FLAX POND CAPITAL, LLC
CIK 2106996 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $143.5M
- Positions
- 56
- Au
- 30 juin 2026
#7 529 sur 9 443 par valeur 13F · top 79.7%
Valeur du portefeuille TQ : +15.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 45,04%
- Poids des 25 principales participations
- 77,89%
- Positions supérieures à 1%
- 34
- Nombre effectif de positions
- 31,6
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 4,71% Achats estimés $19 865 844 · Ventes $6 311 785
- Nouvelles positions
- 7
- Augmenté
- 28
- Diminué
- 10
- Fermé
- 12
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Healthcare
15,9%
Real Estate
12,8%
Energy
8,7%
Materials
8,6%
Communication Services
5,5%
Diversified Consumer Services
4,2%
Financial Services
4,2%
Utilities
4,0%
Consumer Staples
2,6%
Telecommunication
1,5%
Technology
1,4%
Consumer Discretionary
0,9%
Financials
0,9%
Retail
0,8%
Industrials
0,1%
Autre/Non mappé
27,8%
Portefeuille complet 56 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLD | $11 624 968 | 8,10% | 31 557 | $-1 867 636 | Hausse ×1 | ||
| QURE uniQure N.V. - Ordinary Shares | $7 218 800 | 5,03% | 156 726 | $4 733 093 | Hausse ×2 | ||
| EIC Eagle Point Income Company Inc. Common Stock | $6 981 410 | 4,87% | 693 288 | $1 288 911 | Hausse ×2 | ||
| MUR Murphy Oil Corporation Common Stock | $6 119 847 | 4,27% | 187 956 | $-1 604 463 | Hausse ×1 | ||
| DRVN Driven Brands Holdings Inc. - Common Stock | $6 088 574 | 4,24% | 436 770 | $666 022 | Hausse ×2 | ||
| ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. Common Stock | $5 736 868 | 4,00% | 108 550 | $3 069 575 | Hausse ×2 | ||
| COLD Americold Realty Trust, Inc. Common Stock | $5 587 092 | 3,89% | 355 413 | $1 514 059 | |||
| XIFR XPLR Infrastructure, LP Common Units representing limited partner interests | $5 567 045 | 3,88% | 471 384 | $-625 307 | Baisse ×1 | ||
| EWZ | $5 148 538 | 3,59% | 149 233 | $-64 555 | Hausse ×2 | ||
| NXRT NexPoint Residential Trust, Inc. Common Stock | $4 549 955 | 3,17% | 162 964 | $502 630 | Hausse ×1 | ||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $4 100 647 | 2,86% | 111 643 | $-302 348 | Hausse ×2 | ||
| NEM Newmont Corporation | $4 032 545 | 2,81% | 43 175 | $-473 903 | Hausse ×2 | ||
| ANGI Angi Inc. - Class A Common Stock | $3 955 334 | 2,76% | 664 762 | $631 097 | Hausse ×2 | ||
| LODE | $3 854 606 | 2,69% | 926 588 | $1 262 753 | Hausse ×2 | ||
| EDAP EDAP TMS S.A. - American Depositary Shares, each representing One Ordinary Share | $3 813 671 | 2,66% | 736 230 | $899 252 | Baisse ×2 | ||
| RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock | $3 694 781 | 2,58% | 18 510 | $-972 566 | Hausse ×2 | ||
| KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares | $3 533 526 | 2,46% | 40 784 | $509 692 | Baisse ×1 | ||
| DFAX | $2 919 717 | 2,04% | 79 254 | $593 995 | Hausse ×2 | ||
| KWEB | $2 817 305 | 1,96% | 115 133 | Hausse ×1 | |||
| BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI | $2 666 014 | 1,86% | 405 786 | $-68 984 | |||
| SABA Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficial Interest | $2 619 320 | 1,83% | 313 691 | $129 036 | Hausse ×2 | ||
| LMNR Limoneira Co - Common Stock | $2 363 505 | 1,65% | 180 008 | $66 914 | Hausse ×2 | ||
| IAC IAC Inc. - Common Stock | $2 359 007 | 1,64% | 51 105 | $313 274 | |||
| GPRK Geopark Ltd Common Shares | $2 204 775 | 1,54% | 242 283 | $-1 147 139 | Baisse ×1 | ||
| VET Vermilion Energy Inc. Common (Canada) | $2 199 935 | 1,53% | 234 785 | $302 429 | Hausse ×1 | ||
| KD Kyndryl Holdings, Inc. Common Stock | $1 965 904 | 1,37% | 173 820 | $1 952 784 | Hausse ×1 | ||
| NRIX Nurix Therapeutics, Inc. - Common stock | $1 933 522 | 1,35% | 79 700 | $690 422 | Baisse ×1 | ||
| GPCR Structure Therapeutics Inc. - American Depositary Shares | $1 932 120 | 1,35% | 36 000 | $196 920 | |||
| RARE Ultragenyx Pharmaceutical Inc. - Common Stock | $1 897 821 | 1,32% | 56 838 | $711 255 | Hausse ×2 | ||
| BCE BCE, Inc. Common Stock | $1 887 201 | 1,32% | 87 736 | $-3 074 201 | Baisse ×2 | ||
| WY Weyerhaeuser Company Common Stock | $1 675 082 | 1,17% | 69 970 | $-46 012 | Baisse ×2 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $1 626 683 | 1,13% | 66 260 | Hausse ×1 | |||
| IDYA IDEAYA Biosciences, Inc. - Common Stock | $1 539 326 | 1,07% | 41 302 | $231 783 | Hausse ×2 | ||
| RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock | $1 485 692 | 1,04% | 7 933 | $714 208 | |||
| GPN Global Payments Inc. Common Stock | $1 402 222 | 0,98% | 19 325 | $374 551 | Hausse ×1 | ||
| PLNT Planet Fitness, Inc. Common Stock | $1 341 917 | 0,94% | 25 722 | Hausse ×1 | |||
| JRVR James River Group Holdings, Inc. - Common Stock | $1 295 246 | 0,90% | 294 374 | $1 205 786 | Hausse ×1 | ||
| GEL Genesis Energy, L.P. Common Units | $1 207 737 | 0,84% | 85 232 | $-311 950 | |||
| NMFC New Mountain Finance Corporation - Common Stock | $1 120 664 | 0,78% | 156 299 | Hausse ×1 | |||
| JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares | $1 076 326 | 0,75% | 42 242 | $-177 205 | Baisse ×2 | ||
| ORGO Organogenesis Holdings Inc. - Class A | $1 026 896 | 0,72% | 422 591 | $31 280 | Hausse ×1 | ||
| NOMD Nomad Foods Limited Ordinary Shares | $923 085 | 0,64% | 84 300 | $151 402 | Hausse ×1 | ||
| FPH Five Point Holdings, LLC Class A Common Shares | $773 267 | 0,54% | 146 730 | $87 405 | Hausse ×2 | ||
| BCYC Bicycle Therapeutics plc - American Depositary Shares | $763 565 | 0,53% | 180 086 | $-53 706 | Hausse ×2 | ||
| CMPS COMPASS Pathways Plc - American Depository Shares | $728 951 | 0,51% | 51 516 | $438 261 | Baisse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) | $633 560 | 0,44% | 4 634 | Hausse ×1 | |||
| LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) | $565 566 | 0,39% | 10 742 | $-275 642 | Hausse ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $516 240 | 0,36% | 27 000 | $-4 860 | |||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $498 336 | 0,35% | 14 320 | Hausse ×1 | |||
| ASA ASA Gold and Precious Metals Limited | $494 588 | 0,34% | 9 504 | $-94 945 | |||
| PTCT PTC Therapeutics, Inc. - Common Stock | $489 420 | 0,34% | 6 000 | $80 640 | |||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $236 332 | 0,16% | 1 409 | Hausse ×1 | |||
| EU enCore Energy Corp. - Common Stock | $230 831 | 0,16% | 176 207 | $136 705 | Hausse ×1 | ||
| CDZI Cadiz, Inc. - Common Stock | $216 587 | 0,15% | 51 815 | $-47 645 | Baisse ×1 | ||
| BWG BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund Inc. | $119 100 | 0,08% | 15 000 | $4 050 | |||
| IMSR Terrestrial Energy Inc. - Common Stock | $113 280 | 0,08% | 16 000 | $17 200 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| QURE | A acheté plus | +5K | +$4.7M |
| BCE | Réduit | -109K | -$3.1M |
| ARE | A acheté plus | +51K | +$3.1M |
| GLD | A acheté plus | +200 | -$1.9M |
| MUR | A acheté plus | +700 | -$1.6M |
| COLD | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$1.5M |
| EIC | A acheté plus | +90K | +$1.3M |
| LODE | A acheté plus | +77K | +$1.3M |
| GPRK | Réduit | -111K | -$1.1M |
| RGLD | A acheté plus | +170 | -$973K |
2 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| UNH | 31 mars 2026 | 11 630 | $3 839 179 | 45,0% |
| UPS | 31 mars 2026 | 34 531 | $3 425 130 | 3,9% |
| XOM | 30 juin 2026 | 4 634 | $786 204 | 22,5% |
| WKC | 31 mars 2026 | 27 544 | $645 356 | 57,9% |
| JNJ | 30 juin 2026 | 872 | $213 152 | 7,1% |
| EIDO | 30 juin 2026 | 10 000 | $157 900 | Ne suit plus |
| TWST | 30 juin 2026 | 1 600 | $76 032 | 33,6% |
| FWRDXXXX | 30 juin 2026 | 3 000 | $50 130 | Ne suit plus |
| URG | 30 juin 2026 | 15 000 | $22 350 | Ne suit plus |
| NXGL | 30 juin 2026 | 20 000 | $12 660 | -21,8% |
| BABA | 30 juin 2026 | 100 | $12 546 | 30,5% |
| HPP | 30 juin 2026 | 1 429 | $8 443 | -3,9% |
| CLIR | 31 mars 2026 | 13 549 | $7 535 | -11,2% |
| PCT | 30 juin 2026 | 1 000 | $5 190 | -12,5% |
| SGML | 30 juin 2026 | 100 | $1 234 | -14,9% |
| ARVN | 30 juin 2026 | 100 | $1 060 | 14,0% |