Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML)
$85,93
▼ -0,55 (-0,64%)
Variation sur 1 jour
$69,30 – $92,93
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations17,21%
Nombre effectif de positions97,5
Positions supérieures à 1%33
Actifs nets
$362.7M
Portefeuille
124
Au
31 juillet 2026
JSML Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,30% | ▼ -3,30% |
| 3M | ▲ +19,02% | ▲ +19,16% |
| 6M | ▲ +19,02% | ▲ +19,16% |
| YTD | ▲ +16,81% | ▲ +16,95% |
| 1Y | ▲ +14,91% | ▲ +15,24% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +44,15% | ▲ +47,59% |
Volatilité 1A38,15%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*0,78
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
-$63.3M
Trimestre clos le Jul 2026
+$23.7M
12 derniers mois
+$113.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 124 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TriNet Group, Inc. | 896288107 | $7.9M | 2,18 | 120 369 | EC | US |
| Ryman Hospitality Properties, Inc. | 78377T107 | $7.7M | 2,12 | 57 615 | EC | US |
| Cactus, Inc. | 127203107 | $7.6M | 2,10 | 117 064 | EC | US |
| EnerSys | 29275Y102 | $6.3M | 1,73 | 33 697 | EC | US |
| Victory Capital Holdings, Inc. | 92645B103 | $5.9M | 1,63 | 59 547 | EC | US |
| Tenable Holdings, Inc. | 88025T102 | $5.6M | 1,53 | 170 086 | EC | US |
| StepStone Group, Inc. | 85914M107 | $5.5M | 1,53 | 126 298 | EC | US |
| CTS Corp. | 126501105 | $5.4M | 1,48 | 83 726 | EC | US |
| Brinker International, Inc. | 109641100 | $5.3M | 1,46 | 24 844 | EC | US |
| Commvault Systems, Inc. | 204166102 | $5.3M | 1,45 | 44 672 | EC | US |
| Kontoor Brands, Inc. | 50050N103 | $5.2M | 1,44 | 62 239 | EC | US |
| MeiraGTx Holdings plc | · | $5.1M | 1,41 | 434 668 | EC | KY |
| Enova International, Inc. | 29357K103 | $4.9M | 1,35 | 19 264 | EC | US |
| MYR Group, Inc. | 55405W104 | $4.9M | 1,35 | 14 673 | EC | US |
| BrightSpring Health Services, Inc. | 10950A106 | $4.8M | 1,33 | 80 646 | EC | US |
| Liquidia Corp. | 53635D202 | $4.7M | 1,30 | 56 094 | EC | US |
| Qualys, Inc. | 74758T303 | $4.4M | 1,21 | 30 434 | EC | US |
| Krystal Biotech, Inc. | 501147102 | $4.3M | 1,20 | 12 739 | EC | US |
| Janus Henderson Cash Collateral Fund LLC | · | $4.3M | 1,20 | 4 335 628 | STIV | US |
| Griffon Corp. | 398433102 | $4.3M | 1,19 | 49 947 | EC | US |
| Lantheus Holdings, Inc. | 516544103 | $4.2M | 1,16 | 42 161 | EC | US |
| Kaiser Aluminum Corp. | 483007704 | $4.1M | 1,12 | 25 423 | EC | US |
| Piper Sandler Cos. | 724078209 | $4.0M | 1,11 | 53 215 | EC | US |
| Haemonetics Corp. | 405024100 | $4.0M | 1,11 | 46 966 | EC | US |
| CareDx, Inc. | 14167L103 | $3.9M | 1,07 | 88 521 | EC | US |
| Argan, Inc. | 04010E109 | $3.8M | 1,05 | 6 675 | EC | US |
| Healthcare Services Group, Inc. | 421906108 | $3.8M | 1,04 | 162 393 | EC | US |
| John Wiley & Sons, Inc. | 968223206 | $3.8M | 1,04 | 72 115 | EC | US |
| PTC Therapeutics, Inc. | 69366J200 | $3.7M | 1,03 | 54 825 | EC | US |
| Covista, Inc. | 00737L103 | $3.7M | 1,03 | 29 835 | EC | US |
| Wendy's Co. (The) | 95058W100 | $3.7M | 1,02 | 504 285 | EC | US |
| StoneX Group, Inc. | 861896108 | $3.7M | 1,02 | 48 429 | EC | US |
| Constellium SE | · | $3.7M | 1,02 | 133 452 | EC | FR |
| Hilton Grand Vacations, Inc. | 43283X105 | $3.6M | 1,00 | 78 276 | EC | US |
| Dorian LPG Ltd. | · | $3.6M | 0,99 | 76 014 | EC | MH |
| Adeia, Inc. | 00676P107 | $3.6M | 0,98 | 133 740 | EC | US |
| PagerDuty, Inc. | 69553P100 | $3.5M | 0,98 | 335 316 | EC | US |
| Varonis Systems, Inc. | 922280102 | $3.5M | 0,97 | 88 267 | EC | US |
| AZZ, Inc. | 002474104 | $3.5M | 0,97 | 24 347 | EC | US |
| Diodes, Inc. | 254543101 | $3.5M | 0,96 | 42 447 | EC | US |
| Vericel Corp. | 92346J108 | $3.5M | 0,96 | 75 417 | EC | US |
| Lionsgate Studios Corp. | 53626N102 | $3.4M | 0,94 | 257 554 | EC | CA |
| Carter Bankshares, Inc. | 146103106 | $3.4M | 0,94 | 98 811 | EC | US |
| Moog, Inc. | 615394202 | $3.4M | 0,94 | 8 728 | EC | US |
| LiveRamp Holdings, Inc. | 53815P108 | $3.4M | 0,93 | 89 251 | EC | US |
| Acadian Asset Management, Inc. | 10948W103 | $3.4M | 0,92 | 38 785 | EC | US |
| Rush Street Interactive, Inc. | 782011100 | $3.2M | 0,89 | 120 377 | EC | US |
| Hut 8 Corp. | 44812J104 | $3.1M | 0,85 | 28 739 | EC | US |
| Progyny, Inc. | 74340E103 | $3.1M | 0,84 | 98 112 | EC | US |
| Veracyte, Inc. | 92337F107 | $3.0M | 0,84 | 65 621 | EC | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 41 paiements
0,31%Rendement TTM
$0,27Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 septembre 2026 | $0,0540 |
| 30 juin 2026 | $0,0460 |
| 31 mars 2026 | $0,0420 |
| 19 décembre 2025 | $0,1240 |
| 30 septembre 2025 | $0,0900 |
| 30 juin 2025 | $0,2070 |
| 31 mars 2025 | $0,2680 |
| 20 décembre 2024 | $0,6230 |
| 30 septembre 2024 | $0,0550 |
| 28 juin 2024 | $0,0510 |
| 28 mars 2024 | $0,0530 |
| 20 décembre 2023 | $0,1320 |
| 29 septembre 2023 | $0,0570 |
| 30 juin 2023 | $0,0630 |
| 31 mars 2023 | $0,0380 |
| 20 décembre 2022 | $0,1950 |
| 30 septembre 2022 | $0,0400 |
| 30 juin 2022 | $0,0590 |
| 31 mars 2022 | $0,0130 |
| 20 décembre 2021 | $0,0890 |
| 30 septembre 2021 | $0,1250 |
| 30 juin 2021 | $0,0190 |
| 31 mars 2021 | $0,0640 |
| 21 décembre 2020 | $0,1260 |
| 30 septembre 2020 | $0,0170 |
| 30 juin 2020 | $0,0160 |
| 31 mars 2020 | $0,0330 |
| 19 décembre 2019 | $0,0390 |
| 30 septembre 2019 | $0,0240 |
| 28 juin 2019 | $0,0410 |
| 29 mars 2019 | $0,0220 |
| 20 décembre 2018 | $0,1100 |
| 28 septembre 2018 | $0,0200 |
| 29 juin 2018 | $0,0690 |
| 29 mars 2018 | $0,0710 |
| 22 décembre 2017 | $0,0730 |
| 29 septembre 2017 | $0,0460 |
| 30 juin 2017 | $0,0070 |
| 31 mars 2017 | $0,0270 |
| 23 décembre 2016 | $0,1390 |
| 30 juin 2016 | $0,0150 |
Détenteurs institutionnels (13F) 91 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $32 037 724 | 13,63% | 344 288 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $22 150 999 | 9,42% | 238 042 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $17 953 008 | 7,64% | 192 929 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $15 119 000 | 6,43% | 162 478 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $13 781 283 | 5,86% | 148 098 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $13 238 470 | 5,63% | 142 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $11 254 761 | 4,79% | 120 948 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $9 567 714 | 4,07% | 136 624 | Actions | 31 mars 2026 |
| MCF Advisors LLC | $9 033 437 | 3,84% | 97 028 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triangle Securities Wealth Management | $8 326 486 | 3,54% | 89 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| Z3 Capital Partners, LLC | $6 447 874 | 2,74% | 69 291 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $6 348 210 | 2,70% | 68 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| CHOREO, LLC | $5 249 977 | 2,23% | 56 418 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quadcap Wealth Management, LLC | $5 204 696 | 2,21% | 55 931 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDELITY D & D BANCORP INC | $5 019 668 | 2,14% | 53 943 | Actions | 30 juin 2026 |
| Purus Wealth Management, LLC | $4 350 900 | 1,85% | 46 756 | Actions | 30 juin 2026 |
| Horizon Family Wealth, Inc. | $4 253 172 | 1,81% | 45 706 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 419 624 | 1,45% | 36 717 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3 230 804 | 1,37% | 34 719 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $2 666 687 | 1,13% | 28 657 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $2 287 512 | 0,97% | 24 582 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orgel Wealth Management, LLC | $2 224 759 | 0,95% | 23 908 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $1 770 477 | 0,75% | 20 195 | Actions | 30 juin 2026 |
| GUERRA PAN ADVISORS, LLC | $1 537 734 | 0,65% | 16 525 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $1 488 880 | 0,63% | 16 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1 416 298 | 0,60% | 15 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| BRADLEY FOSTER & SARGENT INC/CT | $1 401 129 | 0,60% | 15 057 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1 391 731 | 0,59% | 14 956 | Actions | 30 juin 2026 |
| WILLNER & HELLER, LLC | $1 216 528 | 0,52% | 13 073 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $1 186 049 | 0,50% | 17 584 | Actions | 30 juin 2025 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1 174 076 | 0,50% | 12 617 | Actions | 30 juin 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $1 167 375 | 0,50% | 12 545 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 051 284 | 0,45% | 11 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| HF Advisory Group, LLC | $1 038 864 | 0,44% | 11 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $896 294 | 0,38% | 9 632 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Financial Inc | $770 309 | 0,33% | 8 278 | Actions | 30 juin 2026 |
| EARNED WEALTH ADVISORS, LLC | $761 083 | 0,32% | 8 179 | Actions | 30 juin 2026 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $756 868 | 0,32% | 8 134 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $733 569 | 0,31% | 7 883 | Actions | 30 juin 2026 |
| IAG Wealth Partners, LLC | $716 431 | 0,30% | 7 699 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dominguez Wealth Management Solutions, Inc. | $677 862 | 0,29% | 7 285 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $671 299 | 0,29% | 7 214 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $652 157 | 0,28% | 7 008 | Actions | 30 juin 2026 |
| WIN ADVISORS, INC | $628 959 | 0,27% | 6 759 | Actions | 30 juin 2026 |
| KWB Wealth | $614 849 | 0,26% | 8 358 | Actions | 31 mars 2026 |
| Unified Investment Management | $579 528 | 0,25% | 6 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $500 224 | 0,21% | 5 516 | Actions | 30 juin 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $465 275 | 0,20% | 5 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $431 612 | 0,18% | 4 638 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $416 142 | 0,18% | 4 472 | Actions | 30 juin 2026 |
| STUDIO INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $400 339 | 0,17% | 4 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $390 831 | 0,17% | 4 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $388 505 | 0,17% | 4 175 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $364 233 | 0,15% | 3 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| Good Life Advisors, LLC | $347 576 | 0,15% | 5 153 | Actions | 30 juin 2025 |
| IFG Advisory, LLC | $343 466 | 0,15% | 3 691 | Actions | 30 juin 2026 |
| Caprock Group, LLC | $321 386 | 0,14% | 3 452 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $310 756 | 0,13% | 4 593 | Actions | 30 juin 2025 |
| Western Wealth Management, LLC | $285 664 | 0,12% | 3 070 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $281 656 | 0,12% | 3 027 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $274 512 | 0,12% | 2 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $270 658 | 0,12% | 2 909 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $251 262 | 0,11% | 2 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| NAPATREE CAPITAL LLC | $245 570 | 0,10% | 4 035 | Actions | 31 mars 2025 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $228 876 | 0,10% | 2 460 | Actions | 30 juin 2026 |
| Greenline Wealth Management LLC | $224 759 | 0,10% | 2 415 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlueChip Wealth Advisors LLC | $223 612 | 0,10% | 2 403 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $154 378 | 0,07% | 1 659 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $83 750 | 0,04% | 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $80 895 | 0,03% | 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $78 910 | 0,03% | 848 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $41 875 | 0,02% | 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $38 155 | 0,02% | 410 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $34 131 | 0,01% | 367 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $27 637 | 0,01% | 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $17 495 | 0,01% | 188 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $17 288 | 0,01% | 235 | Actions | 31 décembre 2025 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $13 748 | 0,01% | 151 | Actions | 30 juin 2026 |
| Align Financial, LLC | $13 121 | 0,01% | 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $12 856 | 0,01% | 140 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $12 469 | 0,01% | 134 | Actions | 30 juin 2026 |
| Community Bank, N.A. | $8 746 | 0,00% | 94 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $7 600 | 0,00% | 81 671 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $6 799 | 0,00% | 73 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $5 211 | 0,00% | 56 | Actions | 30 juin 2026 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $3 908 | 0,00% | 42 | Actions | 30 juin 2026 |
| WOLFF WIESE MAGANA LLC | $2 419 | 0,00% | 26 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $370 | 0,00% | 3 981 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $218 | 0,00% | 2 346 | Actions | 30 juin 2026 |
| RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. | $186 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| Motiv8 Investments LLC | $4 | 0,00% | 50 | Actions | 31 décembre 2025 |