AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF (MAYW)
$35,54
▲ +0,06 (+0,17%)
Variation sur 1 jour
$35,19 – $35,66
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations100,01%
Nombre effectif de positions1,0
Positions supérieures à 1%2
Actifs nets
$445.9M
Portefeuille
4
Au
31 juillet 2026
MAYW Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,40% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,68% | · |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
-$4.4M
Trimestre clos le Jul 2026
+$365.3M
12 derniers mois
+$354.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 4 participations · Catégorie: DE
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 04/30/2027 5.39 C | · | $450.0M | 100,92 | 6 106 | US |
| SPY 04/30/2027 718.73 P | · | $16.3M | 3,66 | 6 106 | US |
| SPY 04/30/2027 574.93 P | · | -$4.9M | -1,10 | -6 106 | US |
| SPY 04/30/2027 799.15 C | · | -$15.5M | -3,47 | -6 106 | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 76 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Wealth Management LLC | $129 039 154 | 39,15% | 3 711 221 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $25 024 369 | 7,59% | 719 712 | Actions | 30 juin 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $12 429 719 | 3,77% | 357 484 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $9 825 810 | 2,98% | 282 595 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9 824 568 | 2,98% | 282 561 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $9 786 051 | 2,97% | 281 451 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wellment Financial | $9 158 564 | 2,78% | 263 404 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $7 476 245 | 2,27% | 215 020 | Actions | 30 juin 2026 |
| B.O.S.S. Retirement Advisors, LLC | $6 905 913 | 2,10% | 198 617 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allianz SE | $6 712 418 | 2,04% | 193 052 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOWARD BAILEY SECURITIES, LLC | $6 699 414 | 2,03% | 192 678 | Actions | 30 juin 2026 |
| Outlook Wealth Advisors, LLC | $6 612 251 | 2,01% | 190 171 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Management | $6 323 898 | 1,92% | 181 878 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERICAN ASSET MANAGEMENT INC. | $5 089 146 | 1,54% | 146 366 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 220 522 | 1,28% | 121 384 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4 017 013 | 1,22% | 115 531 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aegis Wealth Management, Inc. | $3 985 581 | 1,21% | 114 627 | Actions | 30 juin 2026 |
| Networth Advisors, LLC | $3 976 610 | 1,21% | 114 369 | Actions | 30 juin 2026 |
| Great Lakes Retirement, Inc. | $3 913 433 | 1,19% | 112 552 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allianz Investment Management LLC | $3 688 831 | 1,12% | 109 965 | Actions | 31 décembre 2025 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $3 685 591 | 1,12% | 105 999 | Actions | 30 juin 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $3 621 643 | 1,10% | 104 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $3 608 187 | 1,09% | 103 773 | Actions | 30 juin 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $2 823 150 | 0,86% | 81 195 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $2 792 692 | 0,85% | 80 319 | Actions | 30 juin 2026 |
| Centennial Advisors, LLC | $2 645 684 | 0,80% | 76 091 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 521 451 | 0,77% | 72 518 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $2 391 463 | 0,73% | 74 351 | Actions | 30 juin 2025 |
| LifeWealth Investments, LLC | $2 390 994 | 0,73% | 68 766 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2 084 009 | 0,63% | 59 937 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $1 980 499 | 0,60% | 56 960 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 874 903 | 0,57% | 53 923 | Actions | 30 juin 2026 |
| SMART Wealth LLC | $1 857 379 | 0,56% | 53 419 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $1 732 346 | 0,53% | 49 823 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS FINANCIAL, LLC | $1 683 522 | 0,51% | 52 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $1 348 520 | 0,41% | 38 784 | Actions | 30 juin 2026 |
| BCGM Wealth Management, LLC | $1 321 886 | 0,40% | 38 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blackston Financial Advisory Group, LLC | $1 276 928 | 0,39% | 36 725 | Actions | 30 juin 2026 |
| Csenge Advisory Group | $1 169 280 | 0,35% | 33 629 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $892 789 | 0,27% | 25 677 | Actions | 30 juin 2026 |
| Castle Rock Wealth Management, LLC | $840 010 | 0,25% | 24 166 | Actions | 30 juin 2026 |
| JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC | $828 221 | 0,25% | 23 820 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $803 882 | 0,24% | 23 120 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mosley Wealth Management | $709 830 | 0,22% | 20 415 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cypress Wealth Services, LLC | $636 778 | 0,19% | 18 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $457 540 | 0,14% | 14 225 | Actions | 30 juin 2025 |
| PFG Advisors | $445 438 | 0,14% | 12 811 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $426 352 | 0,13% | 12 262 | Actions | 30 juin 2026 |
| McAdam, LLC | $419 917 | 0,13% | 12 077 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $405 210 | 0,12% | 11 654 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $398 395 | 0,12% | 11 458 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $381 357 | 0,12% | 10 968 | Actions | 30 juin 2026 |
| Moors & Cabot, Inc. | $373 778 | 0,11% | 10 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| NWF Advisory Services Inc. | $373 778 | 0,11% | 10 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $362 043 | 0,11% | 10 426 | Actions | 30 juin 2026 |
| Joseph P. Lucia & Associates, LLC | $338 277 | 0,10% | 9 729 | Actions | 30 juin 2026 |
| FWG Investments, LLC. | $334 244 | 0,10% | 9 613 | Actions | 30 juin 2026 |
| Carmel Capital Partners, LLC | $278 160 | 0,08% | 8 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Westshore Wealth, LLC | $265 504 | 0,08% | 7 636 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $247 841 | 0,08% | 7 128 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $244 920 | 0,07% | 7 044 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $240 643 | 0,07% | 6 921 | Actions | 30 juin 2026 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $232 194 | 0,07% | 6 678 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aspire Capital Advisors LLC | $210 915 | 0,06% | 6 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| BridgePort Financial Solutions, LLC | $208 377 | 0,06% | 5 993 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $164 772 | 0,05% | 5 000 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Decker Retirement Planning Inc. | $122 842 | 0,04% | 3 533 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Capital Management, INC | $95 548 | 0,03% | 2 748 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Network Wealth Advisors LLC | $94 574 | 0,03% | 2 720 | Actions | 30 juin 2026 |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $69 366 | 0,02% | 1 995 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $48 052 | 0,01% | 1 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| ST GERMAIN D J CO INC | $35 396 | 0,01% | 1 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $32 127 | 0,01% | 924 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $29 833 | 0,01% | 858 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 862 | 0,00% | 53 544 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $278 | 0,00% | 8 010 | Actions | 30 juin 2026 |