JW Asset Management, LLC
CIK 1549738 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $319.9M
- Positions
- 21
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +31.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 95,60%
- Poids des 25 principales participations
- 100,00%
- Positions supérieures à 1%
- 9
- Nombre effectif de positions
- 1,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 3,41% Achats estimés $9 616 036 · Ventes $46 929 760
Détention médiane : 3,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 56,8% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 5
- Augmenté
- 2
- Diminué
- 6
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +40.8% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 97,9% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 21 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTA Establishment Labs Holdings Inc. - Common Shares | $231 073 973 | 72,24% | 2 692 856 | $57 230 988 | Baisse ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $17 757 831 | 5,55% | 7 810 | $13 628 121 | Hausse ×1 | ||
| COCO The Vita Coco Company, Inc. - Common Stock | $14 459 593 | 4,52% | 218 621 | $3 985 461 | |||
| CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $12 207 161 | 3,82% | 388 392 | $2 590 575 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $8 080 030 | 2,53% | 7 000 | $5 715 150 | |||
| IREN IREN Limited - Ordinary Shares | $6 614 845 | 2,07% | 144 650 | $970 643 | Baisse ×1 | ||
| IDR | $4 624 202 | 1,45% | 141 197 | $24 714 | Baisse ×1 | ||
| RL Ralph Lauren Corporation Common Stock | $4 014 100 | 1,25% | 10 000 | $574 200 | |||
| CAVA CAVA Group, Inc. Common Stock | $3 924 000 | 1,23% | 50 000 | $-121 000 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 051 373 | 0,95% | 15 250 | $391 773 | |||
| ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares | $2 583 889 | 0,81% | 72 950 | $-238 070 | Baisse ×2 | ||
| FIVE Five Below, Inc. - Common Stock | $1 797 900 | 0,56% | 10 000 | $-486 900 | |||
| TVTX Travere Therapeutics, Inc. - Common Stock | $1 704 300 | 0,53% | 30 000 | Hausse ×1 | |||
| HRTX Heron Therapeutics, Inc. - Common Stock | $1 600 958 | 0,50% | 3 751 073 | $-1 400 276 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $1 510 110 | 0,47% | 3 500 | Hausse ×1 | |||
| LGND Ligand Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $1 264 360 | 0,40% | 4 000 | Hausse ×1 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $953 248 | 0,30% | 3 200 | Hausse ×1 | |||
| TCNNF | $824 432 | 0,26% | 83 869 | Hausse ×1 | |||
| LQDA Liquidia Corporation - Common Stock | $811 332 | 0,25% | 10 176 | $200 850 | Baisse ×3 | ||
| MSOS | $787 400 | 0,25% | 155 000 | $503 400 | Hausse ×2 | ||
| HITI High Tide Inc. - Common Shares | $220 346 | 0,07% | 96 643 | $-13 564 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| ESTA | Réduit | -369K | +$57.2M |
| SNDK | A acheté plus | +1K | +$13.6M |
| MU | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$5.7M |
| COCO | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$4.0M |
| CPRX | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$2.6M |
| HRTX | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$1.4M |
| IREN | Réduit | -20K | +$971K |
| RL | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$574K |
| MSOS | A acheté plus | +75K | +$503K |
| FIVE | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$487K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| RBLX | 31 décembre 2025 | 85 000 | $11 774 200 | -53,3% |
| HOOD | 31 mars 2026 | 96 000 | $10 857 600 | 41,6% |
| GOOG | 30 juin 2026 | 27 539 | $7 899 838 | -3,7% |
| META | 30 juin 2026 | 8 700 | $4 977 531 | -2,9% |
| BTC | 31 mars 2025 | 107 000 | $4 480 090 | Ne suit plus |
| NFLX | 30 septembre 2025 | 3 000 | $4 017 390 | -93,3% |
| AMZN | 31 mars 2025 | 14 500 | $3 181 155 | 38,2% |
| PM | 30 septembre 2025 | 15 350 | $2 795 696 | 17,8% |
| BABA | 30 juin 2025 | 15 000 | $1 983 450 | 10,5% |
| ANF | 31 décembre 2025 | 20 090 | $1 718 700 | -17,0% |
| VKTX | 30 septembre 2025 | 45 000 | $1 192 500 | 31,5% |
| OKLO | 30 septembre 2025 | 15 000 | $839 850 | -62,7% |
| QQQ | 30 juin 2026 | 1 000 | $577 180 | |
| GAP | 31 décembre 2025 | 10 000 | $213 900 | -22,2% |
| VFF | 31 décembre 2025 | 50 000 | $156 500 | -28,2% |
| ACB | 30 juin 2025 | 13 280 | $58 299 | -9,6% |