KDK Private Wealth Management, LLC

CIK 1776910 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +10.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations70,61%

Poids des 25 principales participations88,08%

Positions supérieures à 1%17

Nombre effectif de positions10,0

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 2,06% Achats estimés $12 469 936 · Ventes $2 362 718

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 73,1% toujours détenu

Nouvelles positions2

Augmenté14

Diminué34

Fermé5

Valeur du portefeuille $120.6M #8 033 sur 9 337 par valeur 13F · top 86.0%

Positions 57

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Energy 26,7%

Technology 5,2%

Financials 0,9%

Communication Services 0,5%

Real Estate 0,4%

Consumer Discretionary 0,2%

Autre/Non mappé 66,2%

Portefeuille complet 57 positions

					Série
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$28 536 919	23,67%	776 304	$-965 302	Baisse ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund	$19 927 128	16,53%	46 734	$3 329 895	Hausse ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST	$7 885 533	6,54%	27 613	$2 039 376	Baisse ×6
IVV iShares Trust	$7 398 279	6,14%	9 879	$953 549	Baisse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$6 269 273	5,20%	21 666	$4 207 483	Hausse ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$4 436 114	3,68%	35 727	$631 661	Hausse ×1
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund	$2 756 802	2,29%	54 002	$-372 910	Hausse ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$2 681 884	2,22%	24 303	$-2 923	Baisse ×6
VGT Vanguard Information Tech ETF	$2 648 443	2,20%	22 159	$609 705	Hausse ×2
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF	$2 576 622	2,14%	25 867	$327 962	Baisse ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2 340 919	1,94%	12 287	$699 339	Baisse ×1
FETH Fidelity Ethereum Fund	$2 198 830	1,82%	139 697	$-668 829	Hausse ×2
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST	$2 004 484	1,66%	25 948	$170 185	Baisse ×6
FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST	$1 827 695	1,52%	23 874	$121 766	Baisse ×6
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF	$1 637 873	1,36%	15 926	$138 489	Baisse ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1 344 591	1,12%	9 835	$-339 726	Baisse ×2
FCOM FIDELITY COVINGTON TRUST	$1 315 617	1,09%	18 936	$9 553	Baisse ×6
DFUV Dimensional ETF Trust	$1 182 055	0,98%	21 488	$140 746
VOX Vanguard Communication Services ETF	$1 149 042	0,95%	6 246	$13 470	Baisse ×1
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF	$1 145 304	0,95%	21 799	$-2 964	Baisse ×6
VFH Vanguard Financials ETF	$1 134 787	0,94%	8 623	$34 811	Baisse ×1
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock	$1 029 470	0,85%	10 305	$75 403	Baisse ×2
HAL Halliburton Company Common Stock	$987 429	0,82%	29 085	$-144 586	Hausse ×1
VHT Vanguard Health Care ETF	$914 221	0,76%	3 058	$70 988	Baisse ×1
DVY iShares Select Dividend ETF	$852 324	0,71%	5 454	$499 971	Hausse ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$800 693	0,66%	8 290	$11 723	Baisse ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$797 931	0,66%	1 083	$590 402	Hausse ×1
XLY XLY	$787 299	0,65%	6 713	$47 106	Baisse ×2
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF	$722 134	0,60%	8 015	$132 598	Hausse ×3
IWN iShares Russell 2000 Value ETF	$698 768	0,58%	3 159	$95 304	Baisse ×6
FENY FIDELITY COVINGTON TRUST	$690 889	0,57%	23 372	$-120 712	Baisse ×6
SPY SPY	$652 678	0,54%	874	$84 282
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund	$639 791	0,53%	1 624	$126 395	Baisse ×6
MDYG SPDR SERIES TRUST	$593 628	0,49%	5 296	$80 146	Baisse ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$565 543	0,47%	1 004	$-30 044	Baisse ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$555 296	0,46%	3 350	$-206 096	Baisse ×2
VCR Vanguard Consumer Discretion ETF	$542 958	0,45%	1 369	$11 951	Baisse ×1
NMRK Newmark Group, Inc. - Class A Common Stock	$503 994	0,42%	33 355	$-395 406	Baisse ×1
IEMG iShares, Inc.	$437 321	0,36%	5 280	$47 321	Baisse ×6
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103)	$392 978	0,33%	2 300		Hausse ×1
FMAT FIDELITY COVINGTON TRUST	$383 599	0,32%	6 556	$-19 454	Baisse ×6
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$354 766	0,29%	1 460	$31 062	Baisse ×5
KRP Kimbell Royalty Partners Common Units Representing Limited Partner Interests	$349 316	0,29%	24 041	$1 443
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$317 854	0,26%	2 967	$-31 244	Baisse ×2
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF	$313 630	0,26%	10 704	$80 610	Hausse ×1
SMLF iShares Trust	$312 257	0,26%	3 503	$47 816
IWB iShares Russell 1000 ETF	$308 796	0,26%	754	$39 958
DFIV Dimensional ETF Trust	$304 727	0,25%	5 641	$6 995
VDE Vanguard Energy ETF	$302 963	0,25%	2 018	$-62 497	Baisse ×1
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF	$300 798	0,25%	5 149	$-27 043	Baisse ×6
MDYV SPDR SERIES TRUST	$279 713	0,23%	2 949	$24 519	Baisse ×6
VPU Vanguard Utilities ETF	$277 938	0,23%	1 420	$-3 421
MLPX Global X Funds	$273 370	0,23%	3 711		Hausse ×1
VIS Vanguard Industrials ETF	$263 799	0,22%	732	$-2 838	Baisse ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$241 256	0,20%	7 547	$-11 572	Hausse ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$231 712	0,19%	1 300	$12 775	Hausse ×1
SOC Sable Offshore Corp. Common Stock	$172 480	0,14%	51 000	$-480 060	Hausse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
SPHQ	$722 134	0,60%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103)	$392 978	2 300	0,33%
MLPX	$273 370	3 711	0,23%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
AAPL	A acheté plus	+14K	+$4.2M
IWV	A acheté plus	+2K	+$3.3M
FTEC	Réduit	-487	+$2.0M
EPD	Réduit	-3K	-$965K
IVV	Réduit	-65	+$954K
XLK	Réduit	-65	+$699K
FETH	A acheté plus	+2K	-$669K
IWF	A acheté plus	+27K	+$632K
VGT	A acheté plus	+19K	+$610K
QQQ	A acheté plus	+724	+$590K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
SSB (déposé en tant que SSBXXXX)	30 septembre 2025	10 305	$948 369	2,2%
GOOGL	31 mars 2026	2 920	$913 911	20,0%
NVDA	31 mars 2026	3 722	$694 171	35,8%
MSFT	31 mars 2026	1 120	$541 889	42,7%
LRCX	31 mars 2026	2 488	$425 887	60,7%
AMZN	31 mars 2026	1 514	$349 461	20,9%
AVGO	31 mars 2026	993	$343 530	15,6%
CMI	31 mars 2026	610	$311 502	-2,6%
BRK-B (déposé en tant que BRKB)	31 mars 2026	581	$292 040	Ne suit plus
MRK	31 mars 2026	2 659	$279 866	16,1%
JPM	31 mars 2026	795	$256 319	13,2%
BN	31 mars 2026	5 559	$255 105	-9,4%
CORZ	30 septembre 2025	14 926	$254 787	-10,6%
MSFT	30 septembre 2025	504	$250 696	2,0%
NVDA	30 septembre 2025	1 569	$247 887	26,9%
TCBX	30 juin 2026	6 250	$236 438	6,2%
NEM	30 juin 2026	2 008	$217 417	22,6%
CTRA	30 juin 2026	6 000	$210 840	Ne suit plus
PEP	31 mars 2026	1 452	$208 392	-19,8%
IEI	30 juin 2026	1 742	$206 612
MBB	30 juin 2026	2 146	$203 772
WFC	31 mars 2026	2 171	$202 311	2,2%
CORZW	30 septembre 2025	11 856	$128 519