Fortress Financial Solutions, LLC
CIK 2039501 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $82.6M
- Positions
- 56
- Au
- 31 mars 2026 Données au Q1 2026
#8 476 sur 9 443 par valeur 13F · top 89.8%
Valeur du portefeuille TQ : -15.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 61,68%
- Poids des 25 principales participations
- 85,21%
- Positions supérieures à 1%
- 23
- Nombre effectif de positions
- 19,7
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q1 2026 : 4,23% Achats estimés $3 810 205 · Ventes $16 604 744
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q1 2026 · 66,7% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 6
- Augmenté
- 11
- Diminué
- 38
- Fermé
- 9
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
12,1%
Industrials
5,0%
Retail
2,2%
Utilities
0,8%
Healthcare
0,8%
Communication Services
0,7%
Telecommunication
0,7%
Financials
0,6%
Financial Services
0,4%
Materials
0,3%
Energy
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Autre/Non mappé
76,0%
Portefeuille complet 56 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $9 651 797 | 11,69% | 16 722 | $-3 072 706 | Baisse ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $7 735 682 | 9,37% | 93 483 | $-549 800 | Baisse ×1 | ||
| IVV | $7 489 137 | 9,07% | 11 465 | $-747 285 | Baisse ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $5 087 431 | 6,16% | 167 791 | $-643 154 | Baisse ×1 | ||
| IJH | $4 380 535 | 5,31% | 64 868 | $-484 649 | Baisse ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $4 108 730 | 4,98% | 51 832 | $-121 001 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 697 989 | 4,48% | 14 571 | $-987 180 | Baisse ×3 | ||
| ITOT | $3 309 477 | 4,01% | 23 236 | $-804 162 | Baisse ×5 | ||
| JEPI | $2 812 948 | 3,41% | 49 629 | $-360 738 | Baisse ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $2 646 491 | 3,21% | 47 667 | $-414 772 | Baisse ×1 | ||
| IJR | $2 507 026 | 3,04% | 20 168 | $-506 139 | Baisse ×2 | ||
| MGC | $2 272 236 | 2,75% | 9 614 | $-380 898 | Baisse ×1 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $1 593 827 | 1,93% | 20 597 | $209 452 | Hausse ×2 | ||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $1 478 763 | 1,79% | 1 072 | $281 745 | Baisse ×5 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 446 088 | 1,75% | 4 279 | $9 904 | Baisse ×2 | ||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $1 396 727 | 1,69% | 18 693 | $-97 590 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 308 281 | 1,58% | 7 502 | $-1 092 501 | Baisse ×1 | ||
| GLD | $1 200 079 | 1,45% | 2 789 | $-183 691 | Baisse ×2 | ||
| PCY | $1 005 665 | 1,22% | 48 118 | $301 134 | Hausse ×5 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 000 137 | 1,21% | 3 231 | $-267 715 | Baisse ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $949 757 | 1,15% | 953 | $18 109 | Baisse ×2 | ||
| AMLP | $917 559 | 1,11% | 17 431 | Hausse ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $862 863 | 1,05% | 4 143 | $-555 988 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $779 240 | 0,94% | 2 105 | $-1 572 849 | Baisse ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $710 734 | 0,86% | 5 625 | $-170 343 | Baisse ×2 | ||
| MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock | $676 635 | 0,82% | 619 | $28 307 | Baisse ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $674 058 | 0,82% | 4 608 | $-332 363 | Baisse ×1 | ||
| AVEM | $660 601 | 0,80% | 8 198 | $161 659 | Hausse ×4 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $657 908 | 0,80% | 4 839 | $143 421 | Baisse ×4 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $630 222 | 0,76% | 4 808 | $33 846 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $605 831 | 0,73% | 2 107 | $-164 566 | Baisse ×1 | ||
| VEU | $579 259 | 0,70% | 7 713 | $318 572 | Hausse ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $573 820 | 0,70% | 19 794 | $-92 492 | Baisse ×3 | ||
| FEZ | $551 242 | 0,67% | 8 880 | $261 683 | Hausse ×1 | ||
| HYG | $531 214 | 0,64% | 6 677 | $2 463 | Hausse ×5 | ||
| MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock | $526 426 | 0,64% | 4 751 | $-88 788 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $500 529 | 0,61% | 1 702 | $-62 559 | Baisse ×1 | ||
| VSS | $477 028 | 0,58% | 3 272 | $266 330 | Hausse ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $429 451 | 0,52% | 1 100 | $-77 279 | Hausse ×2 | ||
| HEI Heico Corporation Common Stock | $426 160 | 0,52% | 1 554 | $-139 198 | Baisse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $401 787 | 0,49% | 1 644 | $51 366 | Baisse ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $388 369 | 0,47% | 6 522 | $18 207 | Hausse ×1 | ||
| JPST | $326 598 | 0,40% | 6 453 | Hausse ×1 | |||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $319 691 | 0,39% | 433 | Hausse ×1 | |||
| XJH | $295 829 | 0,36% | 6 520 | $47 921 | Hausse ×1 | ||
| FTEC | $274 585 | 0,33% | 1 320 | $-21 627 | Hausse ×5 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $273 381 | 0,33% | 1 010 | $-128 901 | Baisse ×1 | ||
| BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $229 927 | 0,28% | 3 161 | Hausse ×1 | |||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $211 824 | 0,26% | 1 901 | $-170 242 | Baisse ×3 | ||
| SPY SPY | $211 480 | 0,26% | 325 | $-10 144 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $203 461 | 0,25% | 983 | Hausse ×1 | |||
| ESML | $200 253 | 0,24% | 4 259 | Hausse ×1 | |||
| SLV | $143 775 | 0,17% | 2 110 | $-316 949 | Baisse ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $120 819 | 0,15% | 325 | $-1 132 101 | Baisse ×3 | ||
| GLAD Gladstone Capital Corporation - Closed End Fund | $98 394 | 0,12% | 5 671 | $-209 738 | Baisse ×1 | ||
| ESGV | $6 828 | 0,01% | 61 | $-1 103 435 | Baisse ×3 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| PCY | $1 005 665 | 1,22% | en hausse ×5 |
| AVEM | $660 601 | 0,80% | en hausse ×4 |
| HYG | $531 214 | 0,64% | en hausse ×5 |
| FTEC | $274 585 | 0,33% | en hausse ×5 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| QQQ | Réduit | -4K | -$3.1M |
| MSFT | Réduit | -3K | -$1.6M |
| NVDA | Réduit | -5K | -$1.1M |
| AAPL | Réduit | -3K | -$987K |
| ITOT | Réduit | -4K | -$804K |
| IVV | Réduit | -560 | -$747K |
| PFF | Réduit | -17K | -$643K |
| AMZN | Réduit | -2K | -$556K |
| VCIT | Réduit | -5K | -$550K |
| IJR | Réduit | -5K | -$506K |
2 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| CCL | 31 mars 2026 | 26 299 | $803 177 | 0,4% |
| CCL | 30 septembre 2025 | 23 919 | $672 607 | -10,1% |
| BND | 30 septembre 2025 | 8 298 | $610 949 | |
| PG | 30 septembre 2025 | 3 288 | $523 861 | -6,1% |
| VZ | 30 septembre 2025 | 10 483 | $453 593 | 12,4% |
| FELE | 30 septembre 2025 | 4 546 | $407 988 | 8,3% |
| KNSL | 30 septembre 2025 | 839 | $406 133 | -9,5% |
| HBAN | 30 septembre 2025 | 22 217 | $372 357 | -0,6% |
| AMGN | 31 mars 2026 | 1 055 | $345 421 | 24,0% |
| IQLT | 31 décembre 2025 | 7 800 | $344 678 | Ne suit plus |
| AMAT | 31 mars 2025 | 1 971 | $320 556 | 240,4% |
| NEE | 30 septembre 2025 | 4 603 | $319 523 | 13,6% |
| NVO | 31 décembre 2025 | 5 600 | $310 744 | -8,6% |
| LRCX | 31 mars 2025 | 4 273 | $308 639 | 322,9% |
| KBR | 30 septembre 2025 | 6 012 | $288 237 | -19,7% |
| ICF | 30 septembre 2025 | 4 586 | $280 489 | Ne suit plus |
| TTEK | 31 mars 2025 | 7 038 | $280 378 | 25,4% |
| MSTR | 30 septembre 2025 | 650 | $262 750 | -65,2% |
| SYK | 31 mars 2026 | 713 | $250 735 | 3,4% |
| BMI | 31 mars 2026 | 1 366 | $238 184 | -14,1% |
| UBS | 30 septembre 2025 | 6 528 | $220 777 | 30,1% |
| UNH | 30 juin 2025 | 418 | $218 971 | 25,8% |
| XT | 31 décembre 2025 | 2 985 | $214 718 | |
| TIP | 31 mars 2026 | 1 944 | $213 715 | Ne suit plus |
| BTCO | 31 mars 2026 | 2 420 | $210 951 | Ne suit plus |
| UBS | 31 mars 2026 | 4 492 | $208 025 | 36,6% |
| CG | 31 décembre 2025 | 3 285 | $205 959 | -17,5% |
| XLK | 31 décembre 2025 | 729 | $205 476 | Ne suit plus |
| LOAN | 31 mars 2026 | 147 298 | $147 298 | -7,9% |
| TOON | 31 mars 2026 | 75 000 | $54 000 | Ne suit plus |
| CEROW | 31 décembre 2025 | 10 000 | $133 | Ne suit plus |