Gray Private Wealth, LLC
CIK 1928877 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $231.4M
- Positions
- 58
- Au
- 30 juin 2026
#5 974 sur 9 443 par valeur 13F · top 63.3%
Valeur du portefeuille TQ : +16.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 88,17%
- Poids des 25 principales participations
- 95,47%
- Positions supérieures à 1%
- 11
- Nombre effectif de positions
- 4,2
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,13% Achats estimés $16 049 433 · Ventes $2 441 056
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 85,3% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 12
- Augmenté
- 18
- Diminué
- 14
- Fermé
- 4
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
3,7%
Healthcare
0,8%
Retail
0,7%
Communication Services
0,7%
Financials
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Consumer products
0,2%
Industrials
0,2%
Financial Services
0,1%
Real Estate
0,0%
Autre/Non mappé
93,0%
Portefeuille complet 58 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $104 377 465 | 45,11% | 139 376 | $15 563 910 | Hausse ×1 | ||
| IWB | $34 140 687 | 14,75% | 83 372 | $3 738 336 | Baisse ×4 | ||
| EFA | $14 388 268 | 6,22% | 138 509 | $2 057 373 | Hausse ×6 | ||
| IWM | $13 296 622 | 5,75% | 44 256 | $2 928 316 | Hausse ×6 | ||
| VNQ | $9 500 278 | 4,11% | 98 520 | $1 239 380 | Hausse ×6 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $8 488 067 | 3,67% | 88 769 | $882 967 | Hausse ×6 | ||
| HDV | $7 637 760 | 3,30% | 278 649 | $381 739 | Hausse ×6 | ||
| IVW | $4 265 403 | 1,84% | 31 014 | $586 610 | Baisse ×6 | ||
| VEA | $4 224 581 | 1,83% | 59 292 | $461 978 | Hausse ×1 | ||
| IVE | $3 697 716 | 1,60% | 16 285 | $194 526 | Baisse ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 344 906 | 1,45% | 11 560 | $410 005 | Baisse ×4 | ||
| VB | $1 980 888 | 0,86% | 6 535 | $269 651 | Hausse ×1 | ||
| IYR | $1 727 829 | 0,75% | 16 898 | $79 764 | Baisse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 612 452 | 0,70% | 4 323 | $50 466 | Hausse ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $898 780 | 0,39% | 3 771 | $113 394 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $870 764 | 0,38% | 4 352 | $111 875 | Hausse ×2 | ||
| IWF | $856 276 | 0,37% | 6 896 | $121 162 | Hausse ×1 | ||
| XLK XLK | $852 078 | 0,37% | 4 472 | $257 699 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $796 572 | 0,34% | 6 199 | $49 812 | Baisse ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $737 055 | 0,32% | 5 029 | $-24 867 | Baisse ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $699 880 | 0,30% | 1 958 | $136 747 | |||
| MUB | $689 091 | 0,30% | 6 403 | $9 413 | |||
| IEFA | $625 579 | 0,27% | 6 477 | $108 431 | Hausse ×3 | ||
| BRKB | $594 463 | 0,26% | 1 188 | $25 173 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $592 998 | 0,26% | 2 194 | $-89 693 | Baisse ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $537 538 | 0,23% | 1 423 | $205 743 | Hausse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $490 230 | 0,21% | 3 343 | $-8 000 | Baisse ×2 | ||
| AGG | $483 582 | 0,21% | 4 886 | $28 326 | Hausse ×1 | ||
| IWD | $477 587 | 0,21% | 1 970 | $56 657 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $446 795 | 0,19% | 463 | Hausse ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $419 153 | 0,18% | 1 186 | $55 623 | Baisse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $408 843 | 0,18% | 726 | $-6 238 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $395 013 | 0,17% | 2 829 | Hausse ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $359 834 | 0,16% | 1 099 | $152 097 | Hausse ×1 | ||
| XVV | $356 812 | 0,15% | 6 283 | $47 563 | |||
| SPY SPY | $356 045 | 0,15% | 477 | $45 325 | Baisse ×1 | ||
| VYM | $343 182 | 0,15% | 2 172 | $21 564 | |||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $340 374 | 0,15% | 873 | $-72 765 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) | $339 302 | 0,15% | 2 482 | Hausse ×1 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $325 119 | 0,14% | 2 146 | Hausse ×1 | |||
| XLI XLI | $324 708 | 0,14% | 1 753 | $41 195 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $303 508 | 0,13% | 890 | Hausse ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $295 625 | 0,13% | 838 | $54 815 | Hausse ×1 | ||
| VOO | $294 449 | 0,13% | 429 | $52 857 | Hausse ×2 | ||
| XLF XLF | $267 422 | 0,12% | 4 988 | $21 150 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $266 225 | 0,12% | 250 | Hausse ×1 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $260 689 | 0,11% | 1 374 | Hausse ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $249 375 | 0,11% | 991 | Hausse ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $244 516 | 0,11% | 512 | Hausse ×1 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $241 025 | 0,10% | 4 230 | $31 936 | Baisse ×1 | ||
| XLV XLV | $240 529 | 0,10% | 1 516 | $18 268 | |||
| V Visa Inc. | $235 703 | 0,10% | 687 | $6 605 | Baisse ×1 | ||
| VO | $226 563 | 0,10% | 2 812 | $24 675 | Hausse ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $224 609 | 0,10% | 448 | $-30 004 | Baisse ×1 | ||
| NBBK NB Bancorp, Inc. - Common Stock | $223 724 | 0,10% | 10 588 | $635 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $209 062 | 0,09% | 503 | ||||
| SCHX | $204 274 | 0,09% | 6 941 | Hausse ×1 | |||
| RITM Rithm Capital Corp. Common Stock | $102 116 | 0,04% | 10 875 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| STX | $446 795 | 463 | 0,19% |
| INTC | $395 013 | 2 829 | 0,17% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) | $339 302 | 2 482 | 0,15% |
| TJX | $325 119 | 2 146 | 0,14% |
| PANW | $303 508 | 890 | 0,13% |
| CAT | $266 225 | 250 | 0,12% |
| RTX | $260 689 | 1 374 | 0,11% |
| ABBV | $249 375 | 991 | 0,11% |
| TSM | $244 516 | 512 | 0,11% |
| UNH | $209 062 | 503 | 0,09% |
| SCHX | $204 274 | 6 941 | 0,09% |
| RITM | $102 116 | 10 875 | 0,04% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IVV | A acheté plus | +3K | +$15.6M |
| IWB | Réduit | -2K | +$3.7M |
| IWM | A acheté plus | +2K | +$2.9M |
| EFA | A acheté plus | +12K | +$2.1M |
| VNQ | A acheté plus | +5K | +$1.2M |
| DGRW | A acheté plus | +2K | +$883K |
| IVW | Réduit | -2K | +$587K |
| VEA | A acheté plus | +575 | +$462K |
| AAPL | Réduit | -4 | +$410K |
| HDV | A acheté plus | +225K | +$382K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| IEF | 31 mars 2025 | 6 920 | $639 754 | |
| VTI | 30 juin 2026 | 1 354 | $434 377 | Ne suit plus |
| VNQI | 31 mars 2025 | 9 892 | $391 328 | |
| XOM | 30 juin 2026 | 1 743 | $295 671 | 22,8% |
| DVY | 30 juin 2026 | 1 729 | $261 862 | |
| IWO | 31 mars 2026 | 773 | $249 687 | Ne suit plus |
| GOOGL | 31 mars 2025 | 1 199 | $226 887 | 121,1% |
| UNH | 30 juin 2025 | 426 | $223 229 | 26,6% |
| VBR | 30 septembre 2025 | 1 108 | $216 071 | Ne suit plus |
| VTEB | 30 septembre 2025 | 4 350 | $213 281 | Ne suit plus |
| XLE | 30 juin 2026 | 3 416 | $209 265 | Ne suit plus |
| XLC | 31 mars 2026 | 1 763 | $207 487 | Ne suit plus |