Kagan Cocozza Asset Management
CIK 2064489 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $159.6M
- Positions
- 67
- Au
- 30 juin 2026
#7 192 sur 9 443 par valeur 13F · top 76.2%
Valeur du portefeuille TQ : +12.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 68,02%
- Poids des 25 principales participations
- 86,48%
- Positions supérieures à 1%
- 16
- Nombre effectif de positions
- 15,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,53% Achats estimés $12 759 176 · Ventes $2 310 265
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 91,8% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 1
- Augmenté
- 19
- Diminué
- 33
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Healthcare
2,2%
Communication Services
1,7%
Financials
1,5%
Technology
1,1%
Retail
1,1%
Consumer products
0,9%
Industrials
0,9%
Utilities
0,7%
Consumer Staples
0,5%
Energy
0,4%
Telecommunication
0,3%
Autre/Non mappé
88,5%
Portefeuille complet 67 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $25 191 296 | 15,79% | 286 656 | $4 486 281 | Hausse ×1 | ||
| SPAB | $17 932 675 | 11,24% | 702 691 | $-5 164 | Hausse ×1 | ||
| SPDW | $14 120 423 | 8,85% | 280 223 | $2 151 382 | Hausse ×3 | ||
| SPIB | $9 159 002 | 5,74% | 273 730 | $-112 681 | Baisse ×2 | ||
| VO | $9 150 882 | 5,73% | 113 577 | $1 760 864 | Hausse ×3 | ||
| VIG | $9 075 654 | 5,69% | 38 355 | $1 155 145 | Hausse ×1 | ||
| AGG | $7 132 892 | 4,47% | 72 064 | $794 568 | Hausse ×2 | ||
| VWO | $6 330 451 | 3,97% | 106 055 | $1 074 401 | Hausse ×3 | ||
| VNQ | $5 586 808 | 3,50% | 57 936 | $846 901 | Hausse ×6 | ||
| IJR | $4 869 160 | 3,05% | 32 831 | $1 103 588 | Hausse ×3 | ||
| SPY SPY | $4 060 935 | 2,54% | 5 438 | $492 519 | Baisse ×1 | ||
| SPMD | $3 896 726 | 2,44% | 57 678 | $467 237 | Baisse ×6 | ||
| XLK XLK | $3 864 368 | 2,42% | 20 283 | $704 635 | Baisse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 860 868 | 1,79% | 2 385 | $650 622 | Baisse ×6 | ||
| IVV | $2 319 450 | 1,45% | 3 097 | $307 500 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 710 407 | 1,07% | 5 911 | $198 580 | Baisse ×1 | ||
| SPEM | $1 443 419 | 0,90% | 27 876 | $109 017 | Baisse ×6 | ||
| SPSM | $1 426 911 | 0,89% | 24 743 | $211 050 | Baisse ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 338 377 | 0,84% | 2 376 | $-25 581 | Baisse ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $1 182 887 | 0,74% | 14 312 | $391 383 | Hausse ×1 | ||
| VEA | $1 118 860 | 0,70% | 15 703 | $112 618 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 092 853 | 0,68% | 3 093 | $201 291 | Baisse ×1 | ||
| SPYD | $1 063 742 | 0,67% | 22 296 | $-64 016 | Baisse ×6 | ||
| USRT | $1 035 025 | 0,65% | 15 576 | $18 614 | Baisse ×6 | ||
| XLI XLI | $1 030 805 | 0,65% | 5 565 | $123 338 | Baisse ×4 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $964 639 | 0,60% | 8 227 | $58 303 | Baisse ×6 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $910 042 | 0,57% | 8 226 | $-24 372 | Baisse ×2 | ||
| XLY XLY | $898 717 | 0,56% | 7 663 | $52 705 | Baisse ×1 | ||
| IYR | $891 007 | 0,56% | 8 714 | $31 457 | Baisse ×1 | ||
| CWI | $818 484 | 0,51% | 20 125 | $46 325 | Baisse ×6 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $796 622 | 0,50% | 9 802 | $43 499 | Baisse ×2 | ||
| XLV XLV | $796 315 | 0,50% | 5 019 | $1 542 | Baisse ×1 | ||
| XLF XLF | $778 953 | 0,49% | 14 530 | $-37 577 | Baisse ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $769 076 | 0,48% | 5 888 | $42 326 | Baisse ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $720 885 | 0,45% | 4 916 | $15 439 | Hausse ×1 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $720 530 | 0,45% | 6 564 | $90 774 | Hausse ×3 | ||
| VEU | $716 563 | 0,45% | 8 556 | $59 687 | Baisse ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $696 162 | 0,44% | 3 109 | $66 812 | Hausse ×3 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $685 329 | 0,43% | 8 200 | $118 564 | Hausse ×1 | ||
| EEM | $681 227 | 0,43% | 9 958 | $88 055 | Baisse ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $654 344 | 0,41% | 7 918 | $23 992 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $612 469 | 0,38% | 18 398 | $-18 042 | Hausse ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $554 781 | 0,35% | 13 103 | $-102 990 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $498 821 | 0,31% | 6 795 | $-1 563 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $495 918 | 0,31% | 1 515 | $50 266 | |||
| SCHM | $473 706 | 0,30% | 12 848 | $79 523 | Hausse ×1 | ||
| VOO | $471 152 | 0,30% | 686 | $61 830 | Hausse ×1 | ||
| VYM | $446 541 | 0,28% | 2 826 | $15 026 | Baisse ×6 | ||
| BRKB | $410 320 | 0,26% | 820 | $17 376 | |||
| IEMG | $402 934 | 0,25% | 4 864 | $93 523 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $401 739 | 0,25% | 1 582 | $14 370 | Baisse ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $395 531 | 0,25% | 2 893 | $-95 295 | |||
| MUB | $350 841 | 0,22% | 3 260 | $-9 008 | Baisse ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $332 484 | 0,21% | 1 395 | $41 947 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $329 914 | 0,21% | 5 790 | $40 680 | Baisse ×4 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $310 897 | 0,19% | 12 911 | $-102 974 | Baisse ×4 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $300 083 | 0,19% | 803 | $72 276 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $290 050 | 0,18% | 1 750 | $-79 436 | Baisse ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $267 670 | 0,17% | 749 | $52 288 | |||
| XLU XLU | $267 234 | 0,17% | 5 894 | $-16 836 | Baisse ×2 | ||
| IVW | $248 654 | 0,16% | 1 808 | $44 151 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $234 972 | 0,15% | 200 | Hausse ×1 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $224 680 | 0,14% | 1 775 | $-7 739 | |||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $218 489 | 0,14% | 2 222 | $12 048 | Baisse ×1 | ||
| XLP XLP | $215 317 | 0,13% | 2 592 | $-26 032 | Baisse ×4 | ||
| PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock | $206 679 | 0,13% | 12 376 | $-5 074 | |||
| ETHA iShares Ethereum Trust ETF | $119 019 | 0,07% | 10 010 | $-39 439 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| GEV | $234 972 | 200 | 0,15% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SPYM | A acheté plus | +16K | +$4.5M |
| SPDW | A acheté plus | +18K | +$2.2M |
| VO | A acheté plus | +88K | +$1.8M |
| VIG | A acheté plus | +2K | +$1.2M |
| IJR | A acheté plus | +3K | +$1.1M |
| VWO | A acheté plus | +9K | +$1.1M |
| VNQ | A acheté plus | +4K | +$847K |
| AGG | A acheté plus | +8K | +$795K |
| XLK | Réduit | -3K | +$705K |
| LLY | Réduit | -18 | +$651K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| BRKB | 30 juin 2025 | 820 | $436 716 | Ne suit plus |
| VOO | 30 juin 2025 | 685 | $352 028 | Ne suit plus |
| TSLA | 31 mars 2025 | 673 | $271 784 | 30,5% |
| TSLA | 30 septembre 2025 | 854 | $271 282 | -24,0% |
| TFI | 30 juin 2026 | 5 421 | $245 788 | Ne suit plus |
| TMUS | 30 juin 2026 | 1 170 | $245 735 | 10,8% |
| VOX | 31 mars 2025 | 1 388 | $215 084 | Ne suit plus |
| FBTC | 31 mars 2026 | 2 740 | $208 870 | Ne suit plus |
| SPYI | 30 juin 2026 | 4 204 | $207 551 | Ne suit plus |