Répartition sectorielle

04
Technology 5,3%
Financials 2,8%
Healthcare 1,3%
Retail 1,0%
Communication Services 1,0%
Energy 0,6%
Industrials 0,4%
Consumer products 0,2%
Materials 0,1%
Utilities 0,1%
Autre/Non mappé 87,2%

Portefeuille complet 50 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $35 131 978 15,74% 51 152 $5 379 187 Hausse ×6
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $32 961 946 14,77% 139 303 $3 430 928 Hausse ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $31 286 321 14,02% 42 485 $6 544 040 Baisse ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $31 158 011 13,96% 1 347 082 $-53 158 Hausse ×6
SHYG iShares Trust $15 556 669 6,97% 366 816 $354 996 Hausse ×2
USMV iShares Trust $13 705 872 6,14% 142 089 $776 171 Hausse ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $11 385 497 5,10% 159 796 $1 870 125 Hausse ×3
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $9 928 892 4,45% 111 310 $625 471 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 151 663 2,76% 21 260 $2 207 963 Hausse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 763 654 1,24% 5 523 $455 348 Hausse ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 265 848 1,02% 1 889 $566 213 Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 214 179 0,99% 9 290 $494 910 Hausse ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 085 466 0,93% 6 371 $263 271 Hausse ×4
IWV iShares Trust $1 843 811 0,83% 4 324 $244 560 Hausse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 756 022 0,79% 4 970 $351 747 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 637 653 0,73% 8 185 $247 044 Hausse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 634 238 0,73% 4 326 $297 658 Hausse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 535 666 0,69% 4 117 $165 593 Hausse ×6
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1 489 097 0,67% 17 287 $231 831 Hausse ×2
V Visa Inc. $1 474 138 0,66% 4 297 $242 684 Hausse ×6
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1 432 607 0,64% 8 753 $186 885 Baisse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 374 481 0,62% 10 053 $-272 710 Hausse ×5
EAGG iShares Trust $1 092 317 0,49% 23 040 $-35 036 Baisse ×1
IWF iShares Trust $1 040 481 0,47% 8 379 $147 936 Hausse ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $974 392 0,44% 1 366 $239 346
IWB iShares Trust $703 864 0,32% 1 719 $92 259 Hausse ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $633 791 0,28% 1 713 $-719 513 Baisse ×1
IWM iShares Trust $505 665 0,23% 1 683 $89 209 Hausse ×5
ORCL Oracle Corporation Common Stock $502 459 0,23% 3 429 $-1 610 Hausse ×2
VSGX VANGUARD WORLD FUND $499 186 0,22% 6 062 $59 962 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $481 621 0,22% 1 348 $94 312 Hausse ×1
SDG iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF $473 534 0,21% 5 295 $27 840 Baisse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $462 821 0,21% 3 156 $7 267 Hausse ×1
IWP iShares Trust $421 405 0,19% 2 878 $53 065 Hausse ×6
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $384 580 0,17% 1 562 Hausse ×1
IWS iShares Trust $382 453 0,17% 2 324 $44 864 Hausse ×6
BGRN iShares USD Green Bond ETF $355 862 0,16% 7 496 $-16 374 Baisse ×1
SHE SPDR SERIES TRUST $337 177 0,15% 2 183 $39 529 Baisse ×1
CRBN iShares Trust $327 236 0,15% 1 294 $21 559 Baisse ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $325 160 0,15% 867 $66 967
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $289 496 0,13% 4 850 Hausse ×1
BALL Ball Corporation Common Stock $285 883 0,13% 4 581 $15 073
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $283 314 0,13% 9 783 $-401 128 Baisse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $281 992 0,13% 1 003 $38 932
IWD iShares Trust $266 211 0,12% 1 098 $32 317 Hausse ×4
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $241 504 0,11% 2 068 $4 120 Hausse ×6
SPY SPY $232 418 0,10% 311 $30 134
BIL SPDR SERIES TRUST $220 571 0,10% 2 407 $-38 634 Baisse ×2
TDVG T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $208 197 0,09% 4 246 Hausse ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $202 296 0,09% 403

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
VOO $35 131 978 15,74% en hausse ×6
VIG $32 961 946 14,77% en hausse ×6
SCHZ $31 158 011 13,96% en hausse ×6
USMV $13 705 872 6,14% en hausse ×6
VEA $11 385 497 5,10% en hausse ×3
BRK-B (déposé en tant que BRKB) $2 763 654 1,24% en hausse ×3
AMZN $2 214 179 0,99% en hausse ×4
JPM $2 085 466 0,93% en hausse ×4
MSFT $1 535 666 0,69% en hausse ×6
V $1 474 138 0,66% en hausse ×6
XOM $1 374 481 0,62% en hausse ×5
IWF $1 040 481 0,47% en hausse ×6
IWB $703 864 0,32% en hausse ×6
IWM $505 665 0,23% en hausse ×5
IWP $421 405 0,19% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
VXF $384 580 1 562 0,17%
VWO $289 496 4 850 0,13%
TDVG $208 197 4 246 0,09%
TMO $202 296 403 0,09%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
QQQ Réduit -383 +$6.5M
VOO A acheté plus +1K +$5.4M
VIG A acheté plus +2K +$3.4M
AAPL A acheté plus +6K +$2.2M
VEA A acheté plus +11K +$1.9M
USMV A acheté plus +3K +$776K
VTI Réduit -3K -$720K
AVDE A acheté plus +2K +$625K
LLY A acheté plus +41 +$566K
AMZN A acheté plus +1K +$495K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
VBIL 31 mars 2026 70 588 $5 324 453
COST 31 mars 2026 573 $494 417 -7,6%
SPY 30 septembre 2025 545 $336 937 Ne suit plus
AOA 31 mars 2026 3 193 $285 965
AOM 30 juin 2026 5 000 $236 850
TMO 31 mars 2026 404 $234 385 33,2%
NOW 31 mars 2026 1 515 $232 083 28,5%
AKRE 30 juin 2026 3 973 $209 973
WMT 30 juin 2026 1 640 $203 788 -7,9%
XLY 31 décembre 2025 835 $200 146 Ne suit plus