Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB)
$23,94
▼ -0,04 (-0,17%)
Variation sur 1 jour
$23,87 – $25,01
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
FTRB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,94% | ▼ -2,94% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,31% | ▼ -2,96% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$43.2M
Trimestre clos le Jui 2026
+$125.7M
12 derniers mois
+$268.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 710 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Federated Core Trust - Federated Mortgage Core Portfolio | 31409N200 | $96.2M | 16,23 | 11 487 599 | EC | US |
| United States Treasury | 912810UU0 | $36.9M | 6,23 | 36 500 000 | DBT | US |
| Federated Core Trust III - Federated Project and Trade Finance Core Fund | 31415N103 | $32.3M | 5,45 | 3 604 599 | EC | US |
| iShares MBS ETF | 464288588 | $25.1M | 4,23 | 265 355 | EC | US |
| United States Treasury | 91282CQF1 | $20.9M | 3,53 | 21 000 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CPU9 | $18.2M | 3,07 | 18 726 431 | DBT | US |
| Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 92206C771 | $15.8M | 2,68 | 338 547 | EC | US |
| Federated Core Trust - High Yield Bond Portfolio | · | $15.7M | 2,65 | 2 772 728 | EC | US |
| United States Treasury | 91282CND9 | $13.9M | 2,34 | 13 990 000 | DBT | US |
| PRUDENTIAL QMA STRAT VAL- | 31409N887 | $13.7M | 2,32 | 1 497 119 | EC | US |
| UMBS, TBA | 01F052672 | $10.0M | 1,69 | 10 000 000 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 91282CPT2 | $9.8M | 1,66 | 10 000 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CQP9 | $8.9M | 1,50 | 9 192 150 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CPZ8 | $8.4M | 1,41 | 8 580 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CLW9 | $8.1M | 1,36 | 8 150 000 | DBT | US |
| FEDERATED HERMES MONEY MARKET OBLIGATIONS TRUST | 608919718 | $7.7M | 1,30 | 7 722 052 | STIV | US |
| United States Treasury | 91282CQC8 | $6.5M | 1,10 | 6 700 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CNA5 | $5.8M | 0,98 | 5 900 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CQN4 | $5.5M | 0,93 | 5 573 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CNG2 | $5.0M | 0,84 | 5 000 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CMU2 | $4.8M | 0,81 | 4 850 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CQG9 | $4.4M | 0,75 | 4 500 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CPF2 | $3.8M | 0,64 | 3 900 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWC68 | $3.2M | 0,55 | 4 026 910 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 91282CMD0 | $2.9M | 0,50 | 2 925 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CMT5 | $2.8M | 0,47 | 2 800 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CNK3 | $2.8M | 0,47 | 2 800 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CQQ7 | $2.7M | 0,46 | 2 750 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CQH7 | $2.5M | 0,42 | 2 500 000 | DBT | US |
| Truist Bank Auto Credit-Linked Notes | 897926DQ1 | $2.2M | 0,37 | 2 180 000 | ABS-O | US |
| Freddie Mac | 3132DWEP4 | $2.1M | 0,36 | 2 408 842 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWDS9 | $2.1M | 0,35 | 2 381 803 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 91282CKJ9 | $2.0M | 0,33 | 1 950 000 | DBT | US |
| General Motors | 361886EP5 | $1.8M | 0,30 | 1 800 000 | ABS-O | US |
| United States Treasury | 91282CQS3 | $1.8M | 0,30 | 1 775 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CGQ8 | $1.8M | 0,30 | 1 770 000 | DBT | US |
| Volkswagen Credit Auto Master Owner Trust | 928667AE4 | $1.7M | 0,28 | 1 665 000 | ABS-O | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GMA4 | $1.6M | 0,27 | 1 552 500 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140XLP93 | $1.6M | 0,26 | 1 660 557 | ABS-MBS | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GYB4 | $1.5M | 0,25 | 1 669 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CLR0 | $1.4M | 0,24 | 1 450 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CLX7 | $1.4M | 0,24 | 1 400 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U2S1 | $1.4M | 0,23 | 1 414 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140XNR71 | $1.4M | 0,23 | 1 369 067 | ABS-MBS | US |
| Porsche Innovative Lease Owner Trust | 73328FAD0 | $1.3M | 0,23 | 1 350 000 | ABS-O | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PEC6 | $1.3M | 0,23 | 1 316 000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RJY9 | $1.3M | 0,22 | 1 409 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CKA8 | $1.3M | 0,21 | 1 252 000 | DBT | US |
| DLLMT LLC | 23347JAC6 | $1.2M | 0,21 | 1 250 000 | ABS-O | US |
| Ally Bank Auto Credit-Linked Notes | 02009EAC0 | $1.2M | 0,20 | 1 159 011 | ABS-O | US |
Dividendes 32 paiements
4,11%Rendement TTM
$0,99Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 31 août 2026 | $0,0900 |
| 31 juillet 2026 | $0,0990 |
| 30 juin 2026 | $0,1170 |
| 29 mai 2026 | $0,0520 |
| 30 avril 2026 | $0,0700 |
| 31 mars 2026 | $0,0820 |
| 27 février 2026 | $0,0890 |
| 30 janvier 2026 | $0,0570 |
| 31 décembre 2025 | $0,1450 |
| 28 novembre 2025 | $0,0900 |
| 31 octobre 2025 | $0,0940 |
| 30 septembre 2025 | $0,0990 |
| 29 août 2025 | $0,0950 |
| 31 juillet 2025 | $0,0900 |
| 30 juin 2025 | $0,1160 |
| 30 mai 2025 | $0,0820 |
| 30 avril 2025 | $0,0770 |
| 31 mars 2025 | $0,0810 |
| 28 février 2025 | $0,0870 |
| 31 janvier 2025 | $0,0780 |
| 31 décembre 2024 | $0,1590 |
| 29 novembre 2024 | $0,0870 |
| 31 octobre 2024 | $0,0900 |
| 30 septembre 2024 | $0,0590 |
| 30 août 2024 | $0,0780 |
| 31 juillet 2024 | $0,0810 |
| 28 juin 2024 | $0,0950 |
| 31 mai 2024 | $0,0950 |
| 26 avril 2024 | $0,0880 |
| 26 mars 2024 | $0,0820 |
| 27 février 2024 | $0,0910 |
| 29 janvier 2024 | $0,0790 |
Détenteurs institutionnels (13F) 54 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Hills Bank & Trust Co | $140 869 559 | 25,92% | 5 613 451 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $74 166 447 | 13,65% | 2 955 427 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $53 060 224 | 9,76% | 2 114 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $36 640 583 | 6,74% | 1 460 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| Broadway Wealth Solutions, Inc. | $29 206 215 | 5,37% | 1 163 826 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $21 941 552 | 4,04% | 874 340 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $20 595 956 | 3,79% | 820 579 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wilkerson Advisory Group LLC | $15 701 647 | 2,89% | 625 688 | Actions | 30 juin 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $15 644 433 | 2,88% | 623 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP | $14 516 798 | 2,67% | 578 474 | Actions | 30 juin 2026 |
| Platform Technology Partners | $13 903 772 | 2,56% | 554 045 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $13 038 933 | 2,40% | 519 583 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS FINANCIAL, LLC | $12 944 120 | 2,38% | 515 702 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allegheny Financial Group | $9 932 918 | 1,83% | 395 812 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $8 196 861 | 1,51% | 326 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $7 629 204 | 1,40% | 305 718 | Actions | 30 juin 2026 |
| FOCUSED ALPHA, LLC | $7 419 684 | 1,37% | 295 664 | Actions | 30 juin 2026 |
| RMR Wealth Builders | $6 525 570 | 1,20% | 258 829 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5 871 988 | 1,08% | 233 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantum Portfolio Management LLC | $5 301 595 | 0,98% | 211 261 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 576 140 | 0,84% | 182 352 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $4 046 932 | 0,74% | 161 264 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $2 988 078 | 0,55% | 119 071 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2 191 070 | 0,40% | 87 311 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1 967 404 | 0,36% | 78 398 | Actions | 30 juin 2026 |
| River Street Advisors LLC | $1 831 509 | 0,34% | 72 983 | Actions | 30 juin 2026 |
| WESBANCO BANK INC | $1 786 338 | 0,33% | 71 183 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1 629 469 | 0,30% | 64 932 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 142 073 | 0,21% | 45 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 086 689 | 0,20% | 43 303 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $1 040 935 | 0,19% | 41 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $995 434 | 0,18% | 39 659 | Actions | 30 juin 2025 |
| Petros Family Wealth, LLC | $679 623 | 0,13% | 27 082 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Citizens Financial Corp | $539 258 | 0,10% | 22 516 | Actions | 30 septembre 2026 |
| OLD SECOND NATIONAL BANK OF AURORA | $441 220 | 0,08% | 17 582 | Actions | 30 juin 2026 |
| Claro Advisors Inc. | $439 163 | 0,08% | 17 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cordgrass Capital Advisors, LLC | $428 422 | 0,08% | 17 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $401 520 | 0,07% | 16 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST UNITED BANK & TRUST | $374 944 | 0,07% | 14 941 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC | $302 334 | 0,06% | 12 048 | Actions | 30 juin 2026 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $302 269 | 0,06% | 12 045 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $280 662 | 0,05% | 11 184 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rehmann Capital Advisory Group | $259 858 | 0,05% | 10 355 | Actions | 30 juin 2026 |
| Index Technologies Group LLC | $209 543 | 0,04% | 8 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $122 983 | 0,02% | 4 889 | Actions | 30 juin 2025 |
| Stone House Investment Management, LLC | $100 882 | 0,02% | 4 020 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $90 543 | 0,02% | 3 608 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $27 000 | 0,00% | 1 089 | Actions | 30 juin 2026 |
| Main Street Group, LTD | $25 095 | 0,00% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1 167 | 0,00% | 46 514 | Actions | 30 juin 2026 |
| Betterment LLC | $827 | 0,00% | 32 957 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $516 | 0,00% | 20 544 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aurora Private Wealth, Inc. | $481 | 0,00% | 19 176 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $209 | 0,00% | 8 314 | Actions | 30 juin 2026 |