FORTRESS FINANCIAL GROUP, LLC
CIK 2054451 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $200.3M
- Positions
- 79
- Au
- 30 juin 2026
#6 463 sur 9 443 par valeur 13F · top 68.4%
Valeur du portefeuille TQ : +48.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 71,16%
- Poids des 25 principales participations
- 87,57%
- Positions supérieures à 1%
- 20
- Nombre effectif de positions
- 10,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 44,74% Achats estimés $123 932 534 · Ventes $75 038 518
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 68,7% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 6
- Augmenté
- 21
- Diminué
- 45
- Fermé
- 14
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
3,8%
Industrials
1,8%
Financial Services
1,2%
Healthcare
1,0%
Financials
1,0%
Retail
0,8%
Consumer Discretionary
0,7%
Consumer Staples
0,7%
Consumer products
0,5%
Communication Services
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Communications
0,1%
Autre/Non mappé
87,8%
Portefeuille complet 79 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHX | $47 498 616 | 23,72% | 1 613 952 | Hausse ×1 | |||
| FENI | $26 422 861 | 13,19% | 658 432 | $26 057 728 | Hausse ×1 | ||
| AVEM | $17 321 292 | 8,65% | 179 514 | $17 087 288 | Hausse ×1 | ||
| VO | $15 200 099 | 7,59% | 188 657 | $14 867 298 | Hausse ×1 | ||
| AVUV | $14 210 359 | 7,10% | 113 902 | $13 513 621 | Hausse ×2 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $5 746 094 | 2,87% | 30 550 | $-9 195 207 | Baisse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4 668 501 | 2,33% | 6 340 | $1 029 841 | Hausse ×6 | ||
| RSP | $4 278 662 | 2,14% | 20 109 | $-5 249 132 | Baisse ×2 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $3 758 122 | 1,88% | 34 118 | $-10 492 581 | Baisse ×2 | ||
| SPY SPY | $3 391 814 | 1,69% | 4 542 | $245 876 | Baisse ×1 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $3 278 460 | 1,64% | 18 356 | $-4 396 907 | Baisse ×1 | ||
| IWF | $2 853 452 | 1,42% | 22 980 | $220 770 | Hausse ×2 | ||
| IWD | $2 734 009 | 1,37% | 11 278 | $119 823 | Baisse ×2 | ||
| IJS | $2 672 893 | 1,33% | 19 556 | $-4 924 291 | Baisse ×1 | ||
| FELC | $2 471 647 | 1,23% | 58 975 | $-8 952 519 | Baisse ×1 | ||
| IVV | $2 309 452 | 1,15% | 3 084 | $279 056 | Baisse ×1 | ||
| VOO | $2 227 988 | 1,11% | 3 244 | $249 336 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 220 402 | 1,11% | 11 097 | $327 796 | Hausse ×3 | ||
| BIDD | $2 143 568 | 1,07% | 71 405 | $-160 812 | Baisse ×5 | ||
| ALRS Alerus Financial Corporation - Common Stock | $2 063 309 | 1,03% | 66 344 | $490 954 | Hausse ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 910 551 | 0,95% | 6 794 | $-74 712 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 787 462 | 0,89% | 6 177 | $-225 299 | Baisse ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 444 509 | 0,72% | 6 061 | $145 077 | Baisse ×2 | ||
| IVW | $1 404 869 | 0,70% | 10 215 | $249 450 | |||
| IJR | $1 340 958 | 0,67% | 9 042 | $-3 404 582 | Baisse ×2 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $1 283 190 | 0,64% | 26 716 | $-11 681 | Baisse ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 248 157 | 0,62% | 2 968 | $120 474 | Baisse ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1 013 936 | 0,51% | 2 800 | $18 200 | Baisse ×2 | ||
| GSLC | $987 878 | 0,49% | 6 962 | $-5 286 580 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $975 760 | 0,49% | 2 616 | $-203 323 | Baisse ×4 | ||
| IBP Installed Building Products, Inc. Common Stock | $947 585 | 0,47% | 4 123 | $579 318 | Hausse ×1 | ||
| VEA | $895 012 | 0,45% | 12 562 | $30 919 | Baisse ×1 | ||
| IVE | $827 861 | 0,41% | 3 646 | $58 008 | |||
| BRKB | $823 222 | 0,41% | 1 645 | $163 416 | Hausse ×1 | ||
| HRL Hormel Foods Corporation Common Stock | $779 372 | 0,39% | 31 401 | $61 992 | Baisse ×2 | ||
| FBND | $693 145 | 0,35% | 15 237 | $-1 788 248 | Baisse ×1 | ||
| GLD | $636 192 | 0,32% | 1 727 | $-107 015 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $516 670 | 0,26% | 6 252 | $20 322 | Hausse ×1 | ||
| VTI | $516 207 | 0,26% | 1 395 | $-424 214 | Baisse ×1 | ||
| VUG | $466 252 | 0,23% | 5 413 | $79 219 | Hausse ×1 | ||
| IWB | $437 988 | 0,22% | 1 070 | $56 626 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $428 820 | 0,21% | 403 | $144 030 | Hausse ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $427 812 | 0,21% | 3 980 | $-45 008 | Baisse ×4 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $425 738 | 0,21% | 1 024 | $150 680 | Hausse ×6 | ||
| KEY KeyCorp Common Stock | $408 578 | 0,20% | 17 726 | $56 371 | Hausse ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $401 786 | 0,20% | 1 075 | $71 113 | Baisse ×2 | ||
| OMF OneMain Holdings, Inc. Common Stock | $390 571 | 0,20% | 6 406 | $54 447 | Hausse ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $384 562 | 0,19% | 662 | Hausse ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $382 248 | 0,19% | 1 168 | $-127 712 | Baisse ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $377 494 | 0,19% | 4 645 | $-14 018 | Baisse ×2 | ||
| TT Trane Technologies plc | $376 229 | 0,19% | 766 | $141 188 | Hausse ×1 | ||
| IEFA | $361 482 | 0,18% | 3 743 | $23 870 | Hausse ×1 | ||
| EFG | $360 071 | 0,18% | 2 894 | $37 766 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $357 019 | 0,18% | 472 | $-65 707 | Baisse ×1 | ||
| VTV | $356 782 | 0,18% | 1 637 | $-14 060 | Baisse ×1 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $348 430 | 0,17% | 3 720 | $100 041 | Baisse ×2 | ||
| QUAL | $346 580 | 0,17% | 1 579 | $44 162 | Hausse ×1 | ||
| OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock | $340 220 | 0,17% | 2 217 | $15 301 | Hausse ×6 | ||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $334 592 | 0,17% | 11 079 | $-2 777 | Baisse ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $332 915 | 0,17% | 1 099 | $-67 401 | Baisse ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $326 221 | 0,16% | 1 095 | Hausse ×1 | |||
| WTBA West Bancorporation - Common Stock | $309 341 | 0,15% | 11 660 | $-37 929 | Baisse ×4 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $280 199 | 0,14% | 1 640 | Hausse ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $279 377 | 0,14% | 238 | $71 910 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $278 256 | 0,14% | 232 | $32 445 | Baisse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $271 574 | 0,14% | 2 312 | $51 003 | Baisse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $270 840 | 0,14% | 758 | $-52 827 | Baisse ×1 | ||
| IJH | $268 970 | 0,13% | 3 488 | $-1 228 673 | Baisse ×1 | ||
| IAU | $264 285 | 0,13% | 3 500 | $-73 368 | Baisse ×1 | ||
| MUB | $244 297 | 0,12% | 2 270 | $3 337 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $232 800 | 0,12% | 659 | $-78 516 | Baisse ×1 | ||
| DFAI | $230 647 | 0,12% | 5 591 | $-133 817 | Baisse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $227 833 | 0,11% | 646 | $5 578 | Baisse ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $223 394 | 0,11% | 438 | $-39 830 | Hausse ×3 | ||
| CGNG | $222 873 | 0,11% | 5 950 | $-41 729 | Baisse ×1 | ||
| VWO | $217 255 | 0,11% | 3 640 | $-17 598 | Baisse ×1 | ||
| FELV | $204 467 | 0,10% | 5 100 | Hausse ×1 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $202 486 | 0,10% | 2 814 | Hausse ×1 | |||
| F Ford Motor Company Common Stock | $152 803 | 0,08% | 10 993 | $20 788 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IUSV | Réduit | -105K | -$10.5M |
| IUSG | Réduit | -66K | -$9.2M |
| FELC | Réduit | -256K | -$9.0M |
| RSP | Réduit | -30K | -$5.2M |
| IJS | Réduit | -45K | -$4.9M |
| IJT | Réduit | -35K | -$4.4M |
| IJR | Réduit | -29K | -$3.4M |
| FBND | Réduit | -39K | -$1.8M |
| QQQ | A acheté plus | +36 | +$1.0M |
| IBP | A acheté plus | +3K | +$579K |
6 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 juin 2026 | 4 256 | $722 145 | 21,7% |
| SCHP | 30 juin 2025 | 25 505 | $685 818 | Ne suit plus |
| ISTB | 30 juin 2025 | 10 420 | $503 784 | |
| APO | 31 mars 2026 | 3 125 | $452 355 | 18,1% |
| SPHD | 30 juin 2026 | 8 538 | $423 570 | Ne suit plus |
| GCC | 30 septembre 2025 | 21 121 | $418 192 | Ne suit plus |
| FESM | 31 mars 2026 | 10 404 | $393 064 | Ne suit plus |
| BSV | 31 décembre 2025 | 4 981 | $393 043 | Ne suit plus |
| IEMG | 31 décembre 2025 | 7 143 | $356 258 | Ne suit plus |
| BAC | 31 mars 2026 | 6 469 | $355 805 | 28,1% |
| VNQ | 30 juin 2026 | 3 993 | $354 155 | Ne suit plus |
| BND | 31 décembre 2025 | 4 709 | $350 228 | |
| BLK | 31 mars 2026 | 320 | $342 404 | 20,3% |
| DIS | 31 mars 2026 | 2 908 | $330 810 | 11,2% |
| JEPI | 31 mars 2026 | 5 742 | $328 662 | Ne suit plus |
| GOOGL | 31 mars 2025 | 1 598 | $303 436 | 121,2% |
| PNC | 31 mars 2026 | 1 442 | $300 950 | 17,2% |
| JCI | 31 mars 2025 | 3 621 | $285 825 | 81,0% |
| TLT | 30 juin 2025 | 3 099 | $282 061 | |
| USO | 30 juin 2025 | 3 328 | $257 354 | Ne suit plus |
| MRK | 30 juin 2026 | 2 056 | $247 348 | 18,0% |
| HDV | 30 juin 2026 | 1 768 | $239 953 | Ne suit plus |
| PII | 30 juin 2026 | 4 306 | $234 695 | -4,2% |
| T | 30 juin 2026 | 8 095 | $234 677 | 22,6% |
| COST | 30 juin 2026 | 230 | $229 495 | 0,8% |
| CVX | 30 juin 2026 | 1 107 | $228 962 | 24,6% |
| AXON | 30 septembre 2025 | 276 | $228 511 | -15,2% |
| GOVT | 31 décembre 2025 | 9 714 | $224 585 | Ne suit plus |
| T | 31 décembre 2025 | 7 920 | $223 672 | 2,1% |
| PEP | 31 mars 2026 | 1 555 | $223 202 | -8,2% |
| DELL | 31 mars 2026 | 1 770 | $222 801 | 167,6% |
| MCD | 30 juin 2026 | 713 | $221 644 | -0,6% |
| COP | 30 juin 2026 | 1 643 | $216 865 | 30,3% |
| SPDW | 31 décembre 2025 | 5 027 | $215 087 | Ne suit plus |
| COST | 30 septembre 2025 | 214 | $211 819 | 1,9% |
| TT | 31 mars 2025 | 564 | $208 313 | 35,0% |
| LMT | 31 mars 2025 | 421 | $204 593 | 27,3% |
| VYM | 30 juin 2026 | 1 374 | $203 499 | Ne suit plus |
| USB | 31 mars 2026 | 3 793 | $202 420 | 19,7% |
| ACN | 31 mars 2025 | 573 | $201 656 | -41,5% |
| XEL | 30 juin 2026 | 2 536 | $201 468 | -2,2% |
| JCI | 30 juin 2026 | 1 534 | $200 893 | -0,7% |
| CSCO | 30 septembre 2025 | 2 888 | $200 399 | 62,3% |