INTREPID FAMILY OFFICE LLC
CIK 1596197 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $135.2M
- Positions
- 36
- Au
- 30 juin 2026
#7 705 sur 9 443 par valeur 13F · top 81.6%
Valeur du portefeuille TQ : +9.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 66,17%
- Poids des 25 principales participations
- 96,84%
- Positions supérieures à 1%
- 22
- Nombre effectif de positions
- 15,6
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 23,15% Achats estimés $43 507 801 · Ventes $29 961 885
Détention médiane : 3,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 44,4% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 8
- Augmenté
- 7
- Diminué
- 5
- Fermé
- 9
Exposition notionnelle Put : 19,8% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
12,6%
Financial Services
6,6%
Health Care
3,5%
Materials
0,7%
Utilities
0,3%
Autre/Non mappé
76,3%
Portefeuille complet 36 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLD | $18 419 000 | 13,62% | 50 000 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| VTI | $14 801 600 | 10,95% | 40 000 | $1 969 200 | |||
| GLD | $14 735 200 | 10,90% | 40 000 | $-2 476 400 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $8 322 500 | 6,15% | 250 000 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. | $7 108 674 | 5,26% | 278 226 | $1 132 704 | Hausse ×4 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $6 519 896 | 4,82% | 23 200 | $1 952 744 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $5 470 960 | 4,05% | 2 750 | $848 055 | Baisse ×1 | ||
| GDXJ | $4 912 500 | 3,63% | 50 000 | $-1 089 500 | |||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $4 728 500 | 3,50% | 50 000 | Hausse ×1 | |||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $4 460 700 | 3,30% | 10 000 | $495 900 | |||
| INFL | $4 239 800 | 3,14% | 85 000 | $-185 300 | |||
| PPLT | $4 239 000 | 3,13% | 300 000 | $-2 890 200 | Hausse ×1 | ||
| VEU | $4 187 500 | 3,10% | 50 000 | $432 500 | |||
| PEO Adams Natural Resources Fund, Inc. Common Stock | $3 932 112 | 2,91% | 159 066 | $-404 688 | Hausse ×3 | ||
| SPY SPY | $3 733 850 | 2,76% | 5 000 | ||||
| HTFL Heartflow, Inc. - Common Stock | $3 227 400 | 2,39% | 110 000 | $551 100 | |||
| SLRC SLR Investment Corp. - Closed End Fund | $2 968 800 | 2,20% | 240 000 | $-465 600 | |||
| RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock | $2 874 726 | 2,13% | 155 643 | $338 628 | Hausse ×4 | ||
| SIVR | $2 811 000 | 2,08% | 50 000 | $-2 344 920 | Baisse ×3 | ||
| BSTZ BlackRock Science and Technology Term Trust Common Shares of Beneficial Interest | $2 402 400 | 1,78% | 80 000 | $630 400 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1 845 400 | 1,36% | 20 000 | $905 600 | Hausse ×1 | ||
| RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock | $1 575 000 | 1,16% | 100 000 | Hausse ×1 | |||
| SSSS SuRo Capital Corp. - Closed End Fund | $1 254 000 | 0,93% | 100 000 | $-84 750 | Baisse ×1 | ||
| LSAK Lesaka Technologies, Inc. - Common Stock | $1 242 500 | 0,92% | 250 000 | $-30 000 | |||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $943 350 | 0,70% | 15 000 | $355 550 | Hausse ×1 | ||
| GSY | $752 250 | 0,56% | 15 000 | ||||
| NTRA Natera, Inc. - Common Stock | $678 625 | 0,50% | 2 500 | $-221 330 | Baisse ×1 | ||
| HEWJ | $645 200 | 0,48% | 10 000 | $82 400 | |||
| NICE NICE Ltd - American Depositary Shares each representing one Ordinary Share | $545 100 | 0,40% | 6 000 | ||||
| HE Hawaiian Electric Industries, Inc. Common Stock | $405 900 | 0,30% | 30 000 | $-39 300 | |||
| ECH | $397 000 | 0,29% | 10 000 | $-600 | |||
| CCCC C4 Therapeutics, Inc. - Common Stock | $303 550 | 0,22% | 65 000 | $145 750 | Hausse ×2 | ||
| BBNX Beta Bionics, Inc. - Common Stock | $235 050 | 0,17% | 15 000 | Hausse ×1 | |||
| EDAP EDAP TMS S.A. - American Depositary Shares, each representing One Ordinary Share | $129 500 | 0,10% | 25 000 | $36 500 | |||
| ORGO Organogenesis Holdings Inc. - Class A | $110 201 | 0,08% | 45 350 | $-64 184 | Baisse ×2 | ||
| KLTR Kaltura, Inc. - Common Stock | $69 030 | 0,05% | 53 100 | $4 248 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| PPLT | A acheté plus | +260K | -$2.9M |
| GLD | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$2.5M |
| SIVR | Réduit | -22K | -$2.3M |
| VTI | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$2.0M |
| NXPI | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$2.0M |
| ADX | A acheté plus | +5K | +$1.1M |
| GDXJ | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$1.1M |
| SCHW | A acheté plus | +10K | +$906K |
| ASML | Réduit | -750 | +$848K |
| BSTZ | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$630K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| TLT | 30 juin 2026 | 150 000 | $13 003 500 | |
| SHEL | 30 juin 2026 | 50 000 | $4 650 000 | 20,9% |
| TSLA | 30 juin 2025 | 15 000 | $3 887 400 | 9,8% |
| SPY | 31 mars 2026 | 5 000 | $3 409 600 | Ne suit plus |
| IGV | 31 mars 2025 | 30 000 | $3 003 600 | Ne suit plus |
| INDA | 31 mars 2026 | 55 000 | $2 972 750 | Ne suit plus |
| NICE | 31 décembre 2025 | 20 000 | $2 895 600 | -12,0% |
| MDT | 30 septembre 2025 | 30 000 | $2 615 100 | -3,3% |
| XLI | 30 juin 2026 | 15 000 | $2 425 950 | Ne suit plus |
| MSFT | 31 mars 2025 | 5 000 | $2 107 500 | 28,4% |
| EWY | 30 juin 2026 | 15 000 | $1 845 150 | Ne suit plus |
| KLAC | 30 juin 2026 | 1 250 | $1 840 513 | -38,6% |
| ICSH | 31 mars 2026 | 35 000 | $1 770 300 | Ne suit plus |
| DLR | 30 septembre 2025 | 10 000 | $1 743 300 | 13,6% |
| TRP | 30 septembre 2025 | 35 000 | $1 707 650 | 16,4% |
| PFE | 30 juin 2025 | 65 000 | $1 647 100 | 15,7% |
| ICSH | 31 mars 2025 | 32 500 | $1 638 975 | Ne suit plus |
| GSY | 31 mars 2026 | 32 500 | $1 633 125 | Ne suit plus |
| VUSB | 31 mars 2026 | 32 500 | $1 619 800 | Ne suit plus |
| GOOGL | 31 mars 2026 | 5 000 | $1 565 000 | 18,9% |
| ON | 30 juin 2026 | 25 000 | $1 548 000 | -20,5% |
| OEC | 30 septembre 2025 | 143 700 | $1 507 413 | -20,3% |
| PLTR | 31 décembre 2025 | 7 500 | $1 368 150 | -2,7% |
| PPLT | 31 mars 2025 | 16 354 | $1 358 200 | Ne suit plus |
| WY | 30 septembre 2025 | 50 000 | $1 284 500 | -0,4% |
| SCUS | 31 mars 2025 | 50 000 | $1 256 000 | Ne suit plus |
| VUSB | 31 mars 2025 | 25 000 | $1 240 500 | Ne suit plus |
| BHP | 30 septembre 2025 | 25 000 | $1 202 250 | 72,8% |
| JPST | 31 mars 2025 | 22 500 | $1 133 773 | Ne suit plus |
| PULS | 31 mars 2025 | 22 500 | $1 114 875 | Ne suit plus |
| IWM | 31 mars 2025 | 5 000 | $1 104 800 | Ne suit plus |
| EIS | 31 mars 2026 | 10 000 | $1 100 300 | Ne suit plus |
| NVDA | 31 décembre 2025 | 5 000 | $932 900 | 16,3% |
| ARGT | 31 décembre 2025 | 10 000 | $697 600 | Ne suit plus |
| RFIX | 31 décembre 2025 | 15 000 | $640 650 | Ne suit plus |
| JPST | 31 mars 2026 | 12 500 | $632 375 | Ne suit plus |
| WYNN | 30 juin 2025 | 7 500 | $626 250 | 7,0% |
| PULS | 31 mars 2026 | 12 500 | $619 875 | Ne suit plus |
| MU | 30 juin 2026 | 1 500 | $506 760 | -14,7% |
| VSH | 30 juin 2026 | 25 000 | $450 000 | -41,2% |
| ROIV | 31 décembre 2025 | 20 000 | $302 600 | 70,6% |
| BHP | 31 mars 2025 | 5 000 | $244 150 | 98,4% |
| INDV | 30 septembre 2025 | 15 000 | $221 100 | 57,3% |
| CLMT | 31 décembre 2025 | 7 600 | $138 700 | 146,6% |
| IOVA | 31 mars 2026 | 30 000 | $81 900 | 156,0% |
| DJT | 31 mars 2026 | 5 000 | $66 200 | -5,2% |
| SJT | 30 septembre 2025 | 10 574 | $63 233 | -51,5% |
| SPRO | 30 juin 2026 | 16 279 | $38 093 | -44,8% |
| NMG | 31 mars 2026 | 10 000 | $24 800 | -34,2% |
| SAVA | 31 mars 2025 | 10 000 | $23 600 | Ne suit plus |