Kagan Cocozza Asset Management

CIK 2064489 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +12.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations68,02%

Poids des 25 principales participations86,48%

Positions supérieures à 1%16

Nombre effectif de positions15,5

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 1,53% Achats estimés $12 759 176 · Ventes $2 310 265

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 93,1% toujours détenu

Nouvelles positions1

Augmenté19

Diminué33

Fermé3

Valeur du portefeuille $159.6M #7 250 sur 9 337 par valeur 13F · top 77.6%

Positions 67

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Healthcare 2,2%

Communication Services 2,0%

Financials 1,8%

Technology 1,1%

Retail 1,1%

Consumer products 0,9%

Industrials 0,9%

Utilities 0,7%

Consumer Staples 0,5%

Energy 0,4%

Autre/Non mappé 88,3%

Portefeuille complet 67 positions

					Série
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$25 191 296	15,79%	286 656	$4 486 281	Hausse ×1
SPAB SPDR SERIES TRUST	$17 932 675	11,24%	702 691	$-5 164	Hausse ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$14 120 423	8,85%	280 223	$2 151 382	Hausse ×3
SPIB SPDR SERIES TRUST	$9 159 002	5,74%	273 730	$-112 681	Baisse ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$9 150 882	5,73%	113 577	$1 760 864	Hausse ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$9 075 654	5,69%	38 355	$1 155 145	Hausse ×1
AGG iShares Trust	$7 132 892	4,47%	72 064	$794 568	Hausse ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$6 330 451	3,97%	106 055	$1 074 401	Hausse ×3
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$5 586 808	3,50%	57 936	$846 901	Hausse ×6
IJR iShares Trust	$4 869 160	3,05%	32 831	$1 103 588	Hausse ×3
SPY SPY	$4 060 935	2,54%	5 438	$492 519	Baisse ×1
SPMD SPDR SERIES TRUST	$3 896 726	2,44%	57 678	$467 237	Baisse ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3 864 368	2,42%	20 283	$704 635	Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2 860 868	1,79%	2 385	$650 622	Baisse ×6
IVV iShares Trust	$2 319 450	1,45%	3 097	$307 500	Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1 710 407	1,07%	5 911	$198 580	Baisse ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS	$1 443 419	0,90%	27 876	$109 017	Baisse ×6
SPSM SPDR SERIES TRUST	$1 426 911	0,89%	24 743	$211 050	Baisse ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1 338 377	0,84%	2 376	$-25 581	Baisse ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$1 182 887	0,74%	14 312	$391 383	Hausse ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$1 118 860	0,70%	15 703	$112 618
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 092 853	0,68%	3 093	$201 291	Baisse ×1
SPYD SPDR SERIES TRUST	$1 063 742	0,67%	22 296	$-64 016	Baisse ×6
USRT iShares Trust	$1 035 025	0,65%	15 576	$18 614	Baisse ×6
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 030 805	0,65%	5 565	$123 338	Baisse ×4
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$964 639	0,60%	8 227	$58 303	Baisse ×6
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock	$910 042	0,57%	8 226	$-24 372	Baisse ×2
XLY XLY	$898 717	0,56%	7 663	$52 705	Baisse ×1
IYR iShares Trust	$891 007	0,56%	8 714	$31 457	Baisse ×1
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS	$818 484	0,51%	20 125	$46 325	Baisse ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$796 622	0,50%	9 802	$43 499	Baisse ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$796 315	0,50%	5 019	$1 542	Baisse ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$778 953	0,49%	14 530	$-37 577	Baisse ×1
TGT Target Corporation Common Stock	$769 076	0,48%	5 888	$42 326	Baisse ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$720 885	0,45%	4 916	$15 439	Hausse ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock	$720 530	0,45%	6 564	$90 774	Hausse ×3
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$716 563	0,45%	8 556	$59 687	Baisse ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$696 162	0,44%	3 109	$66 812	Hausse ×3
SYY Sysco Corporation Common Stock	$685 329	0,43%	8 200	$118 564	Hausse ×1
EEM iShares, Inc.	$681 227	0,43%	9 958	$88 055	Baisse ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$654 344	0,41%	7 918	$23 992
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$612 469	0,38%	18 398	$-18 042	Hausse ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$554 781	0,35%	13 103	$-102 990
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$498 821	0,31%	6 795	$-1 563
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$495 918	0,31%	1 515	$50 266
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$473 706	0,30%	12 848	$79 523	Hausse ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$471 152	0,30%	686	$61 830	Hausse ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$446 541	0,28%	2 826	$15 026	Baisse ×6
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$410 320	0,26%	820	$17 376
IEMG iShares, Inc.	$402 934	0,25%	4 864	$93 523	Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$401 739	0,25%	1 582	$14 370	Baisse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$395 531	0,25%	2 893	$-95 295
MUB iShares Trust	$350 841	0,22%	3 260	$-9 008	Baisse ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$332 484	0,21%	1 395	$41 947
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$329 914	0,21%	5 790	$40 680	Baisse ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$310 897	0,19%	12 911	$-102 974	Baisse ×4
GE GE Aerospace Common Stock	$300 083	0,19%	803	$72 276
CVX Chevron Corporation Common Stock	$290 050	0,18%	1 750	$-79 436	Baisse ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$267 670	0,17%	749	$52 288
XLU XLU	$267 234	0,17%	5 894	$-16 836	Baisse ×2
IVW iShares Trust	$248 654	0,16%	1 808	$44 151
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$234 972	0,15%	200		Hausse ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$224 680	0,14%	1 775	$-7 739
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock	$218 489	0,14%	2 222	$12 048	Baisse ×1
XLP XLP	$215 317	0,13%	2 592	$-26 032	Baisse ×4
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock	$206 679	0,13%	12 376	$-5 074
ETHA iShares Ethereum Trust ETF	$119 019	0,07%	10 010	$-39 439
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
SPDW	$14 120 423	8,85%	en hausse ×3
VO	$9 150 882	5,73%	en hausse ×3
VWO	$6 330 451	3,97%	en hausse ×3
VNQ	$5 586 808	3,50%	en hausse ×6
IJR	$4 869 160	3,05%	en hausse ×3
KMB	$720 530	0,45%	en hausse ×3
ADP	$696 162	0,44%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
GEV	$234 972	200	0,15%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
SPYM	A acheté plus	+16K	+$4.5M
SPDW	A acheté plus	+18K	+$2.2M
VO	A acheté plus	+88K	+$1.8M
VIG	A acheté plus	+2K	+$1.2M
IJR	A acheté plus	+3K	+$1.1M
VWO	A acheté plus	+9K	+$1.1M
VNQ	A acheté plus	+4K	+$847K
AGG	A acheté plus	+8K	+$795K
XLK	Réduit	-3K	+$705K
LLY	Réduit	-18	+$651K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
BRK-B (déposé en tant que BRKB)	30 juin 2025	820	$436 716	Ne suit plus
VOO	30 juin 2025	685	$352 028
TSLA	30 septembre 2025	854	$271 282	-16,7%
TFI	30 juin 2026	5 421	$245 788
TMUS	30 juin 2026	1 170	$245 735	-2,4%
FBTC	31 mars 2026	2 740	$208 870
SPYI	30 juin 2026	4 204	$207 551