Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +5.3%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -31.7%

Annualisé : +4.2% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 96,5% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Industrials 30,9%
Retail 16,4%
Financials 11,2%
Healthcare 10,0%
Utilities 8,6%
Materials 8,5%
Technology 7,5%
Consumer products 3,5%
Consumer Staples 3,0%
Energy 0,2%
Consumer Discretionary 0,1%
Communication Services 0,1%
Autre/Non mappé 0,2%

Portefeuille complet 53 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
APH Amphenol Corporation Common Stock $22 564 981 5,51% 127 977 $5 925 646 Baisse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22 346 064 5,45% 77 226 $2 065 863 Baisse ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $22 019 629 5,37% 92 387 $2 437 611 Baisse ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $19 616 966 4,79% 129 485 $-1 979 606 Baisse ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $16 698 152 4,08% 17 850 $-1 543 308 Baisse ×6
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $16 391 921 4,00% 96 378 $-84 015 Baisse ×6
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $15 467 577 3,78% 167 634 $-534 028 Baisse ×4
V Visa Inc. $15 324 495 3,74% 44 666 $1 637 083 Baisse ×2
LII Lennox International, Inc. Common Stock $14 796 344 3,61% 25 825 $2 710 205 Baisse ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $14 331 668 3,50% 97 734 $-137 913 Baisse ×2
DOV Dover Corporation Common Stock $13 855 289 3,38% 61 777 $739 428 Baisse ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $13 614 212 3,32% 37 596 $236 746 Baisse ×2
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $12 696 531 3,10% 53 284 $1 249 155 Baisse ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $12 600 302 3,08% 46 325 $1 244 641 Baisse ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $12 466 857 3,04% 55 935 $-618 533 Baisse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $12 081 477 2,95% 24 144 $341 977 Baisse ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $11 885 954 2,90% 93 901 $-909 634 Baisse ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $11 740 289 2,87% 100 542 $-21 458 Baisse ×2
TR Tootsie Roll Industries, Inc. Common Stock $11 677 661 2,85% 295 263 $-698 718 Hausse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $11 447 538 2,79% 130 427 $-773 583 Baisse ×2
ROL Rollins, Inc. Common Stock $11 127 064 2,72% 266 580 $-3 219 272 Baisse ×3
RPM RPM International Inc. Common Stock $10 904 718 2,66% 98 108 $1 119 969 Baisse ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $10 652 391 2,60% 36 334 $52 505 Baisse ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $10 649 050 2,60% 47 551 $953 026 Baisse ×2
VLTO Veralto Corp Common Stock $9 469 431 2,31% 106 782 $-287 807 Baisse ×3
HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock $9 454 965 2,31% 113 206 $970 031 Baisse ×2
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $8 240 657 2,01% 39 135 $-696 533 Baisse ×2
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $8 235 411 2,01% 260 532 $-3 520 592 Hausse ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $8 039 262 1,96% 42 205 $47 744 Hausse ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $7 905 392 1,93% 30 289 $-5 618 316 Baisse ×1
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2 246 550 0,55% 3 $92 130
RTX RTX Corporation Common Stock $879 257 0,21% 4 634 $-15 992 Baisse ×1
SXI Standex International Corporation Common Stock $765 771 0,19% 2 141 $212 470 Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $731 942 0,18% 2 882 $27 466
B Barrick Mining Corporation Common Shares $706 281 0,17% 19 229 $-78 070
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $617 344 0,15% 1 886 $62 558
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $506 669 0,12% 1 189 $47 778 Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $471 932 0,12% 1 338 $31 835
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $444 477 0,11% 3 251 $-107 088
CVX Chevron Corporation Common Stock $414 732 0,10% 2 502 $-102 932
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $409 437 0,10% 985 $114 494 Baisse ×1
IJH iShares Trust $397 888 0,10% 5 160 $49 433
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $355 550 0,09% 1 413 $43 902 Baisse ×1
DE Deere & Company Common Stock $335 852 0,08% 529 $37 608
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $288 150 0,07% 5 715 $-115
PM Philip Morris International Inc Common Stock $267 385 0,07% 1 478 $23 012
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $241 454 0,06% 639 $31 407 Baisse ×2
SR Spire Inc. Common Stock $237 237 0,06% 3 038 $-37 824
SPY SPY $224 031 0,05% 300
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $220 187 0,05% 783
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $212 980 0,05% 506 Hausse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $211 404 0,05% 4 993 $-39 245
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $203 001 0,05% 544 Hausse ×1

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
SPY $224 031 300 0,05%
IBM $220 187 783 0,05%
TSLA $212 980 506 0,05%
MSFT $203 001 544 0,05%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
APH Réduit -4K +$5.9M
INTU Réduit -988 -$5.6M
TSCO A acheté plus +1K -$3.5M
ROL Réduit -2K -$3.2M
LII Réduit -215 +$2.7M
AMZN Réduit -2K +$2.4M
AAPL Réduit -3K +$2.1M
TJX Réduit -6K -$2.0M
V Réduit -621 +$1.6M
COST Réduit -457 -$1.5M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
BDX 31 décembre 2025 34 285 $6 417 123 18,4%
GOOGL 30 juin 2025 4 100 $634 024 96,6%
GOOG 30 juin 2025 3 862 $603 360 93,8%
XLK 30 juin 2025 2 460 $507 888 58,7%
GOLD 30 juin 2025 20 429 $397 140 87,7%
IHI 30 juin 2025 6 000 $361 140 -17,6%
CLX 31 décembre 2025 2 217 $273 356 -18,7%
IBM 31 mars 2026 783 $231 932 -8,6%
SPY 31 mars 2026 300 $204 576 Ne suit plus
HON 30 septembre 2025 860 $200 277 7,9%