Gray Private Wealth, LLC

CIK 1928877 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +16.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations88,17%

Poids des 25 principales participations95,47%

Positions supérieures à 1%11

Nombre effectif de positions4,2

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 1,13% Achats estimés $16 049 433 · Ventes $2 441 056

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 87,9% toujours détenu

Nouvelles positions12

Augmenté18

Diminué14

Fermé4

Valeur du portefeuille $231.4M #6 042 sur 9 337 par valeur 13F · top 64.7%

Positions 58

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 3,7%

Healthcare 0,8%

Retail 0,7%

Communication Services 0,7%

Financials 0,7%

Consumer Discretionary 0,3%

Consumer products 0,2%

Industrials 0,2%

Real Estate 0,0%

Autre/Non mappé 92,8%

Portefeuille complet 58 positions

					Série
IVV iShares Trust	$104 377 465	45,11%	139 376	$15 563 910	Hausse ×1
IWB iShares Trust	$34 140 687	14,75%	83 372	$3 738 336	Baisse ×4
EFA iShares Trust	$14 388 268	6,22%	138 509	$2 057 373	Hausse ×6
IWM iShares Trust	$13 296 622	5,75%	44 256	$2 928 316	Hausse ×6
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$9 500 278	4,11%	98 520	$1 239 380	Hausse ×6
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$8 488 067	3,67%	88 769	$882 967	Hausse ×6
HDV iShares Trust	$7 637 760	3,30%	278 649	$381 739	Hausse ×6
IVW iShares Trust	$4 265 403	1,84%	31 014	$586 610	Baisse ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$4 224 581	1,83%	59 292	$461 978	Hausse ×1
IVE iShares Trust	$3 697 716	1,60%	16 285	$194 526	Baisse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3 344 906	1,45%	11 560	$410 005	Baisse ×4
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$1 980 888	0,86%	6 535	$269 651	Hausse ×1
IYR iShares Trust	$1 727 829	0,75%	16 898	$79 764	Baisse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 612 452	0,70%	4 323	$50 466	Hausse ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$898 780	0,39%	3 771	$113 394
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$870 764	0,38%	4 352	$111 875	Hausse ×2
IWF iShares Trust	$856 276	0,37%	6 896	$121 162	Hausse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$852 078	0,37%	4 472	$257 699
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$796 572	0,34%	6 199	$49 812	Baisse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$737 055	0,32%	5 029	$-24 867	Baisse ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$699 880	0,30%	1 958	$136 747
MUB iShares Trust	$689 091	0,30%	6 403	$9 413
IEFA iShares Trust	$625 579	0,27%	6 477	$108 431	Hausse ×3
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$594 463	0,26%	1 188	$25 173
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$592 998	0,26%	2 194	$-89 693	Baisse ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$537 538	0,23%	1 423	$205 743	Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$490 230	0,21%	3 343	$-8 000	Baisse ×2
AGG iShares Trust	$483 582	0,21%	4 886	$28 326	Hausse ×1
IWD iShares Trust	$477 587	0,21%	1 970	$56 657
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$446 795	0,19%	463		Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$419 153	0,18%	1 186	$55 623	Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$408 843	0,18%	726	$-6 238
INTC Intel Corporation - Common Stock	$395 013	0,17%	2 829		Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$359 834	0,16%	1 099	$152 097	Hausse ×1
XVV iShares Trust	$356 812	0,15%	6 283	$47 563
SPY SPY	$356 045	0,15%	477	$45 325	Baisse ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$343 182	0,15%	2 172	$21 564
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock	$340 374	0,15%	873	$-72 765
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108)	$339 302	0,15%	2 482		Hausse ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$325 119	0,14%	2 146		Hausse ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$324 708	0,14%	1 753	$41 195
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$303 508	0,13%	890		Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$295 625	0,13%	838	$54 815	Hausse ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$294 449	0,13%	429	$52 857	Hausse ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$267 422	0,12%	4 988	$21 150
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$266 225	0,12%	250		Hausse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$260 689	0,11%	1 374		Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$249 375	0,11%	991		Hausse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$244 516	0,11%	512		Hausse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$241 025	0,10%	4 230	$31 936	Baisse ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$240 529	0,10%	1 516	$18 268
V Visa Inc.	$235 703	0,10%	687	$6 605	Baisse ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$226 563	0,10%	2 812	$24 675	Hausse ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$224 609	0,10%	448	$-30 004	Baisse ×1
NBBK NB Bancorp, Inc. - Common Stock	$223 724	0,10%	10 588	$635
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$209 062	0,09%	503
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$204 274	0,09%	6 941		Hausse ×1
RITM Rithm Capital Corp. Common Stock	$102 116	0,04%	10 875		Hausse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
EFA	$14 388 268	6,22%	en hausse ×6
IWM	$13 296 622	5,75%	en hausse ×6
VNQ	$9 500 278	4,11%	en hausse ×6
DGRW	$8 488 067	3,67%	en hausse ×6
HDV	$7 637 760	3,30%	en hausse ×6
MSFT	$1 612 452	0,70%	en hausse ×4
IEFA	$625 579	0,27%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
STX	$446 795	463	0,19%
INTC	$395 013	2 829	0,17%
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108)	$339 302	2 482	0,15%
TJX	$325 119	2 146	0,14%
PANW	$303 508	890	0,13%
CAT	$266 225	250	0,12%
RTX	$260 689	1 374	0,11%
ABBV	$249 375	991	0,11%
TSM	$244 516	512	0,11%
UNH	$209 062	503	0,09%
SCHX	$204 274	6 941	0,09%
RITM	$102 116	10 875	0,04%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
IVV	A acheté plus	+3K	+$15.6M
IWB	Réduit	-2K	+$3.7M
IWM	A acheté plus	+2K	+$2.9M
EFA	A acheté plus	+12K	+$2.1M
VNQ	A acheté plus	+5K	+$1.2M
DGRW	A acheté plus	+2K	+$883K
IVW	Réduit	-2K	+$587K
VEA	A acheté plus	+575	+$462K
AAPL	Réduit	-4	+$410K
HDV	A acheté plus	+225K	+$382K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
VTI	30 juin 2026	1 354	$434 377
XOM	30 juin 2026	1 743	$295 671	20,0%
DVY	30 juin 2026	1 729	$261 862
IWO	31 mars 2026	773	$249 687
UNH	30 juin 2025	426	$223 229	19,2%
VBR	30 septembre 2025	1 108	$216 071
VTEB	30 septembre 2025	4 350	$213 281
XLE	30 juin 2026	3 416	$209 265	18,3%
XLC	31 mars 2026	1 763	$207 487	-0,5%