Main Line Retirement Advisors, LLC

CIK 1809416 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille
$218.1M
#6 158 sur 9 443 par valeur 13F · top 65.2%
Positions
49
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +8.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
80,47%
Poids des 25 principales participations
95,80%
Positions supérieures à 1%
13
Nombre effectif de positions
13,5

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 3,65% Achats estimés $16 364 220 · Ventes $7 636 420

Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 87,5% toujours détenu

Nouvelles positions
2
Augmenté
27
Diminué
10
Fermé
1
Sur cette page

Répartition sectorielle

Technology
1,6%
Financials
0,8%
Healthcare
0,6%
Energy
0,5%
Communication Services
0,3%
Real Estate
0,2%
Retail
0,1%
Autre/Non mappé
95,8%

Portefeuille complet 49 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
CGDV $24 981 008 11,45% 506 920 $3 347 429 Baisse ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $24 261 823 11,12% 247 065 $552 329 Baisse ×1
CGXU $22 399 334 10,27% 647 006 $2 556 599 Baisse ×1
CGCP $19 157 638 8,78% 859 472 $487 446 Hausse ×2
CGGR $18 278 822 8,38% 387 263 $2 619 692 Baisse ×1
VTV $17 020 932 7,80% 78 103 $1 689 867 Baisse ×1
CGMM $16 848 831 7,73% 511 035 $1 465 839 Baisse ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $11 844 278 5,43% 161 344 $2 388 796 Hausse ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $11 050 376 5,07% 143 079 $3 720 360 Hausse ×2
VUG $9 655 316 4,43% 112 089 $1 503 575 Hausse ×2
CGMS $8 845 977 4,06% 323 673 $214 665 Hausse ×2
SPTS $7 797 722 3,58% 268 794 $332 291 Hausse ×4
CGMU $2 871 089 1,32% 104 517 $145 951 Hausse ×2
CGIC $1 864 138 0,85% 51 227 $354 726 Hausse ×5
JEPI $1 593 603 0,73% 28 215 $243 638 Hausse ×4
SMMU $1 194 346 0,55% 23 650 $19 337 Hausse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 163 769 0,53% 8 512 $-279 014 Hausse ×6
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $1 134 647 0,52% 9 344 $-8 777 Baisse ×1
CGHM $1 127 774 0,52% 43 628 $28 835 Hausse ×1
FVD $1 080 051 0,50% 22 417 $19 179 Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 016 064 0,47% 847 $236 906
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $985 035 0,45% 2 641 $8 312 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $982 199 0,45% 3 394 $121 141 Hausse ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $939 914 0,43% 4 697 $120 804
CGCV $825 583 0,38% 25 155 $78 493 Hausse ×4
FMB First Trust Managed Municipal ETF $721 732 0,33% 14 050 $14 113 Hausse ×2
MUNI $696 824 0,32% 13 248 $8 281 Hausse ×1
GLD $598 618 0,27% 1 625 $-100 603
PSA Public Storage Common Stock $498 550 0,23% 1 566 $78 228 Hausse ×6
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF $498 465 0,23% 20 900 $-460 845 Baisse ×1
SUB $474 680 0,22% 4 458 $2 550 Hausse ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $463 674 0,21% 5 424 $34 081 Baisse ×1
CGNG $450 498 0,21% 12 026 $70 834
FNB F.N.B. Corporation Common Stock $446 521 0,20% 23 403 $57 946 Hausse ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $375 228 0,17% 993 $67 784
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF $358 323 0,16% 3 539 $77 747 Hausse ×4
IWR $345 695 0,16% 3 134 $41 830 Hausse ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $338 795 0,16% 1 334 $13 295 Hausse ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $316 661 0,15% 886 $61 883
INDS $307 288 0,14% 7 642 $26 748 Hausse ×2
VEA $297 544 0,14% 4 176 $31 364 Hausse ×5
SPSM $288 624 0,13% 5 005 $47 287 Hausse ×3
CGGO $263 663 0,12% 6 229 $55 809
VYM $255 287 0,12% 1 615 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $250 019 0,11% 1 049 $31 544
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $247 653 0,11% 881 $34 187
MRSH Marsh Common Stock $237 252 0,11% 1 423 $-9 446 Hausse ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $233 185 0,11% 414 $-3 604
FPEI $202 319 0,09% 10 488 Hausse ×1

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
SPTS $7 797 722 3,58% en hausse ×4
CGIC $1 864 138 0,85% en hausse ×5
JEPI $1 593 603 0,73% en hausse ×4
XOM $1 163 769 0,53% en hausse ×6
AAPL $982 199 0,45% en hausse ×4
CGCV $825 583 0,38% en hausse ×4
PSA $498 550 0,23% en hausse ×6
FNB $446 521 0,20% en hausse ×6
JSMD $358 323 0,16% en hausse ×4
IWR $345 695 0,16% en hausse ×6
JNJ $338 795 0,16% en hausse ×4
VEA $297 544 0,14% en hausse ×5
SPSM $288 624 0,13% en hausse ×3
MRSH $237 252 0,11% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
VYM $255 287 1 615 0,12%
FPEI $202 319 10 488 0,09%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
VCRB A acheté plus +48K +$3.7M
CGDV Réduit -2K +$3.3M
CGGR Réduit -2K +$2.6M
CGXU Réduit -26K +$2.6M
BND A acheté plus +33K +$2.4M
VTV Réduit -37 +$1.7M
VUG A acheté plus +93K +$1.5M
CGMM Réduit -13K +$1.5M
VYMI Réduit -5K +$552K
CGCP A acheté plus +24K +$487K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
BLV 30 juin 2026 69 797 $4 800 669 Ne suit plus
JFLX 31 décembre 2025 67 718 $3 400 493 Ne suit plus
FYX 30 septembre 2025 4 551 $442 737
JSML 30 juin 2025 4 624 $281 417
SPSM 30 juin 2025 6 177 $251 771 Ne suit plus
AMZN 31 mars 2025 1 049 $230 140 38,2%
LOW 31 décembre 2025 901 $226 467 -9,3%
FSMB 31 mars 2025 10 728 $212 835 Ne suit plus
LOW 30 juin 2025 901 $210 174 -1,4%
IWM 30 juin 2025 1 026 $204 585 Ne suit plus