Haverford Financial Services, Inc.
CIK 1347683 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $339.2M
- Positions
- 49
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +1.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 52,22%
- Poids des 25 principales participations
- 87,12%
- Positions supérieures à 1%
- 28
- Nombre effectif de positions
- 26,2
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 5,25% Achats estimés $17 728 783 · Ventes $27 734 406
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 89,1% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 4
- Augmenté
- 4
- Diminué
- 29
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +9.2% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 97,6% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 49 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $25 183 001 | 7,42% | 87 030 | $2 930 440 | Baisse ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $21 006 209 | 6,19% | 58 780 | $4 043 045 | Baisse ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $19 728 274 | 5,82% | 98 597 | $2 528 946 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $18 742 763 | 5,53% | 50 246 | $45 476 | Baisse ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $18 374 015 | 5,42% | 56 133 | $1 799 276 | Baisse ×6 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $16 384 514 | 4,83% | 86 357 | $-335 286 | Baisse ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $15 663 510 | 4,62% | 16 744 | $-1 059 575 | Baisse ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $15 346 707 | 4,52% | 12 795 | $3 550 657 | Baisse ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $13 381 334 | 3,94% | 26 054 | $321 721 | Baisse ×6 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $13 325 199 | 3,93% | 31 271 | $2 067 893 | Baisse ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $12 654 309 | 3,73% | 49 826 | $398 576 | Baisse ×6 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $12 013 731 | 3,54% | 12 494 | $-900 111 | Baisse ×6 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $11 143 886 | 3,29% | 73 557 | $-687 648 | Baisse ×6 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $9 110 087 | 2,69% | 103 795 | $-593 272 | Baisse ×4 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $8 081 870 | 2,38% | 27 114 | $2 798 156 | Baisse ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $7 255 822 | 2,14% | 19 208 | $1 702 284 | Hausse ×2 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $7 226 558 | 2,13% | 9 564 | $-1 075 706 | Baisse ×6 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $7 132 737 | 2,10% | 52 679 | $-1 069 991 | Baisse ×6 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $7 047 081 | 2,08% | 31 961 | $-3 052 944 | Baisse ×6 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $6 849 170 | 2,02% | 30 981 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $6 600 684 | 1,95% | 29 481 | Hausse ×1 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $6 246 554 | 1,84% | 15 338 | $-276 886 | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $6 053 678 | 1,78% | 10 747 | $-634 522 | Baisse ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $5 777 647 | 1,70% | 71 092 | $-1 026 623 | Baisse ×6 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $5 200 348 | 1,53% | 41 790 | $-4 165 285 | Baisse ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $4 633 489 | 1,37% | 27 953 | $-1 170 884 | Baisse ×2 | ||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $4 308 321 | 1,27% | 12 989 | $-1 454 270 | Baisse ×5 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $3 431 541 | 1,01% | 8 263 | Hausse ×1 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $3 325 655 | 0,98% | 10 563 | $-2 558 406 | Baisse ×6 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $3 310 480 | 0,98% | 6 603 | $-1 854 026 | Baisse ×6 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $3 301 967 | 0,97% | 14 815 | $-425 227 | Baisse ×4 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $3 147 193 | 0,93% | 40 230 | $-1 311 643 | Baisse ×6 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $3 071 354 | 0,91% | 10 476 | $26 728 | Baisse ×5 | ||
| V Visa Inc. | $2 736 829 | 0,81% | 7 977 | $325 861 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $1 929 938 | 0,57% | 3 719 | $77 779 | Baisse ×2 | ||
| QUAL | $1 674 470 | 0,49% | 7 631 | $210 768 | |||
| IVV | $1 671 522 | 0,49% | 2 232 | $213 557 | |||
| AVEM | $1 089 083 | 0,32% | 11 287 | $318 094 | Hausse ×2 | ||
| IEMG | $897 986 | 0,26% | 10 840 | $141 896 | |||
| IEFA | $859 562 | 0,25% | 8 900 | $53 845 | |||
| JMBS | $775 403 | 0,23% | 17 235 | $-292 | Hausse ×1 | ||
| AVDV | $648 906 | 0,19% | 6 297 | $20 088 | |||
| IJR | $549 340 | 0,16% | 3 704 | $88 896 | |||
| IJH | $527 124 | 0,16% | 6 836 | $65 489 | |||
| VPL | $522 919 | 0,15% | 4 520 | $81 179 | |||
| JAAA | $472 990 | 0,14% | 9 368 | $1 124 | |||
| IQLT | $317 863 | 0,09% | 6 415 | $21 298 | |||
| VGK | $291 297 | 0,09% | 3 290 | $20 102 | |||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $200 291 | 0,06% | 3 767 | ||||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 juin 2026 | 60 458 | $13 665 322 | -1,9% |
| ORCL | 31 mars 2026 | 54 270 | $10 577 766 | -0,4% |
| UNH | 30 juin 2025 | 20 165 | $10 561 419 | 24,2% |
| SOLS | 31 mars 2026 | 15 239 | $740 311 | -25,0% |
| UPS | 31 mars 2025 | 2 777 | $350 180 | -6,1% |
| FLOT | 31 mars 2025 | 5 364 | $272 920 | Ne suit plus |
| IGIB | 31 mars 2026 | 3 992 | $215 089 |