GoalFusion Wealth Management, LLC
CIK 1895678 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $220.5M
- Positions
- 30
- Au
- 31 mars 2026 Données au Q1 2026
#6 127 sur 9 443 par valeur 13F · top 64.9%
Valeur du portefeuille TQ : +2.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 92,77%
- Poids des 25 principales participations
- 99,53%
- Positions supérieures à 1%
- 12
- Nombre effectif de positions
- 6,7
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q1 2026 : 0,54% Achats estimés $7 985 313 · Ventes $1 169 405
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q1 2026 · 81,1% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 4
- Augmenté
- 15
- Diminué
- 4
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
2,3%
Communication Services
0,4%
Financials
0,2%
Utilities
0,2%
Retail
0,1%
Industrials
0,1%
Energy
0,1%
Autre/Non mappé
96,5%
Portefeuille complet 30 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $53 744 151 | 24,38% | 82 277 | $-1 067 479 | Hausse ×3 | ||
| AGG | $51 985 453 | 23,58% | 523 677 | $2 065 392 | Hausse ×1 | ||
| VT | $27 782 157 | 12,60% | 200 854 | $-310 821 | Hausse ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $20 526 055 | 9,31% | 248 049 | $509 889 | Hausse ×3 | ||
| VB | $14 842 939 | 6,73% | 56 670 | $428 243 | Hausse ×5 | ||
| VUG | $8 879 504 | 4,03% | 20 329 | $58 019 | Hausse ×2 | ||
| VTV | $8 783 150 | 3,98% | 44 766 | $499 473 | Hausse ×2 | ||
| GLD | $6 740 493 | 3,06% | 15 665 | $544 186 | Hausse ×1 | ||
| VWO | $5 814 028 | 2,64% | 107 568 | $175 432 | Hausse ×2 | ||
| VDE | $5 449 857 | 2,47% | 31 495 | $812 881 | Baisse ×2 | ||
| VO | $3 654 924 | 1,66% | 12 727 | $178 394 | Hausse ×5 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $3 118 580 | 1,41% | 42 349 | $16 010 | Hausse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 847 302 | 0,84% | 10 592 | $12 826 | Hausse ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 066 679 | 0,48% | 4 203 | $-95 251 | Baisse ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $848 303 | 0,38% | 4 170 | $-44 744 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $692 520 | 0,31% | 1 871 | $-80 216 | Hausse ×1 | ||
| AIZ Assurant, Inc. Common Stock | $517 065 | 0,23% | 2 374 | $-54 696 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $502 902 | 0,23% | 879 | $-80 618 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $442 407 | 0,20% | 1 542 | $-35 899 | Hausse ×2 | ||
| VTI | $434 698 | 0,20% | 1 355 | $-19 593 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $432 821 | 0,20% | 4 660 | $58 716 | |||
| CMF | $426 450 | 0,19% | 7 500 | Hausse ×1 | |||
| VEU | $422 438 | 0,19% | 5 625 | $45 443 | Hausse ×2 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $249 856 | 0,11% | 1 260 | $-88 216 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $249 218 | 0,11% | 758 | $-15 311 | Baisse ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $237 165 | 0,11% | 691 | $4 533 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $232 762 | 0,11% | 1 125 | ||||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $229 782 | 0,10% | 1 400 | Hausse ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $202 153 | 0,09% | 834 | $-44 886 | |||
| ALOY REalloys Inc. - Common Stock | $126 880 | 0,06% | 13 000 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| AGG | A acheté plus | +24K | +$2.1M |
| IVV | A acheté plus | +2K | -$1.1M |
| VDE | Réduit | -5K | +$813K |
| GLD | A acheté plus | +30 | +$544K |
| VCIT | A acheté plus | +9K | +$510K |
| VTV | A acheté plus | +1K | +$499K |
| VB | A acheté plus | +788 | +$428K |
| VT | A acheté plus | +2K | -$311K |
| VO | A acheté plus | +748 | +$178K |
| VWO | A acheté plus | +3K | +$175K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| XLV | 30 septembre 2025 | 36 568 | $4 929 001 | Ne suit plus |
| AAPL | 31 mars 2025 | 5 857 | $1 466 710 | 38,7% |
| AMZN | 30 septembre 2025 | 1 638 | $359 361 | 17,4% |
| COST | 30 juin 2025 | 336 | $317 782 | -4,7% |
| OKLO | 31 décembre 2025 | 2 705 | $301 959 | -40,1% |
| ADI | 31 mars 2025 | 1 302 | $276 623 | 86,6% |
| BRKB | 31 mars 2025 | 541 | $245 224 | Ne suit plus |
| ADI | 30 septembre 2025 | 1 000 | $238 020 | 53,2% |
| BLBX | 31 mars 2026 | 27 500 | $222 612 | Ne suit plus |
| AMD | 31 mars 2025 | 1 796 | $216 939 | 358,2% |
| CVX | 30 juin 2025 | 1 209 | $202 292 | 44,3% |
| BLBX | 31 mars 2025 | 36 667 | $80 667 | Ne suit plus |