Fee-Only Financial Planning, L.C.

CIK 1954044 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +12.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations87,10%

Poids des 25 principales participations96,69%

Positions supérieures à 1%13

Nombre effectif de positions6,9

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 1,34% Achats estimés $59 746 684 · Ventes $2 358 743

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 86,5% toujours détenu

Nouvelles positions5

Augmenté6

Diminué18

Fermé3

Valeur du portefeuille $186.6M #6 720 sur 9 337 par valeur 13F · top 72.0%

Positions 45

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Financials 1,4%

Consumer Staples 1,3%

Technology 0,8%

Utilities 0,8%

Industrials 0,7%

Energy 0,4%

Communication Services 0,4%

Retail 0,2%

Healthcare 0,1%

Autre/Non mappé 93,9%

Portefeuille complet 45 positions

					Série
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$54 225 001	29,06%	629 499	$7 895 778	Hausse ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$35 023 278	18,77%	160 709	$2 769 794	Baisse ×4
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$16 129 469	8,64%	200 192	$1 640 951	Hausse ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$12 953 365	6,94%	42 733	$1 693 567	Baisse ×4
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$12 600 975	6,75%	51 858	$1 187 312	Baisse ×4
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$10 796 561	5,79%	29 523	$1 778 025	Baisse ×3
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$8 309 591	4,45%	99 219	$785 998	Baisse ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$4 744 568	2,54%	6 908	$616 619
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$4 454 299	2,39%	22 542	$303 023	Hausse ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$3 300 757	1,77%	8 920	$436 565	Baisse ×2
VXF Vanguard Extended Market ETF	$2 590 129	1,39%	10 520	$425 113
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF	$2 172 586	1,16%	7 093	$354 923	Hausse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$1 955 407	1,05%	34 317	$282 433
MGK VANGUARD WORLD FUND	$1 802 155	0,97%	20 500	$295 651	Hausse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$1 386 856	0,74%	7 666	$119 360
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$1 346 232	0,72%	18 894	$52 169	Baisse ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$980 091	0,53%	2 850	$106 000	Baisse ×1
VDE Vanguard Energy ETF	$960 832	0,51%	6 400	$-250 448	Baisse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$803 553	0,43%	2 777	$65 785	Baisse ×1
MO Altria Group, Inc.	$741 301	0,40%	10 303	$61 406
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$710 832	0,38%	14 268	$89 961	Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$707 116	0,38%	5 172	$-185 805	Baisse ×5
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$638 766	0,34%	4 669	$13 645	Baisse ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$565 080	0,30%	1 512	$121 831	Baisse ×3
SO Southern Company (The) Common Stock	$528 083	0,28%	5 518	$-38 251	Baisse ×1
T AT&T Inc.	$525 304	0,28%	25 377	$-210 375
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$486 392	0,26%	414	$107 553	Baisse ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$456 032	0,24%	7 640	$43 090
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$439 460	0,24%	1 178	$3 358
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock	$343 627	0,18%	5 941	$1 188
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$335 183	0,18%	4 135	$52 845
AZO AutoZone, Inc. Common Stock	$319 594	0,17%	100	$-18 184
D Dominion Energy, Inc. Common Stock	$292 626	0,16%	4 285	$21 542	Baisse ×1
IJK iShares Trust	$289 050	0,15%	2 460	$31 463	Baisse ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock	$288 053	0,15%	1 405	$-53 474
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$275 605	0,15%	3 350	$12 931
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$266 669	0,14%	1 050	$10 007
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock	$265 134	0,14%	9 945	$-7 956
FENY FIDELITY COVINGTON TRUST	$264 266	0,14%	8 940	$-51 780	Baisse ×2
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF	$235 752	0,13%	1 320		Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$231 819	0,12%	315		Hausse ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$224 924	0,12%	2 631	$22 048
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF	$218 688	0,12%	1 600		Hausse ×1
IJJ iShares Trust	$212 731	0,11%	1 440		Hausse ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$202 911	0,11%	645
Aucune correspondance

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
IJT	$235 752	1 320	0,13%
QQQ	$231 819	315	0,12%
IJS	$218 688	1 600	0,12%
IJJ	$212 731	1 440	0,11%
NSC	$202 911	645	0,11%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
VUG	A acheté plus	+523K	+$7.9M
VTV	Réduit	-4K	+$2.8M
VBK	Réduit	-315	+$1.8M
VB	Réduit	-256	+$1.7M
VO	A acheté plus	+150K	+$1.6M
VBR	Réduit	-679	+$1.2M
VEU	Réduit	-962	+$786K
VOO	Mouvement de prix uniquement	+0	+$617K
VTI	Réduit	-8	+$437K
VXF	Mouvement de prix uniquement	+0	+$425K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
VNQ	30 juin 2026	3 386	$300 338
ICFI	30 juin 2025	2 968	$252 191	-2,2%
BRK-B (déposé en tant que BRKB)	30 septembre 2025	500	$242 885	Ne suit plus
CMCSA	30 juin 2026	7 969	$228 790	-12,1%
ORCL	31 décembre 2025	800	$224 992	-26,9%
ED	30 juin 2026	1 847	$209 043	-6,6%
NSC	31 décembre 2025	695	$208 785	9,5%
ED	30 juin 2025	1 847	$204 260	3,0%
FUBO	31 mars 2026	13 140	$33 113	-8,9%