MARTIN & CO INC /TN/
CIK 1008868 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $640.1M
- Positions
- 100
- Au
- 30 juin 2026
#3 233 sur 9 443 par valeur 13F · top 34.2%
Valeur du portefeuille TQ : +9.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 44,00%
- Poids des 25 principales participations
- 63,34%
- Positions supérieures à 1%
- 21
- Nombre effectif de positions
- 29,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,68% Achats estimés $10 287 996 · Ventes $17 001 944
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 88,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 1
- Augmenté
- 47
- Diminué
- 49
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Health Care
8,5%
Industrials
8,5%
Financials
5,7%
Technology
5,6%
Financial Services
3,8%
Communication Services
2,8%
Energy
2,6%
Consumer Staples
1,9%
Retail
1,9%
Consumer products
1,8%
Materials
1,1%
Consumer Discretionary
0,7%
Communications
0,5%
Telecommunication
0,2%
Autre/Non mappé
54,4%
Portefeuille complet 100 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIP | $71 803 042 | 11,22% | 656 155 | $-395 022 | Hausse ×5 | ||
| STIP | $54 915 086 | 8,58% | 537 540 | $-682 676 | |||
| XLK XLK | $44 236 267 | 6,91% | 232 187 | $13 085 304 | Baisse ×1 | ||
| XLY XLY | $20 829 045 | 3,25% | 177 601 | $1 452 837 | Baisse ×1 | ||
| VWO | $18 861 577 | 2,95% | 315 992 | $1 800 789 | Hausse ×4 | ||
| XLI XLI | $16 783 968 | 2,62% | 90 612 | $2 158 643 | Hausse ×3 | ||
| EFA | $16 218 499 | 2,53% | 156 127 | $1 084 552 | Hausse ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $14 983 645 | 2,34% | 42 407 | $2 809 323 | Baisse ×1 | ||
| TBRG TruBridge, Inc. - Common Stock | $11 551 290 | 1,80% | 440 721 | $4 983 058 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $11 484 016 | 1,79% | 39 688 | $1 467 270 | Hausse ×3 | ||
| TT Trane Technologies plc | $10 509 596 | 1,64% | 21 398 | $1 557 396 | Baisse ×2 | ||
| XLV XLV | $10 489 936 | 1,64% | 66 116 | $764 002 | Baisse ×1 | ||
| SOXX SOXX | $10 374 225 | 1,62% | 16 191 | $5 013 616 | Baisse ×1 | ||
| CECO CECO Environmental Corp. - Common Stock | $10 108 527 | 1,58% | 111 401 | $-4 754 389 | Baisse ×1 | ||
| XLC XLC | $9 615 935 | 1,50% | 89 760 | $-341 344 | Baisse ×1 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $9 521 951 | 1,49% | 125 108 | $1 007 929 | Hausse ×6 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $9 229 532 | 1,44% | 12 215 | $-1 347 623 | Baisse ×1 | ||
| SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock | $8 356 427 | 1,31% | 31 258 | $3 077 714 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7 583 310 | 1,18% | 20 330 | $84 221 | Hausse ×3 | ||
| BRKB | $6 999 956 | 1,09% | 13 989 | $694 642 | Hausse ×4 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $6 936 967 | 1,08% | 34 578 | $625 318 | Baisse ×1 | ||
| CPAY Corpay, Inc. Common Stock | $6 078 761 | 0,95% | 18 240 | $799 693 | Hausse ×4 | ||
| XLB XLB | $6 056 809 | 0,95% | 119 158 | $111 770 | Hausse ×4 | ||
| ABCB Ameris Bancorp Common Stock | $5 973 971 | 0,93% | 66 186 | $798 301 | Baisse ×1 | ||
| JBSS John B. Sanfilippo & Son, Inc. - Common Stock | $5 933 697 | 0,93% | 69 005 | $484 400 | Hausse ×4 | ||
| LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock | $5 922 910 | 0,93% | 21 153 | $337 976 | Hausse ×3 | ||
| XLU XLU | $5 910 658 | 0,92% | 130 363 | $-74 040 | Baisse ×1 | ||
| HAL Halliburton Company Common Stock | $5 612 512 | 0,88% | 165 317 | $-796 508 | Hausse ×4 | ||
| XLF XLF | $5 346 029 | 0,84% | 99 721 | $408 449 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $5 290 144 | 0,83% | 16 162 | $550 197 | Hausse ×4 | ||
| OMCL Omnicell, Inc. - Common Stock | $5 261 061 | 0,82% | 126 712 | $1 032 266 | Hausse ×6 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $5 191 229 | 0,81% | 111 663 | $-521 558 | Hausse ×1 | ||
| ASTE Astec Industries, Inc. - Common Stock | $5 165 946 | 0,81% | 84 425 | $618 206 | Baisse ×1 | ||
| DOX Amdocs Limited - Ordinary Shares | $5 134 461 | 0,80% | 101 592 | $738 807 | Hausse ×4 | ||
| GENC | $4 963 436 | 0,78% | 332 670 | $-37 579 | Baisse ×1 | ||
| IHF IHF | $4 866 647 | 0,76% | 87 957 | $1 151 298 | Baisse ×1 | ||
| XLP XLP | $4 668 596 | 0,73% | 56 201 | $50 601 | Baisse ×1 | ||
| MMSI Merit Medical Systems, Inc. - Common Stock | $4 550 646 | 0,71% | 65 628 | $1 444 867 | Hausse ×4 | ||
| FBNC First Bancorp - Common Stock | $4 309 761 | 0,67% | 67 414 | $493 978 | Baisse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4 244 787 | 0,66% | 37 478 | $-408 163 | Hausse ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4 221 299 | 0,66% | 16 621 | $136 645 | Baisse ×1 | ||
| GEN Gen Digital Inc. - Common Stock | $4 186 815 | 0,65% | 168 213 | $1 035 497 | Hausse ×3 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $4 113 747 | 0,64% | 50 003 | $222 102 | Hausse ×4 | ||
| MSA MSA Safety Incorporated Common Stock | $4 080 458 | 0,64% | 23 373 | $233 863 | Baisse ×1 | ||
| IAK | $4 079 332 | 0,64% | 29 022 | $338 909 | Baisse ×1 | ||
| HFWA Heritage Financial Corporation - Common Stock | $4 031 497 | 0,63% | 136 107 | $446 116 | Baisse ×1 | ||
| IBB IBB | $3 998 459 | 0,62% | 21 024 | $451 680 | Hausse ×3 | ||
| IAT | $3 970 818 | 0,62% | 63 829 | $520 845 | Baisse ×1 | ||
| SSB SouthState Bank Corporation Common Stock | $3 952 993 | 0,62% | 39 569 | $278 330 | Baisse ×1 | ||
| VMD Viemed Healthcare, Inc. - Common Shares | $3 884 789 | 0,61% | 340 771 | $1 370 450 | Hausse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3 862 545 | 0,60% | 28 252 | $-917 371 | Hausse ×3 | ||
| LCUT Lifetime Brands, Inc. - Common Stock | $3 798 812 | 0,59% | 445 347 | $744 895 | Baisse ×1 | ||
| UTZ Utz Brands Inc Class A Common Stock | $3 756 545 | 0,59% | 487 863 | Hausse ×1 | |||
| AUB Atlantic Union Bankshares Corporation Common Stock | $3 698 624 | 0,58% | 87 417 | $555 961 | Baisse ×1 | ||
| NPK National Presto Industries, Inc. Common Stock | $3 641 959 | 0,57% | 29 138 | $-352 244 | Baisse ×1 | ||
| UNF Unifirst Corporation Common Stock | $3 640 777 | 0,57% | 13 767 | $155 290 | Baisse ×1 | ||
| BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock | $3 621 374 | 0,57% | 41 520 | $-441 600 | Hausse ×3 | ||
| V Visa Inc. | $3 578 600 | 0,56% | 10 431 | $443 313 | Hausse ×4 | ||
| HWKN Hawkins, Inc. - Common Stock | $3 499 710 | 0,55% | 24 629 | $-103 516 | Hausse ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $3 436 322 | 0,54% | 29 255 | $1 162 372 | Baisse ×1 | ||
| TAYD Taylor Devices, Inc. - Common Stock | $3 415 176 | 0,53% | 58 200 | $774 252 | Hausse ×4 | ||
| GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock | $3 342 474 | 0,52% | 52 218 | $-349 490 | Hausse ×3 | ||
| BCPC Balchem Corporation - Common Stock | $3 249 289 | 0,51% | 19 232 | $-38 835 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 127 607 | 0,49% | 15 631 | $401 561 | |||
| EWX | $3 121 339 | 0,49% | 42 007 | $372 400 | Hausse ×4 | ||
| CENT Central Garden & Pet Company - Common Stock | $2 943 533 | 0,46% | 66 386 | $459 370 | Baisse ×6 | ||
| COLM Columbia Sportswear Company - Common Stock | $2 863 488 | 0,45% | 46 320 | $317 467 | Baisse ×1 | ||
| BOKF BOK Financial Corporation - Common Stock | $2 657 712 | 0,42% | 19 137 | $209 877 | Hausse ×4 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2 638 103 | 0,41% | 46 299 | $412 873 | Hausse ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $2 635 667 | 0,41% | 5 132 | $66 540 | Baisse ×1 | ||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $2 571 499 | 0,40% | 59 553 | $-110 052 | Hausse ×6 | ||
| CENTA Central Garden & Pet Company - Class A Common Stock Nonvoting | $2 542 343 | 0,40% | 65 575 | $439 063 | Hausse ×6 | ||
| WEX WEX Inc. common stock | $2 495 847 | 0,39% | 17 690 | $-132 730 | Hausse ×4 | ||
| IEO | $2 490 707 | 0,39% | 22 678 | $-349 874 | Baisse ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $2 366 051 | 0,37% | 16 145 | $-7 128 | Hausse ×2 | ||
| WMK Weis Markets, Inc. Common Stock | $2 343 662 | 0,37% | 29 928 | $291 552 | Baisse ×1 | ||
| TNC Tennant Company Common Stock | $2 283 568 | 0,36% | 26 086 | $549 466 | Baisse ×1 | ||
| PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock | $2 247 608 | 0,35% | 30 777 | $174 467 | Baisse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2 138 849 | 0,33% | 12 903 | $-515 738 | Hausse ×6 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2 054 080 | 0,32% | 15 985 | $114 276 | Baisse ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2 050 222 | 0,32% | 10 806 | $-46 215 | Baisse ×1 | ||
| XLE XLE | $2 045 664 | 0,32% | 38 518 | $-325 802 | Baisse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 957 791 | 0,31% | 13 351 | $35 872 | Hausse ×3 | ||
| WLY John Wiley & Sons, Inc. Common Stock | $1 921 966 | 0,30% | 39 620 | $402 119 | Baisse ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1 845 785 | 0,29% | 22 335 | $80 573 | Hausse ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1 796 930 | 0,28% | 4 962 | $52 722 | Hausse ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1 687 271 | 0,26% | 9 131 | $525 064 | Hausse ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 677 258 | 0,26% | 4 756 | $114 784 | Hausse ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 574 524 | 0,25% | 19 374 | $97 302 | Baisse ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 571 216 | 0,25% | 5 813 | $-237 161 | Baisse ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1 223 592 | 0,19% | 4 499 | $132 894 | Hausse ×3 | ||
| IVV | $1 196 726 | 0,19% | 1 598 | $401 769 | Hausse ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1 177 667 | 0,18% | 12 236 | $-7 566 | Baisse ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 143 118 | 0,18% | 8 443 | $-175 376 | Baisse ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1 132 817 | 0,18% | 26 755 | $-210 548 | Baisse ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $1 002 812 | 0,16% | 41 645 | $-167 872 | Baisse ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $924 164 | 0,14% | 10 185 | $-119 964 | Hausse ×3 | ||
| XLRE XLRE | $851 529 | 0,13% | 19 340 | $67 072 | Hausse ×3 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $587 996 | 0,09% | 7 516 | $-56 528 | Hausse ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $278 268 | 0,04% | 232 | $64 881 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| TIP | $71 803 042 | 11,22% | en hausse ×5 |
| VWO | $18 861 577 | 2,95% | en hausse ×4 |
| XLI | $16 783 968 | 2,62% | en hausse ×3 |
| EFA | $16 218 499 | 2,53% | en hausse ×4 |
| AAPL | $11 484 016 | 1,79% | en hausse ×3 |
| ACWX | $9 521 951 | 1,49% | en hausse ×6 |
| MSFT | $7 583 310 | 1,18% | en hausse ×3 |
| BRKB | $6 999 956 | 1,09% | en hausse ×4 |
| CPAY | $6 078 761 | 0,95% | en hausse ×4 |
| XLB | $6 056 809 | 0,95% | en hausse ×4 |
| JBSS | $5 933 697 | 0,93% | en hausse ×4 |
| LH | $5 922 910 | 0,93% | en hausse ×3 |
| HAL | $5 612 512 | 0,88% | en hausse ×4 |
| JPM | $5 290 144 | 0,83% | en hausse ×4 |
| OMCL | $5 261 061 | 0,82% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| UTZ | $3 756 545 | 487 863 | 0,59% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| DFS | 30 juin 2025 | 43 531 | $7 430 656 | Ne suit plus |
| SKX | 30 septembre 2025 | 96 087 | $6 063 105 | Ne suit plus |
| SSBXXXX | 30 septembre 2025 | 37 389 | $3 440 956 | Ne suit plus |
| LGTY | 30 juin 2025 | 213 278 | $3 041 341 | Ne suit plus |
| KVUE | 31 décembre 2025 | 170 640 | $2 769 487 | 10,8% |
| SWKS | 30 juin 2026 | 32 161 | $1 722 222 | 2,7% |
| SPTN | 30 septembre 2025 | 64 282 | $1 702 817 | Ne suit plus |
| PBJ | 30 septembre 2025 | 30 196 | $1 428 887 | Ne suit plus |
| COST | 30 septembre 2025 | 1 254 | $1 241 385 | 1,3% |
| FFIC | 31 décembre 2025 | 58 449 | $807 176 | Ne suit plus |
| HCAT | 30 juin 2026 | 526 186 | $668 256 | -14,6% |
| SGA | 31 mars 2025 | 44 331 | $488 971 | -25,8% |
| TWIN | 30 septembre 2025 | 31 323 | $276 582 | 61,3% |