 626
SF Stifel Financial Corporation Common Stock $678 742 0,55% 9 728 $-40 271 Hausse ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $645 736 0,52% 3 230 $224 030 Hausse ×1
G Genpact Limited Common Stock $635 472 0,51% 22 846 $-216 955
AROW Arrow Financial Corporation - Common Stock $583 575 0,47% 14 237 $105 639
CAG ConAgra Brands, Inc. Common Stock $535 533 0,43% 39 787 $-89 919
CCK Crown Holdings, Inc. $511 241 0,41% 4 572 $-82 440 Baisse ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $509 438 0,41% 2 159 $190 271 Hausse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $508 210 0,41% 1 553 $53 632 Hausse ×2
GPN Global Payments Inc. Common Stock $497 196 0,40% 6 852 $-166 437 Baisse ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $453 722 0,37% 18 482 $278 Hausse ×2
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $427 916 0,34% 5 601 $20 779
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $402 063 0,32% 8 197 $-50 029 Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $394 767 0,32% 342 $171 455 Baisse ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $387 981 0,31% 2 552 $147 340 Hausse ×1
TKR Timken Company (The) Common Stock $323 773 0,26% 2 228 $8 084 Baisse ×2
INGR Ingredion Incorporated Common Stock $318 889 0,26% 3 367 Hausse ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $311 963 0,25% 945 $36 325
CMI Cummins Inc. Common Stock $292 416 0,24% 410 $-1 821 465 Baisse ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $284 471 0,23% 505 $785 Hausse ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $275 233 0,22% 7 909
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $261 801 0,21% 4 239 $13 947
ALV Autoliv, Inc. Common Stock $259 872 0,21% 2 237 Hausse ×1
DVA DaVita Inc. Common Stock $233 382 0,19% 1 049 Hausse ×1
CB Chubb Limited Common Stock $220 800 0,18% 648 $-123 056 Baisse ×1
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $208 554 0,17% 8 185 Hausse ×1
WU Western Union Company (The) Common Stock $170 085 0,14% 22 089 $-5 100 Hausse ×2
DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock $132 362 0,11% 12 267 $6 011

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
CTSH $1 334 440 1,07% en hausse ×4
SF $678 742 0,55% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
INGR $318 889 3 367 0,26%
GIS $275 233 7 909 0,22%
ALV $259 872 2 237 0,21%
DVA $233 382 1 049 0,19%
JD $208 554 8 185 0,17%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
AVGO Réduit -276 +$2.0M
ABBV Réduit -41 +$828K
T A acheté plus +292 -$815K
DOX A acheté plus +23K +$810K
CVX Réduit -48 -$587K
NFG Réduit -64 -$566K
ELV Réduit -343 +$489K
MO A acheté plus +368 +$487K
RY Réduit -25 +$442K
OHI A acheté plus +140 +$440K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
JNJ 31 mars 2026 14 680 $3 037 974 4,7%
CAH 31 mars 2026 9 405 $1 932 728 8,0%
CSCO 30 juin 2026 21 370 $1 658 098 -4,5%
WHR 31 mars 2026 21 392 $1 543 219 -43,8%
NTAP 30 juin 2026 10 219 $1 046 280 46,2%
PM 30 juin 2025 4 910 $779 364 2,9%
SWKS 30 juin 2025 11 432 $738 820 14,1%
BABA 31 décembre 2025 3 858 $689 540 -27,8%
JBL 30 septembre 2025 2 936 $640 382 40,2%
ENB 31 décembre 2025 8 094 $408 423 -3,9%
CNC 30 septembre 2025 6 369 $345 709 76,5%
USB 31 décembre 2025 6 703 $323 956 7,8%
GIS 30 septembre 2025 6 188 $320 600 -36,5%
PFE 30 juin 2026 11 174 $313 766 15,4%
LEA 30 juin 2026 2 502 $302 942 -9,9%
AES 31 décembre 2025 20 103 $264 555 4,0%
PHM 30 juin 2026 2 091 $245 923 -15,7%
JBL 30 juin 2026 893 $237 132 -21,0%
WSM 31 mars 2026 1 322 $236 096 27,4%
META 31 décembre 2025 293 $215 184 10,3%
EEFT 31 décembre 2025 2 380 $208 988 -16,6%
CPRX 30 juin 2025 8 333 $202 075 Ne suit plus
AES 30 juin 2025 10 174 $126 361 41,7%