Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE)
$80,35
▲ +1,21 (+1,53%)
Variation sur 1 jour
$76,92 – $81,41
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
AVSE Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,05% | ▲ +1,69% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +4,29% | ▲ +4,96% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
-$11.9M
Trimestre clos le Mai 2026
-$11.9M
12 derniers mois
+$18.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 2 372 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK hynix Inc | · | $18.0M | 8,71 | 11 579 | EC | KR |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | $17.3M | 8,37 | 41 412 | EC | TW |
| Samsung Electronics Co Ltd | 796050888 | $13.5M | 6,54 | 2 553 | EC | KR |
| MediaTek Inc | · | $4.2M | 2,04 | 31 000 | EC | TW |
| Tencent Holdings Ltd | · | $2.9M | 1,39 | 53 100 | EC | CN |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | · | $2.4M | 1,14 | 32 000 | EC | TW |
| Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | $2.1M | 1,01 | 16 757 | EC | HK |
| China Construction Bank Corp | · | $1.9M | 0,94 | 1 794 000 | EC | CN |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | · | $1.9M | 0,92 | 209 000 | EC | TW |
| Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | · | $1.7M | 0,81 | 1 188 | EC | KR |
| Hyundai Motor Co | · | $1.3M | 0,61 | 2 661 | EC | KR |
| State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | · | $1.2M | 0,57 | 1 178 095 | STIV | US |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd | · | $1.2M | 0,56 | 1 376 000 | EC | CN |
| ICICI Bank Ltd | 45104G104 | $1.1M | 0,53 | 41 567 | EC | IN |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | · | $1.1M | 0,52 | 141 000 | EC | CN |
| Unimicron Technology Corp | · | $1.0M | 0,49 | 30 631 | EC | TW |
| NetEase Inc | 64110W102 | $987K | 0,48 | 8 039 | EC | CN |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 00215W100 | $909K | 0,44 | 23 715 | EC | TW |
| HDFC Bank Ltd | · | $862K | 0,42 | 109 917 | EC | IN |
| United Microelectronics Corp | · | $824K | 0,40 | 183 000 | EC | TW |
| Yum China Holdings Inc | 98850P109 | $824K | 0,40 | 19 409 | EC | CN |
| Geely Automobile Holdings Ltd | · | $814K | 0,39 | 339 000 | EC | HK |
| Elite Material Co Ltd | · | $808K | 0,39 | 5 000 | EC | TW |
| China Life Insurance Co Ltd | · | $803K | 0,39 | 217 555 | EC | CN |
| LG Innotek Co Ltd | · | $801K | 0,39 | 826 | EC | KR |
| PDD Holdings Inc | 722304102 | $779K | 0,38 | 9 225 | EC | IE |
| Accton Technology Corp | · | $765K | 0,37 | 10 000 | EC | TW |
| KB Financial Group Inc | 48241A105 | $760K | 0,37 | 7 493 | EC | KR |
| Chroma ATE Inc | · | $716K | 0,35 | 9 000 | EC | TW |
| Kuaishou Technology | · | $711K | 0,34 | 122 000 | EC | CN |
| CTBC Financial Holding Co Ltd | · | $709K | 0,34 | 367 000 | EC | TW |
| Kia Corp | · | $690K | 0,33 | 6 152 | EC | KR |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 857492706 | $679K | 0,33 | 679 076 | STIV | US |
| Hana Financial Group Inc | · | $670K | 0,32 | 8 752 | EC | KR |
| Axis Bank Ltd | 05462W109 | $639K | 0,31 | 9 508 | EC | IN |
| LG Electronics Inc | · | $634K | 0,31 | 3 252 | EC | KR |
| TS Financial Holding Co Ltd | · | $634K | 0,31 | 851 553 | EC | TW |
| Samsung Heavy Industries Co Ltd | · | $630K | 0,30 | 33 947 | EC | KR |
| Shinhan Financial Group Co Ltd | 824596100 | $617K | 0,30 | 9 780 | EC | KR |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | · | $594K | 0,29 | 57 040 | EC | MX |
| Shriram Finance Ltd | · | $592K | 0,29 | 59 432 | EC | IN |
| Yuanta Financial Holding Co Ltd | · | $575K | 0,28 | 302 545 | EC | TW |
| Gold Fields Ltd | 38059T106 | $572K | 0,28 | 14 339 | EC | ZA |
| China Merchants Bank Co Ltd | · | $572K | 0,28 | 95 000 | EC | CN |
| Cathay Financial Holding Co Ltd | · | $568K | 0,27 | 207 611 | EC | TW |
| MPI Corp | · | $562K | 0,27 | 3 000 | EC | TW |
| Banco Bradesco SA | 059460303 | $553K | 0,27 | 158 469 | EC | BR |
| MTN Group Ltd | · | $551K | 0,27 | 41 275 | EC | ZA |
| Infosys Ltd | 456788108 | $541K | 0,26 | 42 801 | EC | IN |
| Asia Vital Components Co Ltd | · | $538K | 0,26 | 6 382 | EC | TW |
Dividendes 11 paiements
2,66%Rendement TTM
$2,14Distribution TTM / action
Semestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 8 septembre 2026 | $0,5160 |
| 9 juin 2026 | $0,4530 |
| 10 mars 2026 | $0,0520 |
| 16 décembre 2025 | $1,1200 |
| 24 juin 2025 | $0,6230 |
| 17 décembre 2024 | $1,1010 |
| 24 juin 2024 | $0,4290 |
| 18 décembre 2023 | $1,1500 |
| 20 juin 2023 | $0,3840 |
| 15 décembre 2022 | $0,4000 |
| 21 juin 2022 | $0,1400 |
Détenteurs institutionnels (13F) 78 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MASECO LLP | $35 698 743 | 24,05% | 436 282 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $12 332 154 | 8,31% | 150 692 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orgel Wealth Management, LLC | $10 457 723 | 7,04% | 127 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| Riverwater Partners LLC | $9 842 846 | 6,63% | 120 275 | Actions | 30 juin 2026 |
| Willow Creek Wealth Management Inc. | $8 737 985 | 5,89% | 137 460 | Actions | 30 septembre 2025 |
| HighTower Advisors, LLC | $5 556 862 | 3,74% | 67 902 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $4 818 404 | 3,25% | 58 878 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3 909 493 | 2,63% | 47 772 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3 757 360 | 2,53% | 45 913 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $3 402 856 | 2,29% | 41 581 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3 329 027 | 2,24% | 40 679 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3 324 444 | 2,24% | 40 623 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $3 191 970 | 2,15% | 39 004 | Actions | 30 juin 2026 |
| Highland Financial Advisors, LLC | $2 534 231 | 1,71% | 30 967 | Actions | 30 juin 2026 |
| LongView Asset Management LLC | $2 523 737 | 1,70% | 38 844 | Actions | 31 décembre 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 268 344 | 1,53% | 27 718 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $1 847 912 | 1,24% | 22 581 | Actions | 30 juin 2026 |
| Freedom Day Solutions, LLC | $1 773 315 | 1,19% | 21 669 | Actions | 30 juin 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $1 691 974 | 1,14% | 21 222 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 646 324 | 1,11% | 20 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 611 934 | 1,09% | 19 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trailhead Planners LLC | $1 549 901 | 1,04% | 18 939 | Actions | 30 juin 2026 |
| Opes Wealth Management LLC | $1 478 622 | 1,00% | 22 212 | Actions | 31 mars 2026 |
| Mason & Associates Inc | $1 379 272 | 0,93% | 16 854 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $1 136 847 | 0,77% | 13 892 | Actions | 30 juin 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $1 037 605 | 0,70% | 15 587 | Actions | 31 mars 2026 |
| Burton Enright Welch | $927 617 | 0,62% | 11 335 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $820 811 | 0,55% | 10 030 | Actions | 30 juin 2026 |
| Greenspring Advisors, LLC | $749 305 | 0,50% | 9 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $741 132 | 0,50% | 9 056 | Actions | 30 juin 2026 |
| Northland Capital Management LLC | $726 157 | 0,49% | 8 873 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $699 863 | 0,47% | 8 552 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vestment Financial LLC | $643 930 | 0,43% | 8 098 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $617 638 | 0,42% | 7 547 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tarbox Family Office, Inc. | $608 912 | 0,41% | 7 441 | Actions | 30 juin 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $601 662 | 0,41% | 7 352 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $578 748 | 0,39% | 7 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $556 243 | 0,37% | 6 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dunhill Financial, LLC | $555 661 | 0,37% | 6 796 | Actions | 30 juin 2026 |
| Team Hewins, LLC | $552 829 | 0,37% | 6 755 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bridgewater Advisors Inc. | $544 535 | 0,37% | 7 181 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthstream Advisors, Inc. | $511 215 | 0,34% | 8 042 | Actions | 30 septembre 2025 |
| MB Generational Wealth, LLC | $508 041 | 0,34% | 6 208 | Actions | 30 juin 2026 |
| Level Financial Advisors | $505 221 | 0,34% | 6 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. | $477 948 | 0,32% | 5 840 | Actions | 30 juin 2026 |
| Plancorp, LLC | $442 587 | 0,30% | 5 755 | Actions | 30 juin 2026 |
| CURIO WEALTH, LLC | $416 384 | 0,28% | 5 088 | Actions | 30 juin 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $408 178 | 0,27% | 4 987 | Actions | 30 juin 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $378 318 | 0,25% | 4 623 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $367 201 | 0,25% | 4 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Financial Group, LLC | $335 612 | 0,23% | 4 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $335 120 | 0,23% | 4 095 | Actions | 30 juin 2026 |
| ABLE Financial Group, LLC | $321 372 | 0,22% | 3 927 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kelman-Lazarov, Inc. | $296 329 | 0,20% | 3 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $268 015 | 0,18% | 3 275 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Plan, Inc. | $259 094 | 0,17% | 3 166 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trademark Financial Management, LLC | $251 238 | 0,17% | 3 070 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthCollab, LLC | $220 877 | 0,15% | 2 699 | Actions | 30 juin 2026 |
| True Wealth Design, LLC | $216 622 | 0,15% | 2 647 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $174 803 | 0,12% | 2 136 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $128 401 | 0,09% | 1 569 | Actions | 30 juin 2026 |
| Addison Advisors LLC | $121 937 | 0,08% | 1 490 | Actions | 30 juin 2026 |
| Torren Management, LLC | $117 497 | 0,08% | 1 765 | Actions | 31 mars 2026 |
| Sankala Group LLC | $99 965 | 0,07% | 1 298 | Actions | 30 juin 2026 |
| North Ridge Wealth Advisors, Inc. | $90 875 | 0,06% | 1 365 | Actions | 31 mars 2026 |
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $77 454 | 0,05% | 948 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $76 353 | 0,05% | 933 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $71 034 | 0,05% | 868 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Capital Management LLC | $53 521 | 0,04% | 654 | Actions | 30 juin 2026 |
| Birchwood Financial Partners, Inc. | $49 665 | 0,03% | 607 | Actions | 30 juin 2026 |
| SJS Investment Consulting Inc. | $31 999 | 0,02% | 391 | Actions | 30 juin 2026 |
| ELEVATION WEALTH PARTNERS, LLC | $31 432 | 0,02% | 384 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parkworth Wealth Management, Inc. | $25 614 | 0,02% | 437 | Actions | 30 juin 2025 |
| Allworth Financial LP | $7 857 | 0,01% | 96 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4 000 | 0,00% | 45 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 045 | 0,00% | 25 | Actions | 30 juin 2026 |
| PEAPACK GLADSTONE FINANCIAL CORP | $491 | 0,00% | 6 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| PrairieView Partners, LLC | $221 | 0,00% | 3 783 | Actions | 30 juin 2025 |