AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF (JULW)
$41,51
▼ -0,02 (-0,05%)
Variation sur 1 jour
$41,15 – $41,69
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations99,98%
Nombre effectif de positions1,0
Positions supérieures à 1%2
Actifs nets
$248.5M
Portefeuille
4
Au
31 juillet 2026
JULW Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,05% | ▲ +0,05% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,26% | ▲ +0,26% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$16.4M
Trimestre clos le Jul 2026
-$71.1M
12 derniers mois
-$114.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 4 participations · Catégorie: DE
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 06/30/2027 5.60 C | · | $245.6M | 98,81 | 3 339 | US |
| SPY 06/30/2027 746.84 P | · | $12.8M | 5,16 | 3 339 | US |
| SPY 06/30/2027 597.42 P | · | -$4.0M | -1,61 | -3 339 | US |
| SPY 06/30/2027 837.65 C | · | -$5.9M | -2,38 | -3 339 | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 1 paiement
0,00%Rendement TTM
$0,00Distribution TTM / action
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 15 décembre 2020 | $0,5840 |
Détenteurs institutionnels (13F) 70 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $49 825 570 | 24,86% | 1 220 617 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $16 907 196 | 8,43% | 414 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS FINANCIAL, LLC | $13 226 313 | 6,60% | 355 833 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $11 744 036 | 5,86% | 287 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10 872 456 | 5,42% | 266 353 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $9 404 948 | 4,69% | 230 401 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $8 503 622 | 4,24% | 208 320 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allianz SE | $6 859 434 | 3,42% | 168 041 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERICAN ASSET MANAGEMENT INC. | $6 090 017 | 3,04% | 149 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| Guardian Capital, LLC | $5 586 421 | 2,79% | 136 855 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $5 325 010 | 2,66% | 130 451 | Actions | 30 juin 2026 |
| Long Island Wealth Management, Inc. | $4 999 185 | 2,49% | 122 469 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4 610 782 | 2,30% | 112 954 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allianz Investment Management LLC | $3 727 980 | 1,86% | 95 296 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $3 467 170 | 1,73% | 84 938 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3 454 964 | 1,72% | 84 639 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3 084 522 | 1,54% | 75 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| BIP Wealth, LLC | $2 535 996 | 1,27% | 62 126 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $2 150 768 | 1,07% | 57 863 | Actions | 30 juin 2025 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $1 986 342 | 0,99% | 48 661 | Actions | 30 juin 2026 |
| Compass Advisory Group LLC | $1 868 780 | 0,93% | 45 781 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $1 694 659 | 0,85% | 41 515 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTHGARDEN F.S. LLC | $1 460 971 | 0,73% | 35 791 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aegis Wealth Management, Inc. | $1 411 719 | 0,70% | 34 584 | Actions | 30 juin 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 387 065 | 0,69% | 34 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $1 387 065 | 0,69% | 34 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1 287 993 | 0,64% | 31 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| Forty-three Eighteen Advisors, LLC | $1 135 898 | 0,57% | 27 827 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $1 116 549 | 0,56% | 27 353 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cypress Wealth Services, LLC | $1 096 099 | 0,55% | 26 852 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1 012 295 | 0,51% | 24 799 | Actions | 30 juin 2026 |
| Castle Rock Wealth Management, LLC | $1 003 217 | 0,50% | 24 619 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $975 353 | 0,49% | 23 894 | Actions | 30 juin 2026 |
| Joseph P. Lucia & Associates, LLC | $812 114 | 0,41% | 19 895 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $756 314 | 0,38% | 18 528 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $711 125 | 0,35% | 17 421 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $652 793 | 0,33% | 15 992 | Actions | 30 juin 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $623 811 | 0,31% | 15 282 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Advisors | $596 993 | 0,30% | 14 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $503 637 | 0,25% | 12 338 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $416 691 | 0,21% | 10 208 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $399 220 | 0,20% | 9 780 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elevation Wealth Management LLC | $391 260 | 0,20% | 9 585 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $384 565 | 0,19% | 9 421 | Actions | 30 juin 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $381 953 | 0,19% | 9 357 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $337 093 | 0,17% | 8 258 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $309 497 | 0,15% | 7 582 | Actions | 30 juin 2026 |
| Greenbush Financial Group, LLC | $278 597 | 0,14% | 6 825 | Actions | 30 juin 2026 |
| BCGM Wealth Management, LLC | $223 163 | 0,11% | 5 467 | Actions | 30 juin 2026 |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $212 060 | 0,11% | 5 195 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $200 018 | 0,10% | 4 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $192 025 | 0,10% | 5 000 | Actions | 30 septembre 2025 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $168 505 | 0,08% | 4 128 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $162 913 | 0,08% | 3 991 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $140 951 | 0,07% | 3 453 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARCLAYS PLC | $133 196 | 0,07% | 3 263 | Actions | 30 juin 2026 |
| NBT BANK, N.A. | $107 357 | 0,05% | 2 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $47 637 | 0,02% | 1 167 | Actions | 30 juin 2026 |
| ST GERMAIN D J CO INC | $35 187 | 0,02% | 862 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $20 288 | 0,01% | 497 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pineridge Advisors LLC | $17 858 | 0,01% | 465 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $16 001 | 0,01% | 392 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUST CO OF VERMONT | $6 694 | 0,00% | 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $3 716 | 0,00% | 91 028 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3 499 | 0,00% | 85 713 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2 980 | 0,00% | 73 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital A Wealth Management, LLC | $1 716 | 0,00% | 55 | Actions | 30 juin 2025 |
| Networth Advisors, LLC | $1 429 | 0,00% | 35 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $363 | 0,00% | 8 898 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $20 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |