Répartition sectorielle

04
Retail 1,4%
Consumer Staples 0,5%
Technology 0,5%
Consumer Discretionary 0,4%
Healthcare 0,3%
Financials 0,2%
Energy 0,2%
Materials 0,1%
Industrials 0,1%
Consumer products 0,1%
Autre/Non mappé 96,2%

Portefeuille complet 61 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
VCRB Vanguard Core Bond ETF $129 180 491 20,32% 1 672 614 $6 859 718 Hausse ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $125 110 630 19,68% 1 452 410 $22 384 593 Hausse ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $118 135 077 18,58% 747 548 $9 231 266 Hausse ×5
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $77 634 040 12,21% 996 458 $4 063 605 Hausse ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $24 605 783 3,87% 254 771 $1 134 975 Baisse ×5
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $17 685 037 2,78% 74 740 $1 477 737 Baisse ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $16 290 941 2,56% 467 996 $1 576 551 Baisse ×5
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $15 161 504 2,39% 448 035 $1 894 799 Baisse ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $11 591 680 1,82% 162 690 $703 899 Baisse ×6
MUB iShares Trust $11 260 496 1,77% 104 632 $264 205 Hausse ×4
IEMG iShares, Inc. $10 577 064 1,66% 127 681 $1 020 851 Baisse ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7 987 727 1,26% 33 514 $922 792 Baisse ×4
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $7 277 119 1,14% 33 392 $653 211 Baisse ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $6 465 484 1,02% 108 318 $320 146 Baisse ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $5 514 471 0,87% 18 192 $448 678 Baisse ×2
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $4 544 554 0,71% 12 427 $556 667 Baisse ×4
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $4 399 577 0,69% 18 106 $384 797 Baisse ×4
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $3 946 232 0,62% 81 483 $154 922 Hausse ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3 904 755 0,61% 18 352 $341 184 Baisse ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $3 019 022 0,47% 39 516 $146 604
HYLB DBX ETF Trust $2 663 367 0,42% 72 929 $121 681 Hausse ×3
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF $2 284 814 0,36% 97 475 $63 561 Hausse ×4
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $2 253 996 0,35% 23 372 $88 722 Hausse ×2
EMLC VanEck ETF Trust $2 238 954 0,35% 87 596 $85 897 Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 039 069 0,32% 4 848 $236 825
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2 004 363 0,32% 2 918 $196 182 Baisse ×4
VNQ Vanguard Real Estate ETF $1 069 294 0,17% 11 089 $131 542 Hausse ×1
SPY SPY $1 026 738 0,16% 1 375 $192 639 Hausse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $870 334 0,14% 2 352 $47 364 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $868 469 0,14% 4 340 $466 128 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $857 493 0,13% 2 270 $250 853 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $837 644 0,13% 2 246 $84 233 Hausse ×3
ECL Ecolab Inc. Common Stock $835 830 0,13% 3 000 $37 770
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $811 410 0,13% 3 000 $30 540
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748 850 0,12% 1 $30 710
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $739 496 0,12% 8 981 $462 905 Hausse ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $703 113 0,11% 8 395 $75 584 Hausse ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $691 882 0,11% 4 718 $23 269 Hausse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $639 135 0,10% 2 209 $91 281 Hausse ×1
MGV VANGUARD WORLD FUND $631 997 0,10% 3 867 $74 027 Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $593 421 0,09% 3 580 $-147 281
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $571 658 0,09% 19 424 $74 045 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $513 695 0,08% 2 023 $66 370 Hausse ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $414 189 0,07% 3 059 $-60 843
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $341 070 0,05% 3 000 $70 650
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $340 434 0,05% 2 080 Hausse ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $331 540 0,05% 1 273 $17 007
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $298 582 0,05% 975 $47 717
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $297 662 0,05% 1 350 $-21 316
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $287 640 0,05% 6 000 $67 140
WMT Walmart Inc. - Common Stock $271 824 0,04% 2 400 $-63 732 Baisse ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $266 142 0,04% 7 240 $-136 476 Baisse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $265 588 0,04% 639 Hausse ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $252 372 0,04% 3 512 $-102 258 Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $243 336 0,04% 967 $5 837 Baisse ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $239 883 0,04% 1 814 $-7 111 Baisse ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $224 578 0,04% 606 $-957 780 Baisse ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $217 104 0,03% 2 400
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $205 504 0,03% 2 011
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $202 997 0,03% 217 $-24 189 Baisse ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $201 089 0,03% 2 048 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
VCRB $129 180 491 20,32% en hausse ×6
VYM $118 135 077 18,58% en hausse ×5
BSV $77 634 040 12,21% en hausse ×6
MUB $11 260 496 1,77% en hausse ×4
BNDX $3 946 232 0,62% en hausse ×3
HYLB $2 663 367 0,42% en hausse ×3
SPHY $2 284 814 0,36% en hausse ×4
MSFT $837 644 0,13% en hausse ×3
VEU $703 113 0,11% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
ESGU $340 434 2 080 0,05%
UNH $265 588 639 0,04%
EW $217 104 2 400 0,03%
SBUX $205 504 2 011 0,03%
VYMI $201 089 2 048 0,03%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
VUG A acheté plus +1.2M +$22.4M
VYM A acheté plus +12K +$9.2M
VCRB A acheté plus +92K +$6.9M
BSV A acheté plus +58K +$4.1M
SCHG Réduit -7K +$1.9M
SCHV Réduit -14K +$1.6M
VIG Réduit -622 +$1.5M
IEFA Réduit -4K +$1.1M
IEMG Réduit -9K +$1.0M
AMZN Réduit -408 +$923K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
CAT 30 juin 2026 4 000 $2 833 840 -20,4%
HYD 30 juin 2025 38 178 $1 953 950 -4,5%
SGI 30 juin 2026 9 186 $679 029 -20,5%
GOOG 30 juin 2026 2 020 $579 457 -2,7%
HD 30 juin 2026 1 674 $550 562 -20,3%
OKE 30 juin 2026 5 078 $459 000 1,9%
ORCL 30 juin 2026 3 000 $441 330 -2,8%
CSCO 30 juin 2026 5 158 $400 209 -4,0%
ACN 30 juin 2026 2 000 $396 580 56,7%
PGR 30 juin 2026 2 000 $396 480 -2,7%
EMR 30 juin 2026 3 000 $393 060 13,4%
TRMB 30 juin 2026 6 000 $391 380 14,9%
TGT 30 juin 2026 3 000 $363 600 17,1%
COP 30 juin 2026 2 500 $330 000 23,5%
SCHW 30 juin 2026 3 000 $281 940 6,2%
XLK 31 mars 2026 1 958 $281 893 51,2%
VNQI 31 mars 2026 5 644 $258 704
BIV 30 septembre 2025 3 342 $258 494
SBUX 30 juin 2025 2 487 $243 947 3,1%
ADP 30 juin 2026 1 166 $236 908 16,2%
XLE 30 juin 2026 3 740 $229 112 19,5%
LNC 31 mars 2026 5 096 $226 925 15,2%
XOM 30 juin 2026 1 281 $217 334 20,0%
SCHD 31 décembre 2025 7 719 $210 738 21,1%
EW 30 septembre 2025 2 676 $209 290 12,2%
BND 30 septembre 2025 2 803 $206 419
EW 31 mars 2026 2 400 $204 600 8,9%
COST 31 décembre 2025 219 $202 713 7,1%