KCM Capital Inc
Valeur du portefeuille TQ : -0.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 5,82% Achats estimés $36 043 015 · Ventes $353 807 550
Exposition notionnelle Put : 0,4% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Performance vs S&P 500
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 33 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNDK | $79 580 550 | 12,88% | 35 000 | $-3 013 650 | Baisse ×2 | ||
| MU | $69 257 400 | 11,21% | 60 000 | $18 581 400 | Baisse ×1 | ||
| NVDA | $60 027 000 | 9,71% | 300 000 | $7 707 000 | |||
| LLY | $47 977 200 | 7,76% | 40 000 | $11 186 400 | |||
| GEO | $44 325 000 | 7,17% | 1 500 000 | $10 789 050 | Baisse ×1 | ||
| AMZN | $36 942 700 | 5,98% | 155 000 | $4 660 850 | |||
| CUK | $31 427 000 | 5,09% | 1 100 000 | $2 959 000 | |||
| GOOG | $26 499 750 | 4,29% | 75 000 | $9 288 150 | Hausse ×2 | ||
| META | $22 531 600 | 3,65% | 40 000 | $218 530 | Hausse ×1 | ||
| CBLL | $21 881 250 | 3,54% | 1 125 000 | $-3 780 750 | Baisse ×1 | ||
| APP | $20 609 200 | 3,34% | 40 000 | $4 689 200 | |||
| MSFT | $17 531 940 | 2,84% | 47 000 | $133 950 | |||
| COST | $17 285 615 | 2,80% | 18 478 | $-1 126 419 | |||
| ET | $16 060 800 | 2,60% | 840 000 | $-151 200 | |||
| BE | $15 135 000 | 2,45% | 50 000 | Hausse ×1 | |||
| DKNG | $12 630 000 | 2,04% | 500 000 | $1 820 000 | |||
| UNP | $11 947 056 | 1,93% | 43 923 | $1 290 458 | |||
| ABBV | $8 807 400 | 1,43% | 35 000 | $1 195 250 | |||
| XLU | $6 801 000 | 1,10% | 150 000 | $-82 500 | |||
| SI | $6 084 000 | 0,98% | 300 000 | $5 575 450 | Hausse ×1 | ||
| IWM | $6 039 045 | 0,98% | 20 100 | $1 054 245 | |||
| MCD | $6 035 752 | 0,98% | 22 329 | $-903 878 | |||
| CARL | $4 567 200 | 0,74% | 440 000 | $2 757 200 | Hausse ×1 | ||
| MRK | $4 240 500 | 0,69% | 33 000 | $270 930 | |||
| AEP | $4 213 748 | 0,68% | 30 800 | $176 484 | |||
| DUK | $3 923 980 | 0,64% | 31 000 | $-135 160 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 67066G904) | $3 894 375 | 0,63% | 425 000 | Option d'achat | Hausse ×1 | ||
| BMY | $3 791 396 | 0,61% | 65 800 | $-199 374 | |||
| ABT | $3 459 644 | 0,56% | 38 127 | $-454 855 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 464287905) | $2 272 000 | 0,37% | 3 200 000 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| CTVA | $1 096 736 | 0,18% | 12 950 | $12 691 | |||
| NUAI | $638 000 | 0,10% | 100 000 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 36162J906) | $375 000 | 0,06% | 300 000 | Option d'achat | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| MU | Réduit | -90K | +$18.6M |
| LLY | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$11.2M |
| GEO | Réduit | -495K | +$10.8M |
| GOOG | A acheté plus | +15K | +$9.3M |
| NVDA | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$7.7M |
| APP | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$4.7M |
| AMZN | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$4.7M |
| CBLL | Réduit | -275K | -$3.8M |
| SNDK | Réduit | -95K | -$3.0M |
| CUK | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$3.0M |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.