Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD)
$89,30
▼ -0,66 (-0,74%)
Variation sur 1 jour
$77,55 – $97,98
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations17,13%
Nombre effectif de positions98,1
Positions supérieures à 1%33
Actifs nets
$1.1B
Portefeuille
129
Au
31 juillet 2026
JSMD Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,21% | ▼ -4,21% |
| 3M | ▲ +10,52% | ▲ +10,74% |
| 6M | ▲ +10,52% | ▲ +10,74% |
| YTD | ▲ +9,49% | ▲ +9,71% |
| 1Y | ▲ +6,80% | ▲ +7,17% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +31,60% | ▲ +33,61% |
Volatilité 1A31,93%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*0,50
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$21.7M
Trimestre clos le Jul 2026
+$36.5M
12 derniers mois
+$364.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 129 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryman Hospitality Properties, Inc. | 78377T107 | $21.6M | 2,05 | 161 267 | EC | US |
| Janus Henderson Cash Collateral Fund LLC | · | $20.4M | 1,94 | 20 416 087 | STIV | US |
| Sterling Infrastructure, Inc. | 859241101 | $19.5M | 1,85 | 32 676 | EC | US |
| Exelixis, Inc. | 30161Q104 | $18.3M | 1,74 | 344 438 | EC | US |
| Gen Digital, Inc. | 668771108 | $18.2M | 1,73 | 662 533 | EC | US |
| Medpace Holdings, Inc. | 58506Q109 | $17.1M | 1,63 | 29 679 | EC | US |
| Piper Sandler Cos. | 724078209 | $16.7M | 1,59 | 220 368 | EC | US |
| Commvault Systems, Inc. | 204166102 | $16.6M | 1,58 | 140 910 | EC | US |
| Enova International, Inc. | 29357K103 | $16.5M | 1,57 | 64 984 | EC | US |
| Landstar System, Inc. | 515098101 | $15.4M | 1,46 | 88 017 | EC | US |
| StepStone Group, Inc. | 85914M107 | $15.3M | 1,45 | 348 424 | EC | US |
| TriNet Group, Inc. | 896288107 | $14.2M | 1,35 | 215 936 | EC | US |
| Liquidia Corp. | 53635D202 | $13.3M | 1,26 | 157 623 | EC | US |
| Qualys, Inc. | 74758T303 | $12.9M | 1,22 | 88 946 | EC | US |
| Vail Resorts, Inc. | 91879Q109 | $12.8M | 1,22 | 85 619 | EC | US |
| DiamondRock Hospitality Co. | 252784301 | $12.8M | 1,22 | 965 888 | EC | US |
| Affirm Holdings, Inc. | 00827B106 | $12.6M | 1,20 | 176 889 | EC | US |
| Halozyme Therapeutics, Inc. | 40637H109 | $12.4M | 1,18 | 150 450 | EC | US |
| Teradata Corp. | 88076W103 | $12.2M | 1,16 | 393 655 | EC | US |
| Rush Street Interactive, Inc. | 782011100 | $12.2M | 1,16 | 453 181 | EC | US |
| H&R Block, Inc. | 093671105 | $11.8M | 1,12 | 267 154 | EC | US |
| Carpenter Technology Corp. | 144285103 | $11.7M | 1,11 | 22 502 | EC | US |
| Woodward, Inc. | 980745103 | $11.4M | 1,09 | 31 703 | EC | US |
| Corcept Therapeutics, Inc. | 218352102 | $11.1M | 1,06 | 97 112 | EC | US |
| Griffon Corp. | 398433102 | $11.1M | 1,05 | 128 803 | EC | US |
| Neurocrine Biosciences, Inc. | 64125C109 | $11.1M | 1,05 | 66 455 | EC | US |
| Onto Innovation, Inc. | 683344105 | $11.0M | 1,04 | 42 492 | EC | US |
| Wendy's Co. (The) | 95058W100 | $10.9M | 1,04 | 1 480 199 | EC | US |
| Kontoor Brands, Inc. | 50050N103 | $10.9M | 1,03 | 129 989 | EC | US |
| Vericel Corp. | 92346J108 | $10.9M | 1,03 | 236 414 | EC | US |
| Brink's Co. (The) | 109696104 | $10.9M | 1,03 | 91 676 | EC | US |
| Guardant Health, Inc. | 40131M109 | $10.8M | 1,02 | 66 537 | EC | US |
| Brinker International, Inc. | 109641100 | $10.7M | 1,02 | 50 130 | EC | US |
| Powell Industries, Inc. | 739128106 | $10.5M | 1,00 | 50 349 | EC | US |
| LiveRamp Holdings, Inc. | 53815P108 | $10.2M | 0,97 | 268 272 | EC | US |
| Progyny, Inc. | 74340E103 | $10.1M | 0,96 | 325 502 | EC | US |
| EnerSys | 29275Y102 | $10.1M | 0,96 | 54 072 | EC | US |
| CareDx, Inc. | 14167L103 | $10.0M | 0,95 | 229 825 | EC | US |
| Victory Capital Holdings, Inc. | 92645B103 | $9.9M | 0,95 | 100 473 | EC | US |
| PTC Therapeutics, Inc. | 69366J200 | $9.9M | 0,94 | 145 033 | EC | US |
| Krystal Biotech, Inc. | 501147102 | $9.8M | 0,93 | 28 740 | EC | US |
| Concentra Group Holdings Parent, Inc. | 20603L102 | $9.8M | 0,93 | 309 668 | EC | US |
| Lionsgate Studios Corp. | 53626N102 | $9.8M | 0,93 | 737 689 | EC | CA |
| Lantheus Holdings, Inc. | 516544103 | $9.7M | 0,92 | 97 293 | EC | US |
| BioCryst Pharmaceuticals, Inc. | 09058V103 | $9.7M | 0,92 | 1 078 429 | EC | US |
| Argan, Inc. | 04010E109 | $9.6M | 0,92 | 16 891 | EC | US |
| Haemonetics Corp. | 405024100 | $9.6M | 0,91 | 112 014 | EC | US |
| StoneX Group, Inc. | 861896108 | $9.4M | 0,89 | 122 677 | EC | US |
| Sanmina Corp. | 801056102 | $9.2M | 0,87 | 49 502 | EC | US |
| nVent Electric plc | · | $9.1M | 0,86 | 58 860 | EC | IE |
Répartition sectorielle
Dividendes 41 paiements
0,32%Rendement TTM
$0,29Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 juin 2026 | $0,0820 |
| 31 mars 2026 | $0,0790 |
| 19 décembre 2025 | $0,1240 |
| 30 septembre 2025 | $0,1220 |
| 30 juin 2025 | $0,1260 |
| 31 mars 2025 | $0,0660 |
| 20 décembre 2024 | $0,4040 |
| 30 septembre 2024 | $0,0410 |
| 28 juin 2024 | $0,0570 |
| 28 mars 2024 | $0,0660 |
| 20 décembre 2023 | $0,0990 |
| 29 septembre 2023 | $0,0700 |
| 30 juin 2023 | $0,0650 |
| 31 mars 2023 | $0,0570 |
| 20 décembre 2022 | $0,0840 |
| 30 septembre 2022 | $0,0530 |
| 30 juin 2022 | $0,0450 |
| 31 mars 2022 | $0,0250 |
| 20 décembre 2021 | $0,0680 |
| 30 septembre 2021 | $0,0730 |
| 30 juin 2021 | $0,0230 |
| 31 mars 2021 | $0,0230 |
| 21 décembre 2020 | $0,0930 |
| 30 septembre 2020 | $0,0180 |
| 30 juin 2020 | $0,0110 |
| 31 mars 2020 | $0,0290 |
| 19 décembre 2019 | $0,0690 |
| 30 septembre 2019 | $0,0260 |
| 28 juin 2019 | $0,0420 |
| 29 mars 2019 | $0,0150 |
| 20 décembre 2018 | $0,1040 |
| 28 septembre 2018 | $0,0220 |
| 29 juin 2018 | $0,0450 |
| 29 mars 2018 | $0,0240 |
| 22 décembre 2017 | $0,0500 |
| 29 septembre 2017 | $0,0290 |
| 30 juin 2017 | $0,0140 |
| 31 mars 2017 | $0,0220 |
| 23 décembre 2016 | $0,0770 |
| 30 septembre 2016 | $0,0100 |
| 30 juin 2016 | $0,0170 |
Détenteurs institutionnels (13F) 152 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $106 680 802 | 13,15% | 1 053 754 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $72 303 889 | 8,91% | 714 191 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $66 823 320 | 8,23% | 660 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $54 507 922 | 6,72% | 538 409 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $45 418 000 | 5,60% | 448 611 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $38 873 115 | 4,79% | 383 975 | Actions | 30 juin 2026 |
| Leelyn Smith, LLC | $37 556 055 | 4,63% | 370 965 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $26 401 986 | 3,25% | 260 789 | Actions | 30 juin 2026 |
| Resonant Capital Advisors, LLC | $25 980 234 | 3,20% | 256 416 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $22 790 568 | 2,81% | 225 082 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $21 666 350 | 2,67% | 213 856 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARS JEWETT FINANCIAL GROUP, INC. | $19 971 112 | 2,46% | 197 267 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $16 453 790 | 2,03% | 162 525 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rise Advisors, LLC | $15 398 468 | 1,90% | 191 762 | Actions | 31 mars 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $15 268 651 | 1,88% | 150 818 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14 083 247 | 1,74% | 139 068 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $14 004 000 | 1,73% | 138 326 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $11 978 775 | 1,48% | 118 322 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $10 088 973 | 1,24% | 99 655 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $9 986 556 | 1,23% | 98 644 | Actions | 30 juin 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $8 221 603 | 1,01% | 81 210 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clark Capital Management Group, Inc. | $7 642 222 | 0,94% | 75 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| Z3 Capital Partners, LLC | $7 464 035 | 0,92% | 73 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| Three Magnolias Financial Advisors, LLC | $6 669 713 | 0,82% | 65 881 | Actions | 30 juin 2026 |
| Symphony Financial Services, Inc. | $6 535 124 | 0,81% | 64 552 | Actions | 30 juin 2026 |
| Worth Financial Advisory Group, LLC | $6 107 939 | 0,75% | 60 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $6 054 818 | 0,75% | 59 807 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harbour Wealth Management Group, Inc. | $5 239 369 | 0,65% | 51 753 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $4 991 013 | 0,62% | 49 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| MCDONALD PARTNERS LLC | $4 856 089 | 0,60% | 47 967 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $4 582 574 | 0,56% | 45 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $4 549 360 | 0,56% | 44 937 | Actions | 30 juin 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $3 955 140 | 0,49% | 40 666 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $3 520 019 | 0,43% | 45 332 | Actions | 30 juin 2025 |
| Breakwater Capital Group | $3 441 765 | 0,42% | 33 997 | Actions | 30 juin 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $3 222 330 | 0,40% | 31 829 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $3 182 340 | 0,39% | 31 434 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2 797 321 | 0,34% | 27 631 | Actions | 30 juin 2026 |
| IAG Wealth Partners, LLC | $2 604 472 | 0,32% | 25 726 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $2 496 953 | 0,31% | 24 664 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $2 426 108 | 0,30% | 23 964 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $2 337 971 | 0,29% | 23 094 | Actions | 30 juin 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $2 278 786 | 0,28% | 22 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| AssuredPartners Investment Advisors, LLC | $2 232 680 | 0,28% | 22 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| UNIQUE WEALTH, LLC | $2 121 257 | 0,26% | 20 953 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $1 926 714 | 0,24% | 19 031 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $1 897 768 | 0,23% | 18 745 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $1 878 994 | 0,23% | 18 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $1 877 482 | 0,23% | 18 545 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLUE JEAN FINANCIAL LLC | $1 754 975 | 0,22% | 17 335 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 625 568 | 0,20% | 16 669 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1 599 674 | 0,20% | 15 801 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Advisors | $1 550 694 | 0,19% | 15 317 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stonebridge Wealth Management, LLC | $1 529 617 | 0,19% | 15 109 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $1 524 454 | 0,19% | 15 058 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1 448 021 | 0,18% | 14 303 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $1 386 883 | 0,17% | 13 699 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 349 209 | 0,17% | 13 327 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $1 336 858 | 0,16% | 13 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $1 334 706 | 0,16% | 13 184 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 323 394 | 0,16% | 13 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pursuit Wealth Management LLC | $1 299 074 | 0,16% | 15 928 | Actions | 31 décembre 2025 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1 221 301 | 0,15% | 12 064 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $1 161 918 | 0,14% | 11 477 | Actions | 30 juin 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $1 158 829 | 0,14% | 11 446 | Actions | 30 juin 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $1 145 935 | 0,14% | 11 319 | Actions | 30 juin 2026 |
| BURKE & HERBERT BANK & TRUST CO | $1 067 361 | 0,13% | 10 543 | Actions | 30 juin 2026 |
| FOCUSED ALPHA, LLC | $1 000 138 | 0,12% | 9 879 | Actions | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $975 419 | 0,12% | 9 635 | Actions | 30 juin 2026 |
| Balanced Rock Investment Advisors LLC | $929 473 | 0,11% | 9 181 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $882 241 | 0,11% | 8 714 | Actions | 30 juin 2026 |
| Horizon Advisory Services, Inc. | $819 812 | 0,10% | 8 098 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $788 043 | 0,10% | 7 784 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $777 092 | 0,10% | 7 676 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $739 764 | 0,09% | 7 307 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $720 725 | 0,09% | 7 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| Flaharty Asset Management, LLC | $715 449 | 0,09% | 7 272 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allegheny Financial Group | $690 995 | 0,09% | 6 825 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $675 799 | 0,08% | 6 675 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $675 025 | 0,08% | 6 668 | Actions | 30 juin 2026 |
| Investors Research Corp | $621 072 | 0,08% | 7 827 | Actions | 31 mars 2026 |
| COMERICA BANK | $611 435 | 0,08% | 7 497 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Altus Wealth Group LLC | $595 703 | 0,07% | 5 884 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $588 430 | 0,07% | 5 812 | Actions | 30 juin 2026 |
| 1015 Capital Partners, LLC | $537 578 | 0,07% | 5 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| Graney & King, LLC | $536 117 | 0,07% | 5 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $496 273 | 0,06% | 4 902 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $478 668 | 0,06% | 4 728 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $421 034 | 0,05% | 4 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fortis Capital Advisors, LLC | $403 538 | 0,05% | 3 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $403 538 | 0,05% | 3 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $391 288 | 0,05% | 3 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| Main Line Retirement Advisors, LLC | $358 323 | 0,04% | 3 539 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTHSPAN PARTNERS, LLC | $356 991 | 0,04% | 3 526 | Actions | 30 juin 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $355 854 | 0,04% | 3 515 | Actions | 30 juin 2026 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $300 597 | 0,04% | 2 969 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $300 578 | 0,04% | 2 969 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $295 481 | 0,04% | 2 919 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $276 409 | 0,03% | 2 730 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $276 238 | 0,03% | 2 729 | Actions | 30 juin 2026 |