Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY)
$34,64
▲ +0,08 (+0,23%)
Variation sur 1 jour
$33,61 – $36,60
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations65,07%
Nombre effectif de positions11,9
Positions supérieures à 1%20
Actifs nets
$2.0B
Portefeuille
103
Au
31 juillet 2026
FENY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,07% | ▼ -3,52% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,70% | ▼ -1,14% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$52.1M
Trimestre clos le Jul 2026
-$3.1M
12 derniers mois
+$148.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 103 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ExxonMobil Holdings Corp | 30233Q108 | $441.9M | 22,00 | 2 843 018 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $288.9M | 14,38 | 1 467 854 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $117.9M | 5,87 | 978 486 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $75.7M | 3,77 | 241 868 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $75.4M | 3,75 | 238 328 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $68.7M | 3,42 | 960 262 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $67.4M | 3,35 | 318 310 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $63.7M | 3,17 | 428 143 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $58.4M | 2,90 | 1 176 804 | EC | CW |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $49.5M | 2,46 | 1 536 956 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $47.2M | 2,35 | 779 660 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $46.1M | 2,29 | 170 532 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $45.2M | 2,25 | 497 854 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $44.2M | 2,20 | 167 750 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $40.4M | 2,01 | 894 954 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $33.7M | 1,68 | 590 147 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $30.4M | 1,51 | 149 877 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $26.3M | 1,31 | 492 891 | EC | US |
| TechnipFMC PLC | · | $24.0M | 1,20 | 335 155 | EC | GB |
| Halliburton Co | 406216101 | $22.0M | 1,10 | 682 201 | EC | US |
| Texas Pacific Land Corp | 88262P102 | $19.0M | 0,95 | 47 230 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $18.1M | 0,90 | 192 080 | EC | US |
| Ovintiv Inc | 69047Q102 | $14.7M | 0,73 | 235 783 | EC | US |
| Permian Resources Corp | 71424F105 | $12.6M | 0,63 | 590 767 | EC | US |
| HF Sinclair Corp | 403949100 | $12.4M | 0,62 | 135 654 | EC | US |
| DT Midstream Inc | 23345M107 | $11.6M | 0,58 | 84 314 | EC | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $11.2M | 0,56 | 301 444 | EC | US |
| Antero Resources Corp | 03674X106 | $9.0M | 0,45 | 248 540 | EC | US |
| Range Resources Corp | 75281A109 | $8.2M | 0,41 | 203 131 | EC | US |
| Viper Energy Inc | 64361Q101 | $7.4M | 0,37 | 164 879 | EC | US |
| Chord Energy Corp | 674215207 | $7.2M | 0,36 | 51 178 | EC | US |
| SM Energy Co | 78454L100 | $7.0M | 0,35 | 214 642 | EC | US |
| Antero Midstream Corp | 03676B102 | $6.8M | 0,34 | 310 081 | EC | US |
| PBF Energy Inc | 69318G106 | $6.3M | 0,32 | 87 816 | EC | US |
| NOV Inc | 62955J103 | $6.3M | 0,31 | 323 088 | EC | US |
| Weatherford International PLC | · | $5.5M | 0,27 | 62 831 | EC | IE |
| Kodiak Gas Services Inc | 50012A108 | $5.5M | 0,27 | 93 146 | EC | US |
| Archrock Inc | 03957W106 | $5.4M | 0,27 | 150 776 | EC | US |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 559663109 | $5.4M | 0,27 | 209 267 | EC | US |
| Matador Resources Co | 576485205 | $5.3M | 0,26 | 106 380 | EC | US |
| Murphy Oil Corp | 626717102 | $5.0M | 0,25 | 127 023 | EC | US |
| Plains GP Holdings LP | 72651A207 | $4.9M | 0,24 | 185 514 | EC | US |
| Noble Corp PLC | · | $4.9M | 0,24 | 114 996 | EC | GB |
| Oceaneering International Inc | 675232102 | $4.8M | 0,24 | 99 132 | EC | US |
| Par Pacific Holdings Inc | 69888T207 | $4.7M | 0,24 | 55 104 | EC | US |
| Transocean Ltd | · | $4.7M | 0,23 | 886 972 | EC | CH |
| Hess Midstream LP | 428103105 | $4.7M | 0,23 | 114 340 | EC | US |
| CNX Resources Corp | 12653C108 | $4.5M | 0,23 | 126 518 | EC | US |
| Delek US Holdings Inc | 24665A103 | $4.5M | 0,22 | 66 332 | EC | US |
| Valaris Ltd | · | $4.5M | 0,22 | 56 246 | EC | BM |
Répartition sectorielle
Dividendes 52 paiements
2,27%Rendement TTM
$0,79Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 18 septembre 2026 | $0,2050 |
| 18 juin 2026 | $0,2100 |
| 20 mars 2026 | $0,1870 |
| 19 décembre 2025 | $0,1850 |
| 19 septembre 2025 | $0,1950 |
| 20 juin 2025 | $0,2180 |
| 21 mars 2025 | $0,1890 |
| 20 décembre 2024 | $0,1620 |
| 20 septembre 2024 | $0,2070 |
| 21 juin 2024 | $0,1840 |
| 15 mars 2024 | $0,1740 |
| 15 décembre 2023 | $0,2000 |
| 15 septembre 2023 | $0,1720 |
| 16 juin 2023 | $0,1890 |
| 17 mars 2023 | $0,2070 |
| 16 décembre 2022 | $0,1910 |
| 16 septembre 2022 | $0,2290 |
| 17 juin 2022 | $0,2080 |
| 18 mars 2022 | $0,1670 |
| 17 décembre 2021 | $0,1380 |
| 17 septembre 2021 | $0,1520 |
| 18 juin 2021 | $0,1280 |
| 19 mars 2021 | $0,1420 |
| 18 décembre 2020 | $0,1030 |
| 18 septembre 2020 | $0,1330 |
| 19 juin 2020 | $0,1210 |
| 20 mars 2020 | $0,1100 |
| 20 décembre 2019 | $0,5900 |
| 20 septembre 2019 | $0,1490 |
| 21 juin 2019 | $0,1530 |
| 15 mars 2019 | $0,1380 |
| 21 décembre 2018 | $0,1240 |
| 21 septembre 2018 | $0,1370 |
| 15 juin 2018 | $0,1250 |
| 16 mars 2018 | $0,1150 |
| 15 décembre 2017 | $0,1280 |
| 15 septembre 2017 | $0,2160 |
| 16 juin 2017 | $0,1240 |
| 17 mars 2017 | $0,1210 |
| 16 décembre 2016 | $0,1080 |
| 16 septembre 2016 | $0,1240 |
| 17 juin 2016 | $0,1210 |
| 18 mars 2016 | $0,1330 |
| 18 décembre 2015 | $0,1150 |
| 18 septembre 2015 | $0,1350 |
| 19 juin 2015 | $0,1470 |
| 20 mars 2015 | $0,1250 |
| 19 décembre 2014 | $0,1030 |
| 19 septembre 2014 | $0,1340 |
| 20 juin 2014 | $0,1000 |
| 21 mars 2014 | $0,0990 |
| 20 décembre 2013 | $0,0830 |
Détenteurs institutionnels (13F) 266 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $73 302 681 | 12,31% | 2 479 793 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $50 207 814 | 8,43% | 1 698 505 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $44 840 121 | 7,53% | 1 516 919 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $34 218 911 | 5,75% | 1 157 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $29 347 337 | 4,93% | 992 806 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $28 798 082 | 4,84% | 974 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $27 575 389 | 4,63% | 932 861 | Actions | 30 juin 2026 |
| AGF MANAGEMENT LTD | $21 982 974 | 3,69% | 743 673 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $17 864 227 | 3,00% | 604 338 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARSHALL WACE, LLP | $13 367 860 | 2,25% | 452 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $8 669 948 | 1,46% | 293 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $8 273 862 | 1,39% | 279 901 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $8 079 278 | 1,36% | 273 316 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cutler Capital Management, LLC | $7 908 692 | 1,33% | 267 547 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $7 200 734 | 1,21% | 243 597 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6 934 750 | 1,17% | 234 404 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $6 924 317 | 1,16% | 234 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $5 891 027 | 0,99% | 199 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $5 863 586 | 0,99% | 198 321 | Actions | 30 juin 2026 |
| AssuredPartners Investment Advisors, LLC | $5 571 371 | 0,94% | 188 477 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $5 563 927 | 0,93% | 188 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $5 170 615 | 0,87% | 174 919 | Actions | 30 juin 2026 |
| Eley Financial Management, Inc | $4 800 707 | 0,81% | 162 406 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $4 668 300 | 0,78% | 157 926 | Actions | 30 juin 2026 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $4 301 982 | 0,72% | 145 534 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Partners Group, Inc | $4 289 745 | 0,72% | 145 120 | Actions | 30 juin 2026 |
| Proficio Capital Partners LLC | $4 242 451 | 0,71% | 143 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| KCM INVESTMENT ADVISORS LLC | $3 880 660 | 0,65% | 131 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $3 539 541 | 0,59% | 150 940 | Actions | 30 juin 2025 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3 427 574 | 0,58% | 115 954 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $3 420 375 | 0,57% | 115 710 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maltin Wealth Management, Inc. | $3 355 515 | 0,56% | 113 515 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3 225 485 | 0,54% | 109 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $3 183 791 | 0,53% | 107 706 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jacobi Capital Management LLC | $3 143 634 | 0,53% | 106 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| Yoder Wealth Management, Inc. | $2 986 033 | 0,50% | 101 016 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Quarterback LLC | $2 962 032 | 0,50% | 100 204 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $2 955 143 | 0,50% | 99 971 | Actions | 30 juin 2026 |
| NorthCoast Asset Management LLC | $2 948 142 | 0,50% | 99 734 | Actions | 30 juin 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $2 942 931 | 0,49% | 99 557 | Actions | 30 juin 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $2 927 415 | 0,49% | 99 033 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maxele Advisors, LLC | $2 759 332 | 0,46% | 93 347 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trail Ridge Investment Advisors, LLC | $2 607 107 | 0,44% | 88 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $2 314 016 | 0,39% | 78 282 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $2 136 256 | 0,36% | 72 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $2 011 369 | 0,34% | 68 044 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 999 703 | 0,34% | 67 194 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $1 956 170 | 0,33% | 57 501 | Actions | 31 mars 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 948 520 | 0,33% | 65 917 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $1 896 882 | 0,32% | 64 171 | Actions | 30 juin 2026 |
| LYNCH & ASSOCIATES/IN | $1 817 644 | 0,31% | 61 490 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $1 813 521 | 0,30% | 61 351 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aspetuck Financial Management LLC | $1 799 908 | 0,30% | 60 890 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $1 754 883 | 0,29% | 59 367 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 738 128 | 0,29% | 58 800 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $1 722 047 | 0,29% | 58 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 711 000 | 0,29% | 57 893 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Perspectives, Inc | $1 673 209 | 0,28% | 56 604 | Actions | 30 juin 2026 |
| Guerra Advisors Inc | $1 586 522 | 0,27% | 64 180 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Bravias Capital Group, LLC | $1 538 936 | 0,26% | 52 061 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $1 494 420 | 0,25% | 50 555 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1 367 637 | 0,23% | 46 266 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 364 845 | 0,23% | 46 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| PENOBSCOT WEALTH MANAGEMENT | $1 333 502 | 0,22% | 45 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $1 240 445 | 0,21% | 41 964 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $1 226 244 | 0,21% | 41 483 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smith Salley Wealth Management | $1 214 221 | 0,20% | 41 076 | Actions | 30 juin 2026 |
| Full Sail Capital, LLC | $1 201 985 | 0,20% | 48 624 | Actions | 30 septembre 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 196 441 | 0,20% | 40 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI | $1 163 186 | 0,20% | 39 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $1 157 327 | 0,19% | 39 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT | $1 148 317 | 0,19% | 38 847 | Actions | 30 juin 2026 |
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | $1 117 368 | 0,19% | 37 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| EPG Wealth Management LLC | $1 058 066 | 0,18% | 35 794 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 041 858 | 0,18% | 34 833 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $968 284 | 0,16% | 32 757 | Actions | 30 juin 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $939 122 | 0,16% | 40 047 | Actions | 30 juin 2025 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $926 126 | 0,16% | 27 223 | Actions | 31 mars 2026 |
| VICUS CAPITAL | $897 844 | 0,15% | 30 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $890 844 | 0,15% | 30 137 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $887 838 | 0,15% | 30 035 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $879 770 | 0,15% | 36 596 | Actions | 30 juin 2025 |
| Financial Freedom, LLC | $850 067 | 0,14% | 28 757 | Actions | 30 juin 2026 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $833 969 | 0,14% | 24 514 | Actions | 31 mars 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $828 854 | 0,14% | 28 040 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elevation Wealth Management LLC | $788 193 | 0,13% | 26 664 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $782 619 | 0,13% | 26 476 | Actions | 30 juin 2026 |
| ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. | $770 016 | 0,13% | 26 049 | Actions | 30 juin 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $737 053 | 0,12% | 21 742 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $736 590 | 0,12% | 24 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of Marin | $735 984 | 0,12% | 24 898 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $719 935 | 0,12% | 24 355 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $715 406 | 0,12% | 24 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $708 193 | 0,12% | 23 144 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $698 887 | 0,12% | 23 643 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $692 208 | 0,12% | 23 417 | Actions | 30 juin 2026 |
| KDK Private Wealth Management, LLC | $690 889 | 0,12% | 23 372 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $680 774 | 0,11% | 23 030 | Actions | 30 juin 2026 |
| Certified Advisory Corp | $671 362 | 0,11% | 22 712 | Actions | 30 juin 2026 |
| Castleview Partners, LLC | $659 868 | 0,11% | 22 323 | Actions | 30 juin 2026 |