McCarthy Asset Management, Inc.
CIK 1843169 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $211.0M
- Positions
- 29
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +10.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 84,64%
- Poids des 25 principales participations
- 99,61%
- Positions supérieures à 1%
- 15
- Nombre effectif de positions
- 11,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,38% Achats estimés $11 799 397 · Ventes $2 781 785
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 82,9% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 3
- Augmenté
- 12
- Diminué
- 13
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 29 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIG | $29 429 719 | 13,95% | 124 375 | $2 142 354 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $26 999 033 | 12,80% | 341 630 | $251 354 | |||
| SCHD | $25 538 652 | 12,10% | 805 382 | $3 151 927 | |||
| TCAF | $22 091 912 | 10,47% | 537 516 | $94 246 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $19 672 279 | 9,32% | 230 112 | $6 795 754 | |||
| CGDV | $13 668 254 | 6,48% | 277 359 | $2 106 274 | |||
| SCHG | $12 234 670 | 5,80% | 361 545 | $674 540 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $10 724 986 | 5,08% | 146 097 | $-64 579 | |||
| CGGR | $10 130 976 | 4,80% | 214 639 | $1 006 816 | |||
| SCHM | $8 084 582 | 3,83% | 219 273 | $1 645 444 | |||
| JPIE | $7 911 231 | 3,75% | 171 797 | $-341 108 | |||
| IWF | $5 273 685 | 2,50% | 42 471 | $160 314 | |||
| DFAC | $4 699 216 | 2,23% | 105 934 | $463 692 | |||
| JPST | $3 933 980 | 1,86% | 77 793 | $-163 252 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 776 603 | 1,32% | 10 933 | $514 958 | |||
| IWB | $1 612 911 | 0,76% | 3 939 | $145 297 | |||
| SCHB | $1 227 754 | 0,58% | 42 395 | $56 651 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $830 414 | 0,39% | 1 149 | $531 801 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $701 332 | 0,33% | 2 424 | $-179 967 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $555 192 | 0,26% | 1 320 | $-38 438 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $523 635 | 0,25% | 1 482 | $52 621 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $466 688 | 0,22% | 1 306 | $51 229 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $380 145 | 0,18% | 1 019 | $-125 287 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $361 326 | 0,17% | 622 | Hausse ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $340 350 | 0,16% | 1 428 | $-3 803 | |||
| AEHR Aehr Test Systems - Common Stock | $250 717 | 0,12% | 2 610 | Hausse ×1 | |||
| BRKB | $249 695 | 0,12% | 499 | $-21 736 | |||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $204 070 | 0,10% | 10 673 | $28 950 | |||
| TTRX Turn Therapeutics Inc. - Common Stock | $109 631 | 0,05% | 15 018 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VXUS | A acheté plus | +59K | +$6.8M |
| SCHD | Réduit | -11K | +$3.2M |
| VIG | A acheté plus | +217 | +$2.1M |
| CGDV | A acheté plus | +12K | +$2.1M |
| SCHM | A acheté plus | +5K | +$1.6M |
| CGGR | A acheté plus | +9K | +$1.0M |
| SCHG | A acheté plus | +7K | +$675K |
| AMAT | Réduit | -13 | +$532K |
| JNJ | A acheté plus | +5 | +$515K |
| DFAC | Réduit | -1K | +$464K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.