FINANCIAL ADVISORY PARTNERS, LLC
CIK 1994252 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $382.7M
- Positions
- 74
- Au
- 30 juin 2026
#4 482 sur 9 443 par valeur 13F · top 47.5%
Valeur du portefeuille TQ : +8.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 51,43%
- Poids des 25 principales participations
- 73,70%
- Positions supérieures à 1%
- 33
- Nombre effectif de positions
- 20,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,04% Achats estimés $60 068 464 · Ventes $7 508 965
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 90,2% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 8
- Augmenté
- 28
- Diminué
- 36
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
6,6%
Industrials
5,6%
Healthcare
3,9%
Financial Services
3,7%
Financials
3,7%
Retail
3,5%
Utilities
2,9%
Communication Services
1,6%
Energy
1,6%
Consumer products
0,9%
Packaging
0,8%
Consumer Staples
0,7%
Consumer Discretionary
0,5%
Autre/Non mappé
64,1%
Portefeuille complet 74 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $56 720 215 | 14,82% | 686 270 | $3 404 886 | Hausse ×5 | ||
| VUG | $40 577 280 | 10,60% | 471 062 | $7 187 742 | Hausse ×5 | ||
| VTV | $19 500 376 | 5,10% | 89 480 | $2 636 594 | Hausse ×6 | ||
| FLOT | $14 433 162 | 3,77% | 282 726 | $1 051 246 | Hausse ×5 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $14 320 874 | 3,74% | 242 809 | $830 477 | Hausse ×6 | ||
| VIG | $12 986 652 | 3,39% | 54 884 | $1 528 900 | Hausse ×6 | ||
| SPHY | $11 088 573 | 2,90% | 473 062 | $673 348 | Hausse ×1 | ||
| VGT | $9 642 036 | 2,52% | 80 673 | $2 685 768 | Hausse ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $8 925 854 | 2,33% | 23 629 | $1 386 500 | Baisse ×6 | ||
| SPDW | $8 634 628 | 2,26% | 171 356 | $1 143 646 | Hausse ×6 | ||
| VDC | $6 829 866 | 1,78% | 30 289 | $486 546 | Hausse ×6 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $6 823 065 | 1,78% | 32 640 | $1 324 123 | Baisse ×6 | ||
| VIS | $6 599 278 | 1,72% | 18 312 | $1 057 373 | Hausse ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 287 792 | 1,64% | 21 730 | $704 666 | Baisse ×6 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $6 228 668 | 1,63% | 6 368 | $453 475 | Baisse ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6 173 924 | 1,61% | 17 276 | $1 173 831 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $5 968 207 | 1,56% | 18 233 | $543 014 | Baisse ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $5 735 712 | 1,50% | 50 642 | $-658 494 | Baisse ×6 | ||
| VB | $5 230 335 | 1,37% | 17 255 | $875 915 | Hausse ×5 | ||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $5 079 600 | 1,33% | 67 503 | $388 454 | Hausse ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $4 980 203 | 1,30% | 56 741 | $-349 393 | Baisse ×6 | ||
| VO | $4 896 077 | 1,28% | 60 768 | $709 854 | Hausse ×5 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4 864 795 | 1,27% | 19 155 | $179 369 | Baisse ×3 | ||
| BKLN | $4 862 525 | 1,27% | 238 710 | $349 483 | Hausse ×6 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $4 644 626 | 1,21% | 13 631 | $182 644 | Baisse ×6 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $4 631 933 | 1,21% | 21 738 | $-134 380 | Baisse ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $4 443 573 | 1,16% | 44 140 | $-5 972 422 | Baisse ×2 | ||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $4 443 533 | 1,16% | 47 929 | $-265 168 | Baisse ×2 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $4 382 907 | 1,15% | 143 749 | $-149 205 | Baisse ×6 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $4 359 072 | 1,14% | 16 026 | $424 503 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 282 642 | 1,12% | 11 481 | $18 284 | Baisse ×1 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $4 220 789 | 1,10% | 15 019 | $1 210 603 | Baisse ×2 | ||
| V Visa Inc. | $4 039 884 | 1,06% | 11 775 | $487 053 | Hausse ×2 | ||
| HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock | $3 641 782 | 0,95% | 27 481 | $-84 075 | Baisse ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $3 604 429 | 0,94% | 7 075 | $-690 971 | Baisse ×5 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $3 550 227 | 0,93% | 42 477 | $534 323 | Hausse ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3 468 257 | 0,91% | 23 651 | $35 567 | Baisse ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $3 307 079 | 0,86% | 10 504 | $-156 588 | Baisse ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $3 269 205 | 0,85% | 14 827 | $-235 064 | Baisse ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $3 128 506 | 0,82% | 33 906 | $-70 667 | Baisse ×1 | ||
| SPYM | $2 999 168 | 0,78% | 34 128 | $574 687 | Hausse ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 987 878 | 0,78% | 21 854 | $-728 524 | Baisse ×3 | ||
| PKG Packaging Corporation of America Common Stock | $2 985 410 | 0,78% | 12 529 | $318 653 | Baisse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2 981 690 | 0,78% | 17 988 | $-773 131 | Baisse ×4 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $2 828 718 | 0,74% | 36 159 | $-321 789 | Baisse ×2 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $2 700 633 | 0,71% | 27 465 | $176 084 | Hausse ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $2 523 429 | 0,66% | 18 636 | $-376 122 | Baisse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2 286 400 | 0,60% | 17 793 | $161 477 | Hausse ×1 | ||
| DES | $2 223 975 | 0,58% | 54 670 | $312 219 | Hausse ×5 | ||
| IDV | $2 118 978 | 0,55% | 51 146 | $-3 617 | Hausse ×2 | ||
| DON | $2 050 997 | 0,54% | 36 288 | $208 051 | Hausse ×5 | ||
| VHT | $1 743 228 | 0,46% | 5 830 | $155 544 | |||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $1 566 619 | 0,41% | 21 801 | Hausse ×1 | |||
| VOO | $986 259 | 0,26% | 1 436 | $130 567 | Hausse ×2 | ||
| VAC Marriott Vacations Worldwide Corporation Common Stock | $758 394 | 0,20% | 7 444 | Hausse ×1 | |||
| MUB | $725 358 | 0,19% | 6 740 | $179 747 | Hausse ×2 | ||
| KTB Kontoor Brands, Inc. Common Stock | $584 546 | 0,15% | 7 014 | $63 416 | Baisse ×4 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $582 445 | 0,15% | 7 176 | $-11 607 | Baisse ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $570 636 | 0,15% | 610 | $-57 115 | Baisse ×1 | ||
| VFC V.F. Corporation Common Stock | $545 486 | 0,14% | 32 703 | $-37 322 | Baisse ×4 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $526 282 | 0,14% | 4 507 | $-19 921 | Baisse ×2 | ||
| SPIB | $510 666 | 0,13% | 15 262 | $113 217 | Hausse ×6 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $508 952 | 0,13% | 4 600 | $-32 218 | Baisse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $461 807 | 0,12% | 2 308 | $53 711 | Baisse ×1 | ||
| EDIV | $461 017 | 0,12% | 11 256 | $32 422 | Hausse ×6 | ||
| SPAB | $435 677 | 0,11% | 17 072 | $97 006 | Hausse ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $381 344 | 0,10% | 1 600 | $35 616 | Baisse ×4 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $348 546 | 0,09% | 600 | Hausse ×1 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $297 624 | 0,08% | 390 | ||||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $282 480 | 0,07% | 550 | $7 667 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $253 036 | 0,07% | 742 | Hausse ×1 | |||
| SPSM | $246 942 | 0,06% | 4 282 | Hausse ×1 | |||
| SPYV | $225 348 | 0,06% | 3 707 | Hausse ×1 | |||
| VEA | $204 558 | 0,05% | 2 871 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| VCIT | $56 720 215 | 14,82% | en hausse ×5 |
| VUG | $40 577 280 | 10,60% | en hausse ×5 |
| VTV | $19 500 376 | 5,10% | en hausse ×6 |
| FLOT | $14 433 162 | 3,77% | en hausse ×5 |
| VGIT | $14 320 874 | 3,74% | en hausse ×6 |
| VIG | $12 986 652 | 3,39% | en hausse ×6 |
| VGT | $9 642 036 | 2,52% | en hausse ×6 |
| SPDW | $8 634 628 | 2,26% | en hausse ×6 |
| VDC | $6 829 866 | 1,78% | en hausse ×6 |
| VIS | $6 599 278 | 1,72% | en hausse ×5 |
| VB | $5 230 335 | 1,37% | en hausse ×5 |
| VO | $4 896 077 | 1,28% | en hausse ×5 |
| BKLN | $4 862 525 | 1,27% | en hausse ×6 |
| SPYM | $2 999 168 | 0,78% | en hausse ×3 |
| DES | $2 223 975 | 0,58% | en hausse ×5 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VUG | A acheté plus | +395K | +$7.2M |
| SGOV | Réduit | -59K | -$6.0M |
| VCIT | A acheté plus | +42K | +$3.4M |
| VGT | A acheté plus | +71K | +$2.7M |
| VTV | A acheté plus | +4K | +$2.6M |
| VIG | A acheté plus | +2K | +$1.5M |
| AVGO | Réduit | -730 | +$1.4M |
| MS | Réduit | -774 | +$1.3M |
| NXPI | Réduit | -272 | +$1.2M |
| GOOGL | Réduit | -112 | +$1.2M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SHYG | 30 septembre 2025 | 217 415 | $9 379 283 | Ne suit plus |
| HD | 31 mars 2025 | 10 739 | $4 177 364 | -7,8% |
| ORCL | 31 mars 2026 | 17 141 | $3 340 952 | -3,1% |
| UNH | 31 mars 2025 | 6 235 | $3 154 037 | -25,1% |
| OMC | 30 septembre 2025 | 26 811 | $1 928 783 | 7,0% |
| INTC | 31 décembre 2025 | 15 000 | $503 250 | 146,4% |
| ABBV | 30 juin 2025 | 1 411 | $295 822 | 42,9% |
| GOOGL | 31 mars 2025 | 1 375 | $260 288 | 121,8% |
| CRWD | 31 décembre 2025 | 500 | $245 190 | -57,8% |
| ABBV | 31 décembre 2025 | 986 | $228 508 | 16,1% |
| GS | 31 décembre 2025 | 265 | $211 033 | 15,7% |