Hoffman, Alan N Investment Management
CIK 1848530 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $169.3M
- Positions
- 14
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +11.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 99,14%
- Poids des 25 principales participations
- 100,00%
- Positions supérieures à 1%
- 8
- Nombre effectif de positions
- 3,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,21% Achats estimés $5 206 665 · Ventes $1 946 396
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 87,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 1
- Augmenté
- 3
- Diminué
- 7
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +10.0% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 98,4% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 14 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $88 995 943 | 52,57% | 307 561 | $10 427 649 | Baisse ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $24 820 728 | 14,66% | 104 140 | $3 046 516 | Baisse ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $17 215 619 | 10,17% | 46 152 | $-1 029 690 | Baisse ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $13 681 196 | 8,08% | 38 283 | $2 659 021 | Baisse ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $7 807 433 | 4,61% | 8 346 | $-585 497 | Baisse ×3 | ||
| MGK | $5 916 519 | 3,50% | 67 302 | $1 168 827 | Hausse ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5 217 271 | 3,08% | 14 766 | $981 496 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 657 795 | 1,57% | 13 283 | $375 248 | Hausse ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $961 738 | 0,57% | 1 306 | $206 209 | Baisse ×1 | ||
| NIO NIO Inc. American depositary shares, each representing one Class A ordinary share | $551 535 | 0,33% | 108 999 | $95 016 | Hausse ×2 | ||
| SPY SPY | $527 966 | 0,31% | 707 | $64 924 | Baisse ×1 | ||
| SDY | $376 037 | 0,22% | 2 471 | $15 419 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $333 544 | 0,20% | 2 134 | $10 435 | |||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $218 561 | 0,13% | 440 | ||||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| MGK | $5 916 519 | 3,50% | en hausse ×3 |
| NVDA | $2 657 795 | 1,57% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| VRTX | $218 561 | 440 | 0,13% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| AAPL | Réduit | -2K | +$10.4M |
| AMZN | Réduit | -408 | +$3.0M |
| GOOGL | Réduit | -47 | +$2.7M |
| MGK | A acheté plus | +54K | +$1.2M |
| MSFT | Réduit | -3K | -$1.0M |
| GOOG | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$981K |
| COST | Réduit | -77 | -$585K |
| NVDA | A acheté plus | +195 | +$375K |
| QQQ | Réduit | -3 | +$206K |
| NIO | A acheté plus | +33K | +$95K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.