MB Generational Wealth, LLC

CIK 2009056 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +12.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations66,87%

Poids des 25 principales participations87,12%

Positions supérieures à 1%21

Nombre effectif de positions17,6

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 1,63% Achats estimés $7 098 542 · Ventes $3 135 600

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 84,6% toujours détenu

Nouvelles positions2

Augmenté20

Diminué18

Fermé2

Valeur du portefeuille $203.9M #6 458 sur 9 337 par valeur 13F · top 69.2%

Positions 66

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Healthcare 0,2%

Communication Services 0,2%

Technology 0,1%

Autre/Non mappé 99,6%

Portefeuille complet 66 positions

					Série
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$22 208 316	10,89%	178 008	$2 637 638	Hausse ×3
DUHP Dimensional ETF Trust	$20 811 586	10,21%	498 720	$1 036 323	Baisse ×2
DISV Dimensional ETF Trust	$17 831 444	8,75%	444 342	$444 596	Hausse ×3
QUAL iShares Trust	$17 719 811	8,69%	80 754	$2 074 095	Baisse ×3
OEF iShares Trust	$16 644 524	8,16%	45 493	$2 057 516	Baisse ×3
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$11 530 130	5,65%	126 413	$1 293 224	Baisse ×2
DFAC Dimensional ETF Trust	$11 186 128	5,49%	252 167	$2 291 074	Hausse ×3
ISCV iShares Trust	$6 803 528	3,34%	86 870	$685 605	Baisse ×1
DIHP Dimensional ETF Trust	$6 545 278	3,21%	191 803	$39 416	Baisse ×1
DFSU Dimensional ETF Trust	$5 064 344	2,48%	108 607	$751 538	Hausse ×3
AVES AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$4 719 264	2,31%	71 940	$436 872	Hausse ×3
DFNM Dimensional ETF Trust	$3 670 422	1,80%	75 937	$948 334	Hausse ×3
DFSD Dimensional ETF Trust	$3 585 691	1,76%	75 093	$625 318	Hausse ×2
DFCF Dimensional ETF Trust	$3 330 031	1,63%	78 892	$453 625	Hausse ×3
IVV iShares Trust	$3 165 558	1,55%	4 227	$375 698	Baisse ×3
DFAW Dimensional ETF Trust	$2 949 248	1,45%	35 623	$465 943	Hausse ×3
DFIP Dimensional ETF Trust	$2 720 767	1,33%	65 950	$423 038	Hausse ×3
DFSV Dimensional ETF Trust	$2 674 338	1,31%	68 944	$408 967	Hausse ×3
DFAU Dimensional ETF Trust	$2 405 859	1,18%	46 544	$376 181	Hausse ×3
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$2 298 942	1,13%	9 461	$243 528
DFIC Dimensional ETF Trust	$2 088 162	1,02%	56 043	$289 633	Hausse ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$2 025 969	0,99%	5 475	$164 629	Baisse ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 968 010	0,97%	20 396	$324 500
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF	$1 862 078	0,91%	18 380	$1 441 942	Hausse ×3
DUSB Dimensional ETF Trust	$1 824 424	0,89%	35 928	$371 735	Hausse ×2
DFSI Dimensional ETF Trust	$1 684 756	0,83%	37 356	$53 204	Baisse ×1
AVSD AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 577 557	0,77%	19 748	$120 011	Baisse ×1
REET iShares Trust	$1 466 429	0,72%	53 093	$131 140
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$1 360 170	0,67%	16 533	$63 817
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF	$1 280 782	0,63%	6 410	$369 344
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$1 235 009	0,61%	5 667	$123 144
DFAT Dimensional ETF Trust	$1 182 079	0,58%	16 911	$112 310	Baisse ×2
GSLC Goldman Sachs ETF Trust	$1 129 586	0,55%	7 961	$75 616	Baisse ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$1 064 795	0,52%	3 544	$253 587	Hausse ×1
DFSE Dimensional ETF Trust	$922 992	0,45%	18 883	$86 445	Baisse ×1
DFIS Dimensional ETF Trust	$866 782	0,43%	24 744	$33 652
DFIV Dimensional ETF Trust	$838 498	0,41%	15 522	$14 391	Baisse ×2
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$804 403	0,39%	15 535	$75 655
AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$777 932	0,38%	16 419	$55 168
DFGR Dimensional ETF Trust	$740 241	0,36%	25 552	$82 545	Hausse ×3
DFUV Dimensional ETF Trust	$702 478	0,34%	12 770	$83 644
FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST	$588 596	0,29%	12 121	$26 666
EEMS iShares, Inc.	$580 179	0,28%	7 645	$51 298
AVSE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$508 041	0,25%	6 208	$84 598	Baisse ×3
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$471 931	0,23%	5 635	$48 742
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF	$404 008	0,20%	4 484	$66 856
GLD SPDR Gold Shares	$400 061	0,20%	1 086	$-34 102	Hausse ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$396 207	0,19%	11 382	$49 056
IVLU iShares Trust	$375 763	0,18%	8 985	$19 228
GOSS Gossamer Bio, Inc. - Common Stock	$364 992	0,18%	2 217 451	$-138 317	Hausse ×1
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF	$351 046	0,17%	6 550	$7 495
IJH iShares Trust	$348 691	0,17%	4 522	$43 320
BBIN J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$347 066	0,17%	4 445	$22 048
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$333 790	0,16%	486	$43 381
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$332 726	0,16%	6 603	$31 299
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$327 351	0,16%	916	$63 946
PDN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$324 150	0,16%	7 206	$11 626
DWX SPDR INDEX SHARES FUNDS	$318 408	0,16%	6 928	$2 478
DFAX Dimensional ETF Trust	$312 772	0,15%	8 490	$-3 081	Baisse ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$303 885	0,15%	6 008	$6 640	Hausse ×1
VTEI Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF	$274 941	0,13%	2 723		Hausse ×1
IJJ iShares Trust	$267 982	0,13%	1 814	$27 627
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF	$261 787	0,13%	22 994	$5 148	Baisse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$205 700	0,10%	178		Hausse ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$202 724	0,10%	1 533	$863	Baisse ×1
ZONE CUSIP: 184492106	$23 780	0,01%	29 000	$13 447
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
AVUV	$22 208 316	10,89%	en hausse ×3
DISV	$17 831 444	8,75%	en hausse ×3
DFAC	$11 186 128	5,49%	en hausse ×3
DFSU	$5 064 344	2,48%	en hausse ×3
AVES	$4 719 264	2,31%	en hausse ×3
DFNM	$3 670 422	1,80%	en hausse ×3
DFCF	$3 330 031	1,63%	en hausse ×3
DFAW	$2 949 248	1,45%	en hausse ×3
DFIP	$2 720 767	1,33%	en hausse ×3
DFSV	$2 674 338	1,31%	en hausse ×3
DFAU	$2 405 859	1,18%	en hausse ×3
DFIC	$2 088 162	1,02%	en hausse ×3
VTES	$1 862 078	0,91%	en hausse ×3
DFGR	$740 241	0,36%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
VTEI	$274 941	2 723	0,13%
MU	$205 700	178	0,10%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
AVUV	A acheté plus	+850	+$2.6M
DFAC	A acheté plus	+23K	+$2.3M
QUAL	Réduit	-815	+$2.1M
OEF	Réduit	-368	+$2.1M
VTES	A acheté plus	+14K	+$1.4M
AVLV	Réduit	-580	+$1.3M
DUHP	Réduit	-39K	+$1.0M
DFNM	A acheté plus	+19K	+$948K
DFSU	A acheté plus	+4K	+$752K
ISCV	Réduit	-1K	+$686K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
GE	31 mars 2026	22 864	$7 042 722	8,0%
XLE	31 décembre 2025	2 800	$250 152	41,9%
VNQI	31 mars 2026	5 207	$238 689
SCHH	31 décembre 2025	10 047	$216 714	6,8%
FREL	31 décembre 2025	7 396	$205 683
AGG	30 juin 2026	2 052	$203 702
TSI	31 décembre 2025	12 812	$63 035	-14,2%
RRGB	30 juin 2026	20 100	$58 894	0,8%