AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF (AUGW)
$34,87
▲ +0,09 (+0,27%)
Variation sur 1 jour
$34,39 – $35,07
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations100,19%
Nombre effectif de positions0,9
Positions supérieures à 1%1
Actifs nets
$133.6M
Portefeuille
4
Au
31 juillet 2026
AUGW Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,49% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,63% | · |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
-$854K
Trimestre clos le Jul 2026
-$7.6M
12 derniers mois
+$2.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 4 participations · Catégorie: DE
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 07/31/2026 4.74 C | · | $142.9M | 106,95 | 1 925 | US |
| SPY 07/31/2026 505.66 P | · | $0 | 0,00 | -1 925 | US |
| SPY 07/31/2026 632.14 P | · | $0 | 0,00 | 1 925 | US |
| SPY 07/31/2026 700.16 C | · | -$9.0M | -6,75 | -1 925 | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 58 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $27 958 775 | 26,16% | 821 230 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $12 813 890 | 11,99% | 376 381 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9 816 696 | 9,18% | 288 312 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allianz SE | $6 836 849 | 6,40% | 200 818 | Actions | 30 juin 2026 |
| ACCESS FINANCIAL SERVICES, INC. | $5 462 452 | 5,11% | 160 448 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $4 031 609 | 3,77% | 118 420 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allianz Investment Management LLC | $3 750 770 | 3,51% | 115 287 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Cetera Investment Advisers | $3 549 804 | 3,32% | 104 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Alpha, LLC | $3 535 029 | 3,31% | 103 834 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERICAN ASSET MANAGEMENT INC. | $3 396 977 | 3,18% | 99 779 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $2 334 261 | 2,18% | 68 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS FINANCIAL, LLC | $1 744 494 | 1,63% | 56 858 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $1 733 674 | 1,62% | 50 923 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 693 160 | 1,58% | 49 733 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1 477 074 | 1,38% | 48 142 | Actions | 30 juin 2025 |
| Spire Wealth Management | $1 446 844 | 1,35% | 42 492 | Actions | 30 juin 2026 |
| Castle Rock Wealth Management, LLC | $1 382 523 | 1,29% | 40 567 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Advisors | $1 282 850 | 1,20% | 37 681 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 074 017 | 1,00% | 31 547 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 040 687 | 0,97% | 30 568 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1 016 346 | 0,95% | 29 853 | Actions | 30 juin 2026 |
| Westshore Wealth, LLC | $981 722 | 0,92% | 28 836 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $898 924 | 0,84% | 26 404 | Actions | 30 juin 2026 |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $722 129 | 0,68% | 21 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $717 430 | 0,67% | 21 073 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $640 475 | 0,60% | 18 813 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crown Wealth Group, LLC | $622 649 | 0,58% | 18 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| Joseph P. Lucia & Associates, LLC | $541 247 | 0,51% | 15 898 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $458 348 | 0,43% | 13 463 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $317 878 | 0,30% | 9 337 | Actions | 30 juin 2026 |
| Forty-three Eighteen Advisors, LLC | $306 405 | 0,29% | 9 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $298 030 | 0,28% | 8 754 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $290 555 | 0,27% | 9 470 | Actions | 30 juin 2025 |
| Diligent Investors, LLC | $287 850 | 0,27% | 8 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| RED CRANE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $253 669 | 0,24% | 7 451 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allegheny Financial Group | $236 639 | 0,22% | 6 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $236 511 | 0,22% | 6 947 | Actions | 30 juin 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $230 417 | 0,22% | 6 768 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $229 531 | 0,21% | 6 742 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $229 429 | 0,21% | 6 739 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cypress Wealth Services, LLC | $216 935 | 0,20% | 6 372 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $184 558 | 0,17% | 5 421 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $159 799 | 0,15% | 5 000 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $153 066 | 0,14% | 4 496 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $90 287 | 0,08% | 2 652 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $54 540 | 0,05% | 1 602 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $52 838 | 0,05% | 1 552 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $25 874 | 0,02% | 760 | Actions | 30 juin 2026 |
| ST GERMAIN D J CO INC | $18 827 | 0,02% | 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ankerstar Wealth, LLC | $17 295 | 0,02% | 508 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $10 214 | 0,01% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pineridge Advisors LLC | $9 492 | 0,01% | 297 | Actions | 30 septembre 2025 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $2 182 | 0,00% | 64 084 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital A Wealth Management, LLC | $1 241 | 0,00% | 48 | Actions | 30 juin 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $992 | 0,00% | 29 149 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $783 | 0,00% | 23 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $443 | 0,00% | 13 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $362 | 0,00% | 10 629 | Actions | 30 juin 2026 |