PDN Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -2,57%▼ -1,93%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -1,86%▼ -1,22%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) +$0
Trimestre clos le Jul 2026 -$30.5M
12 derniers mois -$63.8M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 1 554 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
Atlassian Corp TEAM 0,32 ≈$1.1M 5 891 049468101 0.0007751 EQUITY USD
Tower Semiconductor Ltd TSEM 0,23 ≈$816K 3 352 M87915274 0.0004411 EQUITY USD
Tokai Carbon Co Ltd 5301 0,23 ≈$802K 55 021 J85538106 0.00724 EQUITY USD
ASMPT Ltd 522 0,22 ≈$775K 38 089 G0535Q133 0.005012 EQUITY USD
Sega Sammy Holdings Inc 6460 0,22 ≈$763K 35 513 J7028D104 0.004673 EQUITY USD
Frontline PLC FRO 0,22 ≈$747K 14 489 M46528101 0.001906 EQUITY USD
GFL Environmental Inc GFL 0,21 ≈$735K 18 196 36168Q104 0.002394 EQUITY USD
Banco Comercial Portugues SA BCP 0,21 ≈$735K 560 715 X03188319 0.07378 EQUITY USD
Hachijuni Nagano Bank Ltd 8359 0,21 ≈$731K 40 744 J17976101 0.005361 EQUITY USD
Macnica Holdings Inc 3132 0,21 ≈$722K 27 105 J3923S106 0.003566 EQUITY USD
Getinge AB GETIB 0,21 ≈$719K 29 284 W3443C107 0.003853 EQUITY USD
ANDRITZ AG ANDR 0,21 ≈$715K 7 688 A11123105 0.001012 EQUITY USD
Jyske Bank A/S JYSK 0,20 ≈$710K 4 369 K55633117 0.0005749 EQUITY USD
Kulicke & Soffa Industries Inc KLIC 0,20 ≈$710K 7 375 501242101 0.0009704 EQUITY USD
Kyoto Financial Group Inc 5844 0,20 ≈$699K 22 877 J37997103 0.00301 EQUITY USD
Horiba Ltd 6856 0,20 ≈$695K 4 374 J22428106 0.0005755 EQUITY USD
SSR Mining Inc SSRM 0,20 ≈$692K 20 774 784730103 0.002733 EQUITY USD
Russel Metals Inc RUS 0,20 ≈$691K 10 678 781903604 0.001405 EQUITY USD
Hamamatsu Photonics KK 6965 0,20 ≈$687K 45 026 J18270108 0.005924 EQUITY USD
THK Co Ltd 6481 0,20 ≈$682K 16 384 J83345108 0.002156 EQUITY USD
Daewoo Engineering & Construction Co Ltd 047040 0,19 ≈$677K 51 860 Y1888W107 0.006824 EQUITY USD
Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd 001450 0,19 ≈$675K 19 430 Y3842K104 0.002557 EQUITY USD
Alten SA ATE 0,19 ≈$663K 7 236 F02626103 0.0009521 EQUITY USD
NHK Spring Co Ltd 5991 0,19 ≈$661K 29 893 J49162126 0.003933 EQUITY USD
Euronext NV ENX 0,19 ≈$660K 3 668 N3113K397 0.0004826 EQUITY USD
Aedifica SA AED 0,19 ≈$653K 9 313 B0130A108 0.001225 OTHER USD
SIG Group AG SIGN 0,19 ≈$650K 40 049 H76406117 0.00527 EQUITY USD
Sopra Steria Group SOP 0,19 ≈$646K 3 464 F20906115 0.0004558 EQUITY USD
Singapore Exchange Ltd SGX 0,19 ≈$644K 36 437 Y79946102 0.004794 EQUITY USD
Sumitomo Bakelite Co Ltd 4203 0,18 ≈$640K 11 904 J77024115 0.001566 EQUITY USD
Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd FPH 0,18 ≈$638K 24 449 Q38992105 0.003217 EQUITY USD
Gibson Energy Inc GEI 0,18 ≈$633K 28 618 374825206 0.003766 EQUITY USD
Kingboard Laminates Holdings Ltd 1888 0,18 ≈$632K 102 813 G5257K107 0.01353 EQUITY USD
Evolution Mining Ltd EVN 0,18 ≈$630K 68 012 Q3647R147 0.008949 EQUITY USD
Computacenter PLC CCC 0,18 ≈$625K 8 564 G23356150 0.001127 EQUITY USD
Hirose Electric Co Ltd 6806 0,18 ≈$619K 3 797 J19782101 0.0004996 EQUITY USD
Meritz Financial Group Inc 138040 0,18 ≈$619K 6 626 Y59496102 0.0008718 EQUITY USD
Coway Co Ltd 021240 0,18 ≈$618K 8 468 Y1786S109 0.001114 EQUITY USD
Azimut Holding SpA AZM 0,17 ≈$607K 14 198 T0783G106 0.001868 EQUITY USD
Hikma Pharmaceuticals PLC HIK 0,17 ≈$606K 29 272 G4576K104 0.003852 EQUITY USD
Singapore Technologies Engineering Ltd STE 0,17 ≈$601K 69 786 Y7996W103 0.009182 EQUITY USD
Delivery Hero SE DHER 0,17 ≈$600K 14 653 D1T0KZ103 0.001928 EQUITY USD
Hokuhoku Financial Group Inc 8377 0,17 ≈$599K 106 450 J21903109 0.01401 EQUITY USD
Phoenix Financial Ltd PHOE 0,17 ≈$597K 10 145 M7918D145 0.001335 EQUITY USD
Nexans SA NEX 0,17 ≈$595K 3 970 F65277109 0.0005224 EQUITY USD
Pirelli & C SpA PIRC 0,17 ≈$593K 79 903 T76434264 0.01051 EQUITY USD
Nokian Renkaat Oyj TYRES 0,17 ≈$591K 33 879 X5862L103 0.004458 EQUITY USD
Hokkaido Electric Power Co Inc 9509 0,17 ≈$589K 82 668 J21378104 0.01088 EQUITY USD
Daido Steel Co Ltd 5471 0,17 ≈$586K 37 093 J08778110 0.004881 EQUITY USD
Square Enix Holdings Co Ltd 9684 0,17 ≈$585K 31 751 J7659R109 0.004178 EQUITY USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Technology 2,3%
Industrials 2,2%
Financials 1,3%
Healthcare 1,3%
Materials 1,2%
Consumer Discretionary 1,0%
Energy 1,0%
Real Estate 1,0%
Communication Services 0,7%
Utilities 0,4%
Consumer products 0,2%
Retail 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Autre/Non mappé 87,2%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
1 octobre 2026 Augmenté 000210 — DL Holdings Co Ltd Y2S10P101 Unités/action : 0.0008243 → 0.0008329 (1,0%)
1 octobre 2026 Augmenté 000990 — DB HiTek Co Ltd Y3R69A103 Unités/action : 0.0004732 → 0.000475 (0,4%)
1 octobre 2026 Augmenté 001450 — Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd Y3842K104 Unités/action : 0.002546 → 0.002557 (0,4%)
1 octobre 2026 Augmenté 002380 — KCC Corp Y45945105 Unités/action : 0.0001829 → 0.0001837 (0,4%)
1 octobre 2026 Augmenté 003690 — Korean Reinsurance Co Y49391108 Unités/action : 0.002475 → 0.002498 (0,9%)
1 octobre 2026 Augmenté 007310 — Otoki Corp Y65883103 Unités/action : 0.00004536 → 0.00004618 (1,8%)
1 octobre 2026 Augmenté 010060 — OCI Holdings Co Ltd Y6435J103 Unités/action : 0.0003026 → 0.0003038 (0,4%)
1 octobre 2026 Augmenté 012450 — Hanwha Aerospace Co Ltd Y7470L102 Unités/action : 0.00009197 → 0.00009237 (0,4%)
1 octobre 2026 Augmenté 016360 — Samsung Securities Co Ltd Y7486Y106 Unités/action : 0.0008157 → 0.0008188 (0,4%)
1 octobre 2026 Augmenté 021240 — Coway Co Ltd Y1786S109 Unités/action : 0.00111 → 0.001114 (0,4%)
1 octobre 2026 Augmenté 023530 — Lotte Shopping Co Ltd Y5346T119 Unités/action : 0.0007508 → 0.0007537 (0,4%)
1 octobre 2026 Augmenté 028670 — Pan Ocean Co Ltd Y6720E108 Unités/action : 0.01275 → 0.0128 (0,4%)
1 octobre 2026 Augmenté 036570 — NC Corp Y6258Y104 Unités/action : 0.0004178 → 0.0004193 (0,4%)
1 octobre 2026 Augmenté 047040 — Daewoo Engineering & Construction Co Ltd Y1888W107 Unités/action : 0.006797 → 0.006824 (0,4%)
1 octobre 2026 Augmenté 047050 — Posco International Corp Y1911C102 Unités/action : 0.001452 → 0.001458 (0,4%)
1 octobre 2026 Augmenté 071050 — Korea Investment Holdings Co Ltd Y4862P106 Unités/action : 0.000515 → 0.0005171 (0,4%)
1 octobre 2026 Augmenté 088980 — Macquarie Korea Infrastructure Fund Y53643105 Unités/action : 0.006076 → 0.0061 (0,4%)
1 octobre 2026 Augmenté 090430 — Amorepacific Corp Y01258105 Unités/action : 0.000652 → 0.0006546 (0,4%)
1 octobre 2026 Augmenté 138040 — Meritz Financial Group Inc Y59496102 Unités/action : 0.0008684 → 0.0008718 (0,4%)
1 octobre 2026 Augmenté 139130 — iM Financial Group Co Ltd Y2058E109 Unités/action : 0.003696 → 0.00371 (0,4%)
1 octobre 2026 Augmenté 14 — Hysan Development Co Ltd Y38203124 Unités/action : 0.009138 → 0.00927 (1,4%)
1 octobre 2026 Augmenté 1417 — MIRAIT ONE corp J4307G106 Unités/action : 0.001325 → 0.001338 (1,0%)
1 octobre 2026 Augmenté 175330 — JB Financial Group Co Ltd Y4S2E5104 Unités/action : 0.002619 → 0.002629 (0,4%)
1 octobre 2026 Augmenté 185750 — Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp Y15863106 Unités/action : 0.000237 → 0.0002421 (2,1%)
1 octobre 2026 Augmenté 1885 — Toa Corp/Tokyo J83603100 Unités/action : 0.001229 → 0.001242 (1,1%)
1 octobre 2026 Augmenté 1888 — Kingboard Laminates Holdings Ltd G5257K107 Unités/action : 0.01346 → 0.01353 (0,5%)
1 octobre 2026 Augmenté 1893 — Penta-Ocean Construction Co Ltd J63653109 Unités/action : 0.005366 → 0.005393 (0,5%)
1 octobre 2026 Augmenté 1926 — Raito Kogyo Co Ltd J64253107 Unités/action : 0.003094 → 0.003133 (1,3%)
1 octobre 2026 Augmenté 1961 — Sanki Engineering Co Ltd J67435107 Unités/action : 0.002136 → 0.002149 (0,6%)
1 octobre 2026 Augmenté 2001 — Nippn Corp J5179A101 Unités/action : 0.001431 → 0.001444 (0,9%)
1 octobre 2026 Augmenté 204320 — HL Mando Co Ltd Y5762B113 Unités/action : 0.001534 → 0.00154 (0,4%)
1 octobre 2026 Augmenté 2264 — Morinaga Milk Industry Co Ltd J46410114 Unités/action : 0.007174 → 0.0072 (0,4%)
1 octobre 2026 Augmenté 2270 — Megmilk Snow Brand Co Ltd J41966102 Unités/action : 0.0009354 → 0.0009486 (1,4%)
1 octobre 2026 Augmenté 2331 — ALSOK Co Ltd J7607Z104 Unités/action : 0.005332 → 0.005358 (0,5%)
1 octobre 2026 Augmenté 241560 — Doosan Bobcat Inc Y2103B100 Unités/action : 0.001699 → 0.001706 (0,4%)
1 octobre 2026 Augmenté 2432 — DeNA Co Ltd J1257N107 Unités/action : 0.001434 → 0.001448 (0,9%)
1 octobre 2026 Augmenté 259960 — Krafton Inc Y0929C104 Unités/action : 0.0004232 → 0.0004249 (0,4%)
1 octobre 2026 Augmenté 2659 — San-A Co Ltd J6694V109 Unités/action : 0.0009266 → 0.0009397 (1,4%)
1 octobre 2026 Augmenté 267270 — HD Construction Equipment Co Ltd Y3R40R100 Unités/action : 0.0006307 → 0.0006332 (0,4%)
1 octobre 2026 Augmenté 2782 — Seria Co Ltd J7113X106 Unités/action : 0.0012 → 0.001213 (1,1%)
1 octobre 2026 Augmenté 2809 — Kewpie Corp J33097106 Unités/action : 0.002142 → 0.002155 (0,6%)
1 octobre 2026 Augmenté 3002 — Gunze Ltd J17850124 Unités/action : 0.0007799 → 0.000793 (1,7%)
1 octobre 2026 Augmenté 3086 — J Front Retailing Co Ltd J28711109 Unités/action : 0.004189 → 0.004202 (0,3%)
1 octobre 2026 Augmenté 3105 — Nisshinbo Holdings Inc J57333106 Unités/action : 0.004308 → 0.004322 (0,3%)
1 octobre 2026 Augmenté 3132 — Macnica Holdings Inc J3923S106 Unités/action : 0.003553 → 0.003566 (0,4%)
1 octobre 2026 Augmenté 3197 — Skylark Holdings Co Ltd J75605121 Unités/action : 0.002217 → 0.00223 (0,6%)
1 octobre 2026 Augmenté 3231 — Nomura Real Estate Holdings Inc J5893B104 Unités/action : 0.01227 → 0.01231 (0,3%)
1 octobre 2026 Augmenté 3281 — GLP J-Reit J17305103 Unités/action : 0.00006395 → 0.00006421 (0,4%)
1 octobre 2026 Augmenté 3360 — Ship Healthcare Holdings Inc J7T445100 Unités/action : 0.001277 → 0.00129 (1,0%)
1 octobre 2026 Augmenté 3391 — Tsuruha Holdings Inc J9348C105 Unités/action : 0.003158 → 0.003171 (0,4%)
1 octobre 2026 Augmenté 3549 — Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd J37526100 Unités/action : 0.0007425 → 0.0007557 (1,8%)
1 octobre 2026 Augmenté 373220 — LG Energy Solution Ltd Y5S5CG102 Unités/action : 0.0001842 → 0.000185 (0,4%)
1 octobre 2026 Augmenté 3998 — Bosideng International Holdings Ltd G12652106 Unités/action : 0.09937 → 0.0999 (0,5%)
1 octobre 2026 Augmenté 4043 — Tokuyama Corp J86506110 Unités/action : 0.002599 → 0.002612 (0,5%)
1 octobre 2026 Augmenté 4114 — Nippon Shokubai Co Ltd J55806103 Unités/action : 0.003718 → 0.003732 (0,4%)
1 octobre 2026 Augmenté 4205 — Zeon Corp J9886P104 Unités/action : 0.004099 → 0.004112 (0,3%)
1 octobre 2026 Augmenté 4272 — Nippon Kayaku Co Ltd J54236112 Unités/action : 0.002469 → 0.002482 (0,5%)
1 octobre 2026 Augmenté 4403 — NOF Corp J58934100 Unités/action : 0.003258 → 0.003271 (0,4%)
1 octobre 2026 Augmenté 4506 — Sumitomo Pharma Co Ltd J10542116 Unités/action : 0.004641 → 0.004668 (0,6%)
1 octobre 2026 Augmenté 4527 — Rohto Pharmaceutical Co Ltd J65371106 Unités/action : 0.003189 → 0.003202 (0,4%)
1 octobre 2026 Augmenté 4626 — Taiyo Holdings Co Ltd J80013105 Unités/action : 0.0006356 → 0.0006487 (2,1%)
1 octobre 2026 Augmenté 4633 — Sakata INX Corp J66661125 Unités/action : 0.001006 → 0.001019 (1,3%)
1 octobre 2026 Augmenté 4634 — Artience Co Ltd J91515106 Unités/action : 0.0006216 → 0.0006347 (2,1%)
1 octobre 2026 Augmenté 4665 — Duskin Co Ltd J12506101 Unités/action : 0.0005597 → 0.0005729 (2,4%)
1 octobre 2026 Augmenté 4684 — Obic Co Ltd J5946V107 Unités/action : 0.001872 → 0.001885 (0,7%)
1 octobre 2026 Augmenté 4751 — CyberAgent Inc J1046G108 Unités/action : 0.008041 → 0.00808 (0,5%)
1 octobre 2026 Augmenté 4980 — Dexerials Corp J1216H100 Unités/action : 0.001677 → 0.00169 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté 5232 — Sumitomo Osaka Cement Co Ltd J77734101 Unités/action : 0.003034 → 0.00306 (0,9%)
1 octobre 2026 Augmenté 5301 — Tokai Carbon Co Ltd J85538106 Unités/action : 0.007226 → 0.00724 (0,2%)
1 octobre 2026 Augmenté 5384 — Fujimi Inc J1497L101 Unités/action : 0.000812 → 0.0008251 (1,6%)
1 octobre 2026 Augmenté 5393 — Nichias Corp J49205107 Unités/action : 0.002661 → 0.002674 (0,5%)
1 octobre 2026 Augmenté 5471 — Daido Steel Co Ltd J08778110 Unités/action : 0.004868 → 0.004881 (0,3%)
1 octobre 2026 Augmenté 5703 — Nippon Light Metal Holdings Co Ltd J5470A107 Unités/action : 0.001595 → 0.001608 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté 5741 — UACJ Corp J9138T110 Unités/action : 0.003828 → 0.003841 (0,3%)
1 octobre 2026 Augmenté 5830 — Iyogin Holdings Inc J25597105 Unités/action : 0.002822 → 0.002835 (0,5%)
1 octobre 2026 Augmenté 5844 — Kyoto Financial Group Inc J37997103 Unités/action : 0.002997 → 0.00301 (0,4%)
1 octobre 2026 Augmenté 5857 — ARE Holdings Inc J02773109 Unités/action : 0.001664 → 0.001677 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté 590 — Luk Fook Holdings International Ltd G5695X125 Unités/action : 0.007627 → 0.007758 (1,7%)
1 octobre 2026 Augmenté 5911 — Yokogawa Bridge Holdings Corp J97206106 Unités/action : 0.0004866 → 0.0004997 (2,7%)
1 octobre 2026 Augmenté 5947 — Rinnai Corp J65199101 Unités/action : 0.001793 → 0.001806 (0,7%)
1 octobre 2026 Augmenté 5991 — NHK Spring Co Ltd J49162126 Unités/action : 0.00392 → 0.003933 (0,3%)
1 octobre 2026 Augmenté 6005 — Miura Co Ltd J45593100 Unités/action : 0.001798 → 0.001811 (0,7%)
1 octobre 2026 Augmenté 6013 — Takuma Co Ltd J81539108 Unités/action : 0.001038 → 0.001051 (1,3%)
1 octobre 2026 Augmenté 6141 — DMG Mori Co Ltd J1302P107 Unités/action : 0.003041 → 0.003054 (0,4%)
1 octobre 2026 Augmenté 6209 — NPR-RIKEN CORP J5926E109 Unités/action : 0.0002907 → 0.0003038 (4,5%)
1 octobre 2026 Augmenté 6268 — Nabtesco Corp J4707Q100 Unités/action : 0.002422 → 0.002435 (0,5%)
1 octobre 2026 Augmenté 6376 — Nikkiso Co Ltd J51484103 Unités/action : 0.0008114 → 0.0008246 (1,6%)
1 octobre 2026 Augmenté 6412 — Heiwa Holdings Inc J19194109 Unités/action : 0.001431 → 0.001444 (0,9%)
1 octobre 2026 Augmenté 6417 — Sankyo Co Ltd J67844100 Unités/action : 0.003618 → 0.003632 (0,4%)
1 octobre 2026 Nouveau 641A — NOK Group Corp J54968102 Nouvelle position — 0.002138 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté 6460 — Sega Sammy Holdings Inc J7028D104 Unités/action : 0.004646 → 0.004673 (0,6%)
1 octobre 2026 Augmenté 6465 — Hoshizaki Corp J23254105 Unités/action : 0.001842 → 0.001855 (0,7%)
1 octobre 2026 Augmenté 6472 — NTN Corp J59353110 Unités/action : 0.01917 → 0.01925 (0,4%)
1 octobre 2026 Augmenté 6481 — THK Co Ltd J83345108 Unités/action : 0.002143 → 0.002156 (0,6%)
1 octobre 2026 Sorti 6486 J12558110 Position clôturée — était 0.0005236 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté 6526 — Socionext Inc J75866103 Unités/action : 0.0048 → 0.004813 (0,3%)
1 octobre 2026 Augmenté 6588 — Toshiba TEC Corp J89903108 Unités/action : 0.0006529 → 0.0006659 (2,0%)
1 octobre 2026 Augmenté 6592 — Mabuchi Motor Co Ltd J39186101 Unités/action : 0.004272 → 0.004298 (0,6%)
1 octobre 2026 Augmenté 6651 — Nitto Kogyo Corp J58579103 Unités/action : 0.0004255 → 0.0004387 (3,1%)
1 octobre 2026 Augmenté 6703 — Oki Electric Industry Co Ltd J60772100 Unités/action : 0.001817 → 0.00183 (0,7%)
1 octobre 2026 Augmenté 6727 — Wacom Co Ltd J9467Z109 Unités/action : 0.002345 → 0.002398 (2,2%)
1 octobre 2026 Augmenté 6804 — Hosiden Corp J22470108 Unités/action : 0.001117 → 0.00113 (1,2%)
1 octobre 2026 Augmenté 6845 — Azbil Corp J0370G106 Unités/action : 0.006928 → 0.006954 (0,4%)
1 octobre 2026 Augmenté 6952 — Casio Computer Co Ltd J05250139 Unités/action : 0.004837 → 0.00485 (0,3%)
1 octobre 2026 Augmenté 6995 — Tokai Rika Co Ltd J85968105 Unités/action : 0.0007359 → 0.0007491 (1,8%)
1 octobre 2026 Augmenté 6996 — Nichicon Corp J49420102 Unités/action : 0.001797 → 0.00181 (0,7%)
1 octobre 2026 Augmenté 7003 — Mitsui E&S Co Ltd J44776151 Unités/action : 0.0007313 → 0.0007445 (1,8%)
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1 octobre 2026 Augmenté 7180 — Kyushu Financial Group Inc J3S63D109 Unités/action : 0.006123 → 0.006149 (0,4%)
1 octobre 2026 Sorti 7240 J54967104 Position clôturée — était 0.001614 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté 7283 — Aisan Industry Co Ltd J00672105 Unités/action : 0.000875 → 0.0008882 (1,5%)
1 octobre 2026 Augmenté 7327 — Daishi Hokuetsu Financial Group Inc J10795102 Unités/action : 0.003359 → 0.003372 (0,4%)
1 octobre 2026 Augmenté 7337 — Hirogin Holdings Inc J21045109 Unités/action : 0.003908 → 0.003934 (0,7%)
1 octobre 2026 Augmenté 7380 — Juroku Financial Group Inc J2872Q103 Unités/action : 0.002546 → 0.00256 (0,5%)
1 octobre 2026 Augmenté 7389 — Aichi Financial Group Inc J00295105 Unités/action : 0.002914 → 0.002927 (0,5%)
1 octobre 2026 Augmenté 7552 — Happinet Corp J1877M109 Unités/action : 0.0009603 → 0.0009734 (1,4%)
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1 octobre 2026 Augmenté 8056 — BIPROGY Inc J51097103 Unités/action : 0.001614 → 0.001627 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté 8060 — Canon Marketing Japan Inc J05166111 Unités/action : 0.001975 → 0.001988 (0,7%)
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1 octobre 2026 Augmenté 8358 — Suruga Bank Ltd J78400108 Unités/action : 0.001566 → 0.001579 (0,8%)
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1 octobre 2026 Augmenté 9009 — Keisei Electric Railway Co Ltd J32233108 Unités/action : 0.007756 → 0.007783 (0,3%)
1 octobre 2026 Augmenté 9025 — Konoike Transport Co Ltd J3S43H105 Unités/action : 0.0004142 → 0.0004274 (3,2%)
1 octobre 2026 Augmenté 9045 — Keihan Holdings Co Ltd J31975121 Unités/action : 0.001306 → 0.001319 (1,0%)
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1 octobre 2026 Augmenté 9302 — Mitsui-Soko Holdings Co Ltd J45314101 Unités/action : 0.001017 → 0.001031 (1,3%)
1 octobre 2026 Augmenté 9303 — Sumitomo Warehouse Co Ltd/The J78013109 Unités/action : 0.0005825 → 0.0005957 (2,3%)
1 octobre 2026 Augmenté 9505 — Hokuriku Electric Power Co J22050108 Unités/action : 0.004783 → 0.004809 (0,6%)
1 octobre 2026 Augmenté 9507 — Shikoku Electric Power Co Inc J72079106 Unités/action : 0.003232 → 0.003245 (0,4%)
1 octobre 2026 Augmenté 9509 — Hokkaido Electric Power Co Inc J21378104 Unités/action : 0.01084 → 0.01088 (0,4%)
1 octobre 2026 Augmenté 9602 — Toho Co Ltd/Tokyo J84764117 Unités/action : 0.005674 → 0.0057 (0,5%)
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1 octobre 2026 Réduit AUD — CASH & EQUIVALENTS CASHAUD07 Unités/action : 0.003683 → 0.0008575 (-76,7%)
1 octobre 2026 Augmenté AVOL — Avolta AG H2082J107 Unités/action : 0.001003 → 0.001009 (0,7%)
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1 octobre 2026 Augmenté BB — BlackBerry Ltd 09228F103 Unités/action : 0.00596 → 0.005984 (0,4%)
1 octobre 2026 Augmenté BBOX — Tritax Big Box REIT PLC G9101W101 Unités/action : 0.03 → 0.03012 (0,4%)
1 octobre 2026 Augmenté BC8 — Bechtle AG D0873U103 Unités/action : 0.001917 → 0.001925 (0,4%)
1 octobre 2026 Augmenté BCP — Banco Comercial Portugues SA X03188319 Unités/action : 0.07349 → 0.07378 (0,4%)
1 octobre 2026 Augmenté BEIJB — Beijer Ref AB W14029123 Unités/action : 0.003575 → 0.003589 (0,4%)
1 octobre 2026 Augmenté BEPC — Brookfield Renewable Corp 11285B108 Unités/action : 0.0009061 → 0.0009168 (1,2%)
1 octobre 2026 Augmenté BESI — BE Semiconductor Industries NV N13107144 Unités/action : 0.0002392 → 0.0002401 (0,4%)
1 octobre 2026 Sorti BEZ G0936K107 Position clôturée — était 0.005635 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté BGEO — Lion Finance Group PLC G0R1NA104 Unités/action : 0.0003676 → 0.0003691 (0,4%)
1 octobre 2026 Augmenté BGN — Banca Generali SpA T3000G115 Unités/action : 0.0006168 → 0.0006192 (0,4%)

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19 juin 2015$0,2270
20 mars 2015$0,0100
19 décembre 2014$0,2010
19 septembre 2014$0,0390
20 juin 2014$0,2360
21 mars 2014$0,0330

Détenteurs institutionnels (13F) 110 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $72 822 365 39,84% 1 618 872 Actions 30 juin 2026
CI INVESTMENTS INC. $12 299 541 6,73% 273 424 Actions 30 juin 2026
EP Wealth Advisors, LLC $8 857 591 4,85% 196 908 Actions 30 juin 2026
Opes Wealth Management LLC $8 448 953 4,62% 194 811 Actions 31 mars 2026
HighTower Advisors, LLC $8 297 879 4,54% 184 465 Actions 30 juin 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $5 106 599 2,79% 113 420 Actions 30 juin 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $4 659 545 2,55% 103 584 Actions 30 juin 2026
DROMS STRAUSS ADVISORS INC /MO/ /ADV $4 513 456 2,47% 100 336 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $4 508 461 2,47% 100 225 Actions 30 juin 2026
CUTLER INVESTMENT COUNSEL LLC $4 359 432 2,39% 96 912 Actions 30 juin 2026
Focus Partners Wealth $3 192 743 1,75% 70 976 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $3 171 863 1,74% 70 511 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2 587 175 1,42% 57 514 Actions 30 juin 2026
KWB Wealth $2 108 781 1,15% 49 988 Actions 31 mars 2026
Modern Wealth Management, LLC $1 995 599 1,09% 44 363 Actions 30 juin 2026
Crusonia Wealth Advisors LLC $1 646 755 0,90% 36 608 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1 629 119 0,89% 36 216 Actions 30 juin 2026
Wade Financial Advisory, Inc $1 536 212 0,84% 45 889 Actions 31 mars 2025
Virtus Family Office LLC $1 391 651 0,76% 30 937 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1 358 071 0,74% 30 190 Actions 30 juin 2026
STUDIO INVESTMENT MANAGEMENT LLC $1 346 713 0,74% 29 938 Actions 30 juin 2026
Creative Planning $1 295 962 0,71% 28 810 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $1 294 440 0,71% 28 776 Actions 30 juin 2026
Charles Schwab Trust Co $1 252 092 0,69% 28 870 Actions 31 mars 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1 155 983 0,63% 25 698 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1 038 000 0,57% 23 067 Actions 30 juin 2026
SMITH, MOORE & CO. $1 000 611 0,55% 22 244 Actions 30 juin 2026
AlphaCore Capital LLC $996 869 0,55% 22 161 Actions 30 juin 2026
Klingman & Associates, LLC $914 333 0,50% 20 326 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $781 970 0,43% 17 384 Actions 30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $774 882 0,42% 17 346 Actions 30 juin 2026
Beckerman Institutional, LLC $735 680 0,40% 16 354 Actions 30 juin 2026
Robertson Stephens Wealth Management, LLC $732 240 0,40% 16 278 Actions 30 juin 2026
Mariner, LLC $672 063 0,37% 14 940 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $668 756 0,37% 14 867 Actions 30 juin 2026
Sequoia Financial Advisors, LLC $642 004 0,35% 14 272 Actions 30 juin 2026
Asset Dedication, LLC $637 891 0,35% 14 181 Actions 30 juin 2026
Callan Capital, LLC $565 120 0,31% 16 881 Actions 31 mars 2025
Sensible Money, LLC $557 190 0,30% 12 387 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $555 230 0,30% 12 343 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $539 460 0,30% 11 993 Actions 30 juin 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $513 416 0,28% 11 413 Actions 30 juin 2026
Westmount Partners, LLC $508 132 0,28% 11 296 Actions 30 juin 2026
CoreCap Advisors, LLC $506 018 0,28% 11 249 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $483 938 0,26% 10 758 Actions 30 juin 2026
Williams & Novak, LLC $483 796 0,26% 10 755 Actions 30 juin 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $448 609 0,25% 9 973 Actions 30 juin 2026
Index Fund Advisors, Inc. $427 612 0,23% 9 506 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $401 968 0,22% 8 936 Actions 30 juin 2026
Elm3 Financial Group, LLC $371 581 0,20% 8 260 Actions 30 juin 2026
Efficient Frontier Advisors LLC $359 112 0,20% 9 228 Actions 30 juin 2025
JFS WEALTH ADVISORS, LLC $352 325 0,19% 8 124 Actions 31 mars 2026
CFS Investment Advisory Services, LLC $347 441 0,19% 7 669 Actions 30 juin 2026
Quantinno Capital Management LP $343 448 0,19% 7 635 Actions 30 juin 2026
MB Generational Wealth, LLC $324 150 0,18% 7 206 Actions 30 juin 2026
CFO4Life Group, LLC $302 842 0,17% 6 732 Actions 30 juin 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $286 499 0,16% 6 369 Actions 30 juin 2026
Summit Financial Strategies, Inc. $283 665 0,16% 6 306 Actions 30 juin 2026
Nuveen, LLC $280 832 0,15% 6 243 Actions 30 juin 2026
Skopos Labs, Inc. $270 759 0,15% 6 243 Actions 31 mars 2026
Wealthspire Advisors, LLC $266 617 0,15% 5 927 Actions 30 juin 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $213 491 0,12% 4 746 Actions 30 juin 2026
Access Investment Management LLC $210 298 0,12% 4 675 Actions 30 juin 2026
IFP Advisors, Inc $204 000 0,11% 4 535 Actions 30 juin 2026
Parallel Advisors, LLC $177 010 0,10% 3 935 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $157 984 0,09% 3 511 Actions 30 juin 2026
BlackRock, Inc. $142 552 0,08% 3 169 Actions 30 juin 2026
C M BIDWELL & ASSOCIATES LTD $133 826 0,07% 2 975 Actions 30 juin 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $118 261 0,06% 2 629 Actions 30 juin 2026
Larson Financial Group LLC $115 743 0,06% 2 573 Actions 30 juin 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $114 820 0,06% 2 793 Actions 30 septembre 2025
JPMORGAN CHASE & CO $84 210 0,05% 1 873 Actions 30 juin 2026
Allworth Financial LP $81 686 0,04% 1 816 Actions 30 juin 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $79 261 0,04% 1 762 Actions 30 juin 2026
CWM, LLC $78 413 0,04% 1 808 Actions 31 mars 2026
Bell Investment Advisors, Inc $75 212 0,04% 1 672 Actions 30 juin 2026
FIFTH THIRD BANCORP $72 603 0,04% 1 614 Actions 30 juin 2026
Farther Finance Advisors, LLC $56 454 0,03% 1 255 Actions 30 juin 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $52 676 0,03% 1 171 Actions 30 juin 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $51 747 0,03% 1 150 Actions 30 juin 2026
First Bancorp, Inc /ME/ $44 264 0,02% 984 Actions 30 juin 2026
Sunrise Financial Services, LLC $36 167 0,02% 804 Actions 30 juin 2026
VANGUARD ADVISERS INC $31 384 0,02% 724 Actions 31 mars 2026
US BANCORP \DE\ $23 346 0,01% 519 Actions 30 juin 2026
Versant Capital Management, Inc $19 599 0,01% 427 Actions 30 septembre 2026
Dunhill Financial, LLC $16 149 0,01% 359 Actions 30 juin 2026
AE Wealth Management LLC $14 574 0,01% 324 Actions 30 juin 2026
GLENMEDE TRUST CO NA $14 439 0,01% 321 Actions 30 juin 2026
GILL CAPITAL PARTNERS, LLC $14 395 0,01% 320 Actions 30 juin 2026
JPL Wealth Management, LLC $14 170 0,01% 315 Actions 30 juin 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $14 035 0,01% 312 Actions 30 juin 2026
Glenmede Investment Management, LP $13 196 0,01% 321 Actions 30 septembre 2025
Qube Research & Technologies Ltd $11 966 0,01% 266 Actions 30 juin 2026
Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC $9 267 0,01% 206 Actions 30 juin 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $7 913 0,00% 176 Actions 30 juin 2026
Global Retirement Partners, LLC $7 083 0,00% 157 Actions 30 juin 2026
Anchor Investment Management, LLC $6 810 0,00% 151 Actions 30 juin 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $6 792 0,00% 151 Actions 30 juin 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $6 523 0,00% 145 Actions 30 juin 2026
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO $5 263 0,00% 117 Actions 30 juin 2026

Fonds comparables

10

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