Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +15.2%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -21.8%

Annualisé : +12.0% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 97,9% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Industrials 23,6%
Health Care 19,4%
Technology 13,8%
Financials 13,1%
Retail 10,6%
Communication Services 7,1%
Consumer products 2,8%
Materials 2,8%
Energy 2,3%
Utilities 1,0%
Consumer Discretionary 1,0%
Autre/Non mappé 2,4%

Portefeuille complet 44 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9 309 975 7,03% 7 762 $2 079 663 Baisse ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9 018 395 6,81% 25 524 $1 667 607 Baisse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7 432 211 5,62% 25 685 $878 084 Baisse ×6
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $6 102 851 4,61% 12 327 $1 683 603 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6 101 431 4,61% 18 640 $601 815 Baisse ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5 381 116 4,07% 21 188 $150 589 Baisse ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $5 212 854 3,94% 4 437 $1 328 448 Baisse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5 191 386 3,92% 45 836 $-657 230 Baisse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 019 730 3,79% 13 457 $3 927 Baisse ×2
FAST Fastenal Company - Common Stock $4 724 855 3,57% 98 373 $174 175 Hausse ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 517 734 3,41% 18 955 $561 645 Baisse ×2
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $4 222 613 3,19% 14 421 $1 438 184 Hausse ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $4 204 402 3,18% 58 265 $-108 881 Baisse ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4 102 123 3,10% 7 987 $103 344 Baisse ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $3 859 309 2,92% 12 258 $-218 493 Baisse ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3 761 610 2,84% 25 652 $56 147 Baisse ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $3 739 782 2,83% 13 423 $187 351 Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3 099 878 2,34% 18 701 $-627 425 Hausse ×1
RBA RB Global, Inc. Common Stock $2 783 388 2,10% 23 902 $371 802 Baisse ×5
IRTC iRhythm Holdings, Inc. - Common Stock $2 499 378 1,89% 21 012 $-98 242 Baisse ×5
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $2 447 702 1,85% 36 343 $137 918 Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 371 773 1,79% 6 725 $146 832 Baisse ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2 172 526 1,64% 5 463 $-338 948 Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 942 035 1,47% 2 076 $88 676 Hausse ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1 888 305 1,43% 19 020 $675 002 Hausse ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1 855 760 1,40% 15 074 $-706 331 Baisse ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 719 325 1,30% 11 732 $-11 424 Baisse ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $1 677 975 1,27% 14 260 $-459 689 Baisse ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 604 722 1,21% 8 020 $1 330 042 Hausse ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1 547 902 1,17% 6 945 $34 734 Hausse ×2
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1 545 582 1,17% 20 151 $-26 111 Baisse ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1 450 133 1,10% 6 699 $219 133 Hausse ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1 363 874 1,03% 11 680 $11 680
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1 293 591 0,98% 3 900 $-1 080 456 Baisse ×5
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1 275 229 0,96% 12 479 $235 537 Hausse ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $1 215 984 0,92% 43 709 $-104 479 Baisse ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1 139 106 0,86% 2 797 $-1 241 096 Baisse ×3
AGG iShares Trust $1 094 026 0,83% 11 053 $50 897 Hausse ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $664 239 0,50% 4 240 $-570 396 Baisse ×5
MDLN Medline Inc. - Class A common stock $549 715 0,42% 13 938 $307 634 Hausse ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $401 242 0,30% 3 365 $14 313 Baisse ×6
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $321 923 0,24% 1 895 Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $266 225 0,20% 250 Hausse ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $254 152 0,19% 2 150 $-121 676 Baisse ×6

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
FAST $4 724 855 3,57% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
ANET $321 923 1 895 0,24%
CAT $266 225 250 0,20%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
LLY Réduit -99 +$2.1M
ROK A acheté plus +13 +$1.7M
GOOG Réduit -101 +$1.7M
GNRC A acheté plus +166 +$1.4M
GEV Réduit -13 +$1.3M
SPGI Réduit -3K -$1.2M
AON Réduit -3K -$1.1M
AAPL Réduit -140 +$878K
ICE Réduit -1K -$706K
NOW A acheté plus +7K +$675K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
CSGP 31 décembre 2025 28 900 $2 438 293 -59,3%
SCHW 30 juin 2025 30 335 $2 374 623 6,0%
ZTS 31 décembre 2025 12 345 $1 806 321 -44,6%
WDAY 30 juin 2026 7 745 $1 006 230 52,1%
BRK-A (déposé en tant que BRKA) 30 juin 2025 1 $798 442 Ne suit plus
NKE 30 juin 2025 3 305 $209 801 -52,3%