AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW)
$42,12
▲ +0,08 (+0,20%)
Variation sur 1 jour
$41,57 – $42,25
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations100,10%
Nombre effectif de positions0,9
Positions supérieures à 1%1
Actifs nets
$319.4M
Portefeuille
4
Au
31 juillet 2026
OCTW Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,94% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +1,28% | · |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
-$4.1M
Trimestre clos le Jul 2026
-$256.5M
12 derniers mois
+$47.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 4 participations · Catégorie: DE
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 09/30/2026 5.00 C | · | $330.6M | 103,50 | 4 470 | US |
| SPY 09/30/2026 666.25 P | · | $1.4M | 0,44 | 4 470 | US |
| SPY 09/30/2026 532.94 P | · | -$266K | -0,08 | -4 470 | US |
| SPY 09/30/2026 734.73 C | · | -$12.0M | -3,76 | -4 470 | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 83 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $90 498 606 | 32,30% | 2 212 139 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $46 644 060 | 16,65% | 1 140 163 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $20 799 380 | 7,42% | 508 418 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10 194 363 | 3,64% | 249 190 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $9 414 496 | 3,36% | 230 127 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $8 479 007 | 3,03% | 207 260 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7 759 470 | 2,77% | 189 674 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $7 555 954 | 2,70% | 184 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allianz SE | $6 843 384 | 2,44% | 167 279 | Actions | 30 juin 2026 |
| Guardian Capital, LLC | $5 589 370 | 1,99% | 136 626 | Actions | 30 juin 2026 |
| Forty-three Eighteen Advisors, LLC | $4 791 093 | 1,71% | 117 113 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allianz Investment Management LLC | $3 675 282 | 1,31% | 94 238 | Actions | 31 décembre 2025 |
| World Investment Advisors | $3 628 349 | 1,30% | 88 691 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3 594 659 | 1,28% | 87 868 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $3 499 155 | 1,25% | 85 533 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3 470 518 | 1,24% | 84 833 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $3 092 223 | 1,10% | 75 586 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $2 964 992 | 1,06% | 80 080 | Actions | 30 juin 2025 |
| Elevation Wealth Management LLC | $2 812 358 | 1,00% | 68 745 | Actions | 30 juin 2026 |
| Compass Advisory Group LLC | $2 704 765 | 0,97% | 66 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $2 502 833 | 0,89% | 61 179 | Actions | 30 juin 2026 |
| Long Island Wealth Management, Inc. | $2 476 078 | 0,88% | 60 525 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Advisors | $2 114 924 | 0,75% | 51 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 618 236 | 0,58% | 39 556 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1 544 312 | 0,55% | 37 749 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $1 199 124 | 0,43% | 32 400 | Actions | 30 juin 2025 |
| SECURED RETIREMENT ADVISORS, LLC | $1 158 571 | 0,41% | 28 320 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $1 061 205 | 0,38% | 25 940 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1 044 713 | 0,37% | 25 537 | Actions | 30 juin 2026 |
| BIP Wealth, LLC | $912 702 | 0,33% | 22 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $858 169 | 0,31% | 20 977 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $849 945 | 0,30% | 20 776 | Actions | 30 juin 2026 |
| Castle Rock Wealth Management, LLC | $809 029 | 0,29% | 19 771 | Actions | 30 juin 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $734 571 | 0,26% | 17 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $734 571 | 0,26% | 17 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $699 172 | 0,25% | 17 090 | Actions | 30 juin 2026 |
| Westshore Wealth, LLC | $593 522 | 0,21% | 14 508 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $591 640 | 0,21% | 14 462 | Actions | 30 juin 2026 |
| Certified Advisory Corp | $572 850 | 0,20% | 14 003 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $549 176 | 0,20% | 13 424 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $540 912 | 0,19% | 13 222 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS FINANCIAL, LLC | $462 125 | 0,16% | 12 486 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $417 200 | 0,15% | 10 198 | Actions | 30 juin 2026 |
| Taylor Securities Services, Inc. | $415 237 | 0,15% | 10 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $406 973 | 0,15% | 9 948 | Actions | 30 juin 2026 |
| FreeGulliver LLC | $406 564 | 0,15% | 9 938 | Actions | 30 juin 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $405 336 | 0,14% | 9 908 | Actions | 30 juin 2026 |
| BCGM Wealth Management, LLC | $397 441 | 0,14% | 9 715 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $391 100 | 0,14% | 9 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $387 418 | 0,14% | 9 470 | Actions | 30 juin 2026 |
| Csenge Advisory Group | $353 094 | 0,13% | 8 631 | Actions | 30 juin 2026 |
| JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC | $333 007 | 0,12% | 8 140 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $322 494 | 0,12% | 7 883 | Actions | 30 juin 2026 |
| PANORAMIC INVESTMENT ADVISORS, LLC | $306 825 | 0,11% | 7 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $277 084 | 0,10% | 6 773 | Actions | 30 juin 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $272 747 | 0,10% | 6 667 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $271 438 | 0,10% | 6 635 | Actions | 30 juin 2026 |
| BridgePort Financial Solutions, LLC | $270 211 | 0,10% | 6 605 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $270 006 | 0,10% | 6 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $265 506 | 0,09% | 6 490 | Actions | 30 juin 2026 |
| RIA Advisory Group LLC | $225 005 | 0,08% | 5 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $224 882 | 0,08% | 5 497 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gaddis Premier Wealth Advisors LLC | $223 860 | 0,08% | 5 472 | Actions | 30 juin 2026 |
| Moors & Cabot, Inc. | $218 050 | 0,08% | 5 330 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $215 268 | 0,08% | 5 262 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rothschild Wealth LLC | $204 264 | 0,07% | 4 993 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $200 132 | 0,07% | 4 892 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $191 653 | 0,07% | 5 000 | Actions | 30 septembre 2025 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $137 744 | 0,05% | 3 367 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $127 598 | 0,05% | 3 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $125 594 | 0,04% | 3 070 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $87 716 | 0,03% | 2 144 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $58 501 | 0,02% | 1 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $49 378 | 0,02% | 1 207 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $41 196 | 0,01% | 1 007 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $8 870 | 0,00% | 216 813 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6 423 | 0,00% | 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| Archer Investment Corp | $5 727 | 0,00% | 140 | Actions | 30 juin 2026 |
| Networth Advisors, LLC | $5 482 | 0,00% | 134 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4 040 | 0,00% | 99 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $2 741 | 0,00% | 67 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 864 | 0,00% | 45 558 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |