Freedom Financial Partners LLC
CIK 2054598 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $306.9M
- Positions
- 89
- Au
- 30 juin 2026
#5 128 sur 9 443 par valeur 13F · top 54.3%
Valeur du portefeuille TQ : +9.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 56,05%
- Poids des 25 principales participations
- 84,58%
- Positions supérieures à 1%
- 22
- Nombre effectif de positions
- 23,7
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 4,0% Achats estimés $28 591 607 · Ventes $11 748 531
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 88,1% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 4
- Augmenté
- 39
- Diminué
- 40
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
6,7%
Real Estate
1,1%
Materials
1,0%
Retail
0,8%
Industrials
0,8%
Consumer Discretionary
0,4%
Health Care
0,4%
Financials
0,3%
Utilities
0,2%
Energy
0,2%
Communication Services
0,2%
Consumer products
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Financial Services
0,1%
Autre/Non mappé
87,6%
Portefeuille complet 89 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $30 490 321 | 9,93% | 44 394 | $3 931 455 | Baisse ×1 | ||
| AVDE | $23 228 799 | 7,57% | 260 413 | $1 221 037 | Hausse ×6 | ||
| AVUS | $21 472 964 | 7,00% | 167 653 | $2 116 832 | Baisse ×4 | ||
| CGIE | $17 723 828 | 5,77% | 481 888 | $2 578 432 | Hausse ×3 | ||
| VO | $16 073 932 | 5,24% | 199 503 | $1 997 152 | Hausse ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $13 632 815 | 4,44% | 47 114 | $-647 173 | Baisse ×6 | ||
| AVEM | $12 677 037 | 4,13% | 131 382 | $1 994 555 | Baisse ×1 | ||
| JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | $12 613 411 | 4,11% | 113 072 | $4 084 246 | Hausse ×6 | ||
| CGDV | $12 336 596 | 4,02% | 250 337 | $2 435 076 | Hausse ×3 | ||
| RLY | $11 793 060 | 3,84% | 341 729 | $-432 905 | Hausse ×6 | ||
| VWO | $11 244 713 | 3,66% | 188 385 | $1 236 642 | Hausse ×6 | ||
| VUG | $10 761 285 | 3,51% | 124 928 | $1 658 399 | Hausse ×6 | ||
| DFAC | $9 485 894 | 3,09% | 213 839 | $1 014 952 | Baisse ×6 | ||
| CGCP | $7 655 451 | 2,49% | 343 448 | $-1 840 646 | Baisse ×1 | ||
| CGCB | $7 109 374 | 2,32% | 271 557 | $115 171 | Hausse ×6 | ||
| CGXU | $5 579 056 | 1,82% | 161 151 | $138 721 | Baisse ×4 | ||
| TOTL | $5 502 402 | 1,79% | 139 407 | $-94 861 | Baisse ×1 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $5 068 114 | 1,65% | 54 963 | $-3 541 | Hausse ×6 | ||
| ENTG Entegris, Inc. - Common Stock | $5 013 526 | 1,63% | 27 875 | $1 031 740 | Baisse ×2 | ||
| HTRB | $4 686 032 | 1,53% | 138 907 | $16 563 | Hausse ×6 | ||
| RUNN Running Oak Efficient Growth ETF | $4 237 106 | 1,38% | 130 791 | $90 924 | Hausse ×6 | ||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $3 226 159 | 1,05% | 45 121 | $110 930 | Baisse ×1 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $3 045 697 | 0,99% | 10 932 | $93 812 | Baisse ×5 | ||
| SCHP | $2 599 672 | 0,85% | 98 101 | $-10 765 | Hausse ×6 | ||
| CGMU | $2 339 441 | 0,76% | 85 163 | $-43 299 | Baisse ×1 | ||
| AVIG | $1 790 510 | 0,58% | 43 239 | $1 532 462 | Hausse ×1 | ||
| LQD | $1 771 158 | 0,58% | 16 239 | $28 114 | Hausse ×4 | ||
| JPST | $1 770 090 | 0,58% | 35 003 | $-1 508 677 | Baisse ×1 | ||
| XLU XLU | $1 628 131 | 0,53% | 35 909 | $-24 250 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 620 474 | 0,53% | 6 799 | $63 239 | Baisse ×2 | ||
| CSRE | $1 598 867 | 0,52% | 56 338 | $466 189 | Hausse ×1 | ||
| VTV | $1 581 269 | 0,52% | 7 256 | $160 995 | Hausse ×6 | ||
| SCHB | $1 531 470 | 0,50% | 52 882 | $197 644 | Baisse ×6 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1 421 467 | 0,46% | 9 094 | $64 081 | Hausse ×2 | ||
| VB | $1 319 742 | 0,43% | 4 354 | $134 857 | Baisse ×6 | ||
| SDY | $1 287 666 | 0,42% | 8 461 | $82 444 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 274 177 | 0,42% | 6 368 | $145 741 | Baisse ×1 | ||
| PID Invesco International Dividend Achievers ETF | $1 224 389 | 0,40% | 55 153 | $4 497 | Hausse ×5 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 170 346 | 0,38% | 1 589 | $253 045 | |||
| VEA | $1 144 751 | 0,37% | 16 067 | $86 822 | Baisse ×6 | ||
| FTMN | $1 134 843 | 0,37% | 127 276 | Hausse ×1 | |||
| MUNI | $1 124 960 | 0,37% | 21 387 | $-88 733 | Baisse ×1 | ||
| ARKB | $1 116 716 | 0,36% | 57 385 | $-176 051 | Baisse ×1 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $1 023 688 | 0,33% | 10 930 | $297 217 | Hausse ×6 | ||
| PHYL | $993 325 | 0,32% | 28 478 | $18 546 | Hausse ×1 | ||
| JNK | $925 005 | 0,30% | 9 598 | $3 242 | Baisse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $768 436 | 0,25% | 1 827 | $71 033 | Baisse ×1 | ||
| FPE | $762 809 | 0,25% | 42 663 | $49 579 | Hausse ×4 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $743 992 | 0,24% | 1 790 | $262 294 | Hausse ×2 | ||
| DFSU | $726 707 | 0,24% | 15 585 | $-13 067 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $707 609 | 0,23% | 1 897 | $-32 474 | Baisse ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $707 321 | 0,23% | 664 | $166 050 | Baisse ×2 | ||
| JMEE | $690 921 | 0,23% | 8 855 | $-160 097 | Baisse ×4 | ||
| BLOK | $626 889 | 0,20% | 10 009 | $130 301 | Hausse ×3 | ||
| MDIV Multi-Asset Diversified Income Index Fund | $624 141 | 0,20% | 37 770 | $17 665 | Hausse ×4 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $616 741 | 0,20% | 10 211 | $85 670 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $608 303 | 0,20% | 2 395 | $23 325 | Hausse ×4 | ||
| SMH SMH | $604 770 | 0,20% | 922 | $251 252 | |||
| GLD | $588 303 | 0,19% | 1 597 | $-98 870 | |||
| XVV | $584 830 | 0,19% | 10 298 | $-5 673 | Baisse ×1 | ||
| DFAU | $552 932 | 0,18% | 10 697 | $71 130 | Hausse ×2 | ||
| ETH | $544 968 | 0,18% | 36 259 | $-196 637 | Baisse ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $484 216 | 0,16% | 1 598 | $104 845 | Hausse ×2 | ||
| DFSI | $478 410 | 0,16% | 10 608 | $-27 373 | Baisse ×1 | ||
| DFSE | $455 689 | 0,15% | 9 323 | $-4 975 | Baisse ×1 | ||
| CAIE | $448 632 | 0,15% | 16 488 | $209 142 | Hausse ×1 | ||
| DIA | $442 238 | 0,14% | 847 | $50 246 | Hausse ×1 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $413 657 | 0,13% | 5 151 | $-54 772 | Baisse ×2 | ||
| CGHM | $362 270 | 0,12% | 14 014 | $19 055 | Hausse ×4 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $356 745 | 0,12% | 2 433 | $6 054 | Hausse ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $343 337 | 0,11% | 9 340 | $-426 | Hausse ×5 | ||
| VSGX | $336 243 | 0,11% | 4 084 | $-26 214 | Baisse ×1 | ||
| ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock | $306 666 | 0,10% | 680 | $-43 550 | Hausse ×2 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $303 374 | 0,10% | 1 874 | $-80 895 | Baisse ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $294 854 | 0,10% | 2 178 | $-233 216 | Baisse ×2 | ||
| MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock | $294 403 | 0,10% | 5 675 | $-933 | Hausse ×6 | ||
| APG APi Group Corporation Common Stock | $293 909 | 0,10% | 6 940 | $35 594 | Hausse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $292 460 | 0,10% | 828 | $55 154 | Hausse ×2 | ||
| DFAI | $274 938 | 0,09% | 6 665 | $17 196 | Hausse ×1 | ||
| XJH | $257 299 | 0,08% | 4 934 | $-6 314 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $254 699 | 0,08% | 509 | $8 390 | Baisse ×1 | ||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $227 453 | 0,07% | 2 233 | $-47 548 | Baisse ×1 | ||
| VOE | $225 582 | 0,07% | 1 142 | $10 020 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $222 339 | 0,07% | 679 | ||||
| DE Deere & Company Common Stock | $220 113 | 0,07% | 347 | Hausse ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $215 419 | 0,07% | 603 | $5 685 | Baisse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $210 903 | 0,07% | 598 | ||||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $210 866 | 0,07% | 849 | $-26 217 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $204 138 | 0,07% | 218 | $-13 302 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| AVDE | $23 228 799 | 7,57% | en hausse ×6 |
| CGIE | $17 723 828 | 5,77% | en hausse ×3 |
| VO | $16 073 932 | 5,24% | en hausse ×6 |
| JTEK | $12 613 411 | 4,11% | en hausse ×6 |
| CGDV | $12 336 596 | 4,02% | en hausse ×3 |
| RLY | $11 793 060 | 3,84% | en hausse ×6 |
| VWO | $11 244 713 | 3,66% | en hausse ×6 |
| VUG | $10 761 285 | 3,51% | en hausse ×6 |
| CGCB | $7 109 374 | 2,32% | en hausse ×6 |
| BOND | $5 068 114 | 1,65% | en hausse ×6 |
| HTRB | $4 686 032 | 1,53% | en hausse ×6 |
| RUNN | $4 237 106 | 1,38% | en hausse ×6 |
| SCHP | $2 599 672 | 0,85% | en hausse ×6 |
| LQD | $1 771 158 | 0,58% | en hausse ×4 |
| VTV | $1 581 269 | 0,52% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| JTEK | A acheté plus | +6K | +$4.1M |
| VOO | Réduit | -52 | +$3.9M |
| CGIE | A acheté plus | +34K | +$2.6M |
| CGDV | A acheté plus | +18K | +$2.4M |
| AVUS | Réduit | -6K | +$2.1M |
| VO | A acheté plus | +150K | +$2.0M |
| AVEM | Réduit | -1K | +$2.0M |
| CGCP | Réduit | -82K | -$1.8M |
| VUG | A acheté plus | +104K | +$1.7M |
| JPST | Réduit | -30K | -$1.5M |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| UCON | 31 mars 2025 | 45 507 | $1 121 733 | Ne suit plus |
| BNDW | 31 mars 2025 | 12 182 | $830 653 | |
| HYLS | 31 mars 2025 | 10 460 | $432 337 | |
| JPM | 31 mars 2026 | 942 | $303 547 | 20,8% |
| CVX | 30 juin 2026 | 1 170 | $242 104 | 24,6% |
| EME | 30 juin 2026 | 328 | $241 982 | -4,8% |
| BITB | 30 juin 2026 | 6 311 | $232 308 | Ne suit plus |
| INDE | 31 mars 2026 | 7 717 | $231 535 | Ne suit plus |
| TRV | 30 juin 2025 | 860 | $227 322 | 37,0% |
| META | 31 mars 2026 | 341 | $225 373 | -4,1% |
| WM | 30 juin 2025 | 952 | $220 473 | -2,1% |
| VBR | 30 juin 2025 | 1 165 | $216 984 | Ne suit plus |
| VBR | 31 mars 2026 | 982 | $207 880 | Ne suit plus |
| FAST | 30 juin 2025 | 2 665 | $206 671 | 21,3% |
| HD | 31 mars 2026 | 598 | $205 772 | 2,0% |
| COST | 31 décembre 2025 | 218 | $201 991 | 9,4% |
| VOE | 30 juin 2025 | 1 248 | $200 292 | Ne suit plus |