Livelsberger Financial Advisory
CIK 2015721 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $2.7M
- Positions
- 6
- Au
- 30 septembre 2025 Données au Q3 2025
Valeur du portefeuille TQ : -48.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 100,00%
- Poids des 25 principales participations
- 100,00%
- Positions supérieures à 1%
- 6
- Nombre effectif de positions
- 4,2
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q3 2025 : 0,14% Achats estimés $5 507 · Ventes $2 816 095
Détention médiane : 1,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q3 2025 · 7,1% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 0
- Augmenté
- 4
- Diminué
- 1
- Fermé
- 78
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +16.1% · S&P 500 : +18.3%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 99,7% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 6 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 060 475 | 39,51% | 4 580 | $213 414 | Hausse ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $442 083 | 16,47% | 1 736 | $86 236 | Hausse ×3 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $438 416 | 16,33% | 3 273 | $-6 187 | Hausse ×3 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $252 191 | 9,40% | 333 | $20 394 | Hausse ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $248 805 | 9,27% | 480 | $9 973 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $242 008 | 9,02% | 2 146 | $-181 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 31 mars 2025 | 480 | $202 172 | 28,4% |
| RPM | 30 septembre 2025 | 1 531 | $168 169 | -6,3% |
| NSC | 30 septembre 2025 | 576 | $147 551 | 15,9% |
| ECL | 30 septembre 2025 | 540 | $145 413 | 2,5% |
| FDX | 30 septembre 2025 | 613 | $139 315 | 39,6% |
| ALL | 30 septembre 2025 | 691 | $139 201 | 19,4% |
| T | 30 septembre 2025 | 4 495 | $130 113 | -10,2% |
| COP | 30 septembre 2025 | 1 337 | $119 925 | 43,2% |
| EMR | 30 septembre 2025 | 893 | $119 121 | 19,0% |
| ELV | 30 septembre 2025 | 301 | $117 087 | 23,7% |
| PFE | 30 septembre 2025 | 4 473 | $108 447 | 10,1% |
| JNJ | 30 septembre 2025 | 698 | $106 535 | 44,1% |
| PM | 30 septembre 2025 | 584 | $106 273 | 17,0% |
| MPC | 30 septembre 2025 | 525 | $87 130 | 88,2% |
| MS | 30 septembre 2025 | 613 | $86 412 | 33,2% |
| DIS | 30 septembre 2025 | 589 | $73 148 | -6,4% |
| INTC | 30 septembre 2025 | 2 987 | $66 899 | 174,0% |
| PSX | 30 septembre 2025 | 449 | $53 564 | 78,7% |
| QCOM | 30 septembre 2025 | 324 | $51 572 | -3,2% |
| MMM | 30 septembre 2025 | 323 | $49 174 | 15,9% |
| AMGN | 30 septembre 2025 | 175 | $48 750 | 54,5% |
| CVX | 30 septembre 2025 | 327 | $46 823 | 33,0% |
| LOW | 30 septembre 2025 | 210 | $46 609 | -13,4% |
| SYY | 30 septembre 2025 | 602 | $45 595 | 2,1% |
| WMT | 30 septembre 2025 | 450 | $44 001 | 0,1% |
| UNP | 30 septembre 2025 | 185 | $42 583 | 29,6% |
| HD | 30 septembre 2025 | 113 | $41 430 | -17,2% |
| DE | 30 septembre 2025 | 77 | $38 927 | 36,4% |
| CVS | 30 septembre 2025 | 512 | $35 295 | 24,1% |
| ADSK | 30 septembre 2025 | 99 | $30 647 | -22,2% |
| BX | 30 septembre 2025 | 200 | $29 916 | -16,1% |
| TKR | 30 septembre 2025 | 388 | $28 154 | 67,6% |
| VRSN | 30 septembre 2025 | 94 | $27 153 | -0,8% |
| PRK | 30 septembre 2025 | 161 | $26 929 | Ne suit plus |
| A | 30 septembre 2025 | 186 | $22 003 | 21,9% |
| BDX | 30 septembre 2025 | 109 | $18 775 | 28,3% |
| HSY | 30 septembre 2025 | 103 | $17 076 | 0,5% |
| GE | 30 septembre 2025 | 62 | $16 037 | 15,9% |
| R | 30 septembre 2025 | 100 | $15 900 | 32,0% |
| MRVL | 30 septembre 2025 | 200 | $15 480 | 193,0% |
| BIIB | 30 septembre 2025 | 100 | $12 559 | 53,9% |
| CTVA | 30 septembre 2025 | 135 | $10 062 | 18,5% |
| FERG | 30 septembre 2025 | 46 | $9 946 | 6,6% |
| DD | 30 septembre 2025 | 135 | $9 260 | 330,0% |
| SBUX | 30 septembre 2025 | 100 | $9 163 | 22,5% |
| PEP | 30 septembre 2025 | 65 | $8 583 | 1,5% |
| GEV | 30 septembre 2025 | 15 | $7 938 | 57,8% |
| DVN | 30 septembre 2025 | 238 | $7 595 | 40,1% |
| LMT | 30 septembre 2025 | 16 | $7 329 | 13,9% |
| CSCO | 30 septembre 2025 | 91 | $6 317 | 62,3% |
| LECO | 30 septembre 2025 | 30 | $6 220 | 18,3% |
| SOLV | 30 septembre 2025 | 80 | $6 067 | 21,2% |
| ANIX | 30 septembre 2025 | 1 634 | $5 392 | 11,5% |
| VKQ | 30 septembre 2025 | 553 | $5 060 | 0,5% |
| C | 30 septembre 2025 | 59 | $5 022 | 29,8% |
| CSX | 30 septembre 2025 | 151 | $4 942 | 44,9% |
| VTRS | 30 septembre 2025 | 531 | $4 739 | 62,2% |
| DOW | 30 septembre 2025 | 136 | $3 601 | 43,2% |
| CMI | 30 septembre 2025 | 9 | $2 988 | 41,8% |
| CI | 30 septembre 2025 | 9 | $2 975 | -4,0% |
| MTUS | 30 septembre 2025 | 182 | $2 805 | 22,7% |
| KHC | 30 septembre 2025 | 82 | $2 106 | -2,1% |
| KD | 30 septembre 2025 | 50 | $2 098 | -58,7% |
| NGVT | 30 septembre 2025 | 43 | $1 853 | 26,3% |
| BALL | 30 septembre 2025 | 28 | $1 568 | 25,4% |
| OGN | 30 septembre 2025 | 159 | $1 541 | 28,6% |
| TMUS | 30 septembre 2025 | 3 | $715 | -23,6% |
| CC | 30 septembre 2025 | 61 | $698 | 0,7% |
| ACCO | 30 septembre 2025 | 133 | $476 | 5,8% |
| WAB | 30 septembre 2025 | 2 | $419 | 47,2% |
| OTIS | 30 septembre 2025 | 4 | $412 | -21,3% |
| NOV | 30 septembre 2025 | 29 | $361 | 54,7% |
| VFC | 30 septembre 2025 | 19 | $221 | -1,0% |
| EMBC | 30 septembre 2025 | 22 | $213 | -62,5% |
| KTB | 30 septembre 2025 | 2 | $153 | 0,9% |
| REZI | 30 septembre 2025 | 5 | $110 | -52,8% |
| BHF | 30 septembre 2025 | 2 | $108 | 0,4% |
| LUMN | 30 septembre 2025 | 9 | $39 | -1,7% |
| GTX | 30 septembre 2025 | 3 | $32 | 97,5% |